富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_最新动态

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0353

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑良海

基金规模：0.17亿元

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.20	0.43	0.22
债券型名次	5434	5002	4889	5180	5204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.28	0.00	-	3.53
债券型名次	4878	5270	5207	5290	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5433	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5434	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.04	0.20	0.43	0.22
5435	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5436	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.59	1.09	0.66
5001	东方红聚利债券A	0.12	0.04	0.45	1.27	0.97
5002	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.04	0.20	0.43	0.22
5003	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5004	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.08	0.20	0.39	0.24
4888	蜂巢丰和债券C	0.00	-0.17	0.20	0.45	0.25
4889	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.04	0.20	0.43	0.22
4890	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.09	0.20	0.22	0.15
4891	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.20	1.15	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	安信恒利增强债券A	0.32	-0.04	-1.59	0.43	0.53
5179	安信永盛定开债券	0.03	0.09	0.21	0.43	0.23
5180	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.04	0.20	0.43	0.22
5181	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.08	0.15	0.43	0.43	0.51
5182	惠升和悦债券A	2.95	2.63	-0.03	0.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	博远增睿纯债债券	0.02	0.09	0.26	0.46	0.22
5203	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.05	0.19	0.45	0.22
5204	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.04	0.04	0.20	0.43	0.22
5205	嘉实3个月理财债券A	-0.04	-0.15	0.25	0.63	0.22
5206	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.09	0.19	0.67	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	博时富恒一年定开债发起式	0.90	2.86	8.05	-	12.06
4877	大成安诚债券A	0.90	4.63	8.87	14.96	18.91
4878	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
4879	工银14天理财债券发起C	0.90	2.05	3.89	7.65	9.55
4880	华安中债7-10年国开债C	0.90	7.81	15.57	28.08	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.85	2.28	4.92	11.61	12.58
5269	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.28	6.45	13.53	16.45
5270	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
5271	前海联合润盈短债A	0.75	2.27	4.42	9.63	14.56
5272	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5206	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.88	0.00	-	10.36
5207	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
5208	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.18	4.27	0.00	-	7.29
5209	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5289	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5290	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
5291	富国稳健添利债券A	11.23	18.12	0.00	-	18.90
5292	富国稳健添利债券C	10.78	17.18	0.00	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5308	博时恒享债券C	1.66	4.88	3.54	-	3.55
5309	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
5310	南方通元6个月持有债券C	4.04	5.05	4.47	-	3.52
5311	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.51	1.76	5.20	-6.34	3.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD368	1.50	149.65	8.68%
25广发银行CD111	1.50	149.75	8.68%
25中国银行CD023	1.50	149.04	8.64%
25邮储银行CD027	1.30	128.87	7.47%
25国债01	1.20	121.34	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
06-26富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(转换转入...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0352	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357
累计净值(元)	1.0352	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357

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