资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13166.03 24.35%
债券 39059.62 72.24%
银行存款和结算备付金 809.36 1.50%
其他资产 1033.24 1.91%
资产总值:54068.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 3.42 897.24 1.77%
中际旭创 300308 0.63 800.10 1.58%
中钨高新 000657 7.28 696.84 1.37%
百利天恒 688506 2.23 656.25 1.29%
巨化股份 600160 12.07 639.83 1.26%
兆易创新 603986 0.73 594.95 1.17%
美的集团 000333 7.78 587.62 1.16%
大族激光 002008 3.87 580.93 1.14%
中国人寿 601628 15.44 545.80 1.07%
华泰证券 601688 26.01 536.33 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 22.63%
金融业 0.11 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.77%
科学研究和技术服务业 0.02 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 11.04 1140.43 2.74%
新易盛 300502 2.52 1115.96 2.68%
中际旭创 300308 1.83 1042.02 2.51%
应流股份 603308 12.66 781.52 1.88%
派能科技 688063 8.98 667.76 1.61%
特变电工 600089 22.81 604.47 1.45%
兆易创新 603986 2.27 540.49 1.30%
大族数控 301200 3.13 507.69 1.22%
万华化学 600309 6.24 495.77 1.19%
新和成 002001 13.88 479.55 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 26.76%
采矿业 0.08 2.01%
金融业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债01 20.00 2070.06 4.07%
26招商银行永续债01 20.00 2021.81 3.98%
26工行永续债01BC 20.00 2020.14 3.98%
25国债19 15.80 1596.58 3.14%
23建行永续债02 10.00 1063.93 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32673.25 64.32%
企业债 3573.18 7.03%
国家债券 2813.19 5.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%