富国天益价值混合C(011307)_规模评级

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.31	0.25	0.16	0.18	0.19	0.25	0.25
季度净申购	440.51	647.49	-153.00	-117.83	-437.90	6.49	-99.55
总份额	2210.08	1769.57	1122.07	1275.07	1392.90	1830.80	1824.31
季度总申购份额	1417.67	1018.60	83.95	93.84	215.71	116.70	76.85
季度总赎回份额	977.15	371.11	236.95	211.67	653.61	110.21	176.40

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	长信稳健成长混合A	0.31	3356.41	-549.11	2.11	551.22
5050	长信稳健精选混合A	0.31	2425.76	-12.12	57.10	69.22
5051	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.31	2929.84	-	-	-
5052	大成至诚鑫选混合A	0.31	3521.31	-571.58	4.68	576.26
5053	东方互联网嘉混合	0.31	4143.17	125.85	1430.30	1304.45
5054	东方新思路混合C类	0.31	2793.01	-103.92	111.57	215.48
5055	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.31	4800.03	-107.05	13.76	120.80
5056	富国天益价值混合C	0.31	2210.08	440.51	1417.67	977.15
5057	工银优质发展混合C	0.31	2662.58	-375.91	318.23	694.14
5058	光大保德信精选18个月混合	0.31	2785.27	-1561.92	21.63	1583.54
5059	广发估值优势混合C	0.31	1305.99	-298.80	11.66	310.45
5060	广发均衡价值混合A	0.31	1550.61	214.69	308.78	94.08
5061	广发盛锦混合C	0.31	6547.49	125.18	392.40	267.22
5062	广发套利	0.31	2811.73	-119.85	0.39	120.24
5063	国联安智能制造混合	0.31	1475.29	822.82	901.07	78.25

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	汇安价值蓝筹混合A	0.16	2236.20	-127.75	344.87	472.62
5411	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5412	南方核心科技一年持有混合A	0.32	2220.78	-16.06	138.85	154.92
5413	中欧琪福混合A	0.25	2213.49	-971.17	292.14	1263.32
5414	汇丰晋信慧悦混合	0.24	2211.89	-455.26	0.40	455.66
5415	前海开源沪港深优势精选混合C	0.11	2211.05	-19.68	181.01	200.69
5416	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
5417	富国天益价值混合C	0.31	2210.08	440.51	1417.67	977.15
5418	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.41	2207.82	-239.09	62.81	301.91
5419	信澳恒盛混合C	0.21	2203.32	3.24	8.54	5.30
5420	天弘周期策略混合C	0.19	2203.16	1234.01	1352.98	118.97
5421	北信瑞丰丰利混合	0.27	2200.56	-401.97	16.15	418.12
5422	华宝新活力混合	0.38	2197.27	-40.67	43.74	84.42
5423	长城优选添瑞六个月混合C	0.22	2196.12	-141.58	53.89	195.46
5424	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.23	2193.54	-114.37	50.20	164.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	华泰柏瑞行业领先混合	3.19	10844.65	452.04	4390.79	3938.75
1146	中银证券优势成长混合C	0.16	3130.08	449.22	583.42	134.20
1147	华夏睿磐泰盛混合	0.77	5162.63	447.54	756.55	309.00
1148	博时荣华混合C	0.12	1446.60	446.36	554.42	108.06
1149	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.21	1295.90	445.46	1626.90	1181.44
1150	长城优选招益一年混合C	0.08	848.25	443.71	502.62	58.91
1151	国投瑞银锐意改革混合C	0.40	3104.06	443.71	2141.25	1697.54
1152	富国天益价值混合C	0.31	2210.08	440.51	1417.67	977.15
1153	圆信永丰致优C	0.10	493.29	439.97	1450.67	1010.70
1154	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.34	36782.21	437.88	2160.27	1722.39
1155	兴业医疗保健C	1.39	18890.09	432.32	1207.90	775.58
1156	宏利市值优选混合	9.66	51917.63	430.96	5447.00	5016.04
1157	新华景气行业混合C	0.29	3248.75	429.46	719.22	289.76
1158	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71
1159	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.88	20443.18	420.19	3474.09	3053.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.36	28159.27	-1336.01	1423.95	2759.95
2105	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	2.38	28159.27	-1336.01	1423.95	2759.95
2106	广发利鑫灵活配置混合A	2.93	13570.79	-2571.43	1423.86	3995.29
2107	工银聚安混合A	0.38	3263.93	880.50	1423.79	543.29
2108	广发价值优选混合C	0.46	4877.05	-91.08	1422.61	1513.69
2109	中银证券健康产业混合	0.82	4629.17	-289.61	1420.77	1710.38
2110	格林稳健价值混合A	0.23	4752.88	89.64	1417.71	1328.07
2111	富国天益价值混合C	0.31	2210.08	440.51	1417.67	977.15
2112	平安研究优选混合C	0.90	9541.30	-355.00	1416.76	1771.76
2113	中欧科创主题混合(LOF)A	4.58	29585.34	-7843.43	1415.15	9258.59
2114	华安安康灵活配置混合A	12.89	71502.59	-4127.18	1414.25	5541.43
2115	泰康创新成长混合A	6.51	48104.13	-731.53	1412.89	2144.43
2116	东方红稳健精选混合A	8.33	45371.93	-4265.62	1411.64	5677.26
2117	惠升惠泽混合A	9.33	77908.45	-3725.30	1411.12	5136.43
2118	大摩万众创新混合A	0.30	3725.21	174.38	1403.76	1229.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平

3470	浦银安盛ESG责任投资混合C	2.30	27557.39	-936.71	45.13	981.84
3471	泰信医疗服务混合发起式A	0.08	767.12	-543.63	437.84	981.47
3472	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	6.20	36657.03	13552.25	14533.33	981.08
3473	招商瑞恒一年持有期混合C	1.40	12152.13	-929.52	51.14	980.67
3474	南方专精特新混合A	0.69	5922.97	-315.75	664.33	980.08
3475	中银新经济混合A	2.60	9886.70	1431.38	2410.68	979.30
3476	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.43	20909.10	-749.40	228.65	978.05
3477	富国天益价值混合C	0.31	2210.08	440.51	1417.67	977.15
3478	华安新优选灵活配置混合A	1.22	9658.68	-683.71	291.96	975.67
3479	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
3480	天弘安康颐和C	0.25	2303.83	-922.76	52.36	975.12
3481	银华核心动力精选混合C	0.50	6086.11	1178.65	2153.60	974.95
3482	富国兴远优选12个月持有期混合C	2.88	33070.07	-931.33	42.87	974.19
3483	华泰柏瑞研究精选A	2.33	18853.17	-878.17	95.69	973.86
3484	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.54	3816.93	-851.08	121.31	972.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2377

7444.5300

42.11%

57.89%

2025-12-31

2578

4945.9800

0.09%

99.91%

2025-06-30

2911

6289.2600

0.06%

99.94%

2024-12-31

3220

5974.7300

0.06%

99.94%

2024-06-30

3593

4923.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2377	7444.5300	745.10	42.11	1024.47	57.89
2025-12-31	2578	4945.9800	1.18	0.09	1273.90	99.91
2025-06-30	2911	6289.2600	1.18	0.06	1829.63	99.94
2024-12-31	3220	5974.7300	1.18	0.06	1922.68	99.94
2024-06-30	3593	4923.2500	0.00	0.00	1768.92	100.00

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