国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_规模评级

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	64.15	58.94	19.98	26.56	27.85	31.17	46.22
季度净申购	48201.50	360156.66	-60832.60	-11911.03	-30759.75	-139133.57	-10114.01
总份额	593042.14	544840.64	184683.98	245516.58	257427.61	288187.36	427320.93
季度总申购份额	815686.05	916109.65	195946.89	256606.26	283651.63	300495.98	587872.11
季度总赎回份额	767484.55	555952.99	256779.50	268517.29	314411.38	439629.55	597986.12

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平

463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
465	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
466	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
467	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
468	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
469	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
470	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
471	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
472	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
473	易方达信用债债券A	63.74	561237.91	3766.42	56110.43	52344.02
474	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46
475	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44
476	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
477	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
441	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
442	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
443	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.48	596491.09	-	-	-
444	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
445	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
446	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
447	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
448	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
449	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.82	590340.82	-	-	0.00
450	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
451	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44
452	国联安增裕一年定开债券发起式	61.34	585160.90	-	-	-
453	招商安福1年定开债发起式	57.44	582058.33	-	-	-
454	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
376	农银悦利债券	45.59	445359.93	49279.02	49372.40	93.39
377	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	76.47	670271.62	48942.68	231242.41	182299.73
378	中邮鑫溢中短债债券A	17.42	155043.81	48862.78	71941.32	23078.53
379	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63
380	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
381	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
382	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
383	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
384	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
385	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
386	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
387	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
388	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
389	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
7	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
8	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
9	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
10	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
11	南方恒庆一年定开债券	80.01	799030.71	-	799030.71	-
12	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
13	博远增睿纯债债券	81.90	754666.88	754522.93	792948.24	38425.31
14	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
15	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
8	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
9	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
10	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
11	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
12	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
13	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
15	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
16	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
18	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
19	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
20	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77
21	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

290863

18731.8600

10.38%

89.62%

2025-12-31

96959

25321.6900

19.28%

80.72%

2025-06-30

110223

26145.8500

19.51%

80.49%

2024-12-31

102090

42847.9700

4.24%

95.76%

2024-06-30

96660

41379.0200

8.87%

91.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	290863	18731.8600	56569.84	10.38	488270.79	89.62
2025-12-31	96959	25321.6900	47345.60	19.28	198170.98	80.72
2025-06-30	110223	26145.8500	56239.22	19.51	231948.15	80.49
2024-12-31	102090	42847.9700	18561.88	4.24	418873.06	95.76
2024-06-30	96660	41379.0200	35470.61	8.87	364498.95	91.13

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