富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)_最新动态

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A012270FUGUO TENGXIANG RETURNS 6 MONTHS ROLLING HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.2127

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宁丰

基金规模：2.69亿元

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	1.77	-0.03	9.83	1.26
混合型名次	5220	5048	5328	4905	5475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.88	16.56	17.17	-	21.27
混合型名次	5564	5443	2867	5265	4098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中加科丰价值精选混合	1.27	2.42	2.17	4.01	1.27
5219	长盛成长价值混合C	1.26	2.85	1.23	8.80	1.26
5220	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.26	1.77	-0.03	9.83	1.26
5221	格林伯锐灵活配置A	1.26	1.16	1.05	1.99	1.26
5222	工银民瑞一年持有混合C	1.26	0.90	-0.14	2.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	易方达科融混合	0.20	1.78	8.29	83.83	0.20
5047	长盛互联网+混合	1.20	1.77	-11.32	5.89	1.20
5048	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.26	1.77	-0.03	9.83	1.26
5049	富荣价值精选混合C	1.62	1.77	1.24	1.48	1.62
5050	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	1.19	1.77	5.41	6.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	汇安嘉利混合C	0.08	0.16	-0.02	-0.17	0.08
5327	鑫元价值精选C	3.50	4.63	-0.02	22.03	3.50
5328	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.26	1.77	-0.03	9.83	1.26
5329	华安新回报灵活配置混合	0.03	0.23	-0.03	-0.47	0.03
5330	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.69	3.05	2.35	9.84	1.69
4904	中欧添益一年混合A	1.30	1.96	2.20	9.84	1.30
4905	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.26	1.77	-0.03	9.83	1.26
4906	华夏回报混合A	1.63	2.00	-0.43	9.83	1.63
4907	华夏回报混合H	1.63	2.00	-0.43	9.83	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5474	长盛成长价值混合C	1.26	2.85	1.23	8.80	1.26
5475	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.26	1.77	-0.03	9.83	1.26
5476	格林伯锐灵活配置A	1.26	1.16	1.05	1.99	1.26
5477	工银民瑞一年持有混合C	1.26	0.90	-0.14	2.34	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	11.90	19.54	0.00	-	16.07
5563	平安瑞尚六个月持有混合C	11.89	25.78	23.03	12.74	14.28
5564	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	11.88	16.56	17.17	-	21.27
5565	工银聚宁9个月持有期混合C	11.88	23.25	17.55	-	16.32
5566	招商安益灵活配置混合	11.88	22.15	14.64	-9.85	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华夏兴融混合(LOF)A	15.40	16.57	-7.69	-	-28.62
5442	博时第三产业混合	22.88	16.56	-8.23	-38.40	28.53
5443	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	11.88	16.56	17.17	-	21.27
5444	南方利淘A	7.47	16.56	12.94	15.80	77.76
5445	宝盈核心优势混合A	18.90	16.51	-7.61	-27.00	265.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	富荣福康混合C	59.81	43.45	17.18	25.20	25.16
2866	交银先进制造混合C	58.52	71.20	17.18	-	9.62
2867	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	11.88	16.56	17.17	-	21.27
2868	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	36.57	38.78
2869	创金合信稳健增利6个月持有期A	3.11	10.96	17.16	19.75	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	浙商智多享稳健混合发起式A	0.89	7.01	3.38	-	-0.10
5264	浙商智多享稳健混合发起式C	0.68	6.84	2.97	-	-0.87
5265	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	11.88	16.56	17.17	-	21.27
5266	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	11.66	15.98	16.23	-	19.78
5267	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	博时恒旭一年持有期混合A	13.94	25.20	22.51	21.33	21.33
4097	创金合信优选回报混合	16.00	5.29	-29.32	-29.01	21.27
4098	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	11.88	16.56	17.17	-	21.27
4099	鹏华鑫享稳健混合C	8.36	9.81	5.47	4.44	21.26
4100	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	22.19	26.65	0.00	-	21.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	12.33	881.60	2.85%
立讯精密	002475	11.72	758.17	2.45%
德昌电机控股	00179	18.40	683.71	2.21%
中芯国际	00981	8.70	631.86	2.05%
紫金矿业	02899	20.00	595.26	1.93%
芯原股份	688521	2.55	467.14	1.51%
兆易创新	603986	1.93	411.67	1.33%
海光信息	688041	1.43	362.28	1.17%
阿里巴巴-W	09988	2.20	355.51	1.15%
寒武纪	688256	0.23	307.40	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.45%
非日常生活消费品	0.10	3.36%
信息技术	0.10	3.08%
原材料	0.06	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2182	1.2128	1.2097	1.1976	1.2029
累计净值(元)	1.2182	1.2128	1.2097	1.1976	1.2029

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