| 基金简称： | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 基金全称： | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金A |
| 基金代码： | 012270 | 成立日期： | 2021-07-29 |
| 募集份额： | 0.4147亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.69亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 宁丰,朱晨杰 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券 | 1 | 0.15 | 12.29 | 208.84 | 11.78 | 70.41 | 2.56 | 33822.10 | 19.16 |
| 中泰证券 | 1 | 0.01 | 1.01 | 17.14 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1402.00 | 0.79 |
| 中金公司 | 1 | 0.13 | 10.15 | 172.42 | 9.73 | 282.98 | 10.27 | 9664.40 | 5.48 |
| 中金财富 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.31 | 24.78 | 420.95 | 23.74 | 1240.26 | 45.01 | 60841.90 | 34.47 |
| 国泰君安 | 2 | 0.25 | 20.08 | 341.22 | 19.25 | 159.26 | 5.78 | 16099.60 | 9.12 |
| 国盛证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 2 | 0.12 | 9.79 | 166.29 | 9.38 | 182.26 | 6.62 | 8673.00 | 4.91 |
| 招商证券 | 1 | 0.05 | 3.66 | 62.20 | 3.51 | 6.08 | 0.22 | 14861.80 | 8.42 |
| 方正证券 | 2 | 0.07 | 5.27 | 89.64 | 5.06 | 313.78 | 11.39 | 2466.00 | 1.40 |
| 浙商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.05 | 3.65 | 62.04 | 3.50 | 80.28 | 2.91 | 1707.40 | 0.97 |
| 申万宏源 | 2 | 0.06 | 4.94 | 157.74 | 8.90 | 390.91 | 14.19 | 15884.20 | 9.00 |
| 银河证券 | 2 | 0.04 | 3.52 | 59.82 | 3.37 | 24.00 | 0.87 | 10394.40 | 5.89 |
| 长城证券 | 1 | 0.01 | 0.86 | 14.62 | 0.82 | 5.02 | 0.18 | 677.00 | 0.38 |
截止日期：2024-06-30