国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.0781

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：58.68亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
债券型名次	4289	4016	4131	4417	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.85	5.03	-	7.81
债券型名次	4626	4913	4948	4606	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.20	0.54	1.20	1.39
4288	国泰中债1-5年政金债C	0.01	0.19	1.43	2.08	2.24
4289	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4290	国泰鑫裕纯债债券	0.01	0.43	0.86	1.61	1.67
4291	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4015	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4016	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4017	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
4018	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.08	0.35	0.94	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77
4130	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4131	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4132	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
4133	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4416	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	0.57	0.66	0.57	2.08
4417	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4418	国投瑞银优化增强债券C	-0.07	0.01	0.31	0.57	2.12
4419	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.24	0.42	0.70
4732	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4733	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4734	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4735	华安添利6个月债券A	0.03	-0.62	-0.52	-0.62	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	13.28	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	11.13	17.77
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.97	-	9.52
4625	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	3.66	8.38	15.51	23.64
4626	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
4627	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4628	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	22.24	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	13.28	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	长信30天滚动持有短债债券C	1.29	2.85	5.50	-	13.47
4912	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.85	5.47	10.92	23.35
4913	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
4914	嘉实新兴市场A1	-1.41	2.85	7.59	-3.67	59.89
4915	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.85	7.34	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	43.65	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	40.81	115.88
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4947	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.75	3.77	5.03	-	26.26
4948	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
4949	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.79	5.03	-	7.65
4950	交银裕利纯债债券C	1.59	3.08	5.03	9.24	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.16	88.30
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	44.34	102.00
5	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	43.65	178.38
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.96	5.41	-	8.51
4605	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4606	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
4607	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.04	5.41	-	8.33
4608	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.89	5.28	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.62	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.32	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	15.64	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	13.32	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	10.25	306.30
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	富国元利债券C	2.97	7.04	5.35	-	7.83
5013	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.31	6.31	-	7.82
5014	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
5015	同泰中短债C	1.06	2.44	6.08	-	7.80
5016	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD188	300.00	29976.66	5.11%
26工商银行CD111	300.00	29802.64	5.08%
26上海银行CD076	300.00	29680.32	5.06%
26北京银行CD083	300.00	29675.41	5.06%
26民生银行CD119	250.00	24833.99	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32193.52	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	1.0779
累计净值(元)	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	1.0779

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