富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_规模评级

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	68.84	74.60	80.78	45.59	48.45	55.22	64.70
季度净申购	-52495.22	-56319.91	320899.77	-26120.00	-61714.90	-86489.74	97531.78
总份额	627784.31	680279.53	736599.44	415699.67	441819.67	503534.57	590024.31
季度总申购份额	445683.57	457546.63	577651.34	175141.46	215870.30	311694.53	434648.99
季度总赎回份额	498178.79	513866.54	256751.56	201261.46	277585.21	398184.27	337117.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.85	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	577.66	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.67	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.32	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.95	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.08	659526.90	-	-	-
408	长盛安逸纯债债券E	69.48	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
409	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.32	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
410	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
411	创金尊隆纯债A	69.16	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
412	中银添瑞6个月定开债券A	69.05	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
413	华商鸿盈87个月定开债	69.04	600009.85	-	-	-
414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
415	华夏稳享增利6个月债券C	68.77	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
416	中加丰泽纯债	68.74	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
417	景顺长城景盛双息收益债券C	68.48	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
418	蜂巢添跃66个月定开债券	68.44	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
419	广发景荣纯债	68.11	656453.12	-178.86	190.17	369.03
420	中欧颐利债券A	68.11	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
421	永赢浩益一年定开债券发起	67.96	645193.32	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.25	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.31	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
386	建信睿和纯债定期开放债券	66.61	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
387	民生加银半年理财	63.91	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
388	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
389	中加丰泽纯债	68.74	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	71.31	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.97	629564.05	-	-	36981.90
392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.28	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
394	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.76	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
395	易方达丰华债券A	90.43	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
396	鑫元安硕两年定期开放债券	62.06	618699.69	-	-	-
397	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.10	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
399	中欧颐利债券A	68.11	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.41	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.27	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.25	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.48	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.13	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4191	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4192	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
4193	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
4194	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
4195	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4196	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4197	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
4198	创金合信利泽纯债债券A	8.88	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
4199	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.39	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
4200	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
4201	鹏扬泓利债券C	7.81	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
4202	华夏中债1-3年政金债指数A	30.23	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
4203	银华中债1-3年农发行债券指数	42.32	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
4204	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.57	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.25	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.82	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	永赢匠心增利债券C	42.03	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
196	华安安和债券C	39.50	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
197	兴业收益增强债券C	87.81	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
198	广发中债7-10年国开债指数E	88.74	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
199	长信30天滚动持有短债债券C	142.13	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
200	华商稳健双利债券B	45.63	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
201	易方达安悦超短债债券C	17.18	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
202	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
203	中加1-5年国开债指数	75.77	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
204	招商享诚增强债券A	45.74	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
205	嘉实致诚纯债债券	67.88	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
206	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
207	南方臻元	55.53	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
208	浦银安盛普丰纯债债券A	45.22	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
209	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.55	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.57	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
91	天弘优选债券	110.48	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
92	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
93	蜂巢添跃66个月定开债券	68.44	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
94	汇添富盛安39个月定开债	80.28	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
95	华安众悦60天滚动持有短债C	83.24	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
96	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
97	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
98	鹏扬浦利中短债A	35.80	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
99	海富通裕昇三年定开债券	79.74	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
100	永赢开泰中高等级中短债A	100.75	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
101	广发添财90天滚动持有债券C	123.46	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
102	中证兴业中高等级信用债指数	103.98	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
103	工银尊益中短债债券A	148.70	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
104	中欧双利债券A	48.27	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

322753

19450.9200

20.19%

79.81%

2025-12-31

346699

21246.0800

12.83%

87.17%

2025-06-30

301808

14639.1000

9.45%

90.55%

2024-12-31

333698

17681.3900

6.01%

93.99%

2024-06-30

340357

16519.8400

15.24%

84.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	322753	19450.9200	126739.58	20.19	501044.73	79.81
2025-12-31	346699	21246.0800	94493.22	12.83	642106.22	87.17
2025-06-30	301808	14639.1000	41755.05	9.45	400064.62	90.55
2024-12-31	333698	17681.3900	35455.43	6.01	554568.89	93.99
2024-06-30	340357	16519.8400	85706.50	15.24	476557.77	84.76

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