工银优势领航混合A(014333)_最新动态

工银优势领航混合A014333ICBC CREDIT SUISSE ADVANTAGE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0237 0.0203(2.02%)

累计净值：1.0237

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银优势领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：1.98亿元

工银优势领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
混合型名次	1004	2119	4841	4232	3287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.75	32.40	5.77	-	2.37
混合型名次	2287	3743	4931	6215	5878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	方正富邦新兴成长混合A	2.35	5.47	5.46	10.98	13.42
1003	方正富邦新兴成长混合C	2.35	5.43	5.37	10.80	13.32
1004	工银优势领航混合A	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
1005	工银总回报灵活配置混合C	2.35	6.02	4.94	11.90	6.83
1006	华商新锐产业混合	2.35	0.42	5.88	26.16	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	博道研究恒选混合A	0.77	2.32	-0.79	1.53	4.11
2118	大成价值增长混合C	1.10	2.32	3.74	11.35	8.42
2119	工银优势领航混合A	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
2120	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
2121	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	中银鑫利混合C	0.27	-0.88	-0.90	-0.38	-0.48
4840	博时新能源汽车主题混合C	1.93	-2.54	-0.91	7.46	3.86
4841	工银优势领航混合A	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
4842	广发竞争优势混合C	1.04	3.37	-0.91	3.41	5.92
4843	广发聚荣一年持有期混合C	0.10	-0.40	-0.91	0.33	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	安信稳健聚申一年持有混合A	0.24	-2.61	2.00	3.66	3.24
4231	淳厚信泽A	2.51	-2.45	-10.71	3.66	7.25
4232	工银优势领航混合A	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
4233	鹏华产业升级混合A	2.64	3.83	1.12	3.66	10.55
4234	易方达鑫转添利混合C	0.33	-0.45	1.00	3.66	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	南方产业优势两年混合C	0.80	-0.56	-0.96	6.09	4.38
3286	浙商智选新兴产业混合C	2.05	2.26	0.17	9.91	4.38
3287	工银优势领航混合A	2.35	2.32	-0.91	3.66	4.37
3288	融通核心价值混合(QDII)A	0.36	0.97	-5.61	-4.30	4.37
3289	万家瑞丰混合A	1.42	0.65	0.04	9.22	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	东方红智华三年持有混合A	41.79	61.66	36.66	-	4.30
2286	鹏华量化先锋混合	41.79	64.25	46.70	69.80	103.18
2287	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37
2288	海富通风格优势混合	41.74	56.06	44.43	26.59	255.46
2289	长信量化先锋混合A	41.68	56.63	32.80	8.64	229.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	民生加银创新成长混合A	34.47	32.45	-26.12	-53.59	-2.79
3742	嘉实瑞成两年持有期混合C	23.22	32.42	20.96	-5.72	40.68
3743	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37
3744	华宝收益增长混合C	23.72	32.39	-3.14	-	-3.85
3745	融通价值成长混合A	25.58	32.39	15.75	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.21	5.36	5.79	5.21	17.48
4930	天弘荣创一年	1.99	7.23	5.78	9.75	12.72
4931	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37
4932	南方领航优选混合A	17.60	36.82	5.77	-	-19.00
4933	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	中融优势产业混合A	16.99	36.14	26.53	-	18.77
6214	中融优势产业混合C	16.56	35.31	25.00	-	16.20
6215	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37
6216	工银优势领航混合C	40.66	30.32	3.28	-	-0.89
6217	信诚周期轮动混合(LOF)C	84.57	78.10	38.34	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	方正富邦创新动力混合A	25.59	23.74	-10.59	-46.38	2.38
5877	银华动力领航混合C	44.28	44.75	8.14	-	2.38
5878	工银优势领航混合A	41.75	32.40	5.77	-	2.37
5879	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
5880	兴银高端制造混合A	47.88	38.42	18.23	-	2.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.29	1779.98	8.54%
宁德时代	300750	4.84	1778.79	8.53%
海光信息	688041	6.42	1441.52	6.92%
紫金矿业	601899	34.09	1175.08	5.64%
泡泡玛特	09992	5.76	976.52	4.68%
菲利华	300395	8.85	887.65	4.26%
三生制药	01530	38.35	837.56	4.02%
山东黄金	01787	26.12	816.44	3.92%
麦格米特	002851	8.35	752.08	3.61%
东山精密	002384	8.62	729.68	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	47.67%
通信服务	0.21	10.23%
保健	0.14	6.83%
非必需消费品	0.14	6.61%
采矿业	0.12	5.71%
材料	0.08	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.68%
金融业	0.05	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银优势领航混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0034	1.0002	0.9814	0.9767	0.9241
累计净值(元)	1.0034	1.0002	0.9814	0.9767	0.9241

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