国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：27.47亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
债券型名次	4025	871	3363	2320	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.53	5.85	-	6.97
债券型名次	3184	5089	4573	4567	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.05	0.38	0.58	0.99
4024	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.04	0.35	0.53	0.90
4025	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
4026	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.04	0.37	1.81	5.83
4027	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.00	0.53	0.43	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.68	1.40
870	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.08	0.45	0.46	1.00
871	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
872	弘毅远方中短债C	0.08	0.08	0.60	0.51	0.89
873	红土创新丰泽中短债C	0.04	0.08	0.40	0.44	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3362	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
3363	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
3364	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31
3365	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	广发景和中短债C	0.04	0.06	0.34	0.65	1.31
2319	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.36	0.65	1.38
2320	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
2321	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48
2322	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	-0.03	0.33	0.65	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	国泰聚瑞纯债债券	0.08	-0.11	0.37	0.23	1.34
2499	国泰利安中短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.34
2500	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
2501	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.35	0.66	1.34
2502	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.01	0.40	0.72	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	国泰利安中短债债券C	1.45	3.94	7.33	-	7.34
3183	国泰中债1-3年国开债C	1.45	5.87	8.41	17.52	18.55
3184	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
3185	国投瑞银顺鑫债券	1.45	5.03	10.13	14.13	30.61
3186	华夏鼎福三个月定开债券A	1.45	7.92	12.72	20.92	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华润元大润鑫债券C	0.04	3.54	6.18	11.31	18.97
5088	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.54	5.92	-	14.99
5089	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
5090	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5091	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	尚正臻利债券A	0.49	3.46	5.87	-	6.17
4572	中泰蓝月短债C	1.65	3.80	5.87	10.90	15.85
4573	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
4574	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
4575	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.53	-	7.57
4566	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.42	4.23	6.47	-	7.44
4567	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
4568	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.97	6.36	-	7.38
4569	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.96	6.06	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	光大保德信睿阳纯债债券A	1.24	6.13	0.00	-	6.98
4951	英大安益中短债A	0.55	4.15	6.37	-	6.98
4952	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
4953	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4954	富国双利增强债券A	6.79	14.51	12.57	-	6.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD164	250.00	24736.80	9.01%
25工商银行CD194	200.00	19787.41	7.20%
25农业银行CD169	200.00	19788.33	7.20%
25苏州银行CD153	200.00	19760.23	7.19%
25广发银行CD255	200.00	19759.47	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40060.34	14.58%
企业债	10015.89	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0696	1.0696	1.0696	1.0695	1.0694
累计净值(元)	1.0696	1.0696	1.0696	1.0695	1.0694

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