工银优势领航混合A(014333)_最新动态

工银优势领航混合A014333ICBC CREDIT SUISSE ADVANTAGE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

联合国资本发展基金（UNCDF）一行到访中财大绿金院[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：0.9708

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：混合型

工银优势领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：2.25亿元

工银优势领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	-4.06	-7.84	22.54	25.22
混合型名次	6496	6151	6763	2132	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.73	23.19	-2.70	-	-4.98
混合型名次	2616	3599	6132	6169	6000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	宝盈半导体产业混合发起式C	-3.44	1.15	6.12	48.31	40.41
6495	富国通胀通缩主题混合C	-3.44	4.56	0.64	72.01	92.82
6496	工银优势领航混合A	-3.44	-4.06	-7.84	22.54	25.22
6497	工银优势领航混合C	-3.44	-4.13	-8.01	22.06	24.27
6498	汇安成长优选混合C	-3.44	3.35	4.61	85.89	124.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	圆信永丰研究精选C	-3.36	-4.05	3.77	37.93	32.94
6150	长城久源灵活配置混合A	-4.72	-4.06	-1.84	9.26	-2.74
6151	工银优势领航混合A	-3.44	-4.06	-7.84	22.54	25.22
6152	广发睿智两年持有期混合发起式A	-1.03	-4.06	0.40	15.67	20.39
6153	宏利新兴景气龙头混合A	-4.18	-4.06	-12.97	12.11	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	博时沪港深优质企业基金A	-4.08	-1.99	-7.83	43.26	46.55
6762	博时第三产业混合	-1.70	-0.43	-7.84	8.27	14.33
6763	工银优势领航混合A	-3.44	-4.06	-7.84	22.54	25.22
6764	华夏成长机会一年持有混合	-2.52	-1.55	-7.84	12.94	12.97
6765	长盛制造精选混合A	-2.84	-2.30	-7.86	11.33	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	博时价值增长混合	-1.54	-0.65	2.18	22.54	22.41
2131	淳厚鑫悦混合A	-2.52	-6.65	-4.42	22.54	61.89
2132	工银优势领航混合A	-3.44	-4.06	-7.84	22.54	25.22
2133	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-3.07	-1.24	3.41	22.54	24.31
2134	招商资管核心优势混合C	-2.82	-2.54	1.31	22.54	22.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	国泰景气优选混合C	-1.54	-4.71	-5.27	14.75	25.24
2712	富国融甄混合A	-3.89	-1.79	-3.16	14.26	25.23
2713	工银优势领航混合A	-3.44	-4.06	-7.84	22.54	25.22
2714	泓德泓华混合	-2.00	-1.15	4.34	23.29	25.22
2715	长信增利动态策略混合	-3.64	-4.23	-8.75	21.41	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	汇添富创新活力混合D	24.74	40.06	20.72	-	-8.62
2615	鹏华策略回报混合	24.74	30.98	19.57	-10.34	129.32
2616	工银优势领航混合A	24.73	23.19	-2.70	-	-4.98
2617	恒越研究精选混合A	24.73	17.00	-3.35	1.12	95.58
2618	南方稳健成长混合	24.73	30.31	11.25	-1.59	769.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	安信新价值混合A	9.08	23.21	26.28	33.71	103.19
3598	国寿安保稳泰一年定开混合C	8.45	23.20	20.57	-	63.33
3599	工银优势领航混合A	24.73	23.19	-2.70	-	-4.98
3600	中信保诚红利精选A	5.24	23.18	18.83	19.05	66.00
3601	国寿安保稳泽两年持有期混合C	8.01	23.17	21.88	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	中融医药消费混合A	28.07	9.10	-2.67	-	-3.65
6131	人保精选混合A	25.69	20.65	-2.69	-8.41	57.65
6132	工银优势领航混合A	24.73	23.19	-2.70	-	-4.98
6133	光大保德信新增长混合A	12.42	16.88	-2.71	-11.68	659.91
6134	汇添富优势行业一年定开混合C	30.28	35.92	-2.71	-	-37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	中融优势产业混合A	14.14	30.93	28.49	-	15.11
6168	中融优势产业混合C	13.72	30.13	26.77	-	12.76
6169	工银优势领航混合A	24.73	23.19	-2.70	-	-4.98
6170	工银优势领航混合C	23.74	21.25	-5.01	-	-7.78
6171	信诚周期轮动混合(LOF)C	26.87	31.53	24.74	-	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	浦银安盛鑫锐混合A	-2.64	0.00	0.00	-	-4.95
5999	平安优势领航1年持有混合A	55.51	40.04	27.81	-	-4.97
6000	工银优势领航混合A	24.73	23.19	-2.70	-	-4.98
6001	博时博盈稳健6个月持有期混合A	7.59	3.38	1.01	-	-4.99
6002	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.53	2224.43	9.37%
海光信息	688041	8.40	2120.70	8.93%
腾讯控股	00700	3.29	1991.47	8.39%
立讯精密	002475	21.88	1415.42	5.96%
三生制药	01530	38.35	1050.41	4.42%
恒立液压	601100	10.44	999.84	4.21%
菲利华	300395	11.56	875.09	3.69%
欣旺达	300207	22.88	773.12	3.26%
安培龙	301413	4.60	764.28	3.22%
泡泡玛特	09992	3.06	745.35	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	62.63%
通信服务	0.20	8.39%
保健	0.15	6.45%
非必需消费品	0.12	5.26%
采矿业	0.12	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银优势领航混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.9502	0.9646	0.9840	0.9731	0.9814
累计净值(元)	0.9502	0.9646	0.9840	0.9731	0.9814

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