富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

胜率为王，赔率作锚——访广发安盈基金经理宋倩倩[2025-12-22]

最新动态

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙辰旸

基金规模：0.17亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.24	0.42	0.87
债券型名次	4395	1398	4624	3230	3748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	2.58	0.00	-	3.25
债券型名次	4106	5295	5062	5251	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	方正富邦稳裕纯债C	0.03	-0.59	0.12	-3.28	-2.81
4394	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.00	0.32	0.55	1.52
4395	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.42	0.87
4396	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.04	0.36	0.70	1.48
4397	格林泓景债券A	0.03	-0.09	-0.55	-0.69	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.48	0.99
1397	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.55	0.98
1398	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.42	0.87
1399	富国安慧短债债券A	0.07	0.08	0.44	0.75	1.62
1400	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.47	0.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	方正富邦丰利债券C	0.17	-0.53	0.24	0.34	1.54
4623	蜂巢丰瑞债券C	0.16	-0.18	0.24	1.38	2.35
4624	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.42	0.87
4625	光大保德信睿阳纯债债券C	0.06	-0.28	0.24	-0.10	0.78
4626	国泰惠融纯债债券	0.09	-0.01	0.24	-0.54	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.01	0.43	0.42	1.50
3229	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.08	0.45	0.42	1.71
3230	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.42	0.87
3231	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.09	0.60	0.42	0.74
3232	广发招财短债C	0.02	0.04	0.23	0.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.08	-0.29	0.13	-0.15	0.87
3747	大成安诚债券C	0.16	-0.27	1.16	0.43	0.87
3748	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.42	0.87
3749	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.10	0.09	0.54	0.40	0.87
3750	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.13	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	16.71	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	永赢昌利债券C	1.00	5.21	9.80	16.43	16.57
4105	博时季季享三个月持有期债券A	0.99	4.12	7.49	13.15	19.05
4106	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.58	0.00	-	3.25
4107	光大保德信睿阳纯债债券C	0.99	5.52	0.00	-	6.51
4108	广发汇宜一年定期开放债券	0.99	7.37	10.71	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	工银14天理财债券发起A	0.96	2.59	4.50	8.41	9.65
5294	华夏理财30天债券A	0.87	2.59	4.53	-	8.65
5295	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.58	0.00	-	3.25
5296	建信利率债债券	-3.03	2.58	6.06	-	13.03
5297	宏利溢利债券C	-1.43	2.57	5.22	10.50	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	32.96	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.03	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	蜂巢丰裕债券A	1.64	6.07	0.00	-	9.71
5061	蜂巢丰裕债券C	1.35	5.46	0.00	-	8.74
5062	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.58	0.00	-	3.25
5063	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.91	5.67	0.00	-	6.44
5064	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.71	5.26	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	110.47	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	78.94	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	75.58	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	51.27	129.67
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	人保民富债券C	0.87	6.20	0.00	-	3.98
5250	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.84	0.00	-	3.33
5251	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.58	0.00	-	3.25
5252	富国稳健添利债券A	7.42	12.45	0.00	-	13.66
5253	富国稳健添利债券C	6.99	11.55	0.00	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.01	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.92	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.61	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.51	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.63	290.19
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	鹏华稳健增利债券C	1.26	7.15	0.00	-	3.27
5304	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
5305	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.58	0.00	-	3.25
5306	嘉合磐恒债券C	1.77	4.07	3.82	-	3.25
5307	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD163	1.50	149.88	9.07%
24浦发银行CD287	1.50	149.59	9.05%
25广发银行CD111	1.50	149.13	9.02%
25北京银行CD059	1.40	139.89	8.47%
25上海银行CD081	1.40	139.55	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0325	1.0324	1.0324	1.0323	1.0322
累计净值(元)	1.0325	1.0324	1.0324	1.0323	1.0322

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