我要报告错误基金简介
基金简称: 富国悦享回报12个月持有期混合A 基金全称: 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金A
基金代码: 013524 成立日期: 2021-11-12
募集份额: 6.7448亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: - 基金规模: 1.22亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 张育浩 交易状态: 开放赎回
申购费率: 0.00%~0.80% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 富国基金管理有限公司 电话: 400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间: 1999-04-13 公司网址: www.fullgoal.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 0.62 1.99 836.87 1.91 2100.93 2.17 8247.40 4.05
东财证券 2 0.87 2.82 1184.50 2.71 2725.18 2.82 3335.00 1.64
中信建投 1 0.38 1.24 519.34 1.19 1540.58 1.59 3210.00 1.57
中信证券 4 4.96 16.05 6736.22 15.40 7224.08 7.46 23416.00 11.49
中泰证券 2 0.26 0.85 355.16 0.81 1153.11 1.19 0.00 0.00
中航证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.57 1.84 771.95 1.76 1931.29 2.00 4881.80 2.39
中银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信达证券 2 1.44 4.65 1951.36 4.46 9162.42 9.47 8854.10 4.34
光大证券 2 0.37 1.19 501.62 1.15 659.88 0.68 300.00 0.15
兴业证券 1 1.52 4.93 2069.21 4.73 2915.71 3.01 9563.00 4.69
华泰证券 1 1.00 3.22 1353.33 3.09 5175.18 5.35 8067.10 3.96
国信证券 2 0.11 0.35 146.25 0.33 1198.93 1.24 3140.00 1.54
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.91 2.94 1233.92 2.82 3709.13 3.83 2600.00 1.28
国海证券 2 0.69 2.22 933.48 2.13 2561.52 2.65 7391.50 3.63
国盛证券 2 5.03 16.27 6829.87 15.61 18189.62 18.79 32785.50 16.08
天风证券 2 2.85 9.24 3879.53 8.87 7152.66 7.39 32941.00 16.16
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 1.08 3.49 1465.85 3.35 3170.57 3.28 17793.10 8.73
招商证券 1 0.19 0.62 261.08 0.60 1092.56 1.13 0.00 0.00
方正证券 2 1.83 5.94 2493.34 5.70 5015.63 5.18 1850.00 0.91
海通证券 2 2.60 8.41 5295.76 12.11 8167.18 8.44 6229.00 3.06
渤海证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 1.04 3.38 1419.79 3.25 3573.50 3.69 7051.10 3.46
西南证券 2 0.15 0.50 209.24 0.48 633.62 0.65 960.00 0.47
长城证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 2.42 7.85 3294.48 7.53 7733.99 7.99 21230.00 10.41
高盛中国 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司42
  • 开源证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华安证券
  • 南京证券
  • 中信证券(山东)
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联证券
  • 中信证券华南
  • 国都证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 世纪证券
  • 国盛证券
  • 万联证券
  • 天风证券
  • 诚通证券
  • 中泰证券
  • 五矿证券
  • 东海证券
  • 中信建投证券
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 东北证券
  • 国元证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 海通证券
  • 中信证券
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 信达证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 恒泰证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
期货经纪机构2
  • 中信期货
  • 中信建投期货
    银行13
    • 苏州银行
    • 东莞农商银行
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 华夏银行
    • 中国银行
    • 渤海银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
    • 建设银行
    • 中国农业银行
    • 上海农商银行
    其他10
    • 诺亚正行
    • 好买基金
    • 蚂蚁基金
    • 陆基金
    • 盈米基金
    • 蛋卷基金
    • 苏宁基金
    • 肯特瑞
    • 腾安基金
    • 百盈基金
    基金相关机构2
    • 天天基金
    • 爱基金
      其他机构1
      • 中植基金
        投资咨询机构1
        • 万得基金