富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)_最新动态

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“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国悦享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张育浩

基金规模：2.10亿元

富国悦享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
混合型名次	2134	2815	2555	4610	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.63	27.86	24.11	-	25.69
混合型名次	5102	5018	2186	5802	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	东方欣益一年持有期混合A	0.36	2.48	3.36	4.85	2.45
2133	东方欣益一年持有期混合C	0.36	2.44	3.22	4.59	2.41
2134	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
2135	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.36	6.10	7.16	10.25	6.34
2136	工银聚和一年定开混合A	0.36	1.32	1.21	1.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-2.73	6.12	7.38	13.36	7.06
2814	东方匠心优选混合C	-0.86	6.11	9.52	14.71	6.64
2815	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
2816	富国中小盘精选混合A	0.41	6.11	10.46	56.08	7.54
2817	恒生前海消费升级混合	1.81	6.11	5.96	31.92	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	长安鑫盈混合C	2.33	6.66	7.23	35.06	9.09
2554	长城产业臻选混合C	-3.90	3.08	7.23	31.69	3.34
2555	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
2556	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.22	5.18	7.23	18.35	5.32
2557	汇安优势企业精选混合A	-2.16	9.09	7.23	20.61	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	西部利得数字产业混合A	1.73	12.78	9.32	10.43	13.76
4609	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.49	7.83	3.41	10.41	8.26
4610	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
4611	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
4612	招商国企改革主题混合基金	1.21	5.82	6.45	10.39	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	博道远航混合C	-1.68	5.98	5.95	19.15	6.36
3038	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
3039	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	6.11	7.23	10.41	6.36
3040	华安智能生活混合A	0.07	6.22	1.98	23.87	6.36
3041	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.46	5.64	0.24	18.62	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	东吴双动力混合C	16.67	80.11	-11.61	-29.83	-32.61
5101	华夏兴融混合(LOF)C	16.64	25.33	-9.08	-	-20.40
5102	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	27.86	24.11	-	25.69
5103	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-	-38.84
5104	博时品质生活混合C	16.61	30.66	-15.36	-	-27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	诺德新享	34.76	27.88	-5.32	-10.98	114.89
5017	华夏磐泰混合(LOF)C	11.77	27.87	33.81	-	41.42
5018	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	27.86	24.11	-	25.69
5019	长盛成长龙头混合C	9.06	27.83	-22.20	-	-41.99
5020	金鹰改革红利混合	19.68	27.83	-32.35	-28.78	78.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	中欧量化动能混合A	37.54	64.48	24.12	-	20.73
2185	大摩ESG量化混合	38.50	64.87	24.11	-3.07	18.61
2186	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	27.86	24.11	-	25.69
2187	融通新机遇灵活配置混合	19.34	27.19	24.11	57.36	129.39
2188	中金景气驱动混合发起A	27.50	64.51	24.10	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	易方达悦浦一年持有混合A	6.87	14.72	15.02	-	16.60
5801	易方达悦浦一年持有混合C	6.45	13.79	13.64	-	14.61
5802	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	27.86	24.11	-	25.69
5803	富国悦享回报12个月持有期混合C	16.28	27.11	23.00	-	24.11
5804	信诚新兴产业混合C	46.61	64.95	-20.15	-	-49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	平安估值精选混合C	13.18	27.36	-1.08	-19.72	25.74
4039	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.26	32.57	15.65	-	25.70
4040	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	27.86	24.11	-	25.69
4041	长江添利混合C	2.95	15.32	14.20	14.58	25.64
4042	大成汇享一年持有混合A	5.39	15.06	14.93	22.59	25.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.00	322.68	1.07%
洛阳钼业	603993	15.50	310.00	1.03%
天孚通信	300394	1.30	263.94	0.88%
中际旭创	300308	0.41	250.10	0.83%
锡业股份	000960	8.50	236.98	0.79%
英维克	002837	2.10	224.47	0.75%
香农芯创	300475	1.50	216.51	0.72%
菲利华	300395	2.00	200.60	0.67%
江西铜业股份	00358	5.00	193.65	0.65%
阿里巴巴-W	09988	1.50	193.47	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.38%
采矿业	0.06	1.99%
原材料	0.05	1.77%
信息技术	0.04	1.45%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
批发和零售业	0.02	0.72%
医疗保健	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.44%
金融	0.01	0.38%
通信服务	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2631	1.2701	1.2590	1.2552	1.2524
累计净值(元)	1.2631	1.2701	1.2590	1.2552	1.2524

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