国金国鑫发起C(009762)_最新动态

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1192 0.0023(0.21%)

累计净值：2.0556

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国金国鑫发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王小刚

2024-12-13 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.05亿元

2022-06-17 每10份派现金 3.1 元

国金国鑫发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-0.06	4.77	-6.79	-3.14
混合型名次	1605	6885	738	5650	6095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	22.05	12.67	-12.58	10.54
混合型名次	5849	5012	4878	3360	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
1604	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
1605	国金国鑫发起C	0.63	-0.06	4.77	-6.79	-3.14
1606	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
1607	华商均衡30混合	0.63	5.83	-16.04	-20.03	-12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	富国睿利定期开放混合型发起式A	-2.01	-0.06	-7.98	-7.04	3.04
6884	广发鑫和混合C	-0.09	-0.06	-0.19	2.08	2.88
6885	国金国鑫发起C	0.63	-0.06	4.77	-6.79	-3.14
6886	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6887	汇添富碳中和主题混合C	-0.81	-0.06	-7.55	7.10	19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华夏经典混合	1.50	4.73	4.78	-8.09	4.91
737	大成盛享一年持有混合A	0.35	6.80	4.77	-1.68	5.59
738	国金国鑫发起C	0.63	-0.06	4.77	-6.79	-3.14
739	九泰久益混合A	2.02	2.93	4.77	-8.11	-2.24
740	汇安宜创量化精选混合A	1.43	17.99	4.76	16.43	35.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	平安价值领航混合C	-0.10	0.05	-4.52	-6.78	0.21
5649	国富均衡增长混合C	-1.35	3.26	-13.26	-6.79	4.06
5650	国金国鑫发起C	0.63	-0.06	4.77	-6.79	-3.14
5651	华夏复兴混合C	-0.41	-2.03	-6.54	-6.80	2.55
5652	博时新兴消费主题混合A	1.21	0.71	1.79	-6.81	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	中欧远见两年定期开放混合A	0.44	3.37	2.21	-2.45	-3.13
6094	工银成长收益混合B	1.05	-0.24	-2.62	-3.26	-3.14
6095	国金国鑫发起C	0.63	-0.06	4.77	-6.79	-3.14
6096	银华富裕主题混合A	0.79	3.37	3.90	-1.03	-3.14
6097	大成至诚鑫选混合C	-0.95	1.31	-18.59	-8.70	-3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平
5847	鹏华上华一年持有期混合A	-0.68	3.72	2.73	-	2.02
5848	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.69	21.07	30.20	-	43.17
5849	国金国鑫发起C	-0.70	22.05	12.67	-12.58	10.54
5850	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.70	37.43	-1.95	-	-12.39
5851	前海联合价值优选混合C	-0.70	32.84	-5.33	-16.23	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	南方利鑫C	15.76	22.10	20.97	20.72	87.25
5011	景顺安泽回报一年持有混合C	4.37	22.06	26.30	36.32	39.92
5012	国金国鑫发起C	-0.70	22.05	12.67	-12.58	10.54
5013	华安升级主题混合A	0.56	22.03	4.21	-26.20	162.02
5014	招商核心装备混合C	-7.21	21.95	-10.81	-	-37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	3.92	45.82	12.69	27.37	134.37
4877	国富估值优势混合C	-1.32	13.01	12.67	-	-3.81
4878	国金国鑫发起C	-0.70	22.05	12.67	-12.58	10.54
4879	农银研究驱动混合	1.32	12.48	12.67	-17.56	72.07
4880	广发改革混合	7.03	48.33	12.66	-31.42	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	惠升惠益混合A	-6.36	7.05	-2.09	-12.55	-12.70
3359	中银证券新能源混合C	16.02	113.92	43.79	-12.56	108.70
3360	国金国鑫发起C	-0.70	22.05	12.67	-12.58	10.54
3361	平安智慧中国混合	42.05	88.89	45.58	-12.60	5.40
3362	宝盈祥裕增强回报混合A	1.19	11.63	6.87	-12.63	-8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3.23	50.22	25.20	-	10.55
5152	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-20.76	10.54
5153	国金国鑫发起C	-0.70	22.05	12.67	-12.58	10.54
5154	汇丰晋信慧悦混合	-4.27	10.78	8.97	-	10.53
5155	永赢鑫辰混合A	4.24	8.33	11.67	-	10.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.73	339.91	5.26%
宁德时代	300750	0.78	306.55	4.74%
安井食品	603345	3.70	296.70	4.59%
伊利股份	600887	11.08	265.48	4.11%
TCL科技	000100	42.12	245.14	3.79%
申通快递	002468	16.71	243.30	3.76%
羚锐制药	600285	12.44	241.09	3.73%
迈瑞医疗	300760	1.65	224.12	3.47%
中科曙光	603019	2.05	219.82	3.40%
三鑫医疗	300453	22.81	206.20	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	36.62%
金融业	0.06	8.72%
科学研究和技术服务业	0.05	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.64%
采矿业	0.02	2.94%
卫生和社会工作	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1169	1.1123	1.1090	1.1094	1.1122
累计净值(元)	2.0533	2.0487	2.0454	2.0458	2.0486

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