国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_规模评级

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.54	42.12	53.62	82.71	74.73	62.97	75.61
季度净申购	-14989.26	-109189.64	-276241.06	75762.41	111701.95	-120051.65	-171778.59
总份额	384980.30	399969.56	509159.20	785400.26	709637.85	597935.89	717987.55
季度总申购份额	577240.14	524249.23	900277.23	1504879.50	1296077.04	956246.40	1603901.14
季度总赎回份额	592229.40	633438.87	1176518.29	1429117.09	1184375.09	1076298.05	1775679.73

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.54	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.15	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.04	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	创金合信尊睿债券A	40.90	399846.82	0.04	0.04	0.00
724	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
725	招商添浩纯债A	40.77	382748.16	133.75	178.01	44.26
726	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-
727	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.72	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
728	鹏华丰登债券	40.67	391313.21	-	-	0.00
729	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
730	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
731	永赢增益债券A	40.54	399500.47	-	-	100000.00
732	广发景华纯债A	40.53	392509.59	-19.34	79.29	98.63
733	兴全稳泰债券C	40.46	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
734	广发汇康定期开放债券	40.45	392599.55	-	0.00	-
735	财通裕惠63个月定开债券	40.42	400999.68	-	-	-
736	中欧兴利债券A	40.31	383384.60	-4.71	0.86	5.56
737	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.54	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.15	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	华商瑞丰短债债券A	44.10	390534.09	115378.22	273721.78	158343.56
694	泰康年年红纯债一年债券	40.18	389934.77	-	-	-
695	招商安福1年定开债发起式	42.36	389840.28	-	-	-
696	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.76	389446.23	-	2673.12	-
697	永赢伟益债券	45.24	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95
698	山西证券裕辰债券发起式	41.12	386777.17	-	-	-
699	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.59	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
700	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
701	东兴兴利债券C	42.81	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
702	国联安短债债券A	41.04	384524.00	-299348.28	173927.74	473276.02
703	中欧兴利债券A	40.31	383384.60	-4.71	0.86	5.56
704	招商添浩纯债A	40.77	382748.16	133.75	178.01	44.26
705	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
706	中金新辉1年	40.12	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
707	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.44	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.41	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.93	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.13	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	鹏扬利沣短债C	9.12	79028.43	-14614.38	16611.03	31225.41
3376	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4805.95	-14642.94	5456.73	20099.68
3377	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
3378	德邦锐兴债券E	6.30	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13
3379	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.11	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
3380	嘉实稳联纯债债券	22.55	218454.44	-14926.11	79545.15	94471.26
3381	兴业福益债券	10.28	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
3382	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
3383	华泰柏瑞益通三个月定开债	24.01	229545.35	-15000.00	0.00	15000.00
3384	交银裕隆纯债债券C	21.97	163203.17	-15009.79	55388.57	70398.36
3385	招商安华债券C	8.05	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
3386	富国稳健添盈债券A	9.09	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
3387	国信安泰中短债债券C	6.03	54343.45	-15122.87	24272.34	39395.20
3388	光大保德信增利收益债券C	4.69	35806.85	-15147.66	3100.36	18248.02
3389	东兴兴利债券A	6.94	62373.24	-15217.69	64880.25	80097.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.18	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.33	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.72	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.62	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.46	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	广发景宁纯债C	54.35	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
39	景顺长城景泰益利纯债债券	127.44	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
40	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
41	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
42	广发景明中短债C	32.45	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
43	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
44	鹏扬浦利中短债A	71.66	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
45	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
46	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
47	嘉实超短债债券A	107.96	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
48	中信保诚景华C	55.13	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
49	华夏稳享增利6个月债券A	115.93	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
50	嘉实稳荣债券	86.46	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24
51	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
52	中欧纯债(LOF)E	63.45	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.18	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.33	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.72	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.62	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.96	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	建信短债债券A	77.50	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
51	安信鑫日享中短债A	51.77	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
52	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
53	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
54	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.97	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
55	汇添富中短债E	17.24	160538.53	-235425.06	364930.87	600355.93
56	广发中债农发债总指数A	120.44	1110219.01	-155839.84	438820.76	594660.60
57	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
58	华夏稳定双利债券A	32.44	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
59	兴业添利债券	138.16	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
60	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
61	永赢昌利债券A	78.11	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
62	中银中短债债券A	39.59	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
63	永赢开泰中高等级中短债A	62.54	551806.26	-176862.37	395535.82	572398.18
64	大成景轩中高等级债券C	13.28	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

96660

41379.0200

8.87%

91.13%

2023-12-31

95974

81834.6900

7.19%

92.81%

2023-06-30

76281

78385.9500

2.59%

97.41%

2022-12-31

67182

132441.1500

3.76%

96.24%

2022-05-30

71593

139701.7866

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	96660	41379.0200	35470.61	8.87	364498.95	91.13
2023-12-31	95974	81834.6900	56498.45	7.19	728901.81	92.81
2023-06-30	76281	78385.9500	15495.19	2.59	582440.71	97.41
2022-12-31	67182	132441.1500	33457.51	3.76	856308.63	96.24
2022-05-30	71593	139701.7866	0.00	0.00	0.00	0.00

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