广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：70.72亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
债券型名次	1474	4571	3882	4198	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.09	5.32	-	8.40
债券型名次	4675	4879	4901	4614	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	广发增强债券A	0.02	0.13	0.30	0.89	1.55
1473	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
1474	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
1475	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1476	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
4570	广发招财短债E	0.01	0.09	0.22	0.62	0.84
4571	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4572	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4573	国金惠鑫短债A	0.01	0.09	0.24	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.44	0.76
3881	广发增强债券C	0.01	0.10	0.23	0.74	1.36
3882	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
3883	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
3884	国金惠鑫短债E	0.00	0.08	0.23	0.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4197	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
4198	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4199	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77
4200	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	-0.67	-0.38	0.84
4660	广发招财短债E	0.01	0.09	0.22	0.62	0.84
4661	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4662	国富强化收益债券A	-0.16	0.56	-2.79	-2.28	0.84
4663	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.31	3.77	6.21	11.54	16.72
4674	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4675	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4676	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4677	华泰保兴尊合债券C	1.31	8.70	12.56	19.18	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.20	31.24
4878	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.50	18.18
4879	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4880	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4881	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中银证券安灏债券C	1.51	3.27	5.33	-	9.75
4900	博时安盈债券C	1.16	2.80	5.32	10.50	45.76
4901	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4902	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09
4903	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43
4613	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
4614	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4615	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4616	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
4947	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4948	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4949	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4950	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD156	600.00	59366.63	8.39%
26农业银行CD156	600.00	59366.63	8.39%
26广发银行CD060	500.00	49301.32	6.97%
26交通银行CD132	500.00	49292.15	6.97%
26广发银行CD060	500.00	49301.32	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36791.27	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	1.0838
累计净值(元)	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	1.0838

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