国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0749

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：26.29亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.36	0.67	0.39
债券型名次	4309	4222	4378	4817	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.07	5.49	-	7.48
债券型名次	4067	5044	4786	4581	5000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	国泰润利纯债债券	0.00	0.15	0.50	0.99	0.56
4308	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.12	3.05	3.58	3.10
4309	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.36	0.67	0.39
4310	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4311	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国联安信心增长债券A	-0.13	0.11	1.20	4.23	2.48
4221	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	0.11	0.43	0.75	0.61
4222	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.36	0.67	0.39
4223	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.56	0.34
4224	恒生前海恒利纯债A	0.02	0.11	0.37	-0.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	广发集汇债券C	0.25	0.76	0.36	3.82	1.42
4377	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.71	0.40
4378	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.36	0.67	0.39
4379	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4380	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.10	0.36	1.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.19	0.60	0.67	0.29
4816	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4817	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.36	0.67	0.39
4818	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.13	0.37	0.67	0.40
4819	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.54	0.67	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	工银7天理财债券B	0.01	0.13	0.35	0.77	0.39
4843	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.06	0.29	-0.36	0.33	0.39
4844	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.36	0.67	0.39
4845	恒越短债债券C	0.01	0.14	0.35	0.68	0.39
4846	华安安平定开	0.01	0.13	0.33	0.78	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	广发景源纯债C	1.39	4.44	8.39	15.15	37.33
4066	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.39	3.68	7.23	13.58	21.40
4067	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
4068	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4069	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.39	3.56	7.49	13.61	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	6.01	-	12.97
5043	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.61	17.09
5044	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
5045	惠升和风纯债C	0.08	3.07	8.57	13.99	22.18
5046	汇安信利债券C	0.28	3.07	-2.06	-4.71	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	建信润利增强债券C	5.66	7.54	5.50	17.87	20.86
4785	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.50	-	6.38
4786	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
4787	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	4.29	5.49	7.39	19.20
4788	人保鑫利债券A	8.44	7.61	5.49	6.22	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4580	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.14	-	8.01
4581	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
4582	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.35	6.04	-	7.96
4583	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	南方贤元一年持有债券C	4.07	6.23	0.00	-	7.52
4999	海富通策略收益债券C	3.57	6.37	7.07	-	7.49
5000	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.49	-	7.48
5001	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.53	3.86	7.02	-	7.46
5002	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.30	6.89	-	7.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	200.00	19871.68	7.56%
25广发银行CD255	200.00	19847.36	7.55%
25光大银行CD266	200.00	19692.40	7.49%
25浙商银行CD158	200.00	19685.00	7.49%
25上海农商银行CD102	200.00	19682.26	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16141.55	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0748	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747
累计净值(元)	1.0748	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747

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