资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609944.14 98.44%
银行存款和结算备付金 79.77 0.01%
其他资产 9611.16 1.55%
资产总值:619635.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD188 300.00 29976.66 5.11%
26工商银行CD111 300.00 29802.64 5.08%
26上海银行CD076 300.00 29680.32 5.06%
26北京银行CD083 300.00 29675.41 5.06%
26民生银行CD119 250.00 24833.99 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32193.52 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%