广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0752

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：25.54亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
债券型名次	3140	3306	4107	2251	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.77	6.23	-	7.52
债券型名次	2624	4862	4499	4569	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	广发景兴中短债C	0.02	0.13	0.31	0.56	0.02
3139	广发招财短债C	0.02	0.12	0.27	0.40	0.02
3140	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
3141	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3142	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	广发景兴中短债A	0.03	0.14	0.36	0.66	0.03
3305	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.48	0.53	0.03
3306	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
3307	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.35	0.52	0.03
3308	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03
4106	广发景利纯债	-0.02	0.07	0.34	0.23	-0.02
4107	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
4108	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.34	-0.02	-0.09
4109	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.11	0.34	0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.61	0.02
2250	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.61	0.03
2251	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
2252	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
2253	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	广发景兴中短债C	0.02	0.13	0.31	0.56	0.02
3265	广发招财短债C	0.02	0.12	0.27	0.40	0.02
3266	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.61	0.02
3267	国金惠远纯债A	0.02	0.72	2.35	1.57	0.02
3268	国金惠远纯债C	0.02	0.79	2.40	1.55	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	东方红稳添利纯债A	1.41	5.62	8.71	15.76	38.29
2623	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
2624	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
2625	红土创新丰睿中短债A	1.41	6.07	0.00	-	9.14
2626	华安添顺债券	1.41	6.29	9.32	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.64	14.38
4861	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4862	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4863	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
4864	建信利率债策略纯债债券C	-0.96	3.77	6.41	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.61	6.23	-	10.95
4498	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.85	19.22
4499	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4500	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
4501	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.30	3.88	6.23	12.62	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4568	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
4569	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4570	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4571	平安惠复纯债A	0.82	5.83	8.67	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4893	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4894	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4895	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
4896	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.59	6.30	-	7.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19680.15	7.70%
25中国银行CD064	200.00	19680.15	7.70%
25工商银行CD258	200.00	19680.15	7.70%
25国开14	150.00	14909.07	5.84%
25农发11	140.00	14128.66	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29037.73	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	1.0750
累计净值(元)	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	1.0750

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