资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 841298.22 99.34%
银行存款和结算备付金 311.98 0.04%
其他资产 5248.35 0.62%
资产总值:846858.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD171 500.00 49796.19 7.25%
26南京银行CD043 500.00 49743.50 7.24%
26中国银行CD031 457.10 45225.53 6.58%
21进出16 433.00 44800.08 6.52%
26兴业银行CD103 400.00 39603.41 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68124.09 9.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%