富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0382

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝淑巍

基金规模：0.16亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50
债券型名次	4358	4194	4316	4974	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.12	3.49	-	3.82
债券型名次	5041	5186	5211	5331	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	蜂巢丰远债券A	0.01	0.10	0.25	0.72	0.91
4357	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.17	0.59	0.83
4358	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50
4359	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.54	0.76
4360	富国两年期理财债券C	0.01	0.10	0.25	0.44	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4193	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4194	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50
4195	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.65
4196	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.18	0.39	0.58
4315	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.35	0.54
4316	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50
4317	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.13	0.18	1.33	2.37
4318	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4973	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4974	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50
4975	华安添利6个月债券A	0.07	-0.01	-0.20	0.29	0.86
4976	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4885	中海增强收益债券C	0.08	-0.25	0.76	0.17	0.51
4886	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50
4887	红土创新增强收益债券A	0.01	-0.31	0.58	0.04	0.50
4888	汇安短债债券E	0.01	0.05	0.12	0.29	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	永赢嘉益债券	0.81	3.46	8.84	16.19	27.69
5040	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.24	12.13	16.81
5041	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5042	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.79	6.59	18.77	22.93	44.95
5043	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.79	6.59	18.77	22.93	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	诺德安鸿	2.12	2.14	6.71	16.39	18.98
5185	东吴悦秀纯债C	0.83	2.13	6.13	11.12	24.32
5186	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5187	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.12	3.49	-	4.74
5188	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	9.93	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5210	汇添富理财60天债券E	0.81	1.82	3.51	7.20	12.99
5211	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5212	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.12	3.49	-	4.74
5213	长城嘉裕六个月定开债券C	1.63	2.34	3.47	5.40	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5330	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5331	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5332	富国稳健添利债券A	6.76	22.76	22.81	-	23.35
5333	富国稳健添利债券C	6.32	21.78	21.33	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华夏安益短债债券C	2.20	5.11	2.79	-	3.87
5285	易米和丰债券A	1.09	1.71	5.60	-	3.85
5286	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5288	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD039	1.40	138.57	8.93%
26工商银行CD112	1.40	138.56	8.93%
25邮储银行CD027	1.30	129.93	8.37%
25江苏银行CD201	1.30	129.60	8.35%
26广发银行CD010	1.30	128.99	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	1.0381

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