富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)_最新动态

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对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.2910

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国悦享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张育浩

基金规模：16.86亿元

富国悦享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.84	1.49	3.36	9.25
混合型名次	4689	3279	1345	1978	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	26.74	26.21	-	29.10
混合型名次	3222	4205	2473	5846	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	德邦大健康灵活配置混合C	0.11	1.52	-11.06	-15.08	-9.13
4688	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.11	-2.38	0.78	2.04	5.83
4689	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.11	-1.84	1.49	3.36	9.25
4690	格林伯元灵活配置A	0.11	-5.29	-15.02	-27.72	-24.70
4691	格林伯元灵活配置C	0.11	-5.30	-15.05	-27.77	-24.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	西部利得港股通新机遇混合A	0.39	-1.83	-9.44	-21.48	-15.24
3278	大成卓享一年持有混合C	0.42	-1.84	-3.59	-3.89	-0.74
3279	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.11	-1.84	1.49	3.36	9.25
3280	华夏新起点混合A	2.01	-1.84	-20.55	-30.66	-13.64
3281	中欧真益稳健一年混合C	0.29	-1.84	-1.77	-1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	大成优选混合(LOF)C	1.38	3.91	1.50	2.37	5.82
1344	平安睿享成长混合C	1.30	-25.50	1.50	16.39	23.22
1345	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.11	-1.84	1.49	3.36	9.25
1346	广发鑫和混合C	-0.02	-1.15	1.48	2.24	2.94
1347	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	富国新优享灵活配置混合A	0.32	-4.93	1.38	3.37	7.49
1977	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.16	-1.99	6.54	3.37	7.67
1978	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.11	-1.84	1.49	3.36	9.25
1979	路博迈中国机遇混合C	1.60	-10.98	-5.07	3.36	12.35
1980	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.07	0.73	3.32	3.35	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	浙商科创一个月滚动持有混合A	2.10	-12.68	-4.54	1.46	9.26
1743	博时裕隆混合C	0.10	-6.34	-4.63	4.42	9.25
1744	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.11	-1.84	1.49	3.36	9.25
1745	长城久鼎混合A	8.45	-22.93	-11.94	2.82	9.22
1746	信澳健康中国混合C	4.87	-5.95	1.63	3.27	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	恒生前海恒锦裕利混合C	13.64	16.01	22.31	21.33	39.08
3221	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	13.63	25.86	24.33	-	24.42
3222	富国悦享回报12个月持有期混合A	13.62	26.74	26.21	-	29.10
3223	华商价值共享混合发起式	13.62	53.24	29.07	-26.98	342.22
3224	国金量化精选A	13.60	72.02	37.14	-	89.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	国联安行业领先混合	-2.59	26.77	-0.05	-13.86	107.49
4204	宏利消费服务混合C	-1.61	26.76	5.34	-8.60	-22.02
4205	富国悦享回报12个月持有期混合A	13.62	26.74	26.21	-	29.10
4206	大摩基础行业混合	16.46	26.73	-7.33	-56.75	126.62
4207	华富时代锐选混合C	-8.00	26.72	-11.28	-	-15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	天弘医药创新C	-4.51	49.01	26.25	-17.34	-0.58
2472	长盛电子信息主题混合	17.94	33.34	26.21	-35.37	81.87
2473	富国悦享回报12个月持有期混合A	13.62	26.74	26.21	-	29.10
2474	南方产业升级混合A	37.72	61.04	26.21	-9.28	-1.96
2475	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	15.48	51.63	26.21	-	-19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	易方达悦浦一年持有混合A	7.04	11.02	14.04	-	18.35
5845	易方达悦浦一年持有混合C	6.61	10.14	12.67	-	16.10
5846	富国悦享回报12个月持有期混合A	13.62	26.74	26.21	-	29.10
5847	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.30	25.99	25.09	-	27.29
5848	信诚新兴产业混合C	34.40	62.59	3.50	-	-48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-11.01	29.21
3655	长城科创两年定开混合A	57.41	134.15	70.56	-	29.20
3656	富国悦享回报12个月持有期混合A	13.62	26.74	26.21	-	29.10
3657	国投瑞银策略智选混合C	23.55	45.96	30.95	-	29.09
3658	建信民丰回报定期开放混合	2.56	7.60	4.85	3.61	29.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	4.00	1239.60	0.67%
英维克	002837	12.00	954.72	0.52%
香农芯创	300475	3.10	930.00	0.51%
天孚通信	300394	2.60	786.97	0.43%
精测电子	300567	2.50	794.00	0.43%
中芯国际	00981	10.00	776.48	0.42%
精智达	688627	1.00	715.00	0.39%
胜宏科技	300476	2.00	692.86	0.38%
天岳先进	688234	4.00	694.04	0.38%
中国海油	600938	20.00	543.00	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	12.70%
采矿业	0.35	1.88%
金融业	0.23	1.23%
信息技术	0.14	0.74%
金融	0.11	0.62%
批发和零售业	0.09	0.51%
能源	0.09	0.50%
原材料	0.07	0.40%
通信服务	0.07	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2857	1.2896	1.2829	1.2890	1.2877
累计净值(元)	1.2857	1.2896	1.2829	1.2890	1.2877

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