国金国鑫发起C(009762)_资产配置

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6251.32	59.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4295.22	40.67%
其他资产	15.34	0.15%

资产总值：10561.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.84	766.98	7.73%
中国重工	601989	141.80	699.07	7.05%
中际旭创	300308	4.30	592.88	5.98%
TCL科技	000100	126.43	546.18	5.51%
德业股份	605117	7.10	527.96	5.32%
韵达股份	002120	61.38	475.08	4.79%
九华旅游	603199	15.94	475.01	4.79%
工业富联	601138	13.47	369.08	3.72%
航宇科技	688239	9.24	321.58	3.24%
紫金矿业	601899	17.93	315.03	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	45.40%
采矿业	0.06	6.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.99%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	26.95	997.15	9.44%
中国重工	601989	199.96	931.81	8.82%
京东方A	000725	184.48	748.99	7.09%
TCL科技	000100	137.41	641.70	6.07%
圆通速递	600233	38.55	597.52	5.65%
韵达股份	002120	81.00	591.30	5.60%
健帆生物	300529	23.25	516.85	4.89%
迪安诊断	300244	29.03	507.44	4.80%
中际旭创	300308	2.78	435.24	4.12%
工业富联	601138	13.88	316.05	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	55.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.49%
卫生和社会工作	0.05	4.80%
采矿业	0.03	2.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.74	986.83	9.15%
沪电股份	002463	33.62	743.67	6.90%
拓普集团	601689	9.93	729.86	6.77%
天孚通信	300394	7.92	725.06	6.72%
德赛西威	002920	5.10	660.50	6.13%
工业富联	601138	42.77	646.68	6.00%
伯特利	603596	7.25	502.43	4.66%
同花顺	300033	2.89	453.35	4.20%
盛通股份	002599	64.94	433.15	4.02%
寒武纪	688256	3.16	426.38	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	64.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	10.69%
金融业	0.10	9.34%
租赁和商务服务业	0.03	3.05%
批发和零售业	0.03	2.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.58	1109.36	9.67%
德赛西威	002920	4.69	673.67	5.87%
贵州茅台	600519	0.33	593.52	5.17%
拓普集团	601689	7.51	556.72	4.85%
盛通股份	002599	79.50	506.42	4.42%
沪电股份	002463	21.87	492.29	4.29%
伊利股份	600887	17.78	471.70	4.11%
三星医疗	601567	19.49	353.16	3.08%
招商银行	600036	10.09	332.67	2.90%
邮储银行	601658	66.48	330.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.19%
金融业	0.19	16.17%
采矿业	0.06	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	1.70	173.08	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	173.08	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。