资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18707.99 78.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5093.54 21.39%
其他资产 5.87 0.02%
资产总值:23807.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 5.74 1505.89 6.36%
中微公司 688012 2.96 1386.53 5.86%
海光信息 688041 3.74 1385.44 5.85%
麦格米特 002851 8.22 1374.22 5.80%
甬矽电子 688362 13.56 1307.30 5.52%
中国巨石 600176 16.51 1203.25 5.08%
宁德时代 300750 2.87 1129.27 4.77%
东方钽业 000962 10.87 984.82 4.16%
腾讯控股 00700 2.07 772.74 3.26%
和林微纳 688661 4.63 735.33 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 67.31%
通信服务 0.08 3.26%
采矿业 0.07 3.03%
非必需消费品 0.05 1.91%
金融业 0.04 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.49%
保健 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.44 1383.21 7.82%
海光信息 688041 6.42 1350.63 7.63%
紫金矿业 601899 34.09 1115.42 6.30%
东山精密 002384 8.62 890.45 5.03%
腾讯控股 00700 2.07 884.61 5.00%
中微公司 688012 2.86 876.83 4.96%
山东黄金 01787 26.12 745.99 4.22%
雅克科技 002409 6.72 529.13 2.99%
安培龙 301413 4.41 509.30 2.88%
甬矽电子 688362 13.56 499.59 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 58.86%
采矿业 0.14 8.06%
通信服务 0.09 5.00%
材料 0.07 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.09%
金融业 0.04 2.48%
非必需消费品 0.04 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.07%
保健 0.02 0.93%
批发和零售业 0.00 0.01%