富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)_最新动态

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A012270FUGUO TENGXIANG RETURNS 6 MONTHS ROLLING HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2768

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宁丰

基金规模：3.92亿元

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-3.25	-5.30	-6.60	6.61
混合型名次	5353	3321	3275	2860	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	19.03	21.17	-	27.68
混合型名次	1049	2269	2538	5579	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	宝盈祥泰混合A	0.44	0.29	-0.92	0.00	0.76
5352	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
5353	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.44	-3.25	-5.30	-6.60	6.61
5354	国联安鑫隆混合A	0.44	-2.01	-2.57	-3.52	-0.83
5355	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	景顺长城能源基建混合C	0.99	-3.24	-9.14	-10.12	2.40
3320	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
3321	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.44	-3.25	-5.30	-6.60	6.61
3322	华夏永鑫六个月持有混合A	0.15	-3.25	-3.85	-3.98	1.50
3323	华夏永鑫六个月持有混合C	0.15	-3.26	-3.87	-4.03	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	国寿安保高股息混合C	2.53	-1.37	-5.29	-15.46	-5.10
3274	大成优势企业混合C	3.08	0.96	-5.30	-7.38	-5.13
3275	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.44	-3.25	-5.30	-6.60	6.61
3276	招商品质升级混合A	4.26	2.29	-5.30	-8.65	-4.45
3277	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	南方优选成长混合C	3.02	-6.42	-11.71	-6.59	2.97
2859	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.76	-2.34	-5.35	-6.60	-5.11
2860	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.44	-3.25	-5.30	-6.60	6.61
2861	宏利睿智稳健混合A	5.51	0.29	-5.40	-6.60	3.54
2862	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-7.46	-19.09	-15.45	-6.60	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
761	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.62	-0.54	-3.38	1.84	6.61
762	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.44	-3.25	-5.30	-6.60	6.61
763	海富通消费优选混合A	4.81	-4.56	-12.61	-5.52	6.60
764	南方利达C	1.18	3.63	5.79	6.92	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	南方核心竞争混合	5.53	33.35	39.30	22.26	164.14
1048	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-1.60	1.69
1049	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
1050	诺安进取回报混合	5.51	56.34	52.96	79.39	88.74
1051	中加喜利回报混合C	5.51	33.79	42.63	-	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	南方核心成长混合C	-15.01	19.04	14.45	-30.06	-26.36
2268	天弘医药创新A	-14.21	19.04	6.81	-8.09	-4.70
2269	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
2270	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
2271	鹏华睿投混合A	-1.90	19.01	33.75	8.84	113.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中加消费优选混合C	-6.60	20.59	21.19	-	-1.13
2537	大成民稳增长混合C	5.86	12.79	21.17	23.54	35.56
2538	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
2539	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	14.22	21.17	18.73	109.08
2540	先锋聚优C	37.72	35.76	21.17	15.23	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	华宝可持续发展混合A	-18.63	10.20	6.37	-	-12.17
5578	华宝可持续发展混合C	-18.95	9.33	5.10	-	-13.88
5579	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
5580	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	5.19	18.41	20.20	-	25.79
5581	东海启航6个月混合A	-4.81	-1.61	-3.57	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	江信瑞福C	7.41	18.40	49.71	-15.86	27.69
3125	南方鑫悦15个月持有混合A	-3.96	24.90	31.22	-	27.69
3126	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
3127	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
3128	南方宝泰一年混合A	1.37	10.19	14.92	11.54	27.64

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	17.03	830.01	1.88%
松发股份	603268	3.06	653.80	1.48%
紫金矿业	601899	21.80	649.42	1.47%
寒武纪	688256	0.61	615.40	1.39%
宁波银行	002142	16.96	600.89	1.36%
东山精密	002384	2.88	482.11	1.09%
浦发银行	600000	47.98	454.85	1.03%
宏桥控股	002379	27.39	445.91	1.01%
中际旭创	300308	0.52	418.77	0.95%
百利天恒	688506	1.62	390.88	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	19.25%
金融业	0.11	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.02%
采矿业	0.06	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2813	1.2798	1.2677	1.2718	1.2712
累计净值(元)	1.2813	1.2798	1.2677	1.2718	1.2712

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