富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0884

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：80.08亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
债券型名次	2556	4709	3773	3402	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.31	5.83	-	8.84
债券型名次	3133	5081	4666	4241	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.25	0.36	0.52	0.24
2555	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
2556	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
2557	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
2558	格林中短债C	0.02	0.10	0.24	0.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.30	0.70	0.11
4708	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11
4709	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
4710	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
4711	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	东方臻善纯债债券C	0.01	0.13	0.32	0.74	0.12
3772	东海祥苏短债A	0.03	0.15	0.32	0.73	0.14
3773	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3774	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07
3775	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
3401	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
3402	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3403	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
3404	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
4831	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11
4832	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
4833	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
4834	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.76	7.50	15.13	16.63
3132	富国信用债债券A/B	1.44	5.62	10.85	19.11	77.16
3133	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
3134	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.05	29.80
3135	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.64	18.74
5080	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.31	6.77	11.29	11.92
5081	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
5082	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.98	36.61
5083	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.60	11.99
4665	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
4666	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4667	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
4668	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
4240	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
4241	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4242	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4243	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4668	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
4669	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4670	太平丰盈一年定开债券发起式	2.62	16.49	8.94	-	8.84
4671	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD279	500.00	49337.11	6.16%
25江苏银行CD171	500.00	49361.54	6.16%
25上海农商银行CD098	500.00	49216.78	6.15%
25农发31	439.65	44171.55	5.52%
25杭州银行CD202	350.00	34660.53	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.04	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0883	1.0883	1.0882	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.0883	1.0883	1.0882	1.0883	1.0882

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