富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)_规模评级

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期018348FU'ANDA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.16	0.15	0.17	0.17	0.31	0.33	0.62
季度净申购	23.94	-196.23	66.00	-1392.90	-169.82	-2797.50	497.40
总份额	1497.40	1473.46	1669.69	1603.69	2996.59	3166.41	5963.91
季度总申购份额	4483.77	3519.28	3912.07	2776.74	4333.79	2056.75	4258.30
季度总赎回份额	4459.83	3715.51	3846.07	4169.64	4503.61	4854.26	3760.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4443	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
4444	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
4445	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
4446	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1866.20	68.74	1934.94
4447	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
4448	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
4449	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
4450	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
4451	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
4452	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	-1456.02	29.05	1485.07
4453	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
4454	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
4455	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
4456	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
4432	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
4433	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4434	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
4435	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4436	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4437	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
4438	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
4439	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4440	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
4441	万家可转债债券C	0.22	1480.23	-122.69	663.51	786.20
4442	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
4443	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1866.20	68.74	1934.94
4444	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4445	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	353.84	838.14	484.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1717	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1718	中加颐鑫纯债债券A	20.57	193181.26	24.95	26.78	1.83
1719	长安泓润纯债债券A	5.37	46520.13	24.94	353.00	328.06
1720	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
1721	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1722	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1723	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
1724	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
1725	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
1726	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
1727	兴银长益三个月定开债	20.65	200091.48	23.67	26.76	3.08
1728	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
1729	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
1730	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
2053	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2054	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2055	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2056	国金惠诚C	0.65	6147.21	-936.99	4496.06	5433.05
2057	南方交元债券	5.72	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2058	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2059	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2060	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2061	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2062	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
2063	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2064	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2065	嘉实纯债债券C	4.75	34882.26	952.04	4411.48	3459.44
2066	招商安心收益债券C	19.96	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2180	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2181	兴业优债增利债券A	16.49	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
2182	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2183	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.71	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2184	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
2185	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
2186	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2187	财通资管积极收益债券A	1.80	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
2188	泰康丰盈债券	10.59	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
2189	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
2190	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
2191	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
2192	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2193	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

83069.0500

51.97%

48.03%

2025-06-30

251

119385.9200

35.55%

64.45%

2024-12-31

448

133123.0200

31.14%

68.86%

2024-06-30

472

106910.4200

58.96%

41.04%

2023-12-31

253

223634.9300

37.07%

62.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	83069.0500	867.74	51.97	801.94	48.03
2025-06-30	251	119385.9200	1065.14	35.55	1931.45	64.45
2024-12-31	448	133123.0200	1856.90	31.14	4107.01	68.86
2024-06-30	472	106910.4200	2975.31	58.96	2070.86	41.04
2023-12-31	253	223634.9300	2097.43	37.07	3560.53	62.93

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