光大保德信核心资产混合A(014214)_资产配置

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2234.96	85.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	335.19	12.88%
其他资产	31.81	1.22%

资产总值：2601.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	2.90	102.95	3.99%
中国移动	00941	1.55	102.67	3.98%
山东药玻	600529	3.44	100.17	3.89%
格力电器	000651	1.89	90.61	3.52%
美的集团	000333	1.16	88.23	3.42%
海尔智家	600690	2.60	83.59	3.24%
海信家电	00921	3.00	78.46	3.04%
华润三九	000999	1.64	78.18	3.03%
迎驾贡酒	603198	0.87	63.44	2.46%
中国建材	03323	20.60	63.53	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	40.27%
房地产	0.03	10.98%
通信服务	0.03	10.69%
金融	0.01	5.15%
非日常生活消费品	0.01	4.41%
金融业	0.01	3.08%
原材料	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
房地产业	0.00	1.81%
工业	0.00	1.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2.25	158.12	6.64%
海尔智家	600690	5.08	144.17	6.06%
格力电器	000651	3.37	132.17	5.55%
中国海洋石油	00883	5.80	118.58	4.98%
美的集团	000333	1.69	109.00	4.58%
广深铁路股份	00525	53.60	103.71	4.36%
迎驾贡酒	603198	1.66	95.45	4.01%
中国联通	00762	13.03	85.30	3.58%
中国银行	03988	21.00	73.79	3.10%
心脉医疗	688016	0.70	68.53	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	41.06%
通信服务	0.03	12.08%
房地产	0.01	6.26%
能源	0.01	5.95%
工业	0.01	5.88%
金融	0.01	4.74%
采矿业	0.01	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.68%
公用事业	0.00	1.16%
医疗保健	0.00	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2.75	166.78	6.73%
山西汾酒	600809	0.65	159.30	6.43%
中国海洋石油	00883	9.40	154.41	6.23%
迎驾贡酒	603198	2.27	148.55	5.99%
保利物业	06049	5.56	134.08	5.41%
五粮液	000858	0.74	113.60	4.58%
长虹华意	000404	15.60	111.70	4.51%
迈瑞医疗	300760	0.37	104.14	4.20%
海尔智家	600690	3.84	95.81	3.86%
山金国际	000975	4.08	73.81	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.92%
能源	0.02	8.30%
房地产	0.02	8.20%
通信服务	0.02	6.73%
采矿业	0.01	5.90%
非日常生活消费品	0.00	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.70%
工业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.25	190.85	7.29%
中国联通	00762	35.60	158.08	6.04%
保利物业	06049	5.78	150.85	5.77%
迈瑞医疗	300760	0.49	142.39	5.44%
山西汾酒	600809	0.61	140.75	5.38%
今世缘	603369	2.86	139.43	5.33%
迎驾贡酒	603198	1.97	130.59	4.99%
葵花药业	002737	3.64	94.57	3.61%
五粮液	000858	0.65	91.20	3.49%
安徽皖通高速公路	00995	13.00	90.71	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	50.69%
通讯业务	0.03	13.34%
房地产	0.02	6.90%
工业	0.01	3.47%
医疗保健	0.01	3.27%
信息技术	0.01	2.43%
日常消费品	0.01	2.27%
科学研究和技术服务业	0.00	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
原材料	0.00	0.69%

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