广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.066

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：27.46亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.49	1.00	0.55
债券型名次	3245	3856	1298	4700	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.47	0.00	-	6.60
债券型名次	4743	4437	4532	4535	4829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	广发添财90天滚动持有债券A	0.12	0.25	0.54	1.42	0.69
3244	广发中债1-3年国开债指数C	0.12	0.34	0.06	1.82	0.20
3245	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	0.21	0.49	1.00	0.55
3246	广发资管昭利中短债B	0.12	0.19	0.27	1.38	0.46
3247	广发资管昭利中短债C	0.12	0.18	0.21	1.26	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	广发景明中短债A	0.15	0.21	0.49	1.26	0.61
3855	广发添财180天滚动持有债券C	0.12	0.21	0.42	1.42	0.58
3856	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	0.21	0.49	1.00	0.55
3857	国金及第中短债A	0.15	0.21	0.12	1.59	0.33
3858	国联安恒悦90天持有债券A	0.10	0.21	0.27	1.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	广发添财60天持有债券A	0.12	0.22	0.49	1.20	0.64
1297	广发添财90天滚动持有债券C	0.13	0.23	0.49	1.32	0.61
1298	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	0.21	0.49	1.00	0.55
1299	国寿安保尊恒利率债债券C	0.12	0.32	0.49	1.69	0.46
1300	国泰合融纯债债券A	0.16	0.21	0.49	1.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	光大尊盈半年A	0.19	0.18	0.20	1.00	0.22
4699	广发景祥纯债	0.10	0.16	0.34	1.00	0.41
4700	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	0.21	0.49	1.00	0.55
4701	国联安恒悦90天持有债券C	0.10	0.19	0.23	1.00	0.33
4702	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.11	0.21	0.50	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	广发中债7-10年国开债指数A	0.16	0.56	-0.41	4.75	0.55
2405	广发中债农发债总指数A	0.19	0.55	0.19	2.90	0.55
2406	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	0.21	0.49	1.00	0.55
2407	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.11	0.22	0.43	1.35	0.55
2408	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.12	0.21	0.45	1.36	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	招商鑫诚短债A	1.94	5.08	0.00	-	7.58
4742	中银证券安泽债券A	1.94	4.34	6.59	12.29	17.04
4743	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.47	0.00	-	6.60
4744	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.93	4.60	6.93	12.51	19.09
4745	嘉实超短债债券C	1.93	4.86	7.02	11.53	81.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	天弘多元收益C	6.44	4.48	6.35	-	17.67
4436	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.47	10.55	-	20.26
4437	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.47	0.00	-	6.60
4438	南方卓元债券C	1.77	4.47	6.19	17.04	34.83
4439	招商招景纯债A	2.04	4.47	6.83	11.48	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	广发添财60天持有债券A	2.56	7.14	0.00	-	8.84
4531	广发添财60天持有债券C	2.35	6.70	0.00	-	8.26
4532	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.47	0.00	-	6.60
4533	广发资管多添利六个月持有期债券A	3.91	4.01	0.00	-	4.07
4534	广发资管多添利六个月持有期债券C	3.60	3.36	0.00	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.00	4.62	0.00	-	6.70
4534	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.68	4.00	0.00	-	6.16
4535	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.47	0.00	-	6.60
4536	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.98	4.24	0.00	-	6.05
4537	平安惠复纯债A	3.51	6.87	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.28	5.31	0.00	-	6.61
4828	尚正臻元债券	2.93	0.00	0.00	-	6.61
4829	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.47	0.00	-	6.60
4830	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
4831	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.17	5.30	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	380.00	38057.86	13.86%
24浦发银行CD277	200.00	19771.08	7.20%
25江苏银行CD058	200.00	19629.21	7.15%
25进出01	140.00	13995.40	5.10%
24华夏银行CD152	100.00	9967.80	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57136.87	20.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.065

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