广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_财务情况

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4015.61	944.51	2159.44	738.43	4781.54
本期利润(万元)	3679.04	807.43	1882.42	400.50	4656.31
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	0.75	0.00	2.28
期末可供分配利润(万元)	23537.40	0.00	19605.71	0.00	16915.76
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	337495.68	255455.49	307649.91	274551.00	303130.43
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.40	0.00	0.75	0.00	2.36
累计净值增长率(%)	7.50	0.00	6.81	0.00	6.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	62.67	15067.13	344.20	62.28	187.62
交易性金融资产(万元)	427095.96	375809.99	348348.31	209174.37	447261.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	427095.96	375809.99	348348.31	209174.37	447261.79
应付管理人报酬(万元)	47.68	48.12	37.60	34.63	50.36
应付托管费(万元)	11.92	12.03	9.40	8.66	12.59
资产总计(万元)	446573.00	396822.52	363226.59	217734.11	528507.00
负债合计(万元)	109077.33	89172.62	60096.16	10701.73	8692.49
所有者权益合计(万元)	337495.68	307649.91	303130.43	207032.39	519814.51
未分配利润(万元)	23537.40	19605.71	17224.88	9683.15	17944.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	105.53	30.48	8.08	4.81	60.30
投资收益(万元)	5635.35	2990.80	6427.27	3975.00	8714.00
公允价值变动收益(万元)	-336.57	-277.02	-125.23	-347.29	509.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5404.31	2744.26	6310.11	3632.51	9284.10
管理人报酬(万元)	526.98	246.94	406.40	219.52	574.16
托管费(万元)	131.74	61.73	101.60	54.88	143.54
其它费用(万元)	28.14	14.78	29.95	15.10	29.67
费用合计(万元)	1725.27	861.84	1653.81	995.22	2293.74
利润总额(万元)	3679.04	1882.42	4656.31	2637.29	6990.36
净利润(万元)	3679.04	1882.42	4656.31	2637.29	6990.36

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