富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金2026年二季度成绩单[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0366

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑良海

基金规模：0.15亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
债券型名次	4106	3386	5021	4968	5022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	2.14	3.56	-	3.66
债券型名次	4850	5247	5165	5282	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	方正富邦稳裕纯债C	0.00	-0.01	0.45	1.66	1.63
4105	蜂巢丰和债券C	0.00	0.06	0.02	0.37	0.27
4106	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
4107	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
4108	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.44	1.27	1.29
3385	蜂巢添益纯债A	0.04	0.04	0.63	1.45	1.38
3386	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
3387	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.04	0.39	0.99	1.00
3388	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.89	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5020	蜂巢丰和债券A	0.01	0.10	0.09	0.53	0.44
5021	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
5022	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.03	0.09	0.89	0.33
5023	华宝安宜六个月持有期债券A	0.03	0.04	0.09	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
4967	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
4968	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
4969	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.14	0.31	0.34	0.33
4970	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	0.25	0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
5021	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
5022	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
5023	国联安添益增长债券A	0.10	-0.22	0.24	0.06	0.35
5024	华夏鼎淳债券A	0.15	-1.10	-0.35	0.08	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	博时聚源纯债债券C	0.76	3.98	7.73	14.99	17.99
4849	创金合信尊泓债券C	0.76	2.53	5.50	-	11.67
4850	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	2.14	3.56	-	3.66
4851	国泰嘉睿纯债债券C	0.76	6.05	12.13	-	13.70
4852	平安鼎信债券	0.76	4.41	15.48	14.06	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	淳厚中短债C	0.73	2.15	5.68	12.10	14.94
5246	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
5247	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	2.14	3.56	-	3.66
5248	前海联合润盈短债A	0.76	2.14	4.00	9.22	14.80
5249	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.24	2.13	6.36	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	汇添富理财60天债券E	0.80	1.91	3.59	7.54	12.83
5164	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
5165	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	2.14	3.56	-	3.66
5166	工银中债1-5年进出口行E	0.84	3.58	3.54	-	4.18
5167	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.51	-1.51	3.51	9.77	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5281	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.44	3.68	-	3.71
5282	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	2.14	3.56	-	3.66
5283	富国稳健添利债券A	12.15	21.49	23.47	-	23.77
5284	富国稳健添利债券C	11.71	20.53	22.00	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5297	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5298	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	2.14	3.56	-	3.66
5299	大成元合双利债券发起式C	6.00	8.98	8.01	-	3.64
5300	华夏鼎优债券C	0.19	-1.79	1.56	-	3.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD023	1.50	149.67	9.81%
25农业银行CD261	1.50	149.20	9.78%
25邮储银行CD027	1.30	129.45	8.49%
26国债01	1.20	120.32	7.89%
25浙商银行CD061	1.20	119.93	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	1.0365
累计净值(元)	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	1.0365

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