富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0924

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：74.23亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
债券型名次	4383	4913	4491	4748	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.01	5.58	-	9.24
债券型名次	4232	5114	4826	3722	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85
4382	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.24	0.47	0.81	0.67
4383	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
4384	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
4385	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.28	0.78	0.42
4912	富国两年期理财债券A	0.02	0.13	0.34	1.05	0.68
4913	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
4914	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85
4915	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.35	0.76	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4490	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.44	0.37	1.95	1.87
4491	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
4492	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.20	0.37	0.42	0.50
4493	广发集丰债券C	0.71	1.32	0.37	0.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.49
4747	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	0.04	0.21	0.69	0.42
4748	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
4749	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.19	0.51	0.69	0.68
4750	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.69	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	淳厚稳惠债券C	0.01	0.15	0.28	0.46	0.48
4924	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.15	0.65	0.25	0.48
4925	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
4926	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.69	0.48
4927	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
4231	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
4232	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4233	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.49	0.00	-	6.35
4234	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	国融稳益债券C	1.21	3.02	5.04	-	7.91
5113	淳厚中短债A	1.07	3.01	7.20	-	16.58
5114	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
5115	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
5116	江信添福C	1.12	3.01	5.94	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	国新国证鑫颐中短债C	2.31	4.50	5.59	-	6.04
4825	融通四季添利债券C	0.43	2.42	5.59	-	20.48
4826	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4827	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
4828	天弘通享债券发起C	1.78	3.60	5.58	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
3721	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
3722	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
3723	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98
3724	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	信澳汇享三个月定开债券A	0.56	4.10	8.05	-	9.26
4711	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
4712	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4713	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
4714	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.51	7.90	-	9.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD279	500.00	49575.81	6.68%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	6.68%
26工商银行CD033	500.00	49549.78	6.68%
25江苏银行CD171	500.00	49600.23	6.68%
26南京银行CD043	500.00	49545.80	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.29	10.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	1.0923
累计净值(元)	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	1.0923

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