国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：58.68亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.24	0.57	0.69
债券型名次	3668	3717	4130	4394	4716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.86	5.06	-	7.80
债券型名次	4646	4926	4943	4601	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
3667	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.11	0.56	1.43	1.67
3668	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.69
3669	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3670	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.68	0.81
3716	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3717	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.69
3718	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.98	1.14
3719	国投瑞银顺银债券	0.00	0.07	0.38	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.05	0.24	0.71	0.89
4129	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	0.72
4130	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.69
4131	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4132	华安安平定开	0.01	0.02	0.24	0.70	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.20	0.57	0.87
4393	国泰利享中短债债券E	0.01	0.07	0.21	0.57	0.69
4394	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.69
4395	华安添和一年债券C	0.19	0.55	0.29	0.57	0.78
4396	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.43	0.69
4715	国泰利享中短债债券E	0.01	0.07	0.21	0.57	0.69
4716	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.57	0.69
4717	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4718	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.60	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	工银瑞宁3个月定开债券A	1.24	3.40	0.00	-	5.59
4645	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.79	5.01	-	7.45
4646	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
4647	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4648	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.34	5.96	12.60	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.42	2.87	5.82	-	11.46
4925	贝莱德欣悦丰利债券C	1.00	2.86	2.03	-	3.27
4926	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
4927	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.86	5.00	-	7.55
4928	银华安鑫短债债券C	1.30	2.86	5.33	10.87	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4942	交银裕利纯债债券C	1.61	3.10	5.07	9.25	27.30
4943	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
4944	银河增利债券C	1.77	5.95	5.06	0.96	91.62
4945	新华鑫日享中短债C	1.20	2.75	5.05	10.46	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.98	5.45	-	8.49
4600	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	3.02	5.60	-	8.36
4601	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
4602	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.47	-	8.31
4603	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.36	3.15	6.30	-	7.84
5011	富国元利债券C	3.13	6.82	5.36	-	7.83
5012	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
5013	同泰中短债C	1.08	2.52	6.14	-	7.79
5014	国联安添益增长债券A	1.48	6.99	6.37	-	7.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD188	300.00	29976.66	5.11%
26工商银行CD111	300.00	29802.64	5.08%
26上海银行CD076	300.00	29680.32	5.06%
26北京银行CD083	300.00	29675.41	5.06%
26民生银行CD119	250.00	24833.99	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32193.52	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	1.0778
累计净值(元)	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	1.0778

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。