富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：68.69亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
债券型名次	2017	4802	3953	4297	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.79	4.94	-	9.58
债券型名次	4764	5037	5013	4254	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44
2016	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.10	0.23	1.05	1.35
2017	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
2018	富荣中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.31	1.76
2019	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.37	1.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4801	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4802	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
4803	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4804	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
3952	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
3953	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
3954	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
3955	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.22	0.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4296	大成景兴信用债债券C	0.00	0.13	0.16	0.59	1.24
4297	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
4298	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
4299	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.33	0.66	0.79
4728	富国两年期理财债券C	0.03	0.10	0.23	0.41	0.79
4729	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79
4730	格林聚鑫增强债券A	0.16	1.13	0.86	0.79	0.79
4731	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东方红信用债债券A	1.23	17.68	9.60	12.95	54.89
4763	富国稳健添盈债券C	1.23	12.45	8.01	-	7.58
4764	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4765	工银增强收益债券A	1.23	5.65	6.83	12.32	182.44
4766	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	英大通盈纯债债券C	1.38	2.80	5.49	10.00	13.38
5036	大成景泽中短债债券C	1.22	2.79	5.68	-	8.48
5037	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
5038	汇添富丰利短债D	1.35	2.79	5.33	-	8.28
5039	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
5012	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
5013	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
5014	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.42	12.76
5015	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.84	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83
4253	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4254	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4255	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
4256	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	淳厚稳宁6个月定开债	0.68	2.45	4.49	-	9.58
4742	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
4743	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4744	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
4745	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD171	500.00	49796.19	7.25%
26南京银行CD043	500.00	49743.50	7.24%
26中国银行CD031	457.10	45225.53	6.58%
21进出16	433.00	44800.08	6.52%
26兴业银行CD103	400.00	39603.41	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68124.09	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	1.0957
累计净值(元)	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	1.0957

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