资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 959734.09 99.90%
银行存款和结算备付金 57.71 0.01%
其他资产 944.39 0.10%
资产总值:960736.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD068 600.00 59166.20 7.39%
26交通银行CD132 500.00 49473.39 6.18%
26光大银行CD060 500.00 49414.85 6.18%
26广发银行CD060 500.00 49487.56 6.18%
26浙商银行CD100 500.00 49286.14 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100194.14 12.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%