富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)_资产配置

富国悦享回报12个月持有期混合A013524WELLS FARGO YUE ENJOY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2282.46	9.45%
债券	18448.48	76.36%
银行存款和结算备付金	1298.94	5.38%
其他资产	2128.71	8.81%

资产总值：24158.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	38.00	150.86	0.77%
韵达股份	002120	20.00	146.00	0.75%
中金岭南	000060	24.00	112.56	0.58%
招商公路	001965	10.00	113.00	0.58%
航天宏图	688066	4.00	111.68	0.57%
长盈通	688143	4.00	106.48	0.55%
山东黄金	600547	3.70	104.45	0.54%
紫金矿业	601899	6.04	101.59	0.52%
兴瑞科技	002937	4.50	99.94	0.51%
抚顺特钢	600399	16.00	99.20	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.80%
采矿业	0.04	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.28%
金融业	0.00	0.22%
信息技术	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.00	186.90	0.76%
中国船舶	600150	6.00	176.64	0.72%
航发动力	600893	4.50	168.21	0.68%
国投智能	300188	10.00	160.20	0.65%
拓普集团	601689	2.10	154.35	0.62%
深圳燃气	601139	21.00	144.70	0.59%
赛轮轮胎	601058	10.00	117.50	0.48%
山东黄金	600547	5.00	114.35	0.46%
中国铝业	601600	20.00	112.80	0.46%
温氏股份	300498	5.20	104.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.62%
采矿业	0.05	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
原材料	0.01	0.54%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.38%
工业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	03958	65.00	235.60	0.89%
森麒麟	002984	7.50	227.47	0.86%
天山铝业	002532	31.80	208.29	0.79%
旗滨集团	601636	24.30	199.26	0.75%
中国海油	600938	9.00	190.26	0.72%
紫金矿业	601899	15.00	181.95	0.69%
桐昆股份	601233	12.25	180.69	0.68%
中国宏桥	01378	25.00	175.96	0.66%
云铝股份	000807	11.20	169.12	0.64%
中国船舶	600150	6.00	167.40	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.44%
采矿业	0.07	2.80%
金融	0.02	0.91%
建筑业	0.02	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.76%
原材料	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
通信服务	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	439.66	1.38%
万华化学	600309	4.00	351.36	1.10%
紫金矿业	601899	30.00	341.10	1.07%
华鲁恒升	600426	10.00	306.30	0.96%
中国建筑	601668	50.00	287.00	0.90%
航发动力	600893	6.60	278.92	0.88%
工商银行	01398	70.00	269.77	0.85%
中金黄金	600489	26.00	268.58	0.84%
国联证券	601456	27.80	252.98	0.79%
森麒麟	002984	8.00	251.68	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	8.06%
采矿业	0.10	3.09%
通信服务	0.05	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.35%
金融业	0.04	1.24%
建筑业	0.04	1.17%
金融	0.03	1.09%
工业	0.02	0.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	5.92%
21嘉投03	10.00	1098.85	5.64%
21银河Y2	10.00	1066.02	5.47%
21光证Y1	10.00	1060.66	5.44%
21安信G2	10.00	1050.40	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8357.13	42.89%
企业债	5242.77	26.91%
国家债券	3174.10	16.29%
可转债	1674.48	8.59%
央行票据	0.00	0.00%

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