国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.061

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：45.26亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.45	0.87	0.49
债券型名次	3688	4068	1231	4921	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.00	0.00	-	6.08
债券型名次	4992	4542	4562	4532	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.44	0.95	0.49
3687	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.20	0.49	1.18	0.54
3688	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.45	0.87	0.49
3689	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.16	2.99	5.48	3.23
3690	国投瑞银优化增强债券A/B	0.01	-0.55	-1.08	0.36	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国泰利安中短债债券C	0.03	0.17	0.43	0.93	0.47
4067	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.44	0.95	0.49
4068	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.45	0.87	0.49
4069	国元元赢30天持有期债券C	0.01	0.17	0.24	0.89	0.25
4070	宏利泽利债券	0.01	0.17	0.33	1.06	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.07	0.47	0.45	1.80	0.38
1230	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.22	0.45	1.04	0.50
1231	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.45	0.87	0.49
1232	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.04	-0.30	0.45	1.44	0.23
1233	海富通中短债债券C	0.03	0.24	0.45	1.24	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	长城悦享回报债券C	-0.05	-0.14	-0.33	0.87	-0.24
4920	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.87	0.27
4921	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.45	0.87	0.49
4922	华安安平定开	0.00	0.13	0.31	0.87	0.29
4923	汇添富年年利定期开放债券C	0.04	0.82	0.20	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国泰安璟债券C	-0.04	-0.13	0.71	1.79	0.49
1513	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.44	0.95	0.49
1514	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.45	0.87	0.49
1515	华安证券聚赢一年持有A	-0.02	0.05	0.30	1.45	0.49
1516	华夏稳鑫增利80天债券A	0.01	0.22	0.45	1.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	财通资管鸿达纯债债券I	1.67	4.58	6.77	-	10.97
4991	长信30天滚动持有短债债券C	1.67	4.48	8.26	-	11.52
4992	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	4.00	0.00	-	6.08
4993	弘毅远方中短债A	1.67	0.00	0.00	-	4.18
4994	嘉实3个月理财债券E	1.67	4.29	4.40	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	人保利丰纯债A	0.30	4.01	0.00	-	4.53
4541	大成惠祥纯债债券	1.73	4.00	6.09	10.27	27.70
4542	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	4.00	0.00	-	6.08
4543	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.67	4.00	6.23	8.96	28.23
4544	富国两年期理财债券C	1.84	3.99	7.12	14.71	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国泰润泰纯债债券C	1.90	4.28	0.00	-	4.37
4561	国泰信瑞纯债债券	2.82	7.07	0.00	-	8.24
4562	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	4.00	0.00	-	6.08
4563	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.52	9.04	0.00	-	9.84
4564	国泰鑫裕纯债债券	3.99	8.52	0.00	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.63	0.00	-	6.68
4531	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.99	4.58	0.00	-	6.55
4532	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	4.00	0.00	-	6.08
4533	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.85	4.41	0.00	-	6.44
4534	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	4.20	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	太平丰盈一年定开债券发起式	9.48	7.82	11.14	-	6.11
4874	东方兴润债券A	3.77	9.43	12.25	-	6.09
4875	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	4.00	0.00	-	6.08
4876	浙商惠裕纯债C	2.80	5.16	0.00	-	6.08
4877	长江尊利债券型A	3.16	5.23	8.99	-	6.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD080	300.00	29891.54	6.60%
25建设银行CD130	300.00	29887.85	6.60%
25平安银行CD016	200.00	19972.29	4.41%
25上海银行CD049	200.00	19972.33	4.41%
25江苏银行CD035	200.00	19942.14	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25421.68	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.060

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