资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1124.37 90.19%
银行存款和结算备付金 122.35 9.81%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1246.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD285 1.10 109.88 8.83%
26中国银行CD006 1.00 99.66 8.01%
26建设银行CD230 1.00 99.53 8.00%
26宁波银行CD242 1.00 99.45 7.99%
26平安银行CD021 1.00 99.19 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.61 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%