我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380083.02 91.17%
银行存款和结算备付金 187.68 0.05%
其他资产 36623.99 8.78%
资产总值:416894.69万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD138 300.00 29724.67 7.35%
24南京银行CD221 300.00 29580.67 7.31%
24浙商银行CD121 300.00 29580.67 7.31%
24工商银行CD119 240.00 23684.35 5.86%
24华夏银行CD101 200.00 19879.89 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21230.97 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%