富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0388 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0388

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝淑巍

基金规模：0.16亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
债券型名次	3746	3952	4106	4301	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	2.10	3.47	-	3.88
债券型名次	4712	5124	5156	5342	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3745	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
3746	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
3747	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
3748	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3951	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3952	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
3953	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
3954	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4105	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4106	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4107	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
4108	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58
4300	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4301	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4302	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4303	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4582	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4583	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4584	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55
4585	景顺长城稳定收益债券A	-0.74	-0.98	-1.60	-2.53	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4711	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
4712	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
4713	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
4714	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
5123	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
5124	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5125	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
5126	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
5155	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.81	-2.11	3.47	0.75	60.72
5156	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5157	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5158	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5341	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
5342	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5343	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
5344	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5263	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5264	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5265	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
5266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD039	1.40	138.57	8.93%
26工商银行CD112	1.40	138.56	8.93%
25邮储银行CD027	1.30	129.93	8.37%
25江苏银行CD201	1.30	129.60	8.35%
26广发银行CD010	1.30	128.99	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0388	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.0388	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。