富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0336 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0336

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙辰旸

基金规模：0.17亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
债券型名次	2538	5066	4468	4213	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	2.45	0.00	-	3.36
债券型名次	4010	5276	5120	5285	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2537	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2538	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
2539	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.30	0.70	0.11
2540	富国安慧短债债券C	0.02	0.15	0.33	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
5065	东兴兴财短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.94	0.08
5066	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
5067	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.90	0.08
5068	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4467	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4468	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
4469	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
4470	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
4212	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4213	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
4214	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4215	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
5224	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
5225	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
5226	工银14天理财债券发起A	0.02	0.07	0.21	0.43	0.06
5227	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
4009	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.96	15.60
4010	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
4011	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-2.75	5.59
4012	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	15.05	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85
5275	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5277	国融添益增强债券C	1.43	2.44	0.00	-	4.91
5278	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.64	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	蜂巢丰嘉债券C	0.85	4.11	0.00	-	5.64
5119	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.97	6.48	0.00	-	9.38
5120	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5121	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5122	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
5284	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5285	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5286	富国稳健添利债券A	13.45	19.49	0.00	-	18.32
5287	富国稳健添利债券C	13.00	18.55	0.00	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	嘉合磐恒债券C	1.74	4.83	3.42	-	3.38
5315	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
5316	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.72	3.28
5318	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.26	3.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD368	1.50	149.65	8.68%
25广发银行CD111	1.50	149.75	8.68%
25中国银行CD023	1.50	149.04	8.64%
25邮储银行CD027	1.30	128.87	7.47%
25国债01	1.20	121.34	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0336	1.0335	1.0335	1.0335	1.0334
累计净值(元)	1.0336	1.0335	1.0335	1.0335	1.0334

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。