| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 100.91 | 147.20 | 19.57 | -8.56 | -9.60 |
| 本期利润(万元) | -128.34 | 210.59 | 71.60 | 10.27 | -5.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 477.97 | 0.00 | 79.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24152.98 | 7401.05 | 6882.65 | 1654.02 | 1585.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 377.74 | 34.54 | 116.50 | 175.06 | 337.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 19627.00 | 6356.48 | 10924.74 | 18919.45 | 56646.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 1081.51 | 328.63 | 1484.37 | 2036.43 | 2448.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 18545.50 | 6027.84 | 9440.37 | 16883.02 | 54197.86 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.53 | 2.92 | 4.58 | 7.50 | 24.21 |
| 应付托管费(万元) | 1.92 | 0.49 | 0.76 | 1.25 | 4.03 |
| 资产总计(万元) | 23301.85 | 6536.38 | 11242.22 | 20257.72 | 57574.16 |
| 负债合计(万元) | 590.69 | 611.50 | 2354.18 | 5616.99 | 12472.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 22711.17 | 5924.88 | 8888.03 | 14640.73 | 45102.03 |
| 未分配利润(万元) | 1702.28 | 286.39 | 362.78 | 561.24 | 986.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.54 | 2.04 | 12.30 | 9.51 | 27.22 |
| 投资收益(万元) | 585.10 | 12.18 | 624.13 | 441.85 | 126.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 224.57 | 67.81 | 507.63 | 537.69 | -677.65 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 818.22 | 82.03 | 1144.07 | 989.05 | -524.28 |
| 管理人报酬(万元) | 80.85 | 19.75 | 104.62 | 72.62 | 131.60 |
| 托管费(万元) | 13.47 | 3.29 | 17.44 | 12.10 | 21.93 |
| 其它费用(万元) | 16.36 | 7.20 | 20.51 | 11.24 | 18.12 |
| 费用合计(万元) | 182.40 | 56.64 | 298.31 | 204.26 | 254.00 |
| 利润总额(万元) | 635.82 | 25.40 | 845.76 | 784.80 | -778.28 |
| 净利润(万元) | 635.82 | 25.40 | 845.76 | 784.80 | -778.28 |