广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0796

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：33.75亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
债券型名次	3460	3947	4231	4662	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.35	6.04	-	7.96
债券型名次	3887	4894	4613	4582	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	广发添财60天持有债券C	0.01	0.21	0.53	0.96	0.59
3459	广发招财短债E	0.01	0.15	0.41	0.75	0.45
3460	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
3461	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3462	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	广发招财短债A	0.00	0.15	0.42	0.78	0.47
3946	广发招财短债E	0.01	0.15	0.41	0.75	0.45
3947	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
3948	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
3949	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	东海祥苏短债C	0.02	0.16	0.40	0.69	0.45
4230	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.08	0.40	1.12	0.88
4231	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4232	国泰利享中短债债券C	0.01	0.14	0.40	0.76	0.44
4233	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.40	1.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.64	0.74	0.34
4661	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.35
4662	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4663	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.18	0.56	0.74	0.59
4664	华安添鑫中短债C	0.01	0.19	0.45	0.74	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	淳厚稳惠债券A	0.01	0.08	0.40	0.73	0.43
4729	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.14	0.29	0.57	0.43
4730	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4731	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.10	0.38	1.04	0.43
4732	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.13	0.39	0.77	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.98	21.91
3886	广发招财短债A	1.46	3.26	7.24	12.82	19.54
3887	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
3888	宏利淘利债券A	1.46	4.19	7.08	14.32	70.50
3889	红土创新纯债C	1.46	5.58	9.24	16.13	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	博时季季乐持有期债券C	1.46	3.35	6.44	12.37	15.35
4893	长江安享纯债18个月定开C	1.45	3.35	5.22	-	10.74
4894	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
4895	华安全球美元票息(人民币)C	-0.26	3.35	4.20	5.16	14.10
4896	华泰保兴尊享定开	0.90	3.35	8.16	14.04	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	华安添鑫中短债C	1.24	3.26	6.05	11.19	18.43
4612	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.69	3.57	6.05	-	6.96
4613	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
4614	华安安敦债券C	1.57	3.42	6.04	9.18	10.61
4615	人保利丰纯债A	1.85	1.74	6.04	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.14	-	8.01
4581	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
4582	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
4583	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
4584	平安惠复纯债A	2.40	5.73	9.50	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	太平恒泰三个月定开债	1.22	4.83	0.00	-	7.97
4917	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.58	4.21	-	7.97
4918	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
4919	景顺长城景颐辰利债券C	4.46	6.58	0.00	-	7.96
4920	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.53	4.15	7.86	-	7.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	360.00	35988.06	10.66%
25光大银行CD266	250.00	24615.50	7.29%
25浦发银行CD279	200.00	19734.85	5.85%
25平安银行CD120	200.00	19739.37	5.85%
25农业银行CD434	200.00	19695.30	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46966.09	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0796	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795
累计净值(元)	1.0796	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795

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