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最新净值:1.052 -0.003(-0.27%)

累计净值:1.052

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国悦享回报12个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张育浩
基金规模:1.22亿元
    富国悦享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 -0.28 4.27 1.96 5.50
混合型名次 663 2121 5765 3053 2578
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.50 347.19 2.66%
快手-W 01024 3.00 148.39 1.14%
温氏股份 300498 5.70 114.80 0.88%
盛达资源 000603 8.00 104.64 0.80%
山金国际 000975 5.00 93.05 0.71%
迈瑞医疗 300760 0.31 90.83 0.69%
中际旭创 300308 0.57 88.27 0.68%
湖南黄金 002155 5.00 88.75 0.68%
新易盛 300502 0.65 84.48 0.65%
工商银行 01398 20.00 83.69 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.17%
采矿业 0.04 3.35%
非日常生活消费品 0.04 2.91%
通信服务 0.02 1.58%
金融业 0.01 0.95%
金融 0.01 0.89%
能源 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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