资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 773248.02 96.17%
银行存款和结算备付金 62.92 0.01%
其他资产 30703.71 3.82%
资产总值:804014.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD156 600.00 59366.63 8.39%
26工商银行CD123 500.00 49292.15 6.97%
26华夏银行CD151 500.00 49301.32 6.97%
26交通银行CD132 500.00 49292.15 6.97%
26广发银行CD060 500.00 49301.32 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36791.27 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%