广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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累计净值：1.0744

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：25.54亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.35	0.63	1.34
债券型名次	3141	987	3863	2362	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.94	6.39	-	7.44
债券型名次	3047	4897	4494	4592	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	广发集优9个月持有期债券C	0.06	-0.16	-0.97	2.11	4.18
3140	广发景源纯债C	0.06	-0.07	0.37	-0.04	0.64
3141	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.11	0.35	0.63	1.34
3142	国金及第中短债B	0.06	-0.03	0.38	0.33	0.81
3143	国联安恒利63个月定开债券A	0.06	0.21	0.56	0.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	广发可转债债券A	0.12	0.11	3.20	23.58	26.33
986	广发民丰一年定期开放债券	0.18	0.11	0.83	0.67	0.68
987	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.11	0.35	0.63	1.34
988	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.56	0.97	2.56
989	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.11	0.49	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	富国两年期理财债券C	0.04	0.17	0.35	0.58	1.01
3862	广发景兴中短债A	0.04	0.09	0.35	0.67	1.36
3863	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.11	0.35	0.63	1.34
3864	国联安短债债券A	0.05	0.04	0.35	0.57	1.23
3865	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.10	0.35	0.72	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	格林聚鑫增强债券A	-0.12	-0.04	0.11	0.63	0.54
2361	工银尊享短债债券A	0.06	0.03	0.51	0.63	1.42
2362	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.11	0.35	0.63	1.34
2363	国联安中短债债券A	0.06	0.06	0.45	0.63	1.48
2364	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	长信稳恒债券C	0.06	0.00	0.33	0.33	1.34
2666	大成惠享一年定开债券	0.12	0.07	0.47	0.41	1.34
2667	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.11	0.35	0.63	1.34
2668	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.08	0.04	0.51	0.54	1.34
2669	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.08	0.04	0.51	0.54	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中加颐智纯债债券	1.45	5.54	11.23	17.51	24.87
3046	东海祥利纯债	1.44	6.76	13.37	17.67	18.29
3047	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
3048	国寿安保泰然纯债债券	1.44	7.28	10.30	-	10.46
3049	国寿安保尊恒利率债债券A	1.44	6.45	9.74	17.70	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4896	东方臻善纯债债券C	1.40	3.94	6.53	-	9.13
4897	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4898	国联安增利债券B	1.59	3.94	6.59	10.19	89.58
4899	汇丰晋信丰盈债券A	-0.15	3.94	7.80	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	海富通中证短融ETF	1.56	3.91	6.40	11.73	12.76
4493	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.92	6.40	-	7.46
4494	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4495	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
4496	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	3.73	6.39	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	4.16	6.49	-	7.48
4591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.48	5.87	-	7.01
4592	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4593	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.93	6.07	-	6.92
4594	平安惠复纯债A	1.17	6.36	9.15	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	平安合顺1年定开债发起式	0.61	4.88	0.00	-	7.45
4872	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.91	6.32	-	7.45
4873	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4874	永赢匠心增利债券C	2.75	7.61	0.00	-	7.44
4875	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.44	4.99	6.51	-	7.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19680.15	7.70%
25中国银行CD064	200.00	19680.15	7.70%
25工商银行CD258	200.00	19680.15	7.70%
25国开14	150.00	14909.07	5.84%
25农发11	140.00	14128.66	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29037.73	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0742	1.0740	1.0739	1.0739	1.0738
累计净值(元)	1.0742	1.0740	1.0739	1.0739	1.0738

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