国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_规模评级

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	58.74	19.91	26.47	27.75	31.07	46.07	47.16
季度净申购	360156.66	-60832.60	-11911.03	-30759.75	-139133.57	-10114.01	52454.65
总份额	544840.64	184683.98	245516.58	257427.61	288187.36	427320.93	437434.94
季度总申购份额	916109.65	195946.89	256606.26	283651.63	300495.98	587872.11	547581.08
季度总赎回份额	555952.99	256779.50	268517.29	314411.38	439629.55	597986.12	495126.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.81	502000.01	-	-	-
493	民生加银恒泽债券	59.76	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
494	广发景明中短债E	59.69	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
495	兴业福鑫债券	59.29	577843.12	262.88	390.36	127.48
496	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
497	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
498	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
499	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
500	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
501	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
502	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
503	上银中债1-3年农发行债券指数	57.89	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
504	广发景阳纯债	57.71	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
505	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
506	兴全恒裕债券C	57.56	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	兴业收益增强债券C	88.14	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
449	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
450	景顺长城景盛双息收益债券C	68.20	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
451	汇添富双享增利债券A	62.09	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
452	富荣富恒两年定开债	61.29	548742.14	-	-	-
453	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
454	博时稳健增利债券A	64.03	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
455	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
456	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.11	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
457	永赢中债-1-3年政金债指数	57.34	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
458	华夏卓信一年定开债券发起式	62.51	536220.31	-	-	-
459	富国安利90天滚动持有债券C	60.68	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
460	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
461	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
462	易方达岁丰添利债券A	93.79	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	兴全恒裕债券A	173.94	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
36	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
37	永赢匠心增利债券A	50.93	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
38	大成元吉增利债券A	76.04	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
39	易方达裕丰回报债券A	276.72	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
40	嘉实汇鑫中短债债券A	126.44	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
41	中融中债1-5年国开行A	82.01	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
42	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
43	易方达裕富债券A	182.69	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
44	中欧纯债(LOF)E	119.10	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
45	创金尊隆纯债C	50.43	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
46	永赢匠心增利债券C	41.23	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
47	广发景益债券	93.65	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
48	华商信用增强债券C	182.32	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
49	南方臻元	55.18	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.95	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
8	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
9	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
10	易方达安和中短债债券A	135.61	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
11	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.72	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
12	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
13	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
15	博时恒乐债券C	128.81	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
16	鑫元中短债A	108.92	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
17	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
18	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.50	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
19	兴证全球恒信债券A	108.99	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
20	工银尊益中短债债券A	148.27	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
21	景顺长城景颐丰利债券A	222.77	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
37	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
38	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
39	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
40	兴全稳泰债券C	128.93	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
41	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
42	博时恒乐债券C	128.81	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
43	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
44	华安乾煜债券发起式A	71.81	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
45	华夏稳享增利6个月债券A	177.39	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
46	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
47	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
48	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
49	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
50	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

96959

25321.6900

19.28%

80.72%

2025-06-30

110223

26145.8500

19.51%

80.49%

2024-12-31

102090

42847.9700

4.24%

95.76%

2024-06-30

96660

41379.0200

8.87%

91.13%

2023-12-31

95974

81834.6900

7.19%

92.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96959	25321.6900	47345.60	19.28	198170.98	80.72
2025-06-30	110223	26145.8500	56239.22	19.51	231948.15	80.49
2024-12-31	102090	42847.9700	18561.88	4.24	418873.06	95.76
2024-06-30	96660	41379.0200	35470.61	8.87	364498.95	91.13
2023-12-31	95974	81834.6900	56498.45	7.19	728901.81	92.81

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