广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_规模评级

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	80.16	71.03	79.34	34.13	25.93	31.31	28.10
季度净申购	84008.16	-76408.64	415829.86	75466.11	-49552.03	29588.58	-27449.94
总份额	737387.66	653379.49	729788.14	313958.27	238492.16	288044.19	258455.61
季度总申购份额	438178.12	426619.84	958202.94	242566.48	177509.19	347383.53	265025.62
季度总赎回份额	354169.96	503028.48	542373.07	167100.37	227061.22	317794.95	292475.57

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
340	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
341	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
342	平安乐享一年定开债A	80.21	784335.63	-	-	-
343	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
344	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
345	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
346	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
347	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
348	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
349	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
350	兴业稳固收益一年理财债券	80.09	781200.00	-	-	-
351	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
352	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
353	兴业稳固收益两年理财债券	80.04	779912.18	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
325	兴银合泰债券A	79.53	742627.82	262423.32	391173.15	128749.83
326	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.78	742144.76	-	-	-
327	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-
328	淳厚安裕87个月定开债	79.76	740001.44	-	0.01	-
329	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
330	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
331	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
332	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
333	天弘季季兴三个月定开A	83.88	732182.65	347858.26	385800.42	37942.15
334	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
335	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
336	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
337	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
338	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
242	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
243	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
244	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
245	天弘优利短债发起C	18.86	170066.46	85025.97	155002.02	69976.05
246	汇添富中短债A	33.03	303210.14	84185.42	101511.52	17326.10
247	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
248	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
249	万家鑫丰纯债A	9.80	86341.45	83288.43	85473.93	2185.50
250	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
251	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
252	广发中债1-3年农发债指数A	69.91	679521.21	81260.55	116657.41	35396.86
253	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
254	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
255	工银稳健丰润90天持有中短债A	20.48	183921.07	80892.48	119277.48	38385.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
66	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
67	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
68	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
69	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
70	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
71	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
72	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
73	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
74	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
75	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
76	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
77	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
78	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
79	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
80	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
81	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
82	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
83	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
84	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
85	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
86	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
87	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
88	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
89	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
90	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
91	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
92	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
93	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

301399

21678.2200

4.70%

95.30%

2025-12-31

146638

21410.4300

10.76%

89.24%

2025-06-30

96161

29954.3700

12.12%

87.88%

2024-12-31

46079

62046.8200

8.12%

91.88%

2024-06-30

45305

43560.1500

14.91%

85.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	301399	21678.2200	30734.54	4.70	622644.95	95.30
2025-12-31	146638	21410.4300	33771.66	10.76	280186.61	89.24
2025-06-30	96161	29954.3700	34904.80	12.12	253139.39	87.88
2024-12-31	46079	62046.8200	23211.54	8.12	262694.01	91.88
2024-06-30	45305	43560.1500	29423.40	14.91	167925.84	85.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。