国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：27.47亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.64	1.35
债券型名次	963	767	2509	2237	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.48	5.86	-	6.98
债券型名次	2726	5074	4588	4566	4929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.46	1.26	4.05	5.67
962	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.07	0.49	0.41	0.88
963	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.34	0.64	1.35
964	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	-0.07	0.70	0.66	1.51
965	国投瑞银顺鑫债券	0.01	0.01	0.49	0.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.40	0.68	1.41
766	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.52	0.50	1.37
767	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.34	0.64	1.35
768	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.49	0.78	1.43
769	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.35	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.57	1.18
2508	国泰信瑞纯债债券	-0.01	-0.02	0.34	0.27	0.96
2509	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.34	0.64	1.35
2510	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2511	恒生前海恒润纯债A	-0.03	-0.05	0.34	-0.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	广发添财60天持有债券C	0.01	0.06	0.35	0.64	1.39
2236	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.29	0.64	1.19
2237	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.34	0.64	1.35
2238	海富通瑞利债券	-0.01	0.04	0.38	0.64	1.25
2239	华安众鑫90天滚动短债C	0.00	0.10	0.33	0.64	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2430	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.65	1.35
2431	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.34	0.64	1.35
2432	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.01	0.38	0.71	1.35
2433	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.06	0.29	0.68	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	广发景和中短债C	1.43	4.75	7.83	14.93	20.38
2725	国泰利安中短债债券C	1.43	3.90	7.26	-	7.35
2726	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.48	5.86	-	6.98
2727	华安安浦债券C	1.43	6.36	11.45	9.72	1.69
2728	华安众享180天持有期中短债C	1.43	5.06	9.11	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	添富短债债券C	0.97	3.49	5.71	10.53	17.33
5073	招商招旺纯债A	0.81	3.49	6.50	12.66	32.43
5074	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.48	5.86	-	6.98
5075	合煦智远稳进纯债债券C	0.27	3.48	0.00	-	5.24
5076	华润元大润鑫债券A	-0.11	3.48	6.38	11.64	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.51	5.87	-	6.83
4587	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.65	5.86	-	5.93
4588	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.48	5.86	-	6.98
4589	华夏鼎明债券C	0.95	3.26	5.86	10.63	10.86
4590	万家民安增利12个月定开债A	1.21	3.54	5.86	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.98	6.53	-	7.58
4565	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.37	4.18	6.51	-	7.46
4566	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.48	5.86	-	6.98
4567	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.92	6.36	-	7.39
4568	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.93	6.07	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	英大安益中短债A	0.38	4.03	6.34	-	6.99
4928	浙商惠裕纯债C	0.84	5.47	6.98	-	6.99
4929	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.48	5.86	-	6.98
4930	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
4931	中融恒润纯债C	0.28	4.07	6.94	-	6.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD164	250.00	24736.80	9.01%
25工商银行CD194	200.00	19787.41	7.20%
25农业银行CD169	200.00	19788.33	7.20%
25苏州银行CD153	200.00	19760.23	7.19%
25广发银行CD255	200.00	19759.47	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40060.34	14.58%
企业债	10015.89	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	1.0696
累计净值(元)	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	1.0696

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