资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 853635.72 96.13%
银行存款和结算备付金 12.91 0.00%
其他资产 34375.88 3.87%
资产总值:888024.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD279 500.00 49337.11 6.16%
25江苏银行CD171 500.00 49361.54 6.16%
25上海农商银行CD098 500.00 49216.78 6.15%
25农发31 439.65 44171.55 5.52%
25杭州银行CD202 350.00 34660.53 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106753.04 13.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%