资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10413.29 58.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7319.57 41.25%
其他资产 13.06 0.07%
资产总值:17745.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九华旅游 603199 19.02 680.92 3.93%
许继电气 000400 27.63 671.41 3.87%
中国电信 601728 85.31 669.68 3.86%
川仪股份 603100 30.96 662.81 3.82%
青岛啤酒 600600 8.39 639.82 3.69%
羚锐制药 600285 29.44 620.60 3.58%
南方传媒 601900 35.61 563.71 3.25%
美的集团 000333 7.04 552.64 3.19%
圆通速递 600233 40.29 511.68 2.95%
云铝股份 000807 27.64 479.28 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 35.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.90%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.25%
金融业 0.05 2.62%
农、林、牧、渔业 0.05 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.85%
批发和零售业 0.02 1.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆平高科 000998 55.29 617.59 3.45%
青岛啤酒 600600 7.17 580.20 3.24%
南方传媒 601900 35.61 538.07 3.01%
长江电力 600900 17.87 528.06 2.95%
珠海冠宇 688772 32.09 516.06 2.88%
九华旅游 603199 13.98 471.82 2.64%
洽洽食品 002557 16.21 470.90 2.63%
圆通速递 600233 31.07 440.88 2.46%
TCL科技 000100 61.98 311.76 1.74%
通威股份 600438 13.65 301.80 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 16.27%
金融业 0.11 6.33%
农、林、牧、渔业 0.06 3.45%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.57 61.84 0.35%
道通转债 0.34 44.92 0.25%
冠宇转债 0.02 2.03 0.01%
金宏转债 0.00 0.47 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.26 0.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%