国金国鑫发起C(009762)_资产配置

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6466.23	60.20%
债券	1636.44	15.24%
银行存款和结算备付金	2616.25	24.36%
其他资产	22.03	0.21%

资产总值：10740.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福斯特	603806	23.87	421.54	3.96%
睿创微纳	688002	10.27	405.11	3.81%
韵达股份	002120	40.81	362.80	3.41%
九华旅游	603199	6.98	272.50	2.56%
TCL科技	000100	37.78	173.03	1.63%
同花顺	300033	0.75	144.98	1.36%
中际旭创	300308	0.93	144.02	1.35%
华丰科技	688629	4.84	133.01	1.25%
青岛啤酒	600600	1.60	125.36	1.18%
工业富联	601138	4.86	122.42	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	42.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.42%
金融业	0.05	4.64%
建筑业	0.03	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.84	766.98	7.73%
中国重工	601989	141.80	699.07	7.05%
中际旭创	300308	4.30	592.88	5.98%
TCL科技	000100	126.43	546.18	5.51%
德业股份	605117	7.10	527.96	5.32%
韵达股份	002120	61.38	475.08	4.79%
九华旅游	603199	15.94	475.01	4.79%
工业富联	601138	13.47	369.08	3.72%
航宇科技	688239	9.24	321.58	3.24%
紫金矿业	601899	17.93	315.03	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	45.40%
采矿业	0.06	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	26.95	997.15	9.44%
中国重工	601989	199.96	931.81	8.82%
京东方A	000725	184.48	748.99	7.09%
TCL科技	000100	137.41	641.70	6.07%
圆通速递	600233	38.55	597.52	5.65%
韵达股份	002120	81.00	591.30	5.60%
健帆生物	300529	23.25	516.85	4.89%
迪安诊断	300244	29.03	507.44	4.80%
中际旭创	300308	2.78	435.24	4.12%
工业富联	601138	13.88	316.05	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	55.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.49%
卫生和社会工作	0.05	4.80%
采矿业	0.03	2.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.74	986.83	9.15%
沪电股份	002463	33.62	743.67	6.90%
拓普集团	601689	9.93	729.86	6.77%
天孚通信	300394	7.92	725.06	6.72%
德赛西威	002920	5.10	660.50	6.13%
工业富联	601138	42.77	646.68	6.00%
伯特利	603596	7.25	502.43	4.66%
同花顺	300033	2.89	453.35	4.20%
盛通股份	002599	64.94	433.15	4.02%
寒武纪	688256	3.16	426.38	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	64.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	10.69%
金融业	0.10	9.34%
租赁和商务服务业	0.03	3.05%
批发和零售业	0.03	2.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福莱转债	8.46	869.06	8.17%
晶科转债	6.91	666.00	6.26%
奥维转债	0.57	58.29	0.55%
道通转债	0.34	40.65	0.38%
冠宇转债	0.02	1.99	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1636.44	15.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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