我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1862.00 |
6732.07 |
4269.76 |
16794.44 |
4144.08 |
| 本期利润(万元) |
1796.95 |
5465.74 |
3171.15 |
17591.33 |
3688.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18605.13 |
0.00 |
27173.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404472.28 |
418574.69 |
530412.01 |
813853.69 |
730482.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
304.82 |
293.61 |
144.80 |
86928.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
429834.03 |
981751.23 |
670944.24 |
924813.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429834.03 |
981751.23 |
670944.24 |
924813.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.61 |
136.89 |
115.09 |
140.76 |
| 应付托管费(万元) |
19.15 |
34.22 |
28.77 |
35.19 |
| 资产总计(万元) |
436470.00 |
1019626.71 |
692141.01 |
1115732.11 |
| 负债合计(万元) |
17895.31 |
205773.02 |
79786.19 |
214783.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
418574.69 |
813853.69 |
612354.83 |
900948.59 |
| 未分配利润(万元) |
18605.13 |
28453.43 |
14418.93 |
11182.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
168.19 |
582.91 |
540.97 |
3159.15 |
| 投资收益(万元) |
8076.19 |
20850.34 |
10069.38 |
6776.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1266.33 |
796.88 |
150.30 |
619.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6978.05 |
22230.14 |
10760.65 |
10554.76 |
| 管理人报酬(万元) |
554.58 |
1522.20 |
742.44 |
771.27 |
| 托管费(万元) |
138.64 |
380.55 |
185.61 |
192.82 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.69 |
14.72 |
21.27 |
| 费用合计(万元) |
1512.31 |
4638.81 |
2291.08 |
1999.41 |
| 利润总额(万元) |
5465.74 |
17591.33 |
8469.57 |
8555.35 |
| 净利润(万元) |
5465.74 |
17591.33 |
8469.57 |
8555.35 |
