财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6558.43 512.32 884.53 322.78 374.57
本期利润(万元) 9394.92 -845.54 990.36 312.77 373.71
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.02 0.11 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 9.64 0.00 9.30 0.00 4.34
期末可供分配利润(万元) 35004.92 0.00 3136.21 0.00 855.95
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.18 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 169051.40 103613.78 20980.50 12510.65 8139.74
期末基金份额净值(元) 1.33 1.23 1.18 1.16 1.12
本期净值增长率(%) 12.57 0.00 10.13 0.00 4.51
累计净值增长率(%) 33.02 0.00 18.17 0.00 12.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4258.12 174.90 106.96 116.08 64.49
交易性金融资产(万元) 198690.29 28770.01 10686.52 6868.33 17423.97
其中:股票投资(万元) 37375.45 7088.81 1749.36 1623.62 1506.25
其中:债券投资(万元) 161314.85 21681.20 8937.16 5244.71 15917.72
应付管理人报酬(万元) 97.81 16.25 6.38 7.92 11.00
应付托管费(万元) 20.96 3.48 1.42 1.76 2.44
资产总计(万元) 206182.58 30736.30 11149.73 10257.12 18960.04
负债合计(万元) 22343.36 718.02 2525.39 218.15 4734.58
所有者权益合计(万元) 183839.22 30018.28 8624.35 10038.96 14225.45
未分配利润(万元) 45475.10 4519.39 929.18 677.72 284.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.85 13.64 5.15 15.03 9.27
投资收益(万元) 7986.83 1215.29 457.14 1405.33 613.03
公允价值变动收益(万元) 3275.60 190.27 -1.00 1.58 112.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11282.28 1419.20 461.29 1421.94 735.03
管理人报酬(万元) 373.23 108.34 40.93 144.54 89.03
托管费(万元) 79.98 23.62 9.10 32.12 19.78
其它费用(万元) 11.70 17.69 8.66 20.40 10.13
费用合计(万元) 557.35 173.00 64.70 281.66 179.60
利润总额(万元) 10724.92 1246.19 396.59 1140.28 555.43
净利润(万元) 10724.92 1246.19 396.59 1140.28 555.43