富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：68.69亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
债券型名次	3329	3641	3948	4084	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.76	5.02	-	9.77
债券型名次	4436	4950	4945	4298	4695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3328	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84
3329	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3330	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
3640	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3641	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3642	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3643	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
3947	富国天利增长债券C	-0.03	0.06	0.27	0.72	2.32
3948	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3949	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
3950	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
4083	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
4084	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
4085	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
4086	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.57	0.98
4279	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.13	0.27	0.62	0.97
4280	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
4281	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97
4282	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
4435	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93
4436	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4437	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
4438	国泰利安中短债债券C	1.25	2.91	5.37	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4949	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4950	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4951	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74
4952	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4944	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99
4945	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4946	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
4947	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4297	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4299	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4300	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79
4694	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
4695	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4696	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4697	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD171	500.00	49796.19	7.25%
26南京银行CD043	500.00	49743.50	7.24%
26中国银行CD031	457.10	45225.53	6.58%
21进出16	433.00	44800.08	6.52%
26兴业银行CD103	400.00	39603.41	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68124.09	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0976	1.0975	1.0975	1.0973	1.0972
累计净值(元)	1.0976	1.0975	1.0975	1.0973	1.0972

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