光大保德信核心资产混合A(014214)_最新动态

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.9693 0.0012(0.12%)

累计净值：0.9693

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔书田

基金规模：0.14亿元

光大保德信核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
混合型名次	6931	2645	5784	4510	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
混合型名次	5303	5768	6202	6147	6274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	富国生物医药科技混合型C	-0.20	10.31	-7.38	-2.40	3.23
6930	富国优质企业混合C	-0.20	-3.53	-2.17	11.77	9.21
6931	光大保德信核心资产混合A	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
6932	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-0.20	0.76	0.64	5.56	5.61
6933	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	百嘉百盛混合	1.85	1.18	-6.50	-3.44	2.02
2644	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
2645	光大保德信核心资产混合A	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
2646	华商远见价值混合C	1.88	1.18	12.76	21.32	15.93
2647	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.62	1.18	-12.02	-15.68	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	贝莱德行业优选混合A	0.82	-0.16	-3.07	-0.04	-1.36
5783	长安行业成长混合A	1.47	3.04	-3.07	5.58	5.07
5784	光大保德信核心资产混合A	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
5785	平安安盈灵活配置混合C	1.44	0.03	-3.07	8.63	3.86
5786	兴银竞争优势混合A	0.10	-3.29	-3.07	10.84	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.24	0.03	2.15	2.94	3.31
4509	易方达悦盈一年持有期混合C	0.06	-0.08	1.47	2.94	1.87
4510	光大保德信核心资产混合A	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
4511	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	5.45	1.59	0.95	2.92	2.83
4512	汇添富稳健添益一年持有混合	0.05	0.93	-0.11	2.92	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
5426	富荣福鑫混合A	0.44	-7.45	-11.33	3.37	0.78
5427	光大保德信核心资产混合A	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
5428	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
5429	华泰保兴吉年盈混合C	0.22	-2.80	-1.39	3.16	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	国新国证融泽6个月定开混合C	10.69	8.73	-19.78	-	-27.30
5302	长信乐信混合A	10.68	13.66	10.48	-3.80	42.25
5303	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
5304	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
5305	东方红明鉴优选定开混合	10.67	27.81	25.99	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	平安恒泰1年持有混合A	10.49	11.97	11.01	-	5.74
5767	诺安鼎利混合A	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
5768	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
5769	国富新趋势混合A	4.57	11.92	8.32	11.57	27.21
5770	易方达瑞祺混合E	8.41	11.92	13.98	17.89	79.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
6201	平安稳健增长混合C	7.96	4.35	-0.25	-8.03	-14.60
6202	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
6203	天弘恒新C	1.58	4.78	-0.28	-	10.35
6204	泓德致远混合C	8.83	16.99	-0.28	-5.24	81.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
6146	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6147	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
6148	光大保德信核心资产混合C	10.16	10.86	-1.70	-	-5.04
6149	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.31	-1.27	3.11	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	华宝价值发现混合C	1.91	18.51	-6.30	-	-3.03
6273	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	48.53	53.18	18.00	-	-3.04
6274	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
6275	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-9.38	-3.07
6276	长信银利精选混合C	13.85	7.89	9.51	-	-3.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.07	100.39	6.54%
阿里巴巴-W	09988	0.76	98.02	6.39%
隆鑫通用	603766	5.68	91.50	5.96%
腾讯控股	00700	0.16	86.56	5.64%
海尔智家	600690	2.58	67.31	4.39%
香港交易所	00388	0.18	66.27	4.32%
TCL电子	01070	6.70	62.82	4.09%
山东黄金	01787	1.50	46.88	3.05%
英科医疗	300677	1.04	40.46	2.64%
新华保险	01336	0.80	39.27	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	38.30%
非日常生活消费品	0.02	12.96%
金融	0.02	10.31%
通信服务	0.01	8.15%
金融业	0.01	4.49%
采矿业	0.01	3.50%
原材料	0.00	3.05%
工业	0.00	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.72%
信息技术	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9681	0.9712	0.9635	0.9662	0.9395
累计净值(元)	0.9681	0.9712	0.9635	0.9662	0.9395

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