资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3715.30 60.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2463.31 39.82%
其他资产 7.12 0.12%
资产总值:6185.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 4.21 334.27 5.43%
中科曙光 603019 3.67 291.84 4.74%
宁德时代 300750 0.98 285.29 4.64%
TCL科技 000100 52.89 253.34 4.12%
申通快递 002468 16.71 243.97 3.97%
羚锐制药 600285 12.44 236.11 3.84%
迈瑞医疗 300760 1.28 206.49 3.36%
东鹏饮料 605499 1.65 185.21 3.01%
药明康德 603259 1.10 184.07 2.99%
三鑫医疗 300453 19.58 177.20 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 43.89%
金融业 0.06 9.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.97%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.73 339.91 5.26%
宁德时代 300750 0.78 306.55 4.74%
安井食品 603345 3.70 296.70 4.59%
伊利股份 600887 11.08 265.48 4.11%
TCL科技 000100 42.12 245.14 3.79%
申通快递 002468 16.71 243.30 3.76%
羚锐制药 600285 12.44 241.09 3.73%
迈瑞医疗 300760 1.65 224.12 3.47%
中科曙光 603019 2.05 219.82 3.40%
三鑫医疗 300453 22.81 206.20 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.62%
金融业 0.06 8.72%
科学研究和技术服务业 0.05 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.64%
采矿业 0.02 2.94%
卫生和社会工作 0.01 1.79%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.57 61.84 0.35%
道通转债 0.34 44.92 0.25%
冠宇转债 0.02 2.03 0.01%
金宏转债 0.00 0.47 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.26 0.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%