国金国鑫发起C(009762)_最新动态

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1450 -0.0068(-0.59%)

累计净值：2.0814

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国金国鑫发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王小刚

2024-12-13 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.07亿元

2022-06-17 每10份派现金 3.1 元

国金国鑫发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-1.79	-6.47	-1.28	-0.91
混合型名次	6625	5392	6665	5940	6209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.00	21.96	10.96	-5.36	13.09
混合型名次	4921	4523	4002	2915	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-0.59	-4.01	1.58	15.17	6.25
6624	国金国鑫发起A	-0.59	-1.77	-6.41	-1.16	-0.84
6625	国金国鑫发起C	-0.59	-1.79	-6.47	-1.28	-0.91
6626	华安策略优选混合C	-0.59	-2.54	0.28	6.98	2.78
6627	华安均衡优选混合A	-0.59	-2.85	-5.29	-4.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	广发鑫睿一年持有期混合C	0.02	-1.79	-1.43	17.99	3.10
5391	国富匠心精选混合C	-0.20	-1.79	5.71	6.77	9.24
5392	国金国鑫发起C	-0.59	-1.79	-6.47	-1.28	-0.91
5393	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.70	-1.79	-9.71	-4.90	-4.65
5394	华安产业优选混合C	-0.57	-1.79	-4.15	-0.86	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	东方红新海混合A	0.02	-2.80	-6.47	-3.00	-0.78
6664	广发成长领航一年持有混合C	0.93	-0.04	-6.47	12.04	3.39
6665	国金国鑫发起C	-0.59	-1.79	-6.47	-1.28	-0.91
6666	诺德量化蓝筹C	0.62	-2.67	-6.47	0.35	-0.79
6667	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.08	14.97	-6.48	-5.33	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	光大保德信专精特新混合C	0.50	0.83	-1.43	-1.27	1.13
5939	鹏华上华一年持有期混合A	-0.04	-0.25	-0.82	-1.27	-0.37
5940	国金国鑫发起C	-0.59	-1.79	-6.47	-1.28	-0.91
5941	华安红利精选混合A	-0.32	-7.00	-13.26	-1.28	-9.13
5942	华安聚弘精选混合C	0.12	-3.63	-0.41	-1.28	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	易方达稳健增利混合C	-0.51	-1.55	-2.69	-2.82	-0.90
6208	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.00	-1.68	-1.29	-5.34	-0.90
6209	国金国鑫发起C	-0.59	-1.79	-6.47	-1.28	-0.91
6210	平安估值精选混合A	0.49	-6.78	-3.90	-5.69	-0.91
6211	大成中国优势混合(QDII)A	2.35	-3.47	-7.19	-11.23	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华夏兴融混合(LOF)C	14.06	10.82	-6.55	-	-21.77
4920	太平睿盈混合A	14.04	23.49	12.86	18.38	49.82
4921	国金国鑫发起C	14.00	21.96	10.96	-5.36	13.09
4922	华泰柏瑞生物医药混合C	13.98	32.32	10.55	-2.14	3.18
4923	中信保诚远见成长混合C	13.98	24.41	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	平安行业先锋混合	24.97	21.97	5.80	-13.09	147.34
4522	大成景润灵活配置混合C	17.91	21.96	26.39	-	27.35
4523	国金国鑫发起C	14.00	21.96	10.96	-5.36	13.09
4524	易方达竞争优势企业混合A	34.25	21.96	-6.00	-36.20	-38.62
4525	农银研究精选混合	24.32	21.94	-7.08	11.99	281.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	24.30	29.02	10.97	-	-4.90
4001	兴全汇吉一年持有混合A	5.76	14.06	10.97	-	5.68
4002	国金国鑫发起C	14.00	21.96	10.96	-5.36	13.09
4003	金鹰鑫瑞混合A	4.20	9.21	10.96	23.32	55.56
4004	南方阿尔法混合A	25.10	29.98	10.96	-32.18	-40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	博时新策略C	4.11	0.62	-11.33	-5.28	38.41
2914	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-5.28	20.37
2915	国金国鑫发起C	14.00	21.96	10.96	-5.36	13.09
2916	富安达消费主题混合	16.46	3.57	-16.38	-5.39	59.03
2917	华泰柏瑞价值增长混合C	55.47	77.41	41.28	-5.39	-5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	中融成长优选混合A	39.30	22.27	-27.78	18.77	13.10
4829	富国产业驱动混合C	30.75	33.11	0.00	-	13.09
4830	国金国鑫发起C	14.00	21.96	10.96	-5.36	13.09
4831	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-9.31	13.09
4832	鹏扬均衡成长混合C	14.32	19.94	0.00	-	13.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	28.03	453.53	5.69%
紫金矿业	601899	12.52	431.56	5.42%
迈瑞医疗	300760	2.16	411.37	5.17%
安井食品	603345	5.18	410.67	5.16%
中国平安	601318	5.83	398.77	5.01%
奥飞数据	300738	20.18	373.13	4.68%
羚锐制药	600285	17.48	362.01	4.55%
中谷物流	603565	35.91	360.54	4.53%
潍柴动力	000338	17.61	302.89	3.80%
中国太保	601601	6.81	285.41	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.78%
采矿业	0.07	8.88%
金融业	0.07	8.59%
科学研究和技术服务业	0.02	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

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标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发起C份额)基金...

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月2...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1518	1.1541	1.1581	1.1367	1.1328
累计净值(元)	2.0882	2.0905	2.0945	2.0731	2.0692

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