光大保德信核心资产混合A(014214)_最新动态

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：0.9145

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔书田

基金规模：0.07亿元

光大保德信核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
混合型名次	1410	1618	6256	5733	6410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
混合型名次	6455	5871	6761	6179	6481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	博时价值增长混合	0.75	4.57	-1.89	-0.44	6.38
1409	博时裕隆混合A	0.75	1.66	-9.10	-2.32	9.01
1410	光大保德信核心资产混合A	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
1411	国投瑞银稳健增长混合	0.75	3.17	-1.71	-4.48	2.66
1412	华商润丰灵活配置混合A	0.75	1.98	-12.17	-14.39	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	银河智造混合A	-0.62	6.40	-13.82	11.52	20.05
1617	东方睿鑫热点挖掘A	1.40	6.39	10.86	8.62	21.26
1618	光大保德信核心资产混合A	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
1619	南方策略优化混合	0.71	6.39	-3.62	4.44	12.92
1620	中欧成长领航一年持有混合A	-0.77	6.39	-12.22	-10.52	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.16	-1.87	-11.92	34.61	57.00
6255	天弘高端制造混合C	-0.19	3.20	-11.93	-2.79	5.48
6256	光大保德信核心资产混合A	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
6257	嘉合锦程混合A	-0.78	1.56	-11.95	-1.20	11.76
6258	兴全合兴混合C	-0.96	4.08	-11.95	-2.34	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	中信建投睿利A	1.08	11.81	-8.22	-7.15	6.08
5732	中欧量化先锋混合C	3.56	17.46	-1.80	-7.16	7.09
5733	光大保德信核心资产混合A	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
5734	民生加银周期优选混合C	1.44	8.90	2.60	-7.18	12.22
5735	中欧数据挖掘混合C	1.12	8.81	-6.77	-7.18	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	财通资管价值发现混合A	0.22	-1.89	-11.99	-13.84	-4.91
6409	中欧价值成长混合C	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
6410	光大保德信核心资产混合A	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
6411	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
6412	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	财通资管新能源汽车混合发起式A	-4.87	-30.84	0.00	-	-38.42
6454	东方民丰回报赢安混合C	-4.87	0.68	-2.67	-7.13	-1.04
6455	光大保德信核心资产混合A	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
6456	东方汽车产业趋势混合A	-4.88	53.20	20.70	-	-11.97
6457	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-8.92	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5871 位，低于同类基金平均水平
5869	易方达悦信一年持有期混合A	5.01	13.32	13.47	-	16.03
5870	中欧招益稳健一年持有混合A	4.21	13.32	15.89	-	15.82
5871	光大保德信核心资产混合A	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
5872	国泰悦益六个月持有混合C	1.84	13.31	10.24	-	6.73
5873	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-5.03	-4.75
6760	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.74	47.75
6761	光大保德信核心资产混合A	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
6762	民生加银新兴成长混合	7.58	46.73	-1.07	-42.99	45.81
6763	人保双利A	2.79	6.95	-1.07	2.75	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
6178	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6179	光大保德信核心资产混合A	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
6180	光大保德信核心资产混合C	-5.33	12.24	-2.44	-	-10.57
6181	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	2.25	2.78	-	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	方正富邦均衡精选混合A	-8.09	-0.92	-7.83	-	-8.53
6480	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-41.01	-8.53
6481	光大保德信核心资产混合A	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
6482	德邦安顺混合C	-1.64	-1.18	-0.96	-8.47	-8.56
6483	汇添富中盘价值精选混合A	12.09	46.73	10.47	-21.97	-8.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.03	47.55	5.64%
ASMPT	00522	0.20	41.48	4.92%
海光信息	688041	0.11	40.73	4.83%
中芯国际	00981	0.40	31.06	3.68%
罗博特科	300757	0.05	30.95	3.67%
国机精工	002046	0.33	24.30	2.88%
江海股份	002484	0.23	24.15	2.86%
安孚科技	603031	0.44	23.19	2.75%
沪电股份	002463	0.15	22.92	2.72%
上纬新材	688585	0.14	22.58	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	69.54%
信息技术	0.01	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.37%
金融业	0.00	2.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9218	0.8953	0.8894	0.8896	0.9077
累计净值(元)	0.9218	0.8953	0.8894	0.8896	0.9077

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