广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0806 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：78.74亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
债券型名次	3775	4723	4322	4553	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.39	6.00	-	8.06
债券型名次	3937	4911	4696	4082	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	广发招财短债E	0.02	0.14	0.42	0.74	0.52
3774	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
3775	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
3776	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3777	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.45	0.80	0.60
4722	光大保德信超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.71	0.54
4723	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4724	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4725	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4321	广发招财短债E	0.02	0.14	0.42	0.74	0.52
4322	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4323	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.42	0.42	3.33	2.05
4324	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
4552	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
4553	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4554	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4555	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	1.33	0.29	0.92	0.52
4835	广发招财短债E	0.02	0.14	0.42	0.74	0.52
4836	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4837	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4838	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3936	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	3.71	6.45	-	9.68
3937	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
3938	华夏恒泰64个月定开债券	1.49	4.83	8.58	-	22.17
3939	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	易方达裕浙3个月定开债券	0.18	3.40	0.00	-	6.27
4910	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.24	3.40	5.93	-	7.17
4911	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4912	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
4913	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85
4695	创金合信恒利超短债债券C	1.34	3.24	6.00	-	23.05
4696	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4697	人保利丰纯债A	1.87	2.26	6.00	-	6.53
4698	泓德裕丰中短债债券A	1.22	3.19	6.00	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4081	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54
4082	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4083	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4084	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07
4930	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4931	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4932	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
4933	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行CD047	550.00	54240.69	6.89%
26农业银行CD040	500.00	49288.67	6.26%
25国开14	460.00	46039.10	5.85%
26浙商银行CD032	400.00	39759.32	5.05%
26广发银行CD050	350.00	34610.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91717.39	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0805	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804
累计净值(元)	1.0805	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804

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