广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_规模评级

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.63	30.96	27.78	30.73	16.81	21.21	20.36
季度净申购	-49552.03	29588.58	-27449.94	129485.75	-40929.44	7863.49	-312384.62
总份额	238492.16	288044.19	258455.61	285905.55	156419.80	197349.24	189485.75
季度总申购份额	177509.19	347383.53	265025.62	268276.26	133309.06	214642.26	190195.63
季度总赎回份额	227061.22	317794.95	292475.57	138790.51	174238.50	206778.77	502580.25

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	中欧增强回报债券(LOF)A	25.89	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1012	中融睿祥纯债A	25.76	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1013	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1014	富国纯债A/B	25.69	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1015	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.67	250005.93	-	-	-
1016	博时稳健回报债券(LOF)A	25.66	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1017	信诚双盈债券(LOF)	25.64	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1018	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
1019	长城中债5-10年国开行债券A	25.58	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1020	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1021	平安鼎信债券	25.55	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
1022	汇添富鑫远债	25.52	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1023	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1024	华安安腾一年定开债	25.48	246862.00	0.01	0.01	0.00
1025	鹏华丰尊债券	25.47	247352.96	92.92	140.55	47.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
987	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.75	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
988	招商招通纯债C	25.14	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
989	易方达丰和债券A	35.31	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
990	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.43	239823.37	-	0.00	-
991	广发招财短债E	24.15	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
992	工银瑞信双利债券A	45.91	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
993	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
994	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
996	招商添旭3个月定开债发起式A	25.11	237260.78	-	-	0.00
997	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
998	东海祥苏短债E	26.35	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
999	嘉实稳鑫纯债债券	24.59	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1000	国投瑞银顺祺纯债债券	24.82	236739.02	-	-	198493.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	大成景轩中高等级债券A	17.69	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
3722	博时中债5-10农发行C	9.36	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
3723	蜂巢添鑫纯债A	27.72	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
3724	富国天盈债券C	73.50	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
3725	永赢中债-1-3年政金债指数	98.81	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
3726	中银纯债债券C	14.64	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
3727	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
3728	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
3729	浙商智多盈债券A	3.19	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28
3730	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
3731	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.42	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
3732	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
3733	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
3734	鹏华丰颐债券	35.18	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
3735	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
263	国泰合融纯债债券A	88.93	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
264	博时裕通3个月定开债发起式A	20.06	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
265	富国裕利债券C	17.09	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
266	东方臻宝纯债债券A	172.73	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
267	华夏鼎泓债券A	27.96	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
268	博时信用债纯债债券A	91.20	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
269	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
270	广发景明中短债E	23.91	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
271	富国天盈债券C	73.50	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
272	国投瑞银顺景一年定开债	74.22	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
273	浦银安盛盛泽定开债券	18.00	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
274	广发招财短债E	24.15	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
275	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.19	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
276	中银纯债债券D	38.28	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.53	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.59	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
250	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.76	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
251	东方臻裕债券A	63.58	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
252	易方达裕祥回报债券A	297.58	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
253	民生加银聚益纯债	39.85	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
254	中信建投景泰债券A	20.07	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
255	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.63	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
256	富国天盈债券C	73.50	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
257	广发纯债债券C	34.09	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
258	南方津享稳健添利债券C	75.91	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
259	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
260	汇添富中债1-3年农发债A	54.33	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
261	银华安鑫短债债券D	11.33	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
262	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

96161

29954.3700

12.12%

87.88%

2024-12-31

46079

62046.8200

8.12%

91.88%

2024-06-30

45305

43560.1500

14.91%

85.09%

2023-12-31

43319

115854.5600

15.57%

84.43%

2023-06-30

28975

97011.3400

20.69%

79.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	96161	29954.3700	34904.80	12.12	253139.39	87.88
2024-12-31	46079	62046.8200	23211.54	8.12	262694.01	91.88
2024-06-30	45305	43560.1500	29423.40	14.91	167925.84	85.09
2023-12-31	43319	115854.5600	78153.29	15.57	423717.08	84.43
2023-06-30	28975	97011.3400	58160.94	20.69	222929.42	79.31

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