资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10708.30 26.70%
债券 27242.97 67.94%
银行存款和结算备付金 650.12 1.62%
其他资产 1499.06 3.74%
资产总值:40100.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 8.43 713.60 1.95%
中际旭创 300308 0.87 530.70 1.45%
华新建材 600801 21.25 521.48 1.43%
寒武纪 688256 0.37 503.99 1.38%
北特科技 603009 9.94 478.71 1.31%
应流股份 603308 11.24 469.28 1.29%
华泰证券 601688 18.06 426.04 1.17%
中钨高新 000657 15.21 421.47 1.15%
中国人寿 601628 9.20 418.60 1.15%
紫金矿业 601899 12.05 415.36 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 23.37%
金融业 0.08 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.38%
采矿业 0.04 1.14%
原材料 0.04 1.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.33 881.60 2.85%
立讯精密 002475 11.72 758.17 2.45%
德昌电机控股 00179 18.40 683.71 2.21%
中芯国际 00981 8.70 631.86 2.05%
紫金矿业 02899 20.00 595.26 1.93%
芯原股份 688521 2.55 467.14 1.51%
兆易创新 603986 1.93 411.67 1.33%
海光信息 688041 1.43 362.28 1.17%
阿里巴巴-W 09988 2.20 355.51 1.15%
寒武纪 688256 0.23 307.40 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.45%
非日常生活消费品 0.10 3.36%
信息技术 0.10 3.08%
原材料 0.06 1.93%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 20.00 1964.67 5.38%
25国债01 18.80 1900.97 5.21%
23中行永续债01 10.00 1049.76 2.88%
23建行永续债02 10.00 1046.06 2.87%
24农行永续债01 10.00 1043.47 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15890.06 43.53%
国家债券 4870.31 13.34%
企业债 4039.24 11.07%
可转债 1565.22 4.29%
央行票据 0.00 0.00%