富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0952

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：68.69亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
债券型名次	1795	4029	4074	4338	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.77	4.98	-	9.51
债券型名次	4631	4937	4954	4247	4719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
1794	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1795	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
1796	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1797	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	富国两年期理财债券C	0.00	0.07	0.19	0.36	0.70
4028	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
4029	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4030	工银14天理财债券发起B	0.01	0.07	0.23	0.55	0.64
4031	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
4073	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
4074	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4075	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4076	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.71	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.61	0.75
4337	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.61	0.85
4338	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4339	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4340	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	长信稳恒债券C	0.01	-0.03	0.16	0.65	0.73
4647	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-1.32	0.09	0.41	0.73
4648	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4649	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4650	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.06	23.70
4630	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69
4631	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4632	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.77	4.96	-	7.46
4633	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	5.03	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	嘉实短债债券C	1.30	2.78	5.54	-	9.95
4936	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.54	14.96
4937	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4938	工银瑞宏6个月定开债券C	1.67	2.77	5.00	-	5.19
4939	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.77	4.96	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.38	16.78
4953	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.73	4.98	-	6.74
4954	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4955	浦银安盛普丰纯债债券C	1.80	2.85	4.98	10.20	13.99
4956	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.85	4.98	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中银民利一年持有期债券C	2.65	7.63	10.02	-	11.64
4246	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4247	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4248	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.32	4.33	-	8.16
4249	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.67	5.08	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4718	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52
4719	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4720	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.86	6.77	-	9.51
4721	富国汇泽一年定期开放债券C	1.22	3.68	7.95	-	9.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD171	500.00	49796.19	7.25%
26南京银行CD043	500.00	49743.50	7.24%
26中国银行CD031	457.10	45225.53	6.58%
21进出16	433.00	44800.08	6.52%
26兴业银行CD103	400.00	39603.41	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68124.09	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950
累计净值(元)	1.0951	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950

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