广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_最新动态

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周卓熙

基金规模：78.74亿元

广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
债券型名次	3331	4337	4511	4834	4796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.21	5.60	-	8.15
债券型名次	4206	4856	4787	4597	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	广发中债7-10年国开债指数C	0.01	0.30	1.50	2.61	2.52
3330	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.32	1.57	2.74	2.64
3331	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
3332	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3333	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	工银双玺6个月持有期债券C	0.21	0.05	0.51	1.78	1.42
4336	广发景明中短债C	0.00	0.05	0.39	0.85	0.74
4337	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
4338	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.42	0.36
4339	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.81	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4510	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4511	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
4512	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4513	国富恒利债券(LOF)C	0.11	-0.11	0.32	1.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4833	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4834	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
4835	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4836	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.29	-0.15	-0.27	0.71	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.36	0.69	0.60
4795	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.34	0.63	0.60
4796	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
4797	海富通上清所短融债券A	0.01	0.07	0.32	0.69	0.60
4798	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.08	0.41	0.74	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	广发景明中短债C	1.34	3.14	5.94	12.05	21.34
4205	广发景泰债券C	1.34	4.97	9.11	-	10.03
4206	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.21	5.60	-	8.15
4207	宏利中短债债券C	1.34	3.82	6.39	-	10.08
4208	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.34	3.54	7.04	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	博时景兴纯债债券	1.52	3.21	9.14	19.53	43.74
4855	光大保德信睿阳纯债债券A	0.27	3.21	0.00	-	7.26
4856	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.21	5.60	-	8.15
4857	交银稳益短债债券C	1.59	3.21	6.35	-	7.85
4858	民生加银高等级信用债债券E	1.37	3.21	6.09	9.18	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	汇安中短债债券C	1.28	2.83	5.61	12.39	20.60
4786	创金合信聚鑫债券C	8.70	7.44	5.60	-	-2.83
4787	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.21	5.60	-	8.15
4788	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.22	5.60	-	9.66
4789	南方通元6个月持有债券C	5.04	4.92	5.60	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.33	3.24	5.75	-	8.22
4596	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
4597	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.21	5.60	-	8.15
4598	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.43	-	7.57
4599	平安惠复纯债A	2.40	5.55	8.79	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
广发中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	东方红30天滚动持有纯债A	2.20	4.75	8.16	-	8.16
4953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.03	5.64	-	8.16
4954	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.21	5.60	-	8.15
4955	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.20	-	8.15
4956	方正富邦鸿远债券A	-8.04	2.80	6.94	-	8.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行CD047	550.00	54240.69	6.89%
26农业银行CD040	500.00	49288.67	6.26%
25国开14	460.00	46039.10	5.85%
26浙商银行CD032	400.00	39759.32	5.05%
26广发银行CD050	350.00	34610.88	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91717.39	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0814	1.0815	1.0816	1.0816	1.0816
累计净值(元)	1.0814	1.0815	1.0816	1.0816	1.0816

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