资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1060641.39 99.78%
银行存款和结算备付金 62.34 0.01%
其他资产 2316.86 0.22%
资产总值:1063020.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD047 550.00 54240.69 6.89%
26农业银行CD040 500.00 49288.67 6.26%
25国开14 460.00 46039.10 5.85%
26浙商银行CD032 400.00 39759.32 5.05%
26广发银行CD050 350.00 34610.88 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91717.39 11.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%