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光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

钱江水利：召开股东会审议投资珊溪水利公募REITs关联交易[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.16亿元

光大保德信核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	2.81	1.38	9.68	14.76
混合型名次	1803	1422	2633	4892	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.12	17.12	5.95	-	-2.94
混合型名次	4460	4641	4521	6123	5956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	富国久利稳健配置混合型C	0.46	0.06	-0.68	18.22	36.52
1802	富国融悦12个月持有期混合C	0.46	0.61	2.34	23.98	39.49
1803	光大保德信核心资产混合A	0.46	2.81	1.38	9.68	14.76
1804	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.46	3.39	-2.22	28.99	30.25
1805	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.46	3.33	-2.41	28.48	29.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	大成专精特新混合A	-0.70	2.81	-1.00	17.96	16.33
1421	工银优质精选混合A	-1.76	2.81	0.29	25.25	24.43
1422	光大保德信核心资产混合A	0.46	2.81	1.38	9.68	14.76
1423	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-2.41	2.81	0.55	53.02	54.46
1424	南方成长先锋混合A	-3.12	2.81	3.33	55.55	33.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博时数字经济混合C	-2.35	5.86	1.38	64.86	82.44
2632	富安达行业轮动混合	1.68	0.79	1.38	6.73	12.14
2633	光大保德信核心资产混合A	0.46	2.81	1.38	9.68	14.76
2634	华夏兴融混合(LOF)C	0.54	0.09	1.38	8.86	9.87
2635	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.33	-1.91	1.38	6.20	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.03	0.53	2.57	9.69	10.41
4891	大成恒享混合A	0.53	0.65	-2.18	9.68	13.53
4892	光大保德信核心资产混合A	0.46	2.81	1.38	9.68	14.76
4893	泓德泓业混合	1.94	-0.77	4.11	9.68	11.72
4894	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.56	-0.49	-0.65	9.67	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	万家瑞富灵活配置混合C	-0.66	-0.37	-1.85	12.10	14.77
4459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.54	-0.53	-0.79	9.39	14.76
4460	光大保德信核心资产混合A	0.46	2.81	1.38	9.68	14.76
4461	宏利新起点混合A	0.00	-0.30	1.27	9.52	14.76
4462	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.46	-0.26	-5.25	8.01	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中邮趋势精选灵活配置混合	14.16	6.19	-14.19	-23.78	-46.80
4459	华夏核心成长混合A	14.13	13.87	-6.37	-	-25.05
4460	光大保德信核心资产混合A	14.12	17.12	5.95	-	-2.94
4461	财通资管品质消费混合发起式C	14.10	25.60	0.00	-	30.76
4462	国富兴海回报混合	14.10	47.20	33.85	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	20.58	93.92
4640	红塔红土稳健精选混合型A	11.04	17.13	11.67	16.34	19.02
4641	光大保德信核心资产混合A	14.12	17.12	5.95	-	-2.94
4642	易方达医疗保健行业混合	25.66	17.12	33.75	7.00	292.70
4643	大摩领先优势混合	13.29	17.11	2.60	3.87	224.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	长城优选增强六个月持有混合A	3.77	6.88	5.97	6.92	7.23
4520	工银消费服务混合A	16.32	7.30	5.96	-8.71	230.86
4521	光大保德信核心资产混合A	14.12	17.12	5.95	-	-2.94
4522	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	7.10	31.10
4523	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.34	9.52	5.95	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
6122	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6123	光大保德信核心资产混合A	14.12	17.12	5.95	-	-2.94
6124	光大保德信核心资产混合C	13.60	16.02	4.44	-	-4.76
6125	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.39	2.21	2.06	-	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	汇添富精选核心优势一年持有混合C	33.93	44.62	16.04	-	-2.90
5955	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.39	2.21	2.06	-	-2.93
5956	光大保德信核心资产混合A	14.12	17.12	5.95	-	-2.94
5957	华商新量化混合C	38.45	44.02	18.44	-	-2.94
5958	中欧行业鑫选混合C	4.76	9.88	0.00	-	-2.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	6.18%
宇通客车	600066	3.87	105.30	5.92%
隆鑫通用	603766	8.67	104.21	5.86%
新华保险	01336	2.25	94.82	5.33%
中国人寿	02628	4.10	82.73	4.65%
TCL电子	01070	7.70	73.81	4.15%
香港交易所	00388	0.16	64.57	3.63%
恒瑞医药	600276	0.90	64.39	3.62%
信达生物	01801	0.65	57.21	3.22%
心脉医疗	688016	0.45	50.51	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.53%
金融	0.03	14.55%
非日常生活消费品	0.02	10.33%
金融业	0.01	7.13%
医疗保健	0.01	5.40%
通信服务	0.01	3.74%
采矿业	0.00	2.72%
信息技术	0.00	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
房地产	0.00	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9617	0.9642	0.9411	0.9555	0.9662
累计净值(元)	0.9617	0.9642	0.9411	0.9555	0.9662

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