富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_财务情况

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4608.37	2317.32	7244.78	1856.02	3594.18
本期利润(万元)	4609.06	2592.64	6539.75	1386.44	3333.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	1.27	0.00	0.65
期末可供分配利润(万元)	57939.67	0.00	62781.84	0.00	34236.12
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	686940.92	742272.96	800813.89	450495.92	477373.60
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	1.30	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	9.42	0.00	8.72	0.00	8.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	87.11	12.91	11.48	137.14	1100.68
交易性金融资产(万元)	841298.22	853635.72	577392.64	746656.75	660732.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	841298.22	853635.72	577392.64	746656.75	660732.16
应付管理人报酬(万元)	113.95	109.56	79.54	102.37	94.88
应付托管费(万元)	28.49	27.39	19.89	25.59	23.72
资产总计(万元)	846858.55	888024.51	589226.69	761026.51	666143.35
负债合计(万元)	159917.63	87210.62	111853.09	127805.15	67982.67
所有者权益合计(万元)	686940.92	800813.89	477373.60	633221.35	598160.69
未分配利润(万元)	59156.61	64214.45	35553.93	43197.04	35896.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	80.53	17.99	4.75	11.96	0.86
投资收益(万元)	6772.14	10597.63	5417.18	14837.13	8066.04
公允价值变动收益(万元)	0.69	-705.02	-260.38	-49.46	288.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6853.37	9910.60	5161.56	14799.64	8355.11
管理人报酬(万元)	705.67	1023.50	504.82	1099.95	540.54
托管费(万元)	176.42	255.88	126.21	274.99	135.13
其它费用(万元)	11.08	21.72	10.84	21.52	10.74
费用合计(万元)	2244.31	3370.85	1827.76	3622.33	2129.91
利润总额(万元)	4609.06	6539.75	3333.80	11177.30	6225.20
净利润(万元)	4609.06	6539.75	3333.80	11177.30	6225.20

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