光大保德信核心资产混合A(014214)_规模评级

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.27	0.28
季度净申购	-40.51	-51.10	-194.69	-85.99	-168.79	-125.04	-224.27
总份额	2534.48	2574.99	2626.09	2820.78	2906.76	3075.55	3200.59
季度总申购份额	20.88	45.02	25.71	10.86	5.30	25.27	12.43
季度总赎回份额	61.39	96.11	220.40	96.85	174.09	150.31	236.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
光大保德信核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平

5853	德邦新回报灵活配置混合	0.22	1583.35	-7.04	14.61	21.66
5854	东方阿尔法优选混合C	0.22	3135.41	-30.79	253.77	284.56
5855	东方高端制造混合C	0.22	2810.27	342.04	2193.15	1851.11
5856	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.22	2152.35	-127.31	3.25	130.56
5857	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.22	1911.33	-35.33	166.01	201.34
5858	方正富邦创新动力混合C	0.22	3659.02	-80.14	566.67	646.80
5859	方正富邦趋势领航混合C	0.22	2714.07	-95.57	8.17	103.74
5860	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
5861	广发价值领航一年持有混合C	0.22	1815.17	-219.53	5.53	225.05
5862	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5863	国泰区位优势混合C	0.22	593.82	103.33	169.23	65.90
5864	国投瑞银新增长混合C	0.22	1533.56	-66.47	0.70	67.17
5865	华安安益灵活配置混合A	0.22	2080.34	-74.26	13.56	87.82
5866	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
5867	华泰保兴鑫成优选混合C	0.22	2601.45	-58.14	67.39	125.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
光大保德信核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平

5652	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.24	2550.80	-58.15	66.89	125.04
5653	海通红利优选B	0.16	2550.54	-	-	300.00
5654	创金合信量化发现混合A	0.32	2549.69	-30.48	6.47	36.95
5655	大成行业先锋混合C	0.32	2548.87	-305.43	39.54	344.97
5656	鹏华安惠混合C	0.25	2540.57	102.77	2519.88	2417.12
5657	中银新机遇混合C	0.30	2539.53	-299.56	834.76	1134.32
5658	景顺长城新兴成长混合C	0.46	2536.28	449.70	1110.31	660.61
5659	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
5660	浦银安盛量化多策略混合A	0.29	2533.86	1059.92	1062.95	3.02
5661	中欧康裕混合C	0.30	2531.19	-682.20	3.41	685.62
5662	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.20	2527.84	1.26	93.11	91.86
5663	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.31	2527.47	-0.77	243.59	244.35
5664	中融匠心优选混合C	0.19	2524.23	-458.45	0.76	459.20
5665	易方达瑞安混合发起式C	0.26	2524.13	-1212.37	22.99	1235.36
5666	华商万众创新混合C	0.48	2522.58	0.13	1.50	1.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
光大保德信核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.67	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
2131	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.12	1332.50	-40.21	17.18	57.39
2132	银河美丽混合C	0.50	3693.10	-40.23	81.84	122.07
2133	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.04	537.46	-40.27	5.36	45.64
2134	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	627.60	-40.27	4.37	44.64
2135	交银鸿泰一年持有期混合C	0.08	802.07	-40.35	0.00	40.35
2136	南方誉丰18个月混合C	0.06	587.51	-40.47	0.24	40.71
2137	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
2138	国富鑫颐收益混合C	0.02	191.97	-40.53	39.90	80.43
2139	博时移动互联主题混合C	0.12	1456.64	-40.58	52.99	93.57
2140	平安优势领航1年持有混合C	0.04	659.44	-40.59	0.94	41.53
2141	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
2142	工银专精特新混合C	0.09	1296.50	-40.74	38.98	79.72
2143	鹏扬成长先锋混合C	0.39	5808.06	-40.90	100.27	141.17
2144	交银先锋混合C	0.01	46.78	-40.91	5.94	46.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
光大保德信核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	德邦港股通成长精选混合A	0.13	2015.03	-2037.75	21.07	2058.82
5246	银河君尚混合C	0.08	483.98	-30.41	21.07	51.48
5247	湘财长兴灵活配置混合A	0.19	2441.23	-312.69	21.04	333.73
5248	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
5249	中信建投趋势领航两年持有期混合A	2.67	22806.93	-	21.00	-
5250	广发招利混合A	0.66	9174.97	-216.50	20.93	237.42
5251	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.17	949.30	-15.44	20.93	36.37
5252	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
5253	光大阳光稳健增长混合C	3.86	44538.81	-2351.84	20.83	2372.67
5254	鹏扬景欣混合A	2.36	16070.95	-1032.23	20.78	1053.00
5255	广发资管消费精选灵活配置混合	1.13	12762.60	-2716.27	20.74	2737.01
5256	安信新成长混合C	0.20	1677.36	-176.63	20.73	197.35
5257	万家沪港深蓝筹混合A	1.97	34534.65	-2670.05	20.73	2690.78
5258	浙商智选领航三年持有期C	0.54	6440.92	-20.88	20.73	41.62
5259	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.21	2980.37	-140.07	20.71	160.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
光大保德信核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平

6371	汇安量化先锋混合C	0.06	606.76	-57.81	4.27	62.08
6372	东方阿尔法招阳混合C	0.05	1047.40	-39.59	22.43	62.02
6373	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.36	13399.99	-62.02	0.00	62.02
6374	安信阿尔法定开混合A	0.30	2607.76	126.44	188.40	61.96
6375	博时鑫泽混合C	0.03	188.83	-60.67	1.28	61.95
6376	华宝生态中国混合C	0.75	2362.84	251.09	312.98	61.89
6377	国融融兴混合A	0.02	364.28	-54.44	7.03	61.47
6378	光大保德信核心资产混合A	0.22	2534.48	-40.51	20.88	61.39
6379	信澳匠心回报混合A	0.02	203.28	-47.76	13.61	61.37
6380	南方益和混合	0.65	4223.54	-55.44	5.91	61.35
6381	上银鑫恒混合A	0.44	5439.37	-41.24	20.08	61.31
6382	国投瑞银招财灵活配置混合	0.56	2856.62	-47.79	13.31	61.11
6383	华宝核心优势混合A	0.53	2363.38	-0.90	60.13	61.03
6384	东方红睿玺三年定开混合C	0.19	2479.02	-	-	60.89
6385	泰信优势增长混合	0.25	1634.84	-46.52	14.23	60.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

584

44092.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

624

45204.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

676

45496.2600

0.00%

100.00%

2022-12-31

744

46032.9700

0.00%

100.00%

2022-06-30

818

48966.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	584	44092.3100	2574.99	100.00
2023-12-31	624	45204.7300	2820.78	100.00
2023-06-30	676	45496.2600	3075.55	100.00
2022-12-31	744	46032.9700	3424.85	100.00
2022-06-30	818	48966.3300	4005.45	100.00

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