富国天益价值混合C(011307)_规模评级

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.22	0.25	0.28	0.36	0.36	0.38
季度净申购	647.49	-153.00	-117.83	-437.90	6.49	-99.55	196.73
总份额	1769.57	1122.07	1275.07	1392.90	1830.80	1824.31	1923.86
季度总申购份额	1018.60	83.95	93.84	215.71	116.70	76.85	462.99
季度总赎回份额	371.11	236.95	211.67	653.61	110.21	176.40	266.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	财通资管鑫逸混合A	0.35	1827.62	566.86	828.56	261.70
5046	长城优选添瑞六个月混合A	0.35	3321.34	-239.10	243.24	482.34
5047	长盛研发回报混合	0.35	2651.48	148.85	558.29	409.44
5048	长盛优势企业精选混合C	0.35	3424.47	-1591.90	302.09	1893.99
5049	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.35	3165.20	-1081.77	762.30	1844.08
5050	东方红启华三年持有混合B	0.35	762.41	-360.68	0.43	361.11
5051	富国金安均衡精选混合C	0.35	4019.93	-788.66	15.39	804.06
5052	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5053	工银聚安混合A	0.35	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5054	国投境煊混合C	0.35	1036.39	-2158.23	3785.94	5944.16
5055	恒越内需驱动混合C	0.35	5512.43	-8011.05	537.36	8548.41
5056	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.35	3137.99	-60.81	13.23	74.05
5057	嘉合锦程混合A	0.35	1759.57	-521.23	67.78	589.02
5058	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.35	3381.67	-2209.99	1.13	2211.12
5059	景顺长城核心竞争力混合H类	0.35	991.74	65.36	95.64	30.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平

5699	工银行业优选混合C	0.17	1779.76	675.06	859.88	184.81
5700	湘财研究精选一年持有期混合A	0.19	1778.63	-528.74	5.93	534.67
5701	申万菱信价值精选混合A	0.21	1776.87	-899.84	149.44	1049.28
5702	德邦量化对冲混合C	0.15	1775.13	-34.53	16.22	50.75
5703	中邮价值精选混合A	0.29	1774.13	76.56	789.13	712.57
5704	宝盈智慧生活混合C	0.28	1770.72	-666.16	384.08	1050.24
5705	万家沪港深蓝筹混合C	0.13	1769.60	-141.87	67.61	209.48
5706	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5707	工银专精特新混合C	0.17	1766.56	-380.40	79.19	459.59
5708	博时研究优选混合C	0.14	1763.94	-466.51	296.35	762.86
5709	广发趋势动力混合A	0.21	1763.41	-353.14	253.86	607.01
5710	长城中小盘混合C	0.83	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
5711	银华鑫峰混合C	0.22	1762.36	-514.02	57.23	571.25
5712	长城竞争优势六个月混合C	0.13	1761.77	-2274.73	150.78	2425.51
5713	金鹰智慧生活混合	0.07	1760.81	-81.55	540.65	622.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	博时远见回报混合C	0.39	2587.56	659.83	1679.32	1019.49
1168	易方达安盈回报C	1.45	5388.22	657.93	5645.67	4987.73
1169	大摩科技领先混合C	0.29	973.78	657.46	2388.58	1731.12
1170	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
1171	长城中小盘混合C	0.83	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
1172	摩根双核平衡混合C	0.15	717.85	655.66	870.39	214.73
1173	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
1174	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
1175	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1176	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1177	同泰大健康主题混合A	0.09	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
1178	国投瑞银稳健增长混合	7.34	20210.38	639.98	8126.79	7486.80
1179	东方新策略灵活配置混合C	2.61	16916.35	639.55	3077.36	2437.82
1180	浦银安盛景气优选混合C	0.17	1384.10	639.34	2717.45	2078.11
1181	南方科技创新混合C	1.72	5187.84	637.89	3681.43	3043.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平

2824	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2.79	6199.81	-371.45	1025.76	1397.21
2825	前海开源沪港深新硬件C	0.27	1330.79	-290.07	1024.61	1314.68
2826	广发价值优选混合C	0.51	4968.13	-1722.84	1024.23	2747.07
2827	长安先进制造混合A	1.04	11121.18	-9872.09	1020.92	10893.01
2828	招商资管核心优势混合A	0.04	284.60	-114.74	1020.84	1135.59
2829	创金合信碳中和混合A	1.72	31157.99	-4890.58	1019.90	5910.48
2830	兴业兴睿两年持有期混合A	10.69	76167.24	-25945.99	1019.20	26965.19
2831	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
2832	宝盈泛沿海增长混合	4.22	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
2833	嘉实碳中和主题混合C	0.34	1585.66	-299.88	1013.95	1313.83
2834	华泰柏瑞品质优选A	4.80	53567.38	-15952.65	1012.52	16965.17
2835	鹏华金鼎混合A	0.41	3652.09	112.25	1010.54	898.30
2836	交银启道混合	12.14	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
2837	交银稳健配置混合	9.70	118877.59	-7344.63	1008.55	8353.18
2838	天治趋势精选混合	0.19	1212.69	439.54	1007.22	567.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平

5572	瑞达行业轮动混合C	0.46	3507.10	2218.76	2594.24	375.49
5573	银华招利一年持有期混合C	0.37	3394.49	2535.53	2910.25	374.72
5574	中银远见成长混合A	0.07	563.37	-308.33	66.03	374.36
5575	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	146.69	520.21	373.52
5576	华宝ESG责任投资混合C	0.03	306.84	-368.11	5.31	373.42
5577	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
5578	天治量化核心精选混合A	0.01	246.08	42.03	413.87	371.83
5579	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5580	天弘安康颐利混合A	0.07	670.52	-362.23	7.83	370.06
5581	富国稳进回报12个月持有期混合C	4.68	35717.68	7889.00	8258.72	369.72
5582	鹏华远见成长混合C	0.10	974.35	-240.32	129.09	369.42
5583	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
5584	宝盈新锐混合C	0.15	502.09	-146.44	221.61	368.04
5585	建信兴利灵活配置混合	0.18	1424.91	-282.37	85.52	367.89
5586	招商境远灵活配置混合	0.87	3733.70	-345.29	22.34	367.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2578

4945.9800

0.09%

99.91%

2025-06-30

2911

6289.2600

0.06%

99.94%

2024-12-31

3220

5974.7300

0.06%

99.94%

2024-06-30

3593

4923.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

3981

4818.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2578	4945.9800	1.18	0.09	1273.90	99.91
2025-06-30	2911	6289.2600	1.18	0.06	1829.63	99.94
2024-12-31	3220	5974.7300	1.18	0.06	1922.68	99.94
2024-06-30	3593	4923.2500	0.00	0.00	1768.92	100.00
2023-12-31	3981	4818.6800	0.00	0.00	1918.32	100.00

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