广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：80.02亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
债券型名次	4472	3390	3750	3951	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.04	5.40	-	8.71
债券型名次	4278	4809	4841	4640	4882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
4471	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
4472	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
4473	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
4474	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	广发景益债券	0.03	0.18	0.58	1.33	2.63
3389	广发增强债券A	0.28	0.18	0.24	0.58	1.76
3390	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3391	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3392	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3749	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3750	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3751	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
3752	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
3950	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3951	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3952	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
3953	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	中银丰庆定期开放债券	0.17	0.32	0.02	0.37	1.14
4218	长江收益增强债券	0.93	-0.77	-1.50	-2.10	1.13
4219	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
4220	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
4221	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.02	5.65	11.85	12.23
4277	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	14.75	54.77
4278	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4279	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4280	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.33	3.41	6.18	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
4808	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06
4809	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4810	汇添富中短债C	1.67	3.04	6.71	12.11	15.56
4811	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.73	2.60	5.40	10.90	15.81
4840	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.25	5.40	-	13.14
4841	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4842	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
4843	嘉实新兴市场A1	-5.38	0.33	5.40	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4639	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4640	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4641	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10
4642	平安惠复纯债A	3.02	5.65	9.43	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73
4881	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4882	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4883	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4884	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD068	600.00	59166.20	7.39%
26交通银行CD132	500.00	49473.39	6.18%
26光大银行CD060	500.00	49414.85	6.18%
26广发银行CD060	500.00	49487.56	6.18%
26浙商银行CD100	500.00	49286.14	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100194.14	12.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0872	1.0871	1.0869	1.0867	1.0866
累计净值(元)	1.0872	1.0871	1.0869	1.0867	1.0866

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