富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝淑巍

基金规模：0.12亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
债券型名次	4762	4115	4112	4236	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.11	3.47	-	3.94
债券型名次	4644	5091	5148	5324	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4761	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
4762	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4763	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.25	0.49	0.87	1.34
4764	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.40	0.68	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	东方红信用债债券A	0.42	0.10	-0.33	-0.35	0.46
4114	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4115	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4116	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4117	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06
4111	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4112	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4113	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4114	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81
4235	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4236	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4237	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06
4238	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	摩根双债增利债券A	0.74	-1.19	-2.55	-3.51	0.63
4580	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
4581	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4582	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4583	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.18	0.33	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4643	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
4644	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
4645	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
4646	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	融通通福债券(LOF)A	-4.21	2.13	4.24	8.27	42.02
5090	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59
5091	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5092	广发集轩债券A	-3.28	2.11	8.46	-	8.03
5093	民生加银半年理财	1.41	2.10	3.61	5.58	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
5147	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5148	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5149	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
5150	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5323	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5324	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5325	富国稳健添利债券A	3.31	13.23	16.93	-	18.18
5326	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.45	4.01
5255	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5256	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5257	鹏华稳健增利债券C	1.53	3.06	6.58	-	3.93
5258	安信恒利增强债券C	-4.10	-3.28	-1.31	-8.21	3.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD285	1.10	109.88	8.83%
26中国银行CD006	1.00	99.66	8.01%
26建设银行CD230	1.00	99.53	8.00%
26宁波银行CD242	1.00	99.45	7.99%
26平安银行CD021	1.00	99.19	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0394	1.0394	1.0393	1.0392	1.0391
累计净值(元)	1.0394	1.0394	1.0393	1.0392	1.0391

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