工银优势领航混合A(014333)_最新动态

工银优势领航混合A014333ICBC CREDIT SUISSE ADVANTAGE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.0300 0.0196(1.94%)

累计净值：1.0300

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银优势领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：2.23亿元

工银优势领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02
混合型名次	6182	6006	4413	3521	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.24	38.20	16.57	-	3.00
混合型名次	2215	3125	3336	6233	5564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-4.67	-28.88	-4.35	-16.55	-11.28
6181	华夏创新驱动混合A	-4.68	-22.96	10.67	15.46	26.81
6182	工银优势领航混合A	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02
6183	工银悦享混合C	-4.69	-22.11	-18.86	-27.57	-15.95
6184	光大保德信创新生活混合	-4.70	-25.05	-17.68	-18.01	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	广发新兴产业精选混合A	-1.69	-22.77	-9.96	-9.08	-4.61
6005	湘财长顺混合发起式A	-4.71	-22.77	-10.08	-6.67	5.59
6006	工银优势领航混合A	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02
6007	万家量化睿选A	-2.32	-22.79	-8.58	3.63	15.01
6008	兴业致远混合C	-3.48	-22.79	-16.39	-13.97	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	富国匠心精选12个月持有期混合C	-10.33	-31.45	-5.02	13.54	16.90
4412	工银科技创新6个月定开混合A	-11.52	-33.18	-5.02	20.62	30.36
4413	工银优势领航混合A	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02
4414	国联安稳健混合	5.47	6.90	-5.02	-9.16	-2.51
4415	国泰事件驱动混合C	-4.10	-27.02	-5.02	-5.66	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
3520	圆信永丰优享生活	-5.60	-31.14	-10.30	-1.25	7.51
3521	工银优势领航混合A	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02
3522	金鹰民安回报定开A	-0.98	-8.04	-2.19	-1.26	7.46
3523	摩根核心优选混合C	-1.61	-16.05	-11.19	-1.26	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03
2292	大成汇享一年持有混合C	1.27	1.27	1.32	2.94	5.02
2293	工银优势领航混合A	-4.69	-22.79	-5.02	-1.26	5.02
2294	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
2295	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	安信鑫发优选混合C	22.26	43.16	30.45	24.74	26.74
2214	华宝动力组合混合A	22.25	54.99	19.14	35.75	1456.64
2215	工银优势领航混合A	22.24	38.20	16.57	-	3.00
2216	永赢长远价值混合A	22.22	29.35	39.84	-	-21.24
2217	博时价值增长贰号混合	22.21	35.37	26.15	-0.68	202.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	鑫元欣享灵活配置混合C	7.04	38.26	3.83	-6.45	73.70
3124	海富通消费核心混合C	-5.40	38.22	20.00	1.95	-7.06
3125	工银优势领航混合A	22.24	38.20	16.57	-	3.00
3126	鹏华科技创新混合	16.96	38.20	28.50	0.15	62.58
3127	前海联合先进制造混合C	4.21	38.18	-0.34	-5.10	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	大成2020生命周期混合C	8.99	14.42	16.58	-	16.96
3335	红塔红土稳健精选混合型C	7.96	16.17	16.58	7.14	18.98
3336	工银优势领航混合A	22.24	38.20	16.57	-	3.00
3337	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
3338	万家新机遇龙头企业混合C	31.05	20.16	16.52	-	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	中融优势产业混合A	10.90	32.14	27.23	-	20.63
6232	中融优势产业混合C	10.50	31.33	25.85	-	17.88
6233	工银优势领航混合A	22.24	38.20	16.57	-	3.00
6234	工银优势领航混合C	21.29	36.03	13.82	-	-0.52
6235	信诚周期轮动混合(LOF)C	26.84	66.49	38.90	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	泓德慧享混合A	3.14	16.21	7.43	-	3.03
5563	东方创新成长混合A	12.95	37.61	6.79	-	3.00
5564	工银优势领航混合A	22.24	38.20	16.57	-	3.00
5565	永赢新兴消费智选混合发起C	-9.51	39.91	23.79	-	2.99
5566	天弘医药创新A	-4.71	52.48	25.62	-14.75	2.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	5.74	1505.89	6.36%
中微公司	688012	2.96	1386.53	5.86%
海光信息	688041	3.74	1385.44	5.85%
麦格米特	002851	8.22	1374.22	5.80%
甬矽电子	688362	13.56	1307.30	5.52%
中国巨石	600176	16.51	1203.25	5.08%
宁德时代	300750	2.87	1129.27	4.77%
东方钽业	000962	10.87	984.82	4.16%
腾讯控股	00700	2.07	772.74	3.26%
和林微纳	688661	4.63	735.33	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	67.31%
通信服务	0.08	3.26%
采矿业	0.07	3.03%
非必需消费品	0.05	1.91%
金融业	0.04	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.49%
保健	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0104	1.0572	1.0583	1.1186	1.0807
累计净值(元)	1.0104	1.0572	1.0583	1.1186	1.0807

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