工银优势领航混合A(014333)_规模评级

工银优势领航混合A014333ICBC CREDIT SUISSE ADVANTAGE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.78	0.82	0.85	0.88	0.92	0.95	0.99
季度净申购	-561.05	-310.88	-402.98	-541.37	-479.83	-438.45	-1525.47
总份额	10388.82	10949.87	11260.75	11663.73	12205.10	12684.93	13123.38
季度总申购份额	8.11	4.77	13.57	28.62	22.48	26.82	38.00
季度总赎回份额	569.16	315.65	416.55	569.99	502.31	465.27	1563.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银优势领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	博时恒进持有期混合A	0.78	7285.02	-684.22	1.86	686.07
4060	长城产业成长混合C	0.78	9374.34	6900.93	7376.44	475.51
4061	长城创新驱动混合C	0.78	9743.38	-2512.67	211.81	2724.48
4062	长城行业轮动混合C	0.78	4961.77	-225.00	157.38	382.39
4063	大成科技创新混合C	0.78	6424.49	-10632.72	340.37	10973.10
4064	东方红新源三年持有混合A	0.78	4197.65	-	-	114.02
4065	富国融甄混合C	0.78	10402.30	-651.01	8.93	659.93
4066	工银优势领航混合A	0.78	10388.82	-561.05	8.11	569.16
4067	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.78	13495.28	-905.04	295.23	1200.27
4068	华安新能源主题混合A	0.78	10794.32	-375.92	135.90	511.82
4069	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.78	6575.09	-	67.40	-
4070	集合-中金安心回报C	0.78	7414.27	-508.62	1.51	510.13
4071	嘉实研究增强混合	0.78	5695.34	-83.51	56.45	139.96
4072	景顺长城智能生活混合	0.78	4344.98	-198.79	124.81	323.60
4073	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.78	2308.92	-44.01	92.60	136.61

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银优势领航混合A基金规模在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平

3573	东方红启阳三年持有混合A	3.75	10412.13	-	-	316.99
3574	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.98	10409.45	-431.04	33.31	464.35
3575	富国融甄混合C	0.78	10402.30	-651.01	8.93	659.93
3576	圆信永丰医药健康	1.82	10400.52	-1214.21	1050.50	2264.70
3577	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
3578	集合-中金安心回报A	1.11	10399.83	-436.29	1.20	437.49
3579	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.70	10396.15	-373.78	20.13	393.91
3580	工银优势领航混合A	0.78	10388.82	-561.05	8.11	569.16
3581	尚正正鑫混合发起A	1.03	10387.70	520.31	621.80	101.49
3582	长城价值优选混合A	0.88	10378.08	-330.93	55.98	386.91
3583	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.80	10377.13	-497.12	12.66	509.77
3584	中融消费精选混合A	0.87	10376.00	-656.26	16.79	673.05
3585	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.46	10375.64	-437.25	137.37	574.62
3586	圆信永丰兴研C	1.17	10363.69	4904.55	5011.99	107.44
3587	国投瑞银竞争优势混合A	0.75	10362.07	-427.45	11.93	439.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银优势领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	信澳红利回报混合	2.02	28467.18	-558.55	310.21	868.76
4373	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
4374	工银新财富灵活配置混合	1.85	8600.16	-558.66	102.49	661.15
4375	平安新兴产业混合(LOF)	0.94	7882.41	-559.06	69.88	628.94
4376	国泰君安创新医药混合发起	1.06	13010.03	-559.17	76.80	635.97
4377	华夏互联网龙头混合C	1.16	14049.22	-559.96	310.85	870.81
4378	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.05	451.03	-560.46	109.13	669.59
4379	工银优势领航混合A	0.78	10388.82	-561.05	8.11	569.16
4380	东吴智慧医疗量化混合A	0.99	13626.62	-561.10	318.75	879.85
4381	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.60	9081.63	-561.16	8.39	569.55
4382	广发轮动配置混合	2.74	13936.95	-561.36	180.09	741.45
4383	泰康颐享混合A	1.23	9178.21	-561.91	5.13	567.04
4384	平安恒泰1年持有混合A	0.92	9912.92	-562.14	0.04	562.18
4385	景顺长城价值领航两年持有混合	9.52	49296.25	-562.44	1104.06	1666.49
4386	嘉实新优选混合	0.32	3404.99	-563.68	31.93	595.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银优势领航混合A基金规模在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平

5989	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34
5990	平安估值优势混合C	0.09	763.89	-29.82	8.19	38.02
5991	方正富邦趋势领航混合C	0.22	2714.07	-95.57	8.17	103.74
5992	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.62	4135.44	-173.82	8.17	181.99
5993	湘财创新成长一年持有期混合A	0.80	12736.42	-398.36	8.16	406.52
5994	中银广利混合C	0.03	293.38	-33.68	8.13	41.81
5995	长城安心回报混合C	0.00	17.68	7.04	8.11	1.07
5996	工银优势领航混合A	0.78	10388.82	-561.05	8.11	569.16
5997	博时价值臻选持有期混合C	0.28	4432.11	-153.15	8.10	161.25
5998	宝盈祥瑞混合A	0.05	436.96	-420.39	8.09	428.48
5999	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.15	2783.81	-60.36	8.08	68.44
6000	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.63	8806.66	-167.96	8.08	176.03
6001	银华盛利混合发起式C	0.03	122.38	1.20	8.07	6.87
6002	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.36	3937.42	-684.39	8.05	692.44
6003	富荣量化精选混合发起A	0.08	1009.98	1.97	8.04	6.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银优势领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	东方欣冉九个月持有期混合A	0.43	4610.20	-573.18	0.04	573.22
4076	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.81	12317.47	-510.99	61.80	572.79
4077	浦银安盛环保新能源C	0.93	5776.38	-358.26	212.93	571.20
4078	永赢合嘉一年持有混合C	0.31	3175.87	-570.25	0.14	570.39
4079	华安医疗创新混合C	1.45	17062.22	-38.15	532.22	570.37
4080	摩根核心优选混合A	5.56	15007.49	-415.12	154.93	570.04
4081	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.60	9081.63	-561.16	8.39	569.55
4082	工银优势领航混合A	0.78	10388.82	-561.05	8.11	569.16
4083	南方誉浦一年持有混合C	0.61	6040.93	-566.57	2.05	568.62
4084	长盛同德主题混合	7.28	40569.76	-491.55	77.05	568.60
4085	中信建投精选混合C	0.77	3819.19	338.53	906.99	568.45
4086	金鹰产业升级混合C	0.36	7641.72	-353.21	215.14	568.35
4087	德邦大健康灵活配置混合A	1.71	13554.72	-426.41	141.23	567.64
4088	博时鑫康混合A	0.19	1743.87	-557.33	10.01	567.35
4089	红土创新新兴产业混合	1.65	15056.06	-286.43	280.82	567.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1880

58243.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1981

58877.9800

0.00%

100.00%

2023-06-30

2136

59386.3600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2366

61914.0100

3.41%

96.59%

2022-06-30

2955

62401.7700

2.71%

97.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1880	58243.9800	0.00	0.00	10949.87	100.00
2023-12-31	1981	58877.9800	0.00	0.00	11663.73	100.00
2023-06-30	2136	59386.3600	0.00	0.00	12684.93	100.00
2022-12-31	2366	61914.0100	500.02	3.41	14148.83	96.59
2022-06-30	2955	62401.7700	500.02	2.71	17939.70	97.29

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