富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑良海

基金规模：0.15亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
债券型名次	4652	4745	4802	5179	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.23	0.00	-	3.60
债券型名次	5046	5263	5276	5276	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	蜂巢丰和债券C	0.01	-0.04	-0.08	0.20	0.17
4651	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.59	1.59	1.20
4652	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
4653	富国丰利增强债券	0.01	1.25	1.35	5.77	4.56
4654	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.17	0.48	0.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.21	0.44	0.35
4744	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.42	0.29
4745	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
4746	工银14天理财债券发起A	0.00	0.05	0.25	0.45	0.36
4747	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4801	博时稳健回报债券(LOF)C	0.01	-0.03	0.16	2.40	1.89
4802	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
4803	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.32	0.16	0.72	0.56
4804	汇安短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.33	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.26	0.41	0.41	0.54
5178	东方红聚利债券C	-0.13	-0.53	-0.55	0.41	0.41
5179	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
5180	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5181	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
5145	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.42	0.29
5146	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.29
5147	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.13	0.27	0.17	0.29
5148	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.25	0.35	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	长信利率债债券A	0.84	4.74	6.67	12.82	36.86
5045	大成中债1-3年国开债指数C	0.84	3.73	7.04	14.61	19.17
5046	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5047	国泰鑫裕纯债债券	0.84	4.69	9.09	-	10.82
5048	华夏安康债券C	0.84	3.58	-3.29	-3.93	64.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.24	-	6.46
5262	东海祥瑞C	-1.20	2.23	6.32	11.33	17.35
5263	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5264	工银双盈债券C	0.78	2.23	3.37	1.95	4.15
5265	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5275	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5277	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.31	0.00	-	7.58
5278	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5275	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	0.00	-	3.71
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5277	富国稳健添利债券A	13.04	19.50	0.00	-	22.40
5278	富国稳健添利债券C	12.59	18.55	0.00	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5313	华夏鼎优债券C	-0.01	-1.34	2.12	-	3.63
5314	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5315	中加丰裕纯债债券C	0.05	1.57	3.06	-	3.60
5316	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD023	1.50	149.67	9.81%
25农业银行CD261	1.50	149.20	9.78%
25邮储银行CD027	1.30	129.45	8.49%
26国债01	1.20	120.32	7.89%
25浙商银行CD061	1.20	119.93	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

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查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0360	1.0359	1.0360	1.0360	1.0360
累计净值(元)	1.0360	1.0359	1.0360	1.0360	1.0360

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