国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_规模评级

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	26.32	27.59	30.89	45.80	46.89	41.27	42.87
季度净申购	-11911.03	-30759.75	-139133.57	-10114.01	52454.65	-14989.26	-109189.64
总份额	245516.58	257427.61	288187.36	427320.93	437434.94	384980.30	399969.56
季度总申购份额	256606.26	283651.63	300495.98	587872.11	547581.08	577240.14	524249.23
季度总赎回份额	268517.29	314411.38	439629.55	597986.12	495126.44	592229.40	633438.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	南方卓元债券A	26.49	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
980	鹏华丰泽债券(LOF)	26.49	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
981	景顺长城四季金利债券A	26.48	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
982	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
983	招商添锦1年定开债发起式	26.45	254832.84	-	-	-
984	华商鸿悦纯债债券	26.43	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
985	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
986	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
987	信诚双盈债券(LOF)	26.29	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
988	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
989	工银瑞诚一年定开债券A	26.24	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
990	广发中债7-10年国开债指数C	26.24	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
991	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
992	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
993	博时裕恒纯债债券	26.11	247785.55	-26.78	4.91	31.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	华安安腾一年定开债	25.54	246862.00	-	-	-
942	鹏华双季享180天持有期债券A	27.32	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
943	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.46	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
944	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
945	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
946	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-
947	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
948	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
949	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
950	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
951	工银瑞诚一年定开债券A	26.24	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
952	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
953	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
954	浙商汇金聚瑞债券A	25.12	243844.03	-29.38	1.21	30.60
955	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	华夏希望债券C	9.01	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
3481	大成景悦中短债债券C	2.46	21384.31	-11704.70	11473.77	23178.47
3482	中融恒鑫纯债C	0.33	3227.91	-11768.66	2139.81	13908.46
3483	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
3484	财通资管中债1-3年国开债C	3.83	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
3485	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3486	招商安泰债券B	3.23	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3487	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
3488	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3489	安信臻享三个月定开债券	1.80	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3490	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
3491	鹏华丰泽债券(LOF)	26.49	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
3492	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.25	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
3493	申万菱信安泰丰利债券A	1.89	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
3494	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.81	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	平安惠轩债券	39.44	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
152	中银产业债债券A	88.22	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
153	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
154	嘉实3个月理财债券E	69.26	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
155	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
156	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
157	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.14	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
158	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
159	嘉实多利收益债券A	42.11	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
160	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
161	财通资管中债1-3年国开债A	42.32	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
162	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
163	光大保德信增利收益债券A	87.19	603823.61	110314.64	252488.47	142173.83
164	安信聚利增强债券C	39.43	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
165	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.55	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
123	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.34	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
124	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
125	南方津享稳健添利债券C	58.65	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
126	兴全稳泰债券C	63.59	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
127	广发聚鑫债券A	183.25	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
128	鹏扬利沣短债A	50.17	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
129	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
130	招商信用增强债券A	124.99	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
131	招商鑫福中短债A	32.14	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
132	博时中债3-5政金债指数A	73.06	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
133	博时中债1-3年国开行A	20.65	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
134	华安乾煜债券发起式C	62.63	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
135	富国裕利债券A	90.25	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
136	景顺长城景泰益利纯债债券	170.42	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

110223

26145.8500

19.51%

80.49%

2024-12-31

102090

42847.9700

4.24%

95.76%

2024-06-30

96660

41379.0200

8.87%

91.13%

2023-12-31

95974

81834.6900

7.19%

92.81%

2023-06-30

76281

78385.9500

2.59%

97.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	110223	26145.8500	56239.22	19.51	231948.15	80.49
2024-12-31	102090	42847.9700	18561.88	4.24	418873.06	95.76
2024-06-30	96660	41379.0200	35470.61	8.87	364498.95	91.13
2023-12-31	95974	81834.6900	56498.45	7.19	728901.81	92.81
2023-06-30	76281	78385.9500	15495.19	2.59	582440.71	97.41

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