工银优势领航混合A(014333)_最新动态

工银优势领航混合A014333ICBC CREDIT SUISSE ADVANTAGE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.2543 -0.0030(-0.24%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银优势领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：1.75亿元

工银优势领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
混合型名次	5296	1338	1087	1555	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.40	66.71	41.92	-	25.73
混合型名次	1735	2366	2309	6224	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	中信建投聚利C	-0.70	3.62	8.43	3.73	3.64
5295	财通资管鑫锐混合E	-0.71	-1.60	6.62	4.17	5.03
5296	工银优势领航混合A	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
5297	国寿安保裕安混合A	-0.71	1.01	5.29	-0.30	3.28
5298	国寿安保裕安混合C	-0.71	1.01	5.28	-0.31	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	人保转型混合A	-1.35	7.26	28.84	22.69	27.64
1337	中银证券远见价值混合A	-2.30	7.25	37.85	31.79	36.76
1338	工银优势领航混合A	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
1339	宏利效率优选混合(LOF)	0.30	7.24	8.68	-0.37	0.74
1340	嘉实惠泽混合(LOF)	0.49	7.24	32.79	26.62	33.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	兴业优势产业混合A	1.12	11.65	36.13	31.79	36.76
1086	鹏华高质量增长混合C	-2.96	3.49	36.11	32.14	36.17
1087	工银优势领航混合A	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
1088	华安优势龙头混合C	-1.01	5.78	36.06	28.52	34.86
1089	华安价值驱动一年持有混合C	-3.14	8.22	36.03	32.15	35.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	国泰致和两年封闭运作混合A	1.59	-2.72	9.66	23.14	27.33
1554	华夏军工安全混合A	-0.87	9.08	24.73	23.14	29.93
1555	工银优势领航混合A	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
1556	博时核心资产精选混合C	-1.77	0.30	29.87	23.12	25.32
1557	富国低碳新经济混合C	-1.74	1.23	28.39	23.11	27.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	南方稳健成长混合	-1.68	5.51	21.52	23.61	28.22
1496	中银收益混合C	-2.31	3.58	29.12	24.47	28.22
1497	工银优势领航混合A	-0.71	7.24	36.06	23.13	28.19
1498	汇添富优选回报灵活配置混合C	-0.70	3.83	43.15	26.04	28.18
1499	中银优选混合A	-2.14	3.01	28.91	24.58	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	长信企业成长三年持有混合A	57.51	56.29	49.24	-	26.97
1734	华泰柏瑞品质优选A	57.42	71.42	45.66	-13.76	9.64
1735	工银优势领航混合A	57.40	66.71	41.92	-	25.73
1736	招商资管核心优势混合D	57.37	66.40	40.95	-	56.02
1737	嘉实研究增强混合	57.30	94.44	48.54	26.55	124.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	汇添富达欣混合C	14.07	66.81	60.42	64.00	186.53
2365	鹏华睿投混合C	32.69	66.73	39.27	-	32.53
2366	工银优势领航混合A	57.40	66.71	41.92	-	25.73
2367	安信价值回报三年持有混合A	43.14	66.68	43.32	12.97	65.16
2368	德邦福鑫灵活配置混合A	39.25	66.65	-10.40	-9.88	84.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	华泰柏瑞品质成长混合C	52.28	67.21	42.01	-18.40	-8.77
2308	华夏先锋科技一年定开混合A	34.34	83.39	41.96	-	11.37
2309	工银优势领航混合A	57.40	66.71	41.92	-	25.73
2310	中欧互联网混合A	20.27	77.35	41.92	-13.25	4.21
2311	易方达安盈回报A	34.59	45.66	41.91	24.22	221.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	中融优势产业混合A	8.56	25.72	24.04	-	15.75
6223	中融优势产业混合C	8.16	24.95	22.64	-	13.14
6224	工银优势领航混合A	57.40	66.71	41.92	-	25.73
6225	工银优势领航混合C	56.18	64.11	38.60	-	21.51
6226	信诚周期轮动混合(LOF)C	78.39	118.36	66.13	-	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-1.99	25.75
4225	摩根景气甄选混合C	113.88	130.21	111.90	-	25.74
4226	工银优势领航混合A	57.40	66.71	41.92	-	25.73
4227	信澳至诚精选混合C	121.80	119.43	76.42	-	25.72
4228	农银现代农业加	-6.49	-6.72	-20.35	-39.69	25.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.44	1383.21	7.82%
海光信息	688041	6.42	1350.63	7.63%
紫金矿业	601899	34.09	1115.42	6.30%
东山精密	002384	8.62	890.45	5.03%
腾讯控股	00700	2.07	884.61	5.00%
中微公司	688012	2.86	876.83	4.96%
山东黄金	01787	26.12	745.99	4.22%
雅克科技	002409	6.72	529.13	2.99%
安培龙	301413	4.41	509.30	2.88%
甬矽电子	688362	13.56	499.59	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	58.86%
采矿业	0.14	8.06%
通信服务	0.09	5.00%
材料	0.07	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.09%
金融业	0.04	2.48%
非必需消费品	0.04	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.07%
保健	0.02	0.93%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2573	1.2663	1.2557	1.3029	1.3340
累计净值(元)	1.2573	1.2663	1.2557	1.3029	1.3340

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