国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_财务情况

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5118.79	1080.85	3072.56	1380.81	10301.06
本期利润(万元)	4813.30	990.34	2873.88	1225.82	9230.41
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.43	0.00	0.76	0.00	1.86
期末可供分配利润(万元)	17328.92	0.00	18322.19	0.00	24289.01
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	262845.51	274678.24	306509.56	452606.96	461738.44
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.76	0.00	1.87
累计净值增长率(%)	7.06	0.00	6.36	0.00	5.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	91.38	191.21	89.27	304.82	293.61
交易性金融资产(万元)	271290.02	359831.80	463362.56	429834.03	981751.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	271290.02	359831.80	463362.56	429834.03	981751.23
应付管理人报酬(万元)	47.27	58.29	73.77	76.61	136.89
应付托管费(万元)	11.82	14.57	18.44	19.15	34.22
资产总计(万元)	281177.69	361070.68	478224.72	436470.00	1019626.71
负债合计(万元)	18332.18	54561.13	16486.29	17895.31	205773.02
所有者权益合计(万元)	262845.51	306509.56	461738.44	418574.69	813853.69
未分配利润(万元)	17328.92	18322.19	24303.49	18605.13	28453.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	82.61	69.89	242.61	168.19	582.91
投资收益(万元)	6849.48	3978.02	12635.69	8076.19	20850.34
公允价值变动收益(万元)	-305.49	-198.68	-1070.65	-1266.33	796.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6626.60	3849.22	11807.65	6978.05	22230.14
管理人报酬(万元)	673.12	372.19	995.76	554.58	1522.20
托管费(万元)	168.28	93.05	248.94	138.64	380.55
其它费用(万元)	22.02	10.93	22.02	13.79	27.69
费用合计(万元)	1813.30	975.34	2577.24	1512.31	4638.81
利润总额(万元)	4813.30	2873.88	9230.41	5465.74	17591.33
净利润(万元)	4813.30	2873.88	9230.41	5465.74	17591.33

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