富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：74.23亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
债券型名次	976	3951	4404	4834	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.87	5.20	-	9.34
债券型名次	4305	5053	4891	3724	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.02	0.13	0.38	0.30
975	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.68	1.09	3.28	2.77
976	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
977	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
978	工银14天理财债券发起A	-0.01	0.04	0.20	0.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
3950	富国短债债券型C	-0.03	0.05	0.34	0.82	0.68
3951	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
3952	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.54	0.88	0.77
3953	工银7天理财债券A	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4403	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4404	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
4405	广发增强债券C	-0.18	-0.16	0.29	1.12	0.90
4406	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.63	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	淳厚中短债A	-0.03	0.06	0.46	0.66	0.65
4833	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.12	0.50	0.66	0.60
4834	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
4835	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4836	国泰惠丰纯债债券	-0.41	0.16	0.94	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	招商鑫诚短债C	0.00	0.07	0.32	0.65	0.58
4757	安信尊享添益债券C	-0.11	-0.42	-0.28	0.70	0.57
4758	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57
4759	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.31	0.67	0.57
4760	海富通上证投资级可转债ETF	-0.07	-2.19	-2.49	1.78	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	博时裕泰纯债债券	1.28	3.41	7.67	-	55.19
4304	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4305	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34
4306	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.17	5.84	-	7.97
4307	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	博时安盈债券C	1.15	2.87	5.70	-	45.47
5052	富国两年期理财债券C	1.23	2.87	5.04	-	29.55
5053	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34
5054	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.67	2.87	7.13	-	41.41
5055	汇添富中短债C	1.15	2.87	6.49	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	添富短债债券E	1.15	2.84	5.21	-	11.39
4890	淳厚稳宁6个月定开债	0.83	2.75	5.20	-	9.52
4891	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34
4892	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.20	-	7.64
4893	华宝宝丰高等级债券A	0.67	2.69	5.20	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89
3723	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.96	5.35	-	9.37
3724	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34
3725	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.44	4.54	-	8.03
3726	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.61	2.56	7.55	-	9.35
4712	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.47	4.81	-	9.34
4713	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34
4714	红土创新丰泽中短债A	1.38	4.10	7.40	-	9.34
4715	招商鑫诚短债A	1.50	3.40	6.23	-	9.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD279	500.00	49575.81	6.68%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	6.68%
26工商银行CD033	500.00	49549.78	6.68%
25江苏银行CD171	500.00	49600.23	6.68%
26南京银行CD043	500.00	49545.80	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.29	10.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0934	1.0935	1.0936	1.0936	1.0935
累计净值(元)	1.0934	1.0935	1.0936	1.0936	1.0935

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