富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_财务情况

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7244.78	1856.02	3594.18	1753.13	11226.76
本期利润(万元)	6539.75	1386.44	3333.80	926.74	11177.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.27	0.00	0.65	0.00	2.02
期末可供分配利润(万元)	62781.84	0.00	34236.12	0.00	41274.47
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	800813.89	450495.92	477373.60	541436.79	633221.35
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	1.30	0.00	0.68	0.00	2.07
累计净值增长率(%)	8.72	0.00	8.05	0.00	7.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	12.91	11.48	137.14	1100.68	168.67
交易性金融资产(万元)	853635.72	577392.64	746656.75	660732.16	754402.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	853635.72	577392.64	746656.75	660732.16	754402.58
应付管理人报酬(万元)	109.56	79.54	102.37	94.88	84.78
应付托管费(万元)	27.39	19.89	25.59	23.72	21.20
资产总计(万元)	888024.51	589226.69	761026.51	666143.35	797918.60
负债合计(万元)	87210.62	111853.09	127805.15	67982.67	192980.98
所有者权益合计(万元)	800813.89	477373.60	633221.35	598160.69	604937.62
未分配利润(万元)	64214.45	35553.93	43197.04	35896.41	29597.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.99	4.75	11.96	0.86	181.83
投资收益(万元)	10597.63	5417.18	14837.13	8066.04	20189.86
公允价值变动收益(万元)	-705.02	-260.38	-49.46	288.22	137.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9910.60	5161.56	14799.64	8355.11	20508.91
管理人报酬(万元)	1023.50	504.82	1099.95	540.54	1285.17
托管费(万元)	255.88	126.21	274.99	135.13	321.29
其它费用(万元)	21.72	10.84	21.52	10.74	21.70
费用合计(万元)	3370.85	1827.76	3622.33	2129.91	5399.05
利润总额(万元)	6539.75	3333.80	11177.30	6225.20	15109.86
净利润(万元)	6539.75	3333.80	11177.30	6225.20	15109.86

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