富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝淑巍

基金规模：0.16亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
债券型名次	2926	4285	4375	4672	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.12	3.43	-	3.71
债券型名次	5024	5184	5172	5291	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	1.01	1.39
2925	富安达富利纯债C	0.02	0.24	0.80	1.90	2.39
2926	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
2927	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
2928	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.37	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39
4284	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4285	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4286	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.76	0.84
4287	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4374	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.14	0.88	1.01
4375	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4376	工银双盈债券C	0.40	2.23	0.14	-0.85	-0.64
4377	工银双玺6个月持有期债券C	0.00	-0.31	0.14	0.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.34	0.66
4671	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37
4672	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4673	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	-1.26	-0.03	0.33	2.24
4674	建信润利增强债券C	-0.27	0.89	0.12	0.33	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4950	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4951	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4952	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4953	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.55	7.05	10.16
5023	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94
5024	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5025	富国双债增强债券A	0.78	13.12	8.48	17.24	23.04
5026	华宝宝丰高等级债券C	0.78	2.22	4.35	9.49	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	鹏华稳利短债C	1.10	2.13	4.53	9.24	15.57
5183	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5184	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5185	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.12	3.91	-	13.05
5186	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
5171	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.31	1.04	3.45	2.29	1.79
5172	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5173	嘉实稳怡债券	6.49	18.60	3.43	2.51	18.80
5174	汇添富理财14天债券B	0.88	1.70	3.41	3.41	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5290	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5291	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5292	富国稳健添利债券A	7.31	20.06	20.10	-	21.39
5293	富国稳健添利债券C	6.88	19.10	18.66	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5288	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
5289	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5290	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5291	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD039	1.40	138.57	8.93%
26工商银行CD112	1.40	138.56	8.93%
25邮储银行CD027	1.30	129.93	8.37%
25江苏银行CD201	1.30	129.60	8.35%
26广发银行CD010	1.30	128.99	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0370	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369
累计净值(元)	1.0370	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369

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