资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230018.83 98.04%
银行存款和结算备付金 994.94 0.42%
其他资产 3603.97 1.54%
资产总值:234617.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD070 160.00 15899.24 8.01%
25广发银行CD283 100.00 9991.29 5.04%
25杭州银行CD185 100.00 9992.52 5.04%
25重庆银行CD019 100.00 9990.58 5.04%
25北京银行CD062 100.00 9991.25 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12102.78 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%