富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝淑巍

基金规模：0.16亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
债券型名次	1433	4689	4286	4609	4982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	2.16	3.44	-	3.77
债券型名次	5053	5228	5216	5298	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	0.85	1.47
1432	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	0.46	1.20	2.01
1433	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
1434	富国安慧短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.90	1.21
1435	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
4688	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15
4689	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4690	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
4691	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72
4285	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4286	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4287	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
4288	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	前海联合泓元定开债券	0.00	0.04	0.13	0.33	0.45
4608	申万菱信稳益宝债券A	-1.18	0.12	0.14	0.33	1.36
4609	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4610	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
4611	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
4981	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
4982	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4983	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4984	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	华润元大稳健债券C	0.81	2.20	6.30	4.68	12.36
5052	汇添富理财60天债券E	0.81	1.88	3.50	7.26	12.93
5053	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5054	工银14天理财债券发起A	0.80	1.96	3.48	7.26	10.25
5055	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	汇添富理财60天债券B	0.96	2.17	3.95	-	12.82
5227	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
5228	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5229	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5230	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	汇添富理财60天债券E	0.81	1.88	3.50	7.26	12.93
5215	工银14天理财债券发起A	0.80	1.96	3.48	7.26	10.25
5216	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5217	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78
5218	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5297	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5298	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5299	富国稳健添利债券A	7.61	23.74	23.74	-	24.20
5300	富国稳健添利债券C	7.19	22.76	22.27	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80
5292	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5293	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5294	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
5295	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD039	1.40	138.57	8.93%
26工商银行CD112	1.40	138.56	8.93%
25邮储银行CD027	1.30	129.93	8.37%
25江苏银行CD201	1.30	129.60	8.35%
26广发银行CD010	1.30	128.99	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0376	1.0376	1.0375
累计净值(元)	1.0377	1.0376	1.0376	1.0376	1.0375

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