财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4871.01 |
1467.93 |
1594.59 |
1300.77 |
-468.43 |
| 本期利润(万元) |
6379.83 |
-1160.14 |
4868.39 |
5840.75 |
764.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.06 |
0.23 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.29 |
0.00 |
27.18 |
0.00 |
4.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2130.75 |
0.00 |
-2939.45 |
0.00 |
-5387.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22850.41 |
16901.49 |
19811.46 |
22469.87 |
17758.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.91 |
0.98 |
1.07 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
36.01 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
33.40 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-20.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5081.76 |
2550.84 |
2267.91 |
2156.54 |
2587.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
18707.99 |
18155.77 |
15894.22 |
6777.34 |
6758.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
18707.99 |
18155.77 |
15894.22 |
6777.34 |
6758.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
21.28 |
17.91 |
8.71 |
9.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
3.55 |
2.99 |
1.45 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
23807.40 |
21018.54 |
18792.26 |
8956.59 |
9359.31 |
| 负债合计(万元) |
132.74 |
174.94 |
36.38 |
457.58 |
34.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
23674.66 |
20843.60 |
18755.89 |
8499.01 |
9324.85 |
| 未分配利润(万元) |
5906.02 |
-439.56 |
-4785.61 |
-2731.80 |
-3075.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
9.90 |
5.68 |
17.37 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
5230.04 |
1955.27 |
-375.23 |
-717.73 |
-869.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1575.00 |
3470.36 |
1303.90 |
729.22 |
768.01 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.21 |
0.01 |
0.28 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
6810.36 |
5436.74 |
934.37 |
29.14 |
-91.76 |
| 管理人报酬(万元) |
122.85 |
227.68 |
99.04 |
111.03 |
57.39 |
| 托管费(万元) |
20.47 |
37.95 |
16.51 |
18.51 |
9.57 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
13.81 |
5.43 |
10.50 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
154.09 |
287.82 |
124.90 |
148.58 |
79.35 |
| 利润总额(万元) |
6656.27 |
5148.92 |
809.46 |
-119.44 |
-171.11 |
| 净利润(万元) |
6656.27 |
5148.92 |
809.46 |
-119.44 |
-171.11 |
