广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：70.72亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
债券型名次	4566	4173	4011	4601	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.05	5.35	-	8.47
债券型名次	4703	4818	4933	4624	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4565	广发招财短债E	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4566	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4567	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4568	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.10	0.03	0.23
4172	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.46	0.82
4173	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4174	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4175	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	广发集远债券C	0.05	-0.32	0.27	-0.98	-1.69
4010	广发招财短债E	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4011	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4012	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.27	0.61	0.96
4013	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4600	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.68	-0.46	0.58	0.35
4601	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4602	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4603	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4592	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.28	0.59	0.90
4593	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4594	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
4595	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	-	36.93
4702	工银7天理财债券B	1.31	2.61	4.42	8.11	11.82
4703	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4704	国泰利享中短债债券C	1.31	2.89	5.40	11.76	21.30
4705	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	-	14.22
4817	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.05	5.77	10.97	19.93
4818	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4819	国联安鸿利短债债券C	1.25	3.05	6.23	-	6.82
4820	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.05	7.02	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.67	2.09	5.35	11.39	15.46
4932	工银瑞宏6个月定开债券C	2.72	3.09	5.35	-	5.59
4933	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4934	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
4935	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.97	5.34	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.97	5.58	-	8.50
4623	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.81	4.92	-	7.95
4624	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4625	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.97	5.34	-	7.91
4626	平安惠复纯债A	3.77	5.16	9.61	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东方红30天滚动持有纯债A	1.76	4.44	7.90	-	8.49
4950	交银稳安90天持有期债券C	1.65	3.25	7.08	-	8.49
4951	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.05	5.35	-	8.47
4952	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD156	600.00	59366.63	8.39%
26工商银行CD123	500.00	49292.15	6.97%
26华夏银行CD151	500.00	49301.32	6.97%
26交通银行CD132	500.00	49292.15	6.97%
26广发银行CD060	500.00	49301.32	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36791.27	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0847	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845
累计净值(元)	1.0847	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845

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