富国天益价值混合C(011307)_规模评级

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.22	0.26	0.28	0.37	0.37	0.39
季度净申购	647.49	-153.00	-117.83	-437.90	6.49	-99.55	196.73
总份额	1769.57	1122.07	1275.07	1392.90	1830.80	1824.31	1923.86
季度总申购份额	1018.60	83.95	93.84	215.71	116.70	76.85	462.99
季度总赎回份额	371.11	236.95	211.67	653.61	110.21	176.40	266.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.35	3736.18	-346.92	41.31	388.23
5031	大成一带一路灵活配置混合	0.35	1313.25	-213.56	62.30	275.86
5032	东方红启华三年持有混合B	0.35	762.41	-360.68	0.43	361.11
5033	东方品质消费一年持有期混合A	0.35	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
5034	东方睿鑫热点挖掘C	0.35	2954.54	-420.07	78.68	498.76
5035	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.35	4907.08	-594.12	22.81	616.93
5036	富国金安均衡精选混合C	0.35	4019.93	-788.66	15.39	804.06
5037	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5038	工银聚安混合C	0.35	2338.57	-2742.92	795.80	3538.72
5039	工银食品饮料混合C	0.35	6689.03	-1633.26	1548.47	3181.73
5040	工银优质发展混合C	0.35	3038.50	-1304.51	436.70	1741.21
5041	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.35	2180.19	-468.14	30.32	498.47
5042	广发盛锦混合C	0.35	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
5043	国联安远见成长混合	0.35	1206.29	-250.37	20.05	270.42
5044	国投境煊混合C	0.35	1036.39	-2158.23	3785.94	5944.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平

5699	工银行业优选混合C	0.17	1779.76	675.06	859.88	184.81
5700	湘财研究精选一年持有期混合A	0.19	1778.63	-528.74	5.93	534.67
5701	申万菱信价值精选混合A	0.20	1776.87	-899.84	149.44	1049.28
5702	德邦量化对冲混合C	0.15	1775.13	-34.26	48.12	82.38
5703	中邮价值精选混合A	0.30	1774.13	76.56	789.13	712.57
5704	宝盈智慧生活混合C	0.27	1770.72	-666.16	384.08	1050.24
5705	万家沪港深蓝筹混合C	0.12	1769.60	-141.87	67.61	209.48
5706	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5707	工银专精特新混合C	0.17	1766.56	-380.40	79.19	459.59
5708	博时研究优选混合C	0.13	1763.94	-466.51	296.35	762.86
5709	广发趋势动力混合A	0.22	1763.41	-353.14	253.86	607.01
5710	长城中小盘混合C	0.89	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
5711	银华鑫峰混合C	0.22	1762.36	-514.02	57.23	571.25
5712	长城竞争优势六个月混合C	0.12	1761.77	-2274.73	150.78	2425.51
5713	金鹰智慧生活混合	0.07	1760.81	249.74	1452.00	1202.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	易方达安盈回报C	1.44	5388.22	657.93	5645.67	4987.73
1407	大摩科技领先混合C	0.30	973.78	657.46	2388.58	1731.12
1408	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
1409	长城中小盘混合C	0.89	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
1410	摩根双核平衡混合C	0.15	717.85	655.92	941.06	285.14
1411	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
1412	嘉实新起点混合A	0.18	1402.28	648.22	729.42	81.20
1413	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
1414	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1415	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1416	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.26	1313.14	642.80	1769.73	1126.93
1417	同泰大健康主题混合A	0.09	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
1418	国投瑞银稳健增长混合	7.09	20210.38	639.98	8126.79	7486.80
1419	南方科技创新混合C	1.75	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1420	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	634.42	2287.89	1653.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平

3040	前海开源沪港深新硬件C	0.28	1330.79	-290.07	1024.61	1314.68
3041	广发价值优选混合C	0.51	4968.13	-1722.84	1024.23	2747.07
3042	天弘宁弘六个月C	0.20	1958.31	416.93	1021.46	604.53
3043	长安先进制造混合A	1.07	11121.18	-9872.09	1020.92	10893.01
3044	招商资管核心优势混合A	0.04	284.60	-114.74	1020.84	1135.59
3045	创金合信碳中和混合A	1.65	31157.99	-4890.58	1019.90	5910.48
3046	兴业兴睿两年持有期混合A	10.94	76167.24	-25945.99	1019.20	26965.19
3047	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
3048	宝盈泛沿海增长混合	4.15	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
3049	华泰柏瑞品质优选A	4.76	53567.38	-15952.65	1012.52	16965.17
3050	博时医疗保健行业混合C	0.35	1491.70	557.79	1012.03	454.24
3051	鹏华金鼎混合A	0.41	3652.09	112.25	1010.54	898.30
3052	交银启道混合	11.83	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
3053	交银稳健配置混合	9.36	118877.59	-7344.63	1008.55	8353.18
3054	天治趋势精选混合	0.19	1212.69	439.54	1007.22	567.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平

5634	银华招利一年持有期混合C	0.37	3394.49	2535.53	2910.25	374.72
5635	中银远见成长混合A	0.07	563.37	-308.33	66.03	374.36
5636	富国天旭均衡混合C	0.05	618.06	174.49	548.54	374.05
5637	华宝ESG责任投资混合C	0.03	306.84	-368.11	5.31	373.42
5638	博时优质精选混合C	0.05	329.56	0.19	373.44	373.25
5639	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
5640	天治量化核心精选混合A	0.01	246.08	42.03	413.87	371.83
5641	富国天益价值混合C	0.35	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5642	天弘安康颐利混合A	0.07	670.52	-362.23	7.83	370.06
5643	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	527.12	237.62	607.66	370.04
5644	鹏华远见成长混合C	0.10	974.35	-240.32	129.09	369.42
5645	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
5646	宝盈新锐混合C	0.15	502.09	-146.44	221.61	368.04
5647	建信兴利灵活配置混合	0.17	1424.91	-282.37	85.52	367.89
5648	招商境远灵活配置混合	0.85	3733.70	-345.29	22.34	367.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2377

7444.5300

42.11%

57.89%

2025-12-31

2578

4945.9800

0.09%

99.91%

2025-06-30

2911

6289.2600

0.06%

99.94%

2024-12-31

3220

5974.7300

0.06%

99.94%

2024-06-30

3593

4923.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2377	7444.5300	745.10	42.11	1024.47	57.89
2025-12-31	2578	4945.9800	1.18	0.09	1273.90	99.91
2025-06-30	2911	6289.2600	1.18	0.06	1829.63	99.94
2024-12-31	3220	5974.7300	1.18	0.06	1922.68	99.94
2024-06-30	3593	4923.2500	0.00	0.00	1768.92	100.00

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