富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)_资产配置

富国悦享回报12个月持有期混合A013524WELLS FARGO YUE ENJOY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47839.45	18.59%
债券	198040.84	76.97%
银行存款和结算备付金	9303.30	3.62%
其他资产	2128.91	0.83%

资产总值：257312.50万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪硅产业	688126	48.72	1139.13	0.47%
微导纳米	688147	10.01	1015.07	0.42%
长鑫科技	688825	25.75	995.26	0.41%
浪潮信息	000977	14.00	923.02	0.38%
立昂微	605358	20.00	907.20	0.37%
成都先导	688222	20.00	893.80	0.37%
歌尔股份	002241	38.37	874.45	0.36%
菲利华	300395	9.00	854.28	0.35%
英维克	002837	16.00	863.20	0.35%
中国海油	600938	20.00	668.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	10.01%
采矿业	0.61	2.48%
金融业	0.48	1.96%
金融	0.19	0.79%
能源	0.18	0.75%
原材料	0.18	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.47%
医疗保健	0.11	0.43%
科学研究和技术服务业	0.09	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	4.00	1239.60	0.67%
英维克	002837	12.00	954.72	0.52%
香农芯创	300475	3.10	930.00	0.51%
精测电子	300567	2.50	794.00	0.43%
天孚通信	300394	2.60	786.97	0.43%
中芯国际	00981	10.00	776.48	0.42%
精智达	688627	1.00	715.00	0.39%
天岳先进	688234	4.00	694.04	0.38%
胜宏科技	300476	2.00	692.86	0.38%
厦门钨业	600549	8.00	681.60	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	12.70%
采矿业	0.35	1.88%
金融业	0.23	1.23%
信息技术	0.14	0.74%
金融	0.11	0.62%
批发和零售业	0.09	0.51%
能源	0.09	0.50%
原材料	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.38%
通信服务	0.07	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	0.82%
盛达资源	000603	23.00	892.40	0.77%
菲利华	300395	8.43	770.50	0.67%
金诚信	603979	11.04	627.40	0.54%
欧陆通	300870	2.40	583.63	0.51%
东山精密	002384	5.00	516.50	0.45%
腾讯控股	00700	1.20	512.82	0.44%
麦格米特	002851	5.00	486.00	0.42%
湖南黄金	002155	15.80	488.22	0.42%
环旭电子	601231	13.90	458.70	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	9.90%
采矿业	0.51	4.43%
非日常生活消费品	0.14	1.20%
原材料	0.09	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.75%
通信服务	0.07	0.61%
信息技术	0.05	0.46%
能源	0.05	0.42%
批发和零售业	0.04	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.00	322.68	1.07%
洛阳钼业	603993	15.50	310.00	1.03%
天孚通信	300394	1.30	263.94	0.88%
中际旭创	300308	0.41	250.10	0.83%
锡业股份	000960	8.50	236.98	0.79%
英维克	002837	2.10	224.47	0.75%
香农芯创	300475	1.50	216.51	0.72%
菲利华	300395	2.00	200.60	0.67%
江西铜业股份	00358	5.00	193.65	0.65%
阿里巴巴-W	09988	1.50	193.47	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.38%
采矿业	0.06	1.99%
原材料	0.05	1.77%
信息技术	0.04	1.45%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
批发和零售业	0.02	0.72%
医疗保健	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.44%
金融	0.01	0.38%
通信服务	0.01	0.36%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	100.00	10279.70	4.20%
26超长特别国债02	80.00	8191.66	3.35%
23国开10	70.00	7600.59	3.11%
25国开08	70.00	7049.99	2.88%
26国债06	56.60	5703.40	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103141.47	42.18%
国家债券	36419.48	14.90%
企业债	32610.79	13.34%
可转债	25869.10	10.58%
央行票据	0.00	0.00%

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