资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6163.04 21.03%
债券 22088.68 75.36%
银行存款和结算备付金 712.42 2.43%
其他资产 345.15 1.18%
资产总值:29309.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 11.90 506.26 1.78%
川投能源 600674 19.10 306.36 1.08%
恒玄科技 688608 0.75 304.60 1.07%
蓝思科技 300433 12.00 303.96 1.07%
贵州茅台 600519 0.18 280.98 0.99%
紫金矿业 02899 16.80 274.10 0.96%
农业银行 01288 55.10 237.97 0.84%
阿里巴巴-W 09988 2.00 236.24 0.83%
兆易创新 603986 1.98 231.42 0.81%
华勤技术 603296 2.71 217.02 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 13.52%
信息技术 0.07 2.35%
金融 0.04 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
原材料 0.03 0.96%
非日常生活消费品 0.02 0.83%
医疗保健 0.01 0.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 2.51 94.12 0.41%
歌尔股份 002241 3.44 88.79 0.39%
华大九天 301269 0.68 82.35 0.36%
巨化股份 600160 2.84 68.50 0.30%
中科曙光 603019 0.89 64.36 0.28%
招商公路 001965 4.02 56.08 0.25%
川恒股份 002895 2.28 56.09 0.25%
领益智造 002600 7.12 56.96 0.25%
中芯国际 688981 0.60 56.90 0.25%
平安银行 000001 4.72 55.22 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
金融业 0.01 0.24%
非日常生活消费品 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD040 20.00 1963.60 6.90%
23建行永续债02 10.00 1058.81 3.72%
23江苏银行债02 10.00 1027.44 3.61%
23南京银行01 10.00 1025.08 3.60%
20国开08 10.00 1025.21 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14625.84 51.43%
企业债 3031.38 10.66%
可转债 1010.93 3.55%
国家债券 479.72 1.69%
央行票据 0.00 0.00%