国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：58.68亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
债券型名次	3589	3652	3911	4109	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.80	4.88	-	8.06
债券型名次	4467	4936	4973	4657	4967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3588	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3589	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3590	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3591	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3651	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
3652	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3653	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
3654	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3910	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3911	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3912	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07
3913	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95
4108	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
4109	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
4110	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
4111	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
4312	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
4313	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
4314	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
4315	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
4466	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4467	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4468	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4469	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52
4935	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
4936	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4937	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
4972	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
4973	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4974	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.69	3.02	4.88	-	6.69
4975	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4656	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4657	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4658	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59
4659	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4966	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
4967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4968	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4969	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD188	300.00	29976.66	5.11%
26工商银行CD111	300.00	29802.64	5.08%
26上海银行CD076	300.00	29680.32	5.06%
26北京银行CD083	300.00	29675.41	5.06%
26民生银行CD119	250.00	24833.99	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32193.52	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0806	1.0805	1.0804	1.0803	1.0802
累计净值(元)	1.0806	1.0805	1.0804	1.0803	1.0802

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