富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：74.23亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
债券型名次	3350	3140	4480	4586	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.86	5.09	-	9.45
债券型名次	4240	5044	4970	4261	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
3349	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3350	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
3351	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
3352	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87
3139	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3140	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
3141	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
3142	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
4479	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4480	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4481	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
4482	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	安信恒鑫增强债券A	0.33	-1.90	-0.87	0.65	1.33
4585	博时裕景纯债债券	0.03	0.08	0.30	0.65	0.67
4586	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4587	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4588	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	博时裕景纯债债券	0.03	0.08	0.30	0.65	0.67
4695	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.60	0.67
4696	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4697	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4698	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16
4239	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
4240	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4241	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4242	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
5043	长信稳兴三个月定开债券C	-0.28	2.86	6.32	-	7.70
5044	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
5045	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46
5046	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
4969	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89
4970	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4971	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17
4972	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76
4260	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46
4261	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4262	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.39	4.44	-	8.10
4263	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
4726	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45
4727	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4728	红土创新丰泽中短债A	1.33	3.92	7.30	-	9.45
4729	英大安旸纯债债券A	1.73	4.57	7.56	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD279	500.00	49575.81	6.68%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	6.68%
26工商银行CD033	500.00	49549.78	6.68%
25江苏银行CD171	500.00	49600.23	6.68%
26南京银行CD043	500.00	49545.80	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.29	10.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	1.0942
累计净值(元)	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	1.0942

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