资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815492.41 99.19%
银行存款和结算备付金 857.05 0.10%
其他资产 5796.89 0.71%
资产总值:822146.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD279 500.00 49575.81 6.68%
26建设银行CD030 500.00 49547.63 6.68%
26工商银行CD033 500.00 49549.78 6.68%
25江苏银行CD171 500.00 49600.23 6.68%
26南京银行CD043 500.00 49545.80 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75877.29 10.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%