富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)_资产配置

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A012270FUGUO TENGXIANG RETURNS 6 MONTHS ROLLING HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	504.84	2.18%
债券	22357.99	96.73%
银行存款和结算备付金	141.05	0.61%
其他资产	109.10	0.47%

资产总值：23112.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	10.99	193.42	0.88%
邮储银行	601658	9.54	50.18	0.23%
承德露露	000848	5.69	48.48	0.22%
中国中铁	601390	5.49	36.07	0.16%
伊利股份	600887	1.00	29.07	0.13%
三一重能	688349	0.89	25.68	0.12%
海容冷链	603187	2.20	25.98	0.12%
京东方A	000725	5.12	22.89	0.10%
太阳纸业	002078	1.50	22.62	0.10%
中铁工业	600528	1.61	13.30	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.11%
制造业	0.02	1.01%
建筑业	0.00	0.16%
工业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	7.08	87.72	1.48%
苏垦农发	601952	1.84	16.60	0.28%
中金岭南	000060	3.85	16.32	0.28%
隧道股份	600820	2.32	15.15	0.26%
中国中铁	601390	2.34	15.26	0.26%
深圳燃气	601139	2.33	15.56	0.26%
海容冷链	603187	1.20	13.99	0.24%
安琪酵母	600298	0.48	13.41	0.23%
光大银行	601818	3.70	11.73	0.20%
正泰电器	601877	0.55	10.48	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.62%
金融业	0.01	1.68%
建筑业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.17%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
工业	0.00	0.04%
医疗保健	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	4.56	64.02	1.06%
石药集团	01093	6.29	35.06	0.58%
中铁工业	600528	4.63	35.19	0.58%
景旺电子	603228	1.56	30.87	0.51%
隧道股份	600820	4.74	28.91	0.48%
长信科技	300088	5.34	28.41	0.47%
鲁西化工	000830	2.86	27.17	0.45%
保利发展	600048	2.72	24.83	0.41%
三一重工	600031	1.66	24.20	0.40%
光明乳业	600597	2.64	24.18	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.66%
金融业	0.01	1.24%
医疗保健	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.41%
住宿和餐饮业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	8.96	58.96	0.66%
兴业银行	601166	3.62	58.68	0.66%
华泰证券	601688	3.88	54.13	0.61%
景旺电子	603228	2.39	53.92	0.61%
鲁西化工	000830	4.86	48.75	0.55%
巨星科技	002444	2.12	47.74	0.54%
隧道股份	600820	8.17	47.06	0.53%
中航机载	600372	3.35	44.15	0.50%
南微医学	688029	0.45	43.21	0.49%
首旅酒店	600258	2.65	41.39	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.85%
金融业	0.01	1.68%
医疗保健	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	21.50	2223.42	10.10%
浦发转债	16.17	1792.25	8.14%
22国开08	15.00	1545.13	7.02%
20中信银行二级	12.00	1223.01	5.56%
19中国银行二级03	10.00	1037.12	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13321.08	60.53%
可转债	3229.40	14.67%
企业债	1624.64	7.38%
国家债券	141.10	0.64%
央行票据	0.00	0.00%

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