国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国乡村发展基金会联合英国泰莱集团探访石阡[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：40.45亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.41	0.80	1.63
债券型名次	3869	4320	3510	4410	4943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.26	0.00	-	5.31
债券型名次	4876	4133	4075	4514	4767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	国泰利享中短债债券E	0.03	0.17	0.36	0.74	1.88
3868	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.99	1.96
3869	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.41	0.80	1.63
3870	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.32	0.31	1.27	3.10
3871	海富通上清所短融债券A	0.03	0.19	0.41	0.91	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.16	0.34	0.65	1.32
4319	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.16	0.31	0.98	2.55
4320	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.41	0.80	1.63
4321	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.37	0.75	1.64
4322	恒越短债债券C	0.03	0.16	0.34	0.82	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	-0.27	1.74	22.53	4.75	6.47
2	天弘添利债券(LOF)C	-0.28	1.71	22.43	4.56	6.14
3	光大保德信信用添益债券A	-0.30	3.24	21.65	4.00	2.28
4	东方红收益增强债券A	-0.37	2.29	21.56	6.56	10.41
5	光大保德信中高等级债券A	0.37	3.18	21.50	8.99	14.99
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国联安增鑫纯债A	0.04	0.20	0.41	0.90	1.96
3509	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.41	1.17	2.61
3510	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.41	0.80	1.63
3511	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.41	1.03	2.35
3512	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.37	0.41	1.55	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	0.84	4.22	12.68	10.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.02	-0.50	3.29	11.32	8.75
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.02	-0.50	3.29	11.32	8.75
4	景顺长城景颐丰利债券A	-0.33	-0.54	10.96	11.06	8.60
5	景顺长城景颐丰利债券C	-0.34	-0.58	10.84	10.87	8.22
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	财通安益中短债债券C	0.07	0.22	0.13	0.80	2.12
4409	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.18	0.16	0.80	2.32
4410	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.41	0.80	1.63
4411	海富通瑞弘6个月债券	0.07	0.35	0.51	0.80	1.60
4412	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.24	0.51	0.80	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	1.05	-0.39	6.65	3.90	16.80
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	0.85	11.92	5.06	16.52
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.03	-0.43	6.54	3.69	15.87
4	光大保德信中高等级债券A	0.37	3.18	21.50	8.99	14.99
5	光大保德信中高等级债券C	0.36	3.12	21.37	8.76	14.57
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	博时恒享债券C	-0.02	0.09	1.88	0.92	1.63
4942	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	0.04	0.50	0.67	1.63
4943	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.41	0.80	1.63
4944	安信尊享添益债券A	0.18	0.47	1.19	1.81	1.62
4945	东方强化收益债券	-0.23	-1.23	0.75	-1.34	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.10	18.77	6.47	9.84	42.16
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.15	17.62	-5.54	7.51	25.06
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.15	17.62	-5.54	7.51	25.06
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.29	0.00	0.00	-	20.65
5	工银可转债债券	16.71	31.59	2.46	42.07	61.94
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
4875	富荣富兴纯债	2.00	3.87	4.55	14.82	33.26
4876	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.31
4877	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.59	6.87	-	12.13
4878	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.99	0.00	0.00	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.71	31.59	2.46	42.07	61.94
2	华夏海外收益债券A	12.48	21.88	16.68	11.49	77.88
3	华夏海外收益债券C	12.03	20.96	15.33	9.37	69.61
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.60	20.69	3.48	9.10	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.60	20.69	3.48	9.10	55.55
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中银证券安灏债券A	2.40	4.27	6.60	-	6.91
4132	大成惠祥纯债债券	2.12	4.26	6.67	12.77	26.79
4133	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.31
4134	浦银安盛优化收益债券C	3.04	4.26	5.59	10.76	72.18
4135	汇安裕盈纯债债券C	1.54	4.25	0.00	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.32	18.59	29.51	30.88	46.33
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.73	17.47	27.55	27.66	40.43
3	东兴兴瑞一年定开A	4.57	16.13	25.58	39.87	41.44
4	东兴兴瑞一年定开C	4.47	15.90	25.21	-	27.71
5	蜂巢添汇纯债C	6.36	14.84	20.89	28.82	29.23
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	国泰中债1-5年政金债A	4.71	7.59	0.00	-	10.55
4074	国泰中债1-5年政金债C	4.60	7.36	0.00	-	10.22
4075	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.31
4076	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.10	8.25	0.00	-	7.75
4077	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.93	6.93	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.87	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.65	4.28	2.14	83.77	95.22
4	华商信用增强债券A	7.04	4.12	4.85	67.15	49.10
5	华商信用增强债券C	6.68	3.31	3.60	63.85	43.70
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.43	4.89	0.00	-	5.85
4513	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.58	4.80	0.00	-	5.68
4514	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.31
4515	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	4.65	0.00	-	5.59
4516	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.34	4.36	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.95	16.18	45.95	400.50
2	富国天利增长债券A	3.91	7.15	9.90	22.75	356.27
3	易方达安心回报债券A	5.16	5.43	-1.15	26.83	274.10
4	易方达增强回报债券A	9.33	12.37	12.18	34.84	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.73	4.58	-2.33	24.34	256.69
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	山西证券裕泽债券发起式A	3.72	0.00	0.00	-	5.32
4766	百嘉百盈纯债债券	3.37	0.00	0.00	-	5.31
4767	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.31
4768	西部利得鑫泓增强债券A	14.42	15.60	8.39	-	5.31
4769	中信证券中短债C	2.68	5.40	0.00	-	5.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行CD138	300.00	29724.67	7.35%
24南京银行CD221	300.00	29580.67	7.31%
24浙商银行CD121	300.00	29580.67	7.31%
24工商银行CD119	240.00	23684.35	5.86%
24华夏银行CD101	200.00	19879.89	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21230.97	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053

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