光大保德信核心资产混合A(014214)_最新动态

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.24亿元

光大保德信核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
混合型名次	7383	7584	5275	7235	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.57	-5.25	0.00	-	-13.59
混合型名次	5953	4133	1660	6026	5534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	长城久惠灵活配置混合C	-0.28	0.84	24.96	21.69	27.20
7382	富国成长策略混合	-0.28	-5.96	4.86	5.25	12.40
7383	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
7384	华富天鑫灵活配置混合A	-0.28	1.58	34.20	14.23	0.88
7385	诺安价值增长混合	-0.28	-3.36	4.81	-0.57	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	大成景气精选六个月持有混合A	1.13	-4.49	7.79	-11.74	8.61
7583	广发品质回报混合A	0.60	-4.49	20.11	-1.94	12.12
7584	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
7585	前海开源民裕进取	0.57	-4.50	0.53	-9.74	4.61
7586	招商兴和优选1年持有期混合	1.85	-4.50	17.59	-3.01	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	金鹰品质消费混合发起式C	-0.25	-2.56	7.63	-10.37	-13.61
5274	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.25	0.90	7.62	1.50	2.57
5275	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
5276	南方宝昌混合C	0.43	0.68	7.62	2.99	9.47
5277	兴业聚福一年持有期混合C	-0.20	1.76	7.62	4.68	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	中信证券臻选回报C	0.35	-4.75	2.41	-7.81	2.54
7234	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
7235	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
7236	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.62	-0.44	13.26	-7.85	-7.32
7237	融通动力先锋混合	0.54	-2.93	11.76	-7.85	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	银华招利一年持有期混合C	0.04	0.15	1.17	0.46	1.48
5268	工银聚益混合C	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
5269	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
5270	华泰柏瑞恒悦混合A	0.10	-0.02	2.77	0.09	1.47
5271	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.02	-0.16	0.31	-1.83	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	银华心佳两年持有期混合	-4.53	-16.64	-34.49	-	-35.11
5952	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
5953	光大保德信核心资产混合A	-4.57	-5.25	0.00	-	-13.59
5954	华安成长创新混合C	-4.57	-7.26	0.00	-	-11.35
5955	富国美丽中国混合C	-4.58	-10.35	-32.60	-	-24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中欧新动力混合(LOF)E	0.27	-5.23	-25.18	39.94	124.85
4132	财通资管鑫锐混合A	-5.61	-5.24	-3.20	31.17	49.45
4133	光大保德信核心资产混合A	-4.57	-5.25	0.00	-	-13.59
4134	摩根量化多因子混合	-0.16	-5.25	-15.53	16.62	23.74
4135	泰康新机遇混合	1.87	-5.25	-26.54	7.38	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	光大保德信高端装备混合A	-4.96	-26.30	0.00	-	-26.18
1659	光大保德信高端装备混合C	-5.32	-26.92	0.00	-	-26.27
1660	光大保德信核心资产混合A	-4.57	-5.25	0.00	-	-13.59
1661	光大保德信核心资产混合C	-5.03	-6.18	0.00	-	-14.79
1662	光大保德信恒鑫混合A	9.93	7.40	0.00	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	博时研究优享混合A	6.94	-1.14	0.00	-	-8.96
6025	博时研究优享混合C	6.30	-2.34	0.00	-	-10.51
6026	光大保德信核心资产混合A	-4.57	-5.25	0.00	-	-13.59
6027	光大保德信核心资产混合C	-5.03	-6.18	0.00	-	-14.79
6028	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	1.10	0.00	-	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	华泰保兴鑫成优选混合A	-4.22	-13.53	0.00	-	-13.56
5533	富国远见优选混合C	-1.38	-6.01	0.00	-	-13.58
5534	光大保德信核心资产混合A	-4.57	-5.25	0.00	-	-13.59
5535	泰康沪港深成长混合C	-9.88	-20.26	0.00	-	-13.59
5536	长城产业臻选混合C	-1.82	0.00	0.00	-	-13.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	2.90	102.95	3.99%
中国移动	00941	1.55	102.67	3.98%
山东药玻	600529	3.44	100.17	3.89%
格力电器	000651	1.89	90.61	3.52%
美的集团	000333	1.16	88.23	3.42%
海尔智家	600690	2.60	83.59	3.24%
海信家电	00921	3.00	78.46	3.04%
华润三九	000999	1.64	78.18	3.03%
迎驾贡酒	603198	0.87	63.44	2.46%
中国建材	03323	20.60	63.53	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	40.27%
房地产	0.03	10.98%
通信服务	0.03	10.69%
金融	0.01	5.15%
非日常生活消费品	0.01	4.41%
金融业	0.01	3.08%
原材料	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
房地产业	0.00	1.81%
工业	0.00	1.68%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.862	0.860	0.867	0.871	0.885
累计净值(元)	0.862	0.860	0.867	0.871	0.885

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