富国天益价值混合C(011307)_规模评级

富国天益价值混合C011307FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.32	0.20	0.23	0.25	0.33	0.33	0.35
季度净申购	647.49	-153.00	-117.83	-437.90	6.49	-99.55	196.73
总份额	1769.57	1122.07	1275.07	1392.90	1830.80	1824.31	1923.86
季度总申购份额	1018.60	83.95	93.84	215.71	116.70	76.85	462.99
季度总赎回份额	371.11	236.95	211.67	653.61	110.21	176.40	266.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	博时成长优势混合C	0.32	3105.86	-1004.87	576.03	1580.90
5107	长城创新成长混合A	0.32	2245.83	-319.15	234.46	553.61
5108	长信先进装备三个月持有混合C	0.32	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
5109	长信消费升级混合C	0.32	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
5110	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.32	3165.20	-1081.77	762.30	1844.08
5111	富安达科技领航混合	0.32	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
5112	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.32	3046.15	734.58	1317.30	582.72
5113	富国天益价值混合C	0.32	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5114	工银聚安混合A	0.32	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5115	广发稳润一年持有期混合A	0.32	2990.22	-1065.74	7.25	1072.99
5116	广发招泰混合C	0.32	2383.14	-725.21	420.39	1145.60
5117	国联安远见成长混合	0.32	1206.29	-250.37	20.05	270.42
5118	国泰量化收益灵活配置混合A	0.32	2172.28	-170.36	58.80	229.16
5119	华安添瑞6个月混合C	0.32	2593.81	-118.34	31.83	150.17
5120	华安制造升级一年持有混合C	0.32	2453.96	-824.40	414.58	1238.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平

5699	工银行业优选混合C	0.16	1779.76	675.06	859.88	184.81
5700	湘财研究精选一年持有期混合A	0.19	1778.63	-528.74	5.93	534.67
5701	申万菱信价值精选混合A	0.19	1776.87	-899.84	149.44	1049.28
5702	德邦量化对冲混合C	0.14	1775.13	-34.53	16.22	50.75
5703	中邮价值精选混合A	0.26	1774.13	76.56	789.13	712.57
5704	宝盈智慧生活混合C	0.27	1770.72	-666.16	384.08	1050.24
5705	万家沪港深蓝筹混合C	0.13	1769.60	-141.87	67.61	209.48
5706	富国天益价值混合C	0.32	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5707	工银专精特新混合C	0.17	1766.56	-380.40	79.19	459.59
5708	博时研究优选混合C	0.14	1763.94	-466.51	296.35	762.86
5709	广发趋势动力混合A	0.18	1763.41	-353.14	253.86	607.01
5710	长城中小盘混合C	0.67	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
5711	银华鑫峰混合C	0.22	1762.36	-514.02	57.23	571.25
5712	长城竞争优势六个月混合C	0.13	1761.77	-2274.73	150.78	2425.51
5713	金鹰智慧生活混合	0.06	1760.81	-81.55	540.65	622.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	易方达新益灵活配置混合E	0.50	1509.38	665.98	1488.07	822.09
1038	中融鑫思路混合C	0.54	3090.57	661.70	1337.00	675.30
1039	博时远见回报混合C	0.35	2587.56	659.83	1679.32	1019.49
1040	易方达安盈回报C	1.42	5388.22	657.93	5645.67	4987.73
1041	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
1042	长城中小盘混合C	0.67	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
1043	摩根双核平衡混合C	0.15	717.85	655.66	870.39	214.73
1044	富国天益价值混合C	0.32	1769.57	647.49	1018.60	371.11
1045	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1046	东方新策略灵活配置混合C	2.51	16916.35	639.55	3077.36	2437.82
1047	浦银安盛景气优选混合C	0.15	1384.10	639.34	2717.45	2078.11
1048	南方科技创新混合C	1.53	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1049	红塔红土盛丰混合A	1.12	7988.60	636.13	677.91	41.78
1050	长城优化升级混合C	2.89	4602.45	633.44	2687.00	2053.56
1051	海富通消费优选混合A	5.63	32960.32	631.19	5818.65	5187.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	前海开源沪港深新硬件C	0.24	1330.79	-290.07	1024.61	1314.68
2693	广发价值优选混合C	0.48	4968.13	-1722.84	1024.23	2747.07
2694	安信核心竞争力混合C	0.13	633.34	-432.76	1021.66	1454.42
2695	长安先进制造混合A	0.95	11121.18	-9872.09	1020.92	10893.01
2696	招商资管核心优势混合A	0.04	284.60	-114.74	1020.84	1135.59
2697	创金合信碳中和混合A	1.61	31157.99	-4890.58	1019.90	5910.48
2698	兴业兴睿两年持有期混合A	9.68	76167.24	-25945.99	1019.20	26965.19
2699	富国天益价值混合C	0.32	1769.57	647.49	1018.60	371.11
2700	景顺长城新兴成长混合C	0.52	3377.69	-94.39	1017.02	1111.41
2701	宝盈泛沿海增长混合	4.33	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
2702	嘉实碳中和主题混合C	0.33	1585.66	-299.88	1013.95	1313.83
2703	华泰柏瑞品质优选A	4.42	53567.38	-15952.65	1012.52	16965.17
2704	鹏华金鼎混合A	0.41	3652.09	112.25	1010.54	898.30
2705	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
2706	交银启道混合	11.90	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
富国天益价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平

5531	长信双利优选混合A	0.60	3968.71	-130.38	245.37	375.74
5532	中银远见成长混合A	0.06	563.37	-308.33	66.03	374.36
5533	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	146.69	520.21	373.52
5534	华宝ESG责任投资混合C	0.03	306.84	-368.11	5.31	373.42
5535	大成景禄灵活配置混合A	0.56	3036.83	-253.32	119.91	373.23
5536	博时内需增长混合A	1.31	14840.98	-166.53	206.63	373.15
5537	富安达策略精选混合	0.38	1756.58	-246.41	126.46	372.87
5538	富国天益价值混合C	0.32	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5539	天弘安康颐利混合A	0.07	670.52	-362.23	7.83	370.06
5540	富国稳进回报12个月持有期混合C	4.67	35717.68	7889.00	8258.72	369.72
5541	鹏华远见成长混合C	0.09	974.35	-240.32	129.09	369.42
5542	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
5543	建信兴利灵活配置混合	0.17	1424.91	-282.37	85.52	367.89
5544	招商境远灵活配置混合	0.83	3733.70	-345.29	22.34	367.63
5545	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.44	3902.92	-340.46	26.20	366.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2578

4945.9800

0.09%

99.91%

2025-06-30

2911

6289.2600

0.06%

99.94%

2024-12-31

3220

5974.7300

0.06%

99.94%

2024-06-30

3593

4923.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

3981

4818.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2578	4945.9800	1.18	0.09	1273.90	99.91
2025-06-30	2911	6289.2600	1.18	0.06	1829.63	99.94
2024-12-31	3220	5974.7300	1.18	0.06	1922.68	99.94
2024-06-30	3593	4923.2500	0.00	0.00	1768.92	100.00
2023-12-31	3981	4818.6800	0.00	0.00	1918.32	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。