富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0358

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑良海

基金规模：0.15亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
债券型名次	1956	5270	4986	5095	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.26	0.00	-	3.58
债券型名次	4838	5276	5249	5296	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	富安达增强收益债券A	0.01	0.23	0.73	1.58	1.32
1955	富安达增强收益债券C	0.01	0.22	0.70	1.54	1.28
1956	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
1957	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.23	0.58	0.91	0.73
1958	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.21	0.54	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5269	大成景泽中短债债券A	-0.06	0.03	0.43	0.42	0.60
5270	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
5271	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
5272	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.20	0.44	0.28
4985	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.39	0.28
4986	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
4987	富国元利债券A	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
4988	华安添和一年债券C	0.05	0.18	0.20	0.51	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77
5094	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29
5095	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
5096	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
5097	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	长城久稳债券D	0.01	0.18	0.27	0.27	0.27
5207	蜂巢丰和债券A	-0.02	-0.08	-0.01	0.29	0.27
5208	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
5209	富国天丰强化债券(LOF)	1.05	3.72	-2.08	-0.23	0.27
5210	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.19	0.40	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	博时裕腾纯债	0.89	5.67	10.42	18.33	47.92
4837	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.00	5.74	-	9.45
4838	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
4839	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
4840	广发汇吉3个月定期开放债券	0.89	5.31	9.89	16.78	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.90	2.26	4.66	11.38	12.67
5275	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5277	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
5278	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5248	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5249	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5250	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.25	4.30	0.00	-	7.43
5251	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5295	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
5296	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5297	富国稳健添利债券A	11.56	17.25	0.00	-	20.71
5298	富国稳健添利债券C	11.11	16.32	0.00	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67
5309	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5310	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5311	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5312	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD023	1.50	149.67	9.81%
25农业银行CD261	1.50	149.20	9.78%
25邮储银行CD027	1.30	129.45	8.49%
26国债01	1.20	120.32	7.89%
25浙商银行CD061	1.20	119.93	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0357	1.0356	1.0356	1.0356	1.0355
累计净值(元)	1.0357	1.0356	1.0356	1.0356	1.0355

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