财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.62 |
4.04 |
22.26 |
5.24 |
11.43 |
| 本期利润(万元) |
6.88 |
4.06 |
21.24 |
3.71 |
12.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.60 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
77.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1552.05 |
1525.63 |
1724.75 |
1652.45 |
3082.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.34 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
3.65 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.93 |
128.56 |
179.70 |
200.74 |
32.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1404.45 |
1647.18 |
1969.22 |
3638.04 |
3895.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1404.45 |
1647.18 |
1969.22 |
3638.04 |
3895.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.37 |
0.41 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
0.10 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1554.39 |
1777.18 |
3084.37 |
6108.12 |
5128.39 |
| 负债合计(万元) |
2.34 |
52.43 |
2.13 |
3.54 |
7.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1552.05 |
1724.75 |
3082.24 |
6104.58 |
5120.66 |
| 未分配利润(万元) |
54.65 |
55.06 |
85.66 |
140.67 |
74.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
3.63 |
1.93 |
4.99 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
12.71 |
35.83 |
19.09 |
92.54 |
64.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.26 |
-1.02 |
1.04 |
-0.84 |
-1.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.90 |
38.45 |
22.05 |
96.69 |
64.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2.05 |
4.72 |
2.64 |
8.83 |
5.68 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
1.18 |
0.66 |
2.21 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
2.93 |
5.11 |
2.70 |
5.52 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
8.02 |
17.21 |
9.58 |
32.93 |
24.51 |
| 利润总额(万元) |
6.88 |
21.24 |
12.47 |
63.76 |
39.77 |
| 净利润(万元) |
6.88 |
21.24 |
12.47 |
63.76 |
39.77 |
