资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 842440.77 98.85%
银行存款和结算备付金 856.03 0.10%
其他资产 8987.44 1.05%
资产总值:852284.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD060 500.00 49414.85 7.88%
26江苏银行CD144 500.00 49360.80 7.87%
26宁波银行CD246 300.00 29825.38 4.76%
26浦发银行CD076 300.00 29805.66 4.75%
26民生银行CD053 300.00 29814.64 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54597.60 8.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%