国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

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累计净值：1.0756

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：19.84亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
债券型名次	1591	5074	4750	4718	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.04	5.40	-	7.56
债券型名次	4169	5071	4861	4611	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
1590	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
1592	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.74	0.97	1.22	1.08
1593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5073	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5074	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
5075	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
5076	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.53	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国金惠鑫短债C	0.00	0.13	0.32	0.59	0.45
4749	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.32	0.79	0.68
4750	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
4751	华夏理财30天债券B	0.01	0.10	0.32	0.59	0.43
4752	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	广发汇荣三个月定开债券	-0.05	0.24	0.85	0.66	1.17
4717	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.66	0.48
4718	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
4719	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	0.14	0.41	0.66	0.62
4720	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.33	0.71	0.47
4972	工银7天理财债券B	0.02	0.12	0.34	0.74	0.47
4973	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
4974	华安沣信债券A	0.19	1.04	0.04	0.65	0.47
4975	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.14	0.34	1.07	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.99	5.51	-	9.26
4168	国金中债1-5年政策性金融债C	1.37	5.21	0.00	-	8.56
4169	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4170	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
4171	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	百嘉百顺纯债债券C	1.17	3.04	5.21	-	8.05
5070	国泰惠丰纯债债券	-4.34	3.04	12.64	17.50	23.58
5071	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
5072	汇安中短债债券C	1.41	3.04	5.94	13.02	20.45
5073	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	江信洪福	-1.42	1.13	5.41	16.17	40.14
4860	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4861	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4862	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
4863	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.30	3.05	5.40	10.26	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4610	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.39	6.04	-	8.12
4611	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4612	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.37	5.95	-	8.07
4613	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.08	7.57
5011	长信稳兴三个月定开债券C	0.06	3.61	7.20	-	7.56
5012	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
5013	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.42	4.39	0.00	-	7.56
5014	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.80	4.17	0.00	-	7.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD070	160.00	15899.24	8.01%
25广发银行CD283	100.00	9991.29	5.04%
25杭州银行CD185	100.00	9992.52	5.04%
25重庆银行CD019	100.00	9990.58	5.04%
25北京银行CD062	100.00	9991.25	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12102.78	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0754	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753
累计净值(元)	1.0754	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753

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