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最新净值:1.0781 0.0001(0.01%)

累计净值:1.0781

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杜雨菲
基金规模:58.68亿元
    国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.08 0.25 0.57 0.70
债券型名次 4289 4016 4131 4417 4733
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD188 300.00 29976.66 5.11%
26工商银行CD111 300.00 29802.64 5.08%
26上海银行CD076 300.00 29680.32 5.06%
26北京银行CD083 300.00 29675.41 5.06%
26民生银行CD119 250.00 24833.99 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32193.52 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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