国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0817

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：64.04亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
债券型名次	4477	3496	3826	3998	4317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.79	4.86	-	8.17
债券型名次	4380	4923	4974	4639	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49
4476	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.36	0.67	1.30
4477	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
4478	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
4479	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.27	0.69	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
3495	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48
3496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
3497	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
3498	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3825	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.05	0.32	0.60	1.24
3826	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
3827	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3828	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
3997	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
3998	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
3999	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21
4000	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
4316	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
4317	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
4318	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04
4319	华夏稳享增利6个月债券A	0.17	-0.34	-0.15	0.25	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
4379	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
4380	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4381	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.28	5.65	11.85	14.39
4382	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长信30天滚动持有短债债券C	1.20	2.79	5.15	12.97	13.73
4922	创金合信鑫日享短债债券C	1.31	2.79	5.42	11.20	24.11
4923	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4924	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4925	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4973	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4974	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4975	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4976	安信尊享添益债券C	0.10	4.06	4.85	6.96	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85
4638	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4639	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4640	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4641	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.91	5.29	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	广发集远债券C	-1.81	2.64	6.73	-	8.21
4967	鹏华稳健增利债券A	1.66	3.31	6.95	-	8.19
4968	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4969	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17
4970	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26上海银行CD102	400.00	39496.71	6.17%
26江苏银行CD140	400.00	39499.94	6.17%
26农业银行CD210	300.00	29691.75	4.64%
26中信银行CD285	300.00	29685.62	4.64%
26重庆农村商行CD125	300.00	29620.95	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39288.66	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0817	1.0817	1.0815	1.0813	1.0812
累计净值(元)	1.0817	1.0817	1.0815	1.0813	1.0812

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