国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_规模评级

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	58.82	19.94	26.50	27.79	31.11	46.13	47.22
季度净申购	360156.66	-60832.60	-11911.03	-30759.75	-139133.57	-10114.01	52454.65
总份额	544840.64	184683.98	245516.58	257427.61	288187.36	427320.93	437434.94
季度总申购份额	916109.65	195946.89	256606.26	283651.63	300495.98	587872.11	547581.08
季度总赎回份额	555952.99	256779.50	268517.29	314411.38	439629.55	597986.12	495126.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.03	502000.01	-	-	-
492	民生加银恒泽债券	59.94	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
493	广发景明中短债E	59.83	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
494	兴业福鑫债券	59.55	577843.12	262.88	390.36	127.48
495	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
496	兴证全球恒信债券C	59.18	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
497	金鹰恒润债券发起式C	59.15	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
498	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
499	广发汇成一年定期开放债券	58.59	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
500	汇添富双利增强债券A	58.47	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
501	交银稳安60天滚动持有债券C	58.34	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
502	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
503	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	58.02	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
504	广发景阳纯债	57.91	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
505	兴全恒裕债券C	57.89	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	兴业收益增强债券C	87.47	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
448	易方达信用债债券A	63.29	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
449	景顺长城景盛双息收益债券C	68.54	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
450	汇添富双享增利债券A	62.04	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
451	富荣富恒两年定开债	61.40	548742.14	-	-	-
452	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.35	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
453	博时稳健增利债券A	64.03	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
454	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
455	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.29	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
456	永赢中债-1-3年政金债指数	57.27	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
457	华夏卓信一年定开债券发起式	62.37	536220.31	-	-	-
458	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
459	交银稳安60天滚动持有债券C	58.34	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
460	兴证全球恒信债券C	59.18	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
461	易方达岁丰添利债券A	93.76	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	招商安本增利债券A	148.29	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
85	兴证全球恒信债券C	59.18	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
86	交银施罗德安心收益债券	66.94	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
87	工银目标收益一年定开债券A	111.72	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
88	富国宝利增强债券	94.43	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
89	鹏华双债加利债券C	75.87	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
90	嘉实汇鑫中短债债券A	126.79	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
91	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
92	广发景益债券	93.96	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
93	永赢匠心增利债券C	42.04	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
94	南方臻元	55.50	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
95	中欧纯债(LOF)E	119.67	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
96	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
97	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
98	兴银合泰债券A	51.17	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	广发添财90天滚动持有债券C	123.45	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
49	永赢开泰中高等级中短债A	100.73	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
50	兴证全球恒信债券A	109.39	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
51	景顺长城景盈双利债券A	156.14	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
52	华夏鼎清债券A	112.48	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
53	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
54	中欧鼎利债券E	96.61	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
55	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
56	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
57	广发政策性金融债	176.72	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
58	兴证全球恒信债券C	59.18	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
59	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
60	鑫元中短债A	109.25	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
61	鹏华丰享债券	285.44	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
62	易方达裕祥回报债券A	241.72	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平

71	广发汇成一年定期开放债券	58.59	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
72	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
73	鹏华丰享债券	285.44	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
74	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
75	景顺长城景泰纯利债券A	123.77	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
76	东方臻裕债券A	82.42	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
77	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
78	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
79	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
80	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
81	兴全恒裕债券A	174.96	1440253.56	867968.03	1417376.71	549408.68
82	国寿安保泰弘纯债债券	161.13	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
83	华夏稳享增利6个月债券A	178.22	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
84	汇添富添添乐双盈债券C	45.07	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
85	鹏扬利沣短债A	45.43	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

290863

18731.8600

10.38%

89.62%

2025-12-31

96959

25321.6900

19.28%

80.72%

2025-06-30

110223

26145.8500

19.51%

80.49%

2024-12-31

102090

42847.9700

4.24%

95.76%

2024-06-30

96660

41379.0200

8.87%

91.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	290863	18731.8600	56569.84	10.38	488270.79	89.62
2025-12-31	96959	25321.6900	47345.60	19.28	198170.98	80.72
2025-06-30	110223	26145.8500	56239.22	19.51	231948.15	80.49
2024-12-31	102090	42847.9700	18561.88	4.24	418873.06	95.76
2024-06-30	96660	41379.0200	35470.61	8.87	364498.95	91.13

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