国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：58.68亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
债券型名次	1503	4705	3809	4367	4757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.84	4.96	-	7.88
债券型名次	4755	5018	5009	4613	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1502	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1503	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
1504	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
1505	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
4704	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
4705	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
4706	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36
4707	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
3808	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
3809	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
3810	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48
3811	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
4366	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
4367	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
4368	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70
4369	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.19	0.55	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.23	0.57	0.77
4756	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77
4757	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
4758	恒越短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.57	0.77
4759	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4754	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.24	3.33	6.83	-	13.22
4755	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
4756	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4757	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	平安中债1-3年国开债指数C	1.58	2.85	6.63	-	13.76
5017	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
5018	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
5019	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.79	16.85
5020	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中银聚享债券A	0.64	1.84	4.97	10.41	13.43
5008	长信全球债券(QDII)人民币	-2.21	-0.54	4.96	1.56	23.74
5009	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
5010	创金合信聚鑫债券A	2.95	7.28	4.95	-2.67	-2.30
5011	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.01	5.35	-	8.57
4612	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43
4613	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
4614	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4615	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
5023	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.47	6.22	-	7.90
5024	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
5025	中融泓安3个月定开债券C	2.40	3.98	0.00	-	7.87
5026	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD188	300.00	29976.66	5.11%
25杭州银行CD188	300.00	29976.66	5.11%
26工商银行CD111	300.00	29802.64	5.08%
26工商银行CD111	300.00	29802.64	5.08%
26上海银行CD076	300.00	29680.32	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32193.52	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	1.0786
累计净值(元)	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	1.0786

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