国金国鑫发起C(009762)_资产配置

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4067.18	60.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2620.71	38.75%
其他资产	74.53	1.10%

资产总值：6762.42万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.73	339.91	5.26%
宁德时代	300750	0.78	306.55	4.74%
安井食品	603345	3.70	296.70	4.59%
伊利股份	600887	11.08	265.48	4.11%
TCL科技	000100	42.12	245.14	3.79%
申通快递	002468	16.71	243.30	3.76%
羚锐制药	600285	12.44	241.09	3.73%
迈瑞医疗	300760	1.65	224.12	3.47%
中科曙光	603019	2.05	219.82	3.40%
三鑫医疗	300453	22.81	206.20	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	36.62%
金融业	0.06	8.72%
科学研究和技术服务业	0.05	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.64%
采矿业	0.02	2.94%
卫生和社会工作	0.01	1.79%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.14	406.13	5.56%
羚锐制药	600285	17.48	390.68	5.35%
中谷物流	603565	33.44	383.56	5.25%
中国铝业	601600	30.78	350.85	4.81%
迈瑞医疗	300760	2.13	350.73	4.80%
云铝股份	000807	10.75	333.25	4.56%
申通快递	002468	20.97	310.78	4.26%
安井食品	603345	2.88	268.59	3.68%
顺丰控股	002352	7.03	267.42	3.66%
三鑫医疗	300453	22.81	224.91	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	39.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.17%
科学研究和技术服务业	0.04	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	5.05%
金融业	0.02	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	28.03	453.53	5.69%
紫金矿业	601899	12.52	431.56	5.42%
迈瑞医疗	300760	2.16	411.37	5.17%
安井食品	603345	5.18	410.67	5.16%
中国平安	601318	5.83	398.77	5.01%
奥飞数据	300738	20.18	373.13	4.68%
羚锐制药	600285	17.48	362.01	4.55%
中谷物流	603565	35.91	360.54	4.53%
潍柴动力	000338	17.61	302.89	3.80%
中国太保	601601	6.81	285.41	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.78%
采矿业	0.07	8.88%
金融业	0.07	8.59%
科学研究和技术服务业	0.02	2.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	5.76	406.14	4.91%
四方股份	601126	20.03	404.41	4.89%
潍柴动力	000338	28.67	401.95	4.86%
九丰能源	605090	11.42	396.16	4.79%
中谷物流	603565	35.91	391.06	4.73%
迈瑞医疗	300760	1.57	385.73	4.66%
天山铝业	002532	31.57	365.90	4.42%
羚锐制药	600285	16.39	359.27	4.34%
顺丰控股	002352	8.05	324.66	3.92%
申通快递	002468	17.02	304.66	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	39.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.47%
采矿业	0.06	6.90%
金融业	0.05	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.79%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.57	61.84	0.35%
道通转债	0.34	44.92	0.25%
冠宇转债	0.02	2.03	0.01%
金宏转债	0.00	0.47	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	109.26	0.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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