资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427095.96 95.64%
银行存款和结算备付金 62.67 0.01%
其他资产 19414.37 4.35%
资产总值:446573.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 360.00 35988.06 10.66%
25光大银行CD266 250.00 24615.50 7.29%
25浦发银行CD279 200.00 19734.85 5.85%
25平安银行CD120 200.00 19739.37 5.85%
25农业银行CD434 200.00 19695.30 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46966.09 13.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%