富国天益价值混合C(011307)_规模评级

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.27	0.28	0.28	0.30	0.31	0.33	0.33
季度净申购	-41.79	-38.12	-111.27	-72.95	-81.30	-16.12	-166.10
总份额	1727.14	1768.92	1807.04	1918.32	1991.26	2072.56	2088.68
季度总申购份额	63.63	99.91	282.35	148.28	173.30	279.27	303.85
季度总赎回份额	105.42	138.02	393.62	221.22	254.60	295.39	469.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平

5652	长安宏观策略混合A	0.27	1902.64	-53.99	56.72	110.71
5653	长江新能源产业混合型C	0.27	2435.77	-158.16	89.42	247.59
5654	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
5655	淳厚时代优选混合A	0.27	3487.59	-121.37	4.05	125.42
5656	东吴嘉禾优势精选混合C	0.27	2733.23	829.85	2717.98	1888.12
5657	东吴裕盈一年持有混合B	0.27	3089.56	-	-	20.15
5658	东兴宸瑞量化混合C	0.27	2787.26	33.42	295.84	262.41
5659	富国天益价值混合C	0.27	1727.14	-41.79	63.63	105.42
5660	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.27	2266.82	-43.66	12.48	56.14
5661	广发招泰混合A	0.27	2186.23	9.06	335.91	326.86
5662	国金ESG持续增长A	0.27	3813.62	-182.45	9.71	192.16
5663	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64
5664	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.27	3286.96	-281.53	13.36	294.89
5665	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
5666	华夏智造升级混合C	0.27	3670.89	-46.75	435.96	482.71

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平

6112	华富永鑫灵活配置混合C	0.18	1732.43	-243.73	1693.20	1936.93
6113	鹏华招润一年持有期混合C	0.18	1732.28	-488.56	0.12	488.68
6114	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.10	1732.20	-26.53	3.04	29.57
6115	国寿安保稳吉混合A	0.21	1730.11	-83.26	0.08	83.34
6116	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6117	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
6118	华商新动力混合C	0.13	1727.29	-1478.89	1532.87	3011.76
6119	富国天益价值混合C	0.27	1727.14	-41.79	63.63	105.42
6120	融通新机遇灵活配置混合	0.32	1725.19	-545.57	40.41	585.98
6121	西部利得新动向混合	0.19	1725.07	-5094.55	1535.74	6630.28
6122	博时荣华混合C	0.12	1724.36	-106.81	3.35	110.16
6123	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
6124	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6125	万家景气驱动混合C	0.15	1719.99	-128.96	38.97	167.93
6126	天治研究驱动灵活配置混合A	0.33	1712.43	-68.29	51.68	119.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
2150	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
2151	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
2152	建信恒稳价值混合	0.42	1463.92	-41.54	17.69	59.23
2153	广发安颐一年持有期混合C	0.04	362.87	-41.55	1.08	42.64
2154	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.02	141.78	-41.66	7.73	49.39
2155	景顺长城低碳科技主题混合	0.86	5922.11	-41.69	83.03	124.72
2156	富国天益价值混合C	0.27	1727.14	-41.79	63.63	105.42
2157	海富通新内需混合C	0.12	1061.24	-41.87	9.27	51.15
2158	华安新机遇灵活配置混合C	0.00	24.57	-41.92	0.34	42.26
2159	华宝新兴产业	2.78	12804.15	-42.02	153.95	195.97
2160	融通先进制造混合C	0.15	1839.39	-42.13	73.93	116.06
2161	前海开源一带一路混合A	0.46	6874.86	-42.14	131.10	173.24
2162	摩根优势成长混合C	0.20	3772.68	-42.30	115.48	157.78
2163	长城久祥混合A	0.41	3567.03	-42.31	237.04	279.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平

4140	华泰柏瑞量化创优混合	0.75	4783.25	-67.95	64.13	132.08
4141	南方产业优势两年混合C	1.50	21681.56	-869.43	64.12	933.55
4142	中欧嘉益一年混合A	2.59	27568.49	-1474.95	64.00	1538.95
4143	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.51	53176.80	-1864.27	63.77	1928.04
4144	摩根优势成长混合A	1.64	29707.04	-677.81	63.74	741.54
4145	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
4146	嘉实匠心回报混合A	5.74	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
4147	富国天益价值混合C	0.27	1727.14	-41.79	63.63	105.42
4148	华安添瑞6个月混合A	2.47	20848.75	-1719.52	63.61	1783.13
4149	东方支柱产业灵活配置混合	0.60	5320.66	-169.95	63.52	233.47
4150	平安鼎越混合	0.64	2894.61	-118.16	63.51	181.67
4151	浦银安盛红利精选混合C	4.61	33473.94	-1289.45	63.45	1352.90
4152	建信鑫利	2.18	9449.07	-241.68	63.39	305.07
4153	光大保德信红利混合	3.40	18273.32	-272.05	63.38	335.42
4154	广发瑞誉一年持有期混合C	2.01	18451.90	-1141.43	63.35	1204.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平

5934	广发百发大数据价值混合C	0.04	350.74	-67.48	38.83	106.32
5935	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
5936	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82
5937	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.12	847.26	681.88	787.63	105.74
5938	东方策略成长混合	1.27	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5939	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
5940	万家瑞富灵活配置混合A	0.44	4691.53	-58.72	46.76	105.47
5941	富国天益价值混合C	0.27	1727.14	-41.79	63.63	105.42
5942	先锋量化优选C	0.03	213.41	-98.89	6.53	105.42
5943	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.07	380.32	44.40	149.72	105.33
5944	鹏扬景泓回报混合C	0.22	2722.08	-76.05	28.87	104.93
5945	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.05	479.06	-103.11	1.75	104.85
5946	民生红利回报	0.60	2371.69	-89.39	15.34	104.73
5947	工银成长收益混合A	0.65	4110.23	-81.82	22.72	104.54
5948	汇安量化先锋混合A	0.13	1273.73	-103.30	1.14	104.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3593

4923.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

3981

4818.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

4396

4714.6600

0.00%

100.00%

2022-12-31

4745

4751.9200

9.06%

90.94%

2022-06-30

5062

4212.5100

3.87%

96.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3593	4923.2500	0.00	0.00	1768.92	100.00
2023-12-31	3981	4818.6800	0.00	0.00	1918.32	100.00
2023-06-30	4396	4714.6600	0.00	0.00	2072.56	100.00
2022-12-31	4745	4751.9200	204.28	9.06	2050.50	90.94
2022-06-30	5062	4212.5100	82.52	3.87	2049.85	96.13

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