资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1489.33 97.44%
银行存款和结算备付金 38.91 2.55%
其他资产 0.18 0.01%
资产总值:1528.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD023 1.50 149.67 9.81%
25农业银行CD261 1.50 149.20 9.78%
25邮储银行CD027 1.30 129.45 8.49%
26国债01 1.20 120.32 7.89%
25浙商银行CD061 1.20 119.93 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.32 7.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%