我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.57 |
-8.56 |
-9.60 |
42.53 |
18.49 |
| 本期利润(万元) |
71.60 |
10.27 |
-5.23 |
59.51 |
16.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.40 |
0.00 |
91.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6882.65 |
1654.02 |
1585.51 |
1985.06 |
2038.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.54 |
116.50 |
175.06 |
337.47 |
535.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6356.48 |
10924.74 |
18919.45 |
56646.35 |
9751.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
328.63 |
1484.37 |
2036.43 |
2448.48 |
720.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
6027.84 |
9440.37 |
16883.02 |
54197.86 |
9030.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
4.58 |
7.50 |
24.21 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.76 |
1.25 |
4.03 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
6536.38 |
11242.22 |
20257.72 |
57574.16 |
11157.49 |
| 负债合计(万元) |
611.50 |
2354.18 |
5616.99 |
12472.13 |
613.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5924.88 |
8888.03 |
14640.73 |
45102.03 |
10544.31 |
| 未分配利润(万元) |
286.39 |
362.78 |
561.24 |
986.20 |
373.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
12.30 |
9.51 |
27.22 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
12.18 |
624.13 |
441.85 |
126.16 |
123.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.81 |
507.63 |
537.69 |
-677.65 |
-16.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82.03 |
1144.07 |
989.05 |
-524.28 |
111.66 |
| 管理人报酬(万元) |
19.75 |
104.62 |
72.62 |
131.60 |
17.77 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
17.44 |
12.10 |
21.93 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
20.51 |
11.24 |
18.12 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
56.64 |
298.31 |
204.26 |
254.00 |
35.73 |
| 利润总额(万元) |
25.40 |
845.76 |
784.80 |
-778.28 |
75.93 |
| 净利润(万元) |
25.40 |
845.76 |
784.80 |
-778.28 |
75.93 |
