我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-976.96 |
-1806.41 |
-709.00 |
-433.31 |
-412.06 |
| 本期利润(万元) |
-71.89 |
-2523.91 |
-704.25 |
-994.55 |
-179.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2727.48 |
0.00 |
-1377.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8570.35 |
8936.25 |
10193.59 |
11307.56 |
12535.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.77 |
0.84 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3411.68 |
2377.13 |
4298.84 |
16364.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
7619.13 |
10326.10 |
12812.73 |
7044.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
7619.13 |
10326.10 |
12812.73 |
7044.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
15.97 |
20.66 |
31.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.66 |
3.44 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
11049.85 |
13111.72 |
17145.74 |
23545.42 |
| 负债合计(万元) |
993.19 |
389.36 |
1052.62 |
1277.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
10056.66 |
12722.36 |
16093.12 |
22267.44 |
| 未分配利润(万元) |
-3090.49 |
-1566.06 |
-514.86 |
815.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.14 |
10.90 |
117.62 |
84.26 |
| 投资收益(万元) |
-1835.60 |
-368.72 |
-53.26 |
224.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.09 |
-632.09 |
-41.25 |
775.10 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
2.12 |
37.25 |
27.39 |
| 收入合计(万元) |
-2618.74 |
-987.77 |
60.35 |
1111.52 |
| 管理人报酬(万元) |
177.74 |
107.75 |
268.84 |
135.48 |
| 托管费(万元) |
29.62 |
17.96 |
44.81 |
22.58 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
8.16 |
14.62 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
235.48 |
140.49 |
356.59 |
183.02 |
| 利润总额(万元) |
-2854.22 |
-1128.26 |
-296.24 |
928.50 |
| 净利润(万元) |
-2854.22 |
-1128.26 |
-296.24 |
928.50 |
