资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1404.45 90.35%
银行存款和结算备付金 147.93 9.52%
其他资产 2.01 0.13%
资产总值:1554.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD039 1.40 138.57 8.93%
26工商银行CD112 1.40 138.56 8.93%
25邮储银行CD027 1.30 129.93 8.37%
25江苏银行CD201 1.30 129.60 8.35%
26广发银行CD010 1.30 128.99 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.78 7.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%