富国天益价值混合C(011307)_规模评级

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.26	0.27	0.27	0.29	0.30	0.31	0.32
季度净申购	-41.79	-38.12	-111.27	-72.95	-81.30	-16.12	-166.10
总份额	1727.14	1768.92	1807.04	1918.32	1991.26	2072.56	2088.68
季度总申购份额	63.63	99.91	282.35	148.28	173.30	279.27	303.85
季度总赎回份额	105.42	138.02	393.62	221.22	254.60	295.39	469.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平

5653	招商丰茂灵活混合发起式A	0.27	2127.52	-16.54	14.21	30.76
5654	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5655	招商远见成长混合C	0.27	3909.47	-75.42	95.42	170.84
5656	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
5657	中银证券新能源混合A	0.27	2034.87	-77.94	56.49	134.42
5658	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5659	东吴裕盈一年持有混合B	0.26	3089.56	-	-	20.15
5660	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
5661	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.26	2266.82	-43.66	12.48	56.14
5662	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
5663	广发聚安混合C	0.26	1921.12	-117.70	1.65	119.36
5664	国金ESG持续增长A	0.26	3813.62	-182.45	9.71	192.16
5665	国泰合益混合C	0.26	2732.32	-495.11	981.91	1477.03
5666	华宝科技先锋混合C	0.26	2216.94	73.07	741.18	668.11
5667	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.26	3286.96	-281.53	13.36	294.89

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平

6112	华富永鑫灵活配置混合C	0.18	1732.43	-243.73	1693.20	1936.93
6113	鹏华招润一年持有期混合C	0.18	1732.28	-488.56	0.12	488.68
6114	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57
6115	国寿安保稳吉混合A	0.21	1730.11	-83.26	0.08	83.34
6116	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6117	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
6118	华商新动力混合C	0.13	1727.29	-1478.89	1532.87	3011.76
6119	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
6120	融通新机遇灵活配置混合	0.32	1725.19	-545.57	40.41	585.98
6121	西部利得新动向混合	0.19	1725.07	-5094.55	1535.74	6630.28
6122	博时荣华混合C	0.11	1724.36	-106.81	3.35	110.16
6123	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
6124	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6125	万家景气驱动混合C	0.13	1719.99	-128.96	38.97	167.93
6126	天治研究驱动灵活配置混合A	0.30	1712.43	-68.29	51.68	119.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
2150	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
2151	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
2152	建信恒稳价值混合	0.40	1463.92	-41.54	17.69	59.23
2153	广发安颐一年持有期混合C	0.04	362.87	-41.55	1.08	42.64
2154	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.02	141.78	-41.66	7.73	49.39
2155	景顺长城低碳科技主题混合	0.81	5922.11	-41.69	83.03	124.72
2156	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
2157	海富通新内需混合C	0.12	1061.24	-41.87	9.27	51.15
2158	华安新机遇灵活配置混合C	0.00	24.57	-41.92	0.34	42.26
2159	华宝新兴产业	2.67	12804.15	-42.02	153.95	195.97
2160	融通先进制造混合C	0.15	1839.39	-42.13	73.93	116.06
2161	前海开源一带一路混合A	0.43	6874.86	-42.14	131.10	173.24
2162	摩根优势成长混合C	0.19	3772.68	-42.30	115.48	157.78
2163	长城久祥混合A	0.38	3567.03	-42.31	237.04	279.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平

4140	华泰柏瑞量化创优混合	0.72	4783.25	-67.95	64.13	132.08
4141	南方产业优势两年混合C	1.45	21681.56	-869.43	64.12	933.55
4142	中欧嘉益一年混合A	2.50	27568.49	-1474.95	64.00	1538.95
4143	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.39	53176.80	-1864.27	63.77	1928.04
4144	摩根优势成长混合A	1.56	29707.04	-677.81	63.74	741.54
4145	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
4146	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
4147	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
4148	华安添瑞6个月混合A	2.46	20848.75	-1719.52	63.61	1783.13
4149	东方支柱产业灵活配置混合	0.57	5320.66	-169.95	63.52	233.47
4150	平安鼎越混合	0.62	2894.61	-118.16	63.51	181.67
4151	浦银安盛红利精选混合C	4.49	33473.94	-1289.45	63.45	1352.90
4152	建信鑫利	2.12	9449.07	-241.68	63.39	305.07
4153	光大保德信红利混合	3.26	18273.32	-272.05	63.38	335.42
4154	广发瑞誉一年持有期混合C	1.95	18451.90	-1141.43	63.35	1204.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平

5934	广发百发大数据价值混合C	0.04	350.74	-67.48	38.83	106.32
5935	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
5936	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82
5937	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.12	847.26	681.88	787.63	105.74
5938	东方策略成长混合	1.24	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5939	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
5940	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	4691.53	-58.72	46.76	105.47
5941	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
5942	先锋量化优选C	0.03	213.41	-98.89	6.53	105.42
5943	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	380.32	44.40	149.72	105.33
5944	鹏扬景泓回报混合C	0.21	2722.08	-76.05	28.87	104.93
5945	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.05	479.06	-103.11	1.75	104.85
5946	民生红利回报	0.59	2371.69	-89.39	15.34	104.73
5947	工银成长收益混合A	0.65	4110.23	-81.82	22.72	104.54
5948	汇安量化先锋混合A	0.12	1273.73	-103.30	1.14	104.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3593

4923.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

3981

4818.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

4396

4714.6600

0.00%

100.00%

2022-12-31

4745

4751.9200

9.06%

90.94%

2022-06-30

5062

4212.5100

3.87%

96.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3593	4923.2500	0.00	0.00	1768.92	100.00
2023-12-31	3981	4818.6800	0.00	0.00	1918.32	100.00
2023-06-30	4396	4714.6600	0.00	0.00	2072.56	100.00
2022-12-31	4745	4751.9200	204.28	9.06	2050.50	90.94
2022-06-30	5062	4212.5100	82.52	3.87	2049.85	96.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。