国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：19.84亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
债券型名次	3387	4047	4643	4952	4873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.95	5.19	-	7.65
债券型名次	4343	5014	4905	4596	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.35	0.76	0.68
3386	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.07	0.55	1.14	1.01
3387	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
3388	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.13	0.65	1.38	1.26
3389	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.53	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.35	0.76	0.68
4046	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.07	0.55	1.14	1.01
4047	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
4048	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4049	海富通上清所短融债券A	0.01	0.07	0.32	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
4642	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4643	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
4644	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4645	华夏鼎源债券C	0.62	-0.79	0.27	0.39	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.64	0.56
4951	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.29	0.64	0.57
4952	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
4953	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
4954	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.30	0.64	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56
4872	财通资管积极收益债券A	0.32	-0.57	-0.59	1.18	0.55
4873	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
4874	红土创新增强收益债券C	-0.13	-0.18	-0.92	0.39	0.55
4875	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.62	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.26	0.00	-	6.47
4342	国联安增裕一年定开债券发起式	1.28	3.77	7.59	-	30.19
4343	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
4344	国投瑞银顺立纯债债券	1.28	4.46	7.97	-	9.26
4345	红土创新丰源中短债B	1.28	4.09	8.15	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.97	6.57
5013	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5014	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
5015	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.95	5.34	-	9.38
5016	交银稳鑫短债债券C	1.30	2.95	5.87	10.83	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.87	5.20	7.93	22.01
4904	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.90	5.20	-	6.84
4905	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
4906	华宝宝丰高等级债券A	0.67	2.69	5.19	11.44	22.74
4907	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.19	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35
4595	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.33	3.24	5.75	-	8.22
4596	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
4597	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.21	5.60	-	8.15
4598	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.43	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	永赢月月享30天持有期短债C	1.51	3.44	6.98	-	7.67
5023	长信稳兴三个月定开债券C	-0.08	3.04	6.57	-	7.66
5024	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
5025	汇添富鑫荣纯债C	0.08	4.68	0.00	-	7.65
5026	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD070	160.00	15899.24	8.01%
25广发银行CD283	100.00	9991.29	5.04%
25杭州银行CD185	100.00	9992.52	5.04%
25重庆银行CD019	100.00	9990.58	5.04%
25北京银行CD062	100.00	9991.25	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12102.78	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764
累计净值(元)	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764

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