广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0826

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：78.74亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
债券型名次	3153	1863	4643	4562	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.16	5.56	-	8.26
债券型名次	4113	4857	4838	4599	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	广发招财短债A	0.02	0.08	0.31	0.72	0.75
3152	广发招财短债E	0.02	0.08	0.29	0.70	0.72
3153	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
3154	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3155	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.09	0.68	1.60	1.52
1862	广发中债农发债总指数C	0.08	0.09	0.99	2.64	2.34
1863	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
1864	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1865	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	广发景明中短债C	0.02	0.03	0.29	0.81	0.83
4642	广发招财短债E	0.02	0.08	0.29	0.70	0.72
4643	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
4644	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.29	0.73	0.74
4645	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4561	广发招财短债E	0.02	0.08	0.29	0.70	0.72
4562	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
4563	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4564	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.36	0.68	0.71
4662	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.17	0.38	0.69	0.71
4663	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
4664	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4665	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.57	14.42
4112	广发景华纯债A	1.28	4.99	9.10	16.53	45.85
4113	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.16	5.56	-	8.26
4114	国金惠鑫短债A	1.28	4.19	7.21	11.48	18.97
4115	国泰利安中短债债券C	1.28	3.00	5.74	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	54.52	167.61
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.30	3.16	7.03	-	12.36
4856	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4857	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.16	5.56	-	8.26
4858	国联安鸿利短债债券C	1.23	3.16	6.51	-	6.54
4859	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.78	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中金金利C	1.84	3.88	5.57	11.35	29.44
4837	财通资管鸿达纯债债券C	1.10	2.84	5.56	10.90	26.34
4838	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.16	5.56	-	8.26
4839	万家鑫盛纯债C	1.54	3.24	5.56	11.32	17.47
4840	英大通盈纯债债券C	0.37	2.87	5.56	10.13	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.68	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.41	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	3.16	5.68	-	8.31
4598	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.92	5.13	-	7.74
4599	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.16	5.56	-	8.26
4600	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.09	5.39	-	7.67
4601	平安惠复纯债A	2.39	5.63	8.98	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.81	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.19	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	22.12	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.68	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.81	321.60
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27
4938	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.68	8.10	-	8.26
4939	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.16	5.56	-	8.26
4940	安信华享纯债C	-0.11	3.02	6.55	-	8.25
4941	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.02	3.17	8.04	-	8.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行CD047	550.00	54240.69	6.89%
26农业银行CD040	500.00	49288.67	6.26%
25国开14	460.00	46039.10	5.85%
26浙商银行CD032	400.00	39759.32	5.05%
26广发银行CD050	350.00	34610.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91717.39	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0826	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.0826	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823

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