国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：26.29亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
债券型名次	2644	4461	3571	3099	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.29	5.70	-	7.19
债券型名次	2953	5090	4691	4577	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2643	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2644	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
2645	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
2646	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
4460	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12
4461	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
4462	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
4463	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3570	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
3571	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3572	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
3573	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3098	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
3099	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3100	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
3101	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12
4720	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
4721	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
4722	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4723	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
2952	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
2953	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
2954	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.27	8.48
2955	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.70	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	万家稳健增利债券C	2.84	3.30	4.03	10.81	96.39
5089	工银尊利中短债债券F	0.97	3.29	6.20	12.73	11.76
5090	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
5091	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
5092	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.27	30.59
4690	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
4691	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4692	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4693	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4576	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4577	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4578	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21
4992	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20
4993	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4994	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
4995	国联安添益增长债券A	3.59	7.96	6.85	-	7.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	200.00	19871.68	7.56%
25广发银行CD255	200.00	19847.36	7.55%
25光大银行CD266	200.00	19692.40	7.49%
25浙商银行CD158	200.00	19685.00	7.49%
25上海农商银行CD102	200.00	19682.26	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16141.55	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0718	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717
累计净值(元)	1.0718	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717

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