资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 699229.54 99.60%
银行存款和结算备付金 70.28 0.01%
其他资产 2740.62 0.39%
资产总值:702040.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD102 400.00 39496.71 6.17%
26江苏银行CD140 400.00 39499.94 6.17%
26农业银行CD210 300.00 29691.75 4.64%
26中信银行CD285 300.00 29685.62 4.64%
26重庆农村商行CD125 300.00 29620.95 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39288.66 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%