工银优势领航混合A(014333)_最新动态

工银优势领航混合A014333ICBC CREDIT SUISSE ADVANTAGE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银优势领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：0.84亿元

工银优势领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
混合型名次	4420	7409	6206	6767	5992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
混合型名次	6263	6567	1646	6094	6322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	富安达优势成长混合	0.46	0.66	20.50	6.74	9.14
4419	富国价值创造混合A	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
4420	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
4421	工银优势领航混合C	0.46	-3.89	3.68	-5.46	-1.48
4422	工银招瑞一年持有混合C	0.46	1.28	10.19	4.20	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
7408	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-0.24	-3.80	17.99	7.67	20.15
7409	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
7410	华安价值驱动一年持有混合C	1.20	-3.81	3.33	-2.42	4.36
7411	南方科技创新混合A	0.01	-3.81	20.17	7.05	13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	中海海誉混合A	-0.13	0.52	3.91	2.31	0.74
6205	东方红启恒三年持有混合A	0.93	-3.11	3.90	-3.73	14.83
6206	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
6207	汇安量化优选A	0.78	0.15	3.90	-3.20	-11.50
6208	汇安量化优选C	0.78	0.16	3.90	-3.20	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	摩根双息平衡混合H	0.71	-0.65	3.10	-5.05	5.81
6766	财通资管鑫逸混合E	0.87	-0.24	5.46	-5.06	-6.81
6767	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
6768	永赢长远价值混合A	0.55	-1.09	2.05	-5.08	20.54
6769	南方卓越优选3个月持有混合A	1.53	-2.58	7.76	-5.09	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银优势领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	添富熙和混合A	-1.00	0.95	4.76	-3.47	-0.77
5991	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
5992	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
5993	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
5994	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.64	0.22	-3.14	-1.77	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	长城中小盘混合C	-5.80	-27.71	0.00	-	-24.83
6262	工银行业优选混合C	-5.80	-20.72	0.00	-	-22.53
6263	工银优势领航混合A	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
6264	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	7.98	15.93
6265	易方达优质企业三年持有混合	-5.80	-6.98	-30.26	-	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	中信证券品质生活A	-3.41	-21.03	-43.34	-	-44.58
6566	广发聚祥灵活混合	0.99	-21.05	-40.89	4.93	83.00
6567	工银优势领航混合A	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
6568	光大阳光启明星创新驱动混合B	-5.63	-21.06	-40.21	-	-23.30
6569	东海祥龙混合(LOF)	-10.09	-21.09	-38.44	-23.92	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	工银行业优选混合A	-5.23	-19.77	0.00	-	-21.41
1645	工银行业优选混合C	-5.80	-20.72	0.00	-	-22.53
1646	工银优势领航混合A	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
1647	工银优势领航混合C	-6.56	-22.32	0.00	-	-25.59
1648	工银优质发展混合A	12.65	10.17	0.00	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	中融优势产业混合A	10.76	5.00	0.00	-	-0.03
6093	中融优势产业混合C	10.50	3.93	0.00	-	-1.68
6094	工银优势领航混合A	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
6095	工银优势领航混合C	-6.56	-22.32	0.00	-	-25.59
6096	信诚周期轮动混合(LOF)C	5.95	-2.77	0.00	-	-22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银优势领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
6321	富国产业升级混合C	1.69	-7.97	-25.29	-	-23.97
6322	工银优势领航混合A	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
6323	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98
6324	富国融甄混合C	-8.04	-23.68	0.00	-	-23.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.46	872.40	9.12%
海尔智家	600690	22.57	725.63	7.58%
江苏银行	600919	78.34	658.06	6.88%
长江电力	600900	15.96	479.60	5.01%
京沪高铁	601816	76.94	464.72	4.86%
阿里巴巴-W	09988	4.36	432.51	4.52%
泸州老窖	000568	2.79	417.66	4.37%
迈瑞医疗	300760	1.42	416.06	4.35%
紫金矿业	601899	19.61	355.73	3.72%
山金国际	000975	19.01	353.78	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	36.34%
采矿业	0.14	14.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.62%
金融业	0.07	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.01%
非必需消费品	0.04	4.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.753	0.749	0.757	0.761	0.771
累计净值(元)	0.753	0.749	0.757	0.761	0.771

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