我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.89 |
-3.84 |
-56.61 |
-54.23 |
-9.10 |
| 本期利润(万元) |
230.67 |
-13.74 |
21.80 |
-204.01 |
-64.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-391.10 |
0.00 |
-418.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2382.32 |
2183.89 |
2265.55 |
2402.05 |
2678.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.85 |
0.86 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.42 |
256.20 |
374.37 |
492.86 |
434.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1976.57 |
2269.91 |
2794.58 |
2966.65 |
4143.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1976.57 |
2269.91 |
2794.58 |
2966.65 |
4143.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.67 |
3.95 |
4.41 |
6.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.66 |
0.74 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
2436.99 |
2700.85 |
3249.93 |
3472.45 |
4959.31 |
| 负债合计(万元) |
57.39 |
84.56 |
77.79 |
14.33 |
286.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
2379.60 |
2616.29 |
3172.13 |
3458.12 |
4672.41 |
| 未分配利润(万元) |
-428.95 |
-458.52 |
-192.50 |
-264.84 |
288.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.14 |
1.10 |
46.18 |
45.07 |
| 投资收益(万元) |
14.62 |
-0.02 |
149.52 |
-252.54 |
175.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.11 |
-163.92 |
-48.72 |
106.27 |
217.56 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.39 |
0.37 |
4.66 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
5.44 |
-161.41 |
102.27 |
-95.43 |
441.13 |
| 管理人报酬(万元) |
14.85 |
44.59 |
25.52 |
113.79 |
86.06 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
7.43 |
4.25 |
18.96 |
14.34 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
9.85 |
5.73 |
4.56 |
1.40 |
| 费用合计(万元) |
19.88 |
63.18 |
36.22 |
160.91 |
124.69 |
| 利润总额(万元) |
-14.43 |
-224.59 |
66.05 |
-256.34 |
316.45 |
| 净利润(万元) |
-14.43 |
-224.59 |
66.05 |
-256.34 |
316.45 |
