富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

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“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：80.08亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
债券型名次	3658	4636	3751	3149	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.27	5.83	-	8.87
债券型名次	3118	5106	4663	4222	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.44	0.76	0.21
3657	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.39	1.07	0.14
3658	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
3659	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.65	0.17
3660	工银7天理财债券B	0.03	0.11	0.40	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	东方臻善纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.15
4635	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.33	0.76	0.15
4636	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
4637	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.13	0.46	0.84	0.15
4638	工银全球美元债A美元现汇	0.32	0.13	0.39	1.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	0.48	0.32	0.34	0.40
3750	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	0.32	0.46	0.21
3751	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
3752	工银7天理财债券A	0.02	0.07	0.32	0.59	0.09
3753	工银瑞益债券A	0.08	0.22	0.32	0.52	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.37	0.44	0.63	0.31
3148	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.57	0.65	0.63	0.60
3149	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
3150	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.38	0.47	0.63	0.29
3151	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4890	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.39	1.07	0.14
4891	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.63	0.14
4892	格林中短债A	0.00	0.11	0.26	0.73	0.14
4893	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.39	0.77	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	富国信用债债券A/B	1.40	5.54	10.68	19.17	77.31
3117	富国增利债券发起式C	1.40	6.41	0.00	-	9.66
3118	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
3119	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
3120	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.18	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	财通资管鸿益中短债债券E	1.08	3.27	6.68	11.19	11.94
5105	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.27	6.54	-	12.65
5106	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
5107	工银尊利中短债债券F	0.92	3.27	6.12	12.70	11.78
5108	华宝宝丰高等级债券A	0.95	3.27	6.00	12.58	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	宝盈安盛中短债债券A	1.06	3.47	5.84	-	6.95
4662	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
4663	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07
4665	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	中银民利一年持有期债券C	6.70	12.61	13.17	-	12.86
4221	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	6.10	-	8.93
4222	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4223	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.85	5.37	-	7.72
4224	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.42	5.79	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.16	6.83	0.00	-	8.88
4663	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.66	8.65	4.36	0.07	8.88
4664	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4665	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4666	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.28	8.35	7.92	-	8.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD279	500.00	49337.11	6.16%
25江苏银行CD171	500.00	49361.54	6.16%
25上海农商银行CD098	500.00	49216.78	6.15%
25农发31	439.65	44171.55	5.52%
25杭州银行CD202	350.00	34660.53	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.04	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	1.0884
累计净值(元)	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	1.0884

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