国金国鑫发起C(009762)_最新动态

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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累计净值：1.981

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国金国鑫发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王小刚

2022-06-17 每10份派现金 3.1 元

基金规模：0.19亿元

2020-12-23 每10份派现金 4.3 元

国金国鑫发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
混合型名次	5535	5518	3372	1330	1285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.72	13.96	-19.78	-	3.06
混合型名次	1173	373	4846	3624	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	广发资管核心精选一年持有期混合A	0.21	-3.65	3.22	-1.49	0.98
5534	国金国鑫发起A	0.21	-0.48	15.04	10.28	12.78
5535	国金国鑫发起C	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
5536	国联安睿祺灵活配置混合	0.21	0.18	3.21	2.07	4.73
5537	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	方正富邦趋势领航混合C	0.01	-0.50	10.52	3.30	7.86
5517	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.08	-0.50	0.58	1.67	4.14
5518	国金国鑫发起C	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
5519	华泰保兴成长优选C	0.15	-0.50	10.54	-10.10	5.20
5520	南方君誉混合A	0.84	-0.50	8.91	-1.87	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	华泰保兴策略精选C	-0.60	-1.07	14.99	-5.14	4.38
3371	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.17	-1.59	14.98	12.60	19.65
3372	国金国鑫发起C	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
3373	海富通欣利混合A	1.07	4.33	14.98	3.42	11.78
3374	鹏华创新升级混合A	3.74	-0.80	14.98	-0.12	-7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.53	6.48	28.49	10.16	10.26
1329	宝盈先进制造混合A	2.50	7.83	31.13	10.15	-0.38
1330	国金国鑫发起C	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
1331	兴银先锋成长混合C	0.56	3.15	23.41	10.13	8.72
1332	红塔红土稳健添利混合A	0.09	0.74	11.37	10.12	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	长信企业成长三年持有混合A	0.36	-4.25	17.49	4.83	12.55
1284	海通策略优选A	0.71	0.58	16.63	6.18	12.55
1285	国金国鑫发起C	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
1286	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.41	1.11	28.75	24.58	12.54
1287	西部利得绿色能源混合A	2.03	4.03	21.90	8.20	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银新财富混合A	9.74	10.01	8.06	30.95	69.74
1172	华泰柏瑞量化阿尔法A	9.73	1.83	-10.62	45.22	39.70
1173	国金国鑫发起C	9.72	13.96	-19.78	-	3.06
1174	中欧价值智选混合A	9.72	-12.32	-25.09	92.49	384.33
1175	中欧价值智选混合E	9.72	-12.32	-25.09	92.49	195.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	长信量化价值驱动混合C	13.74	13.99	-0.78	-	36.32
372	易方达瑞川灵活配置混合A	10.07	13.97	8.84	-	33.13
373	国金国鑫发起C	9.72	13.96	-19.78	-	3.06
374	诺安利鑫灵活配置混合A	17.75	13.96	-1.38	40.21	73.44
375	华商盛世成长混合	6.18	13.90	25.81	111.40	761.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	嘉实核心蓝筹混合A	8.57	-4.49	-19.77	-	-16.40
4845	财通智慧成长混合C	28.91	-2.05	-19.78	-	21.41
4846	国金国鑫发起C	9.72	13.96	-19.78	-	3.06
4847	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.59	-5.05	-19.78	-	-22.51
4848	南方香港成长	14.54	9.97	-19.78	46.79	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	汇安价值蓝筹混合C	-8.41	-21.77	-43.30	-	-30.27
3623	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-4.27	-10.98	-2.60	-	2.20
3624	国金国鑫发起C	9.72	13.96	-19.78	-	3.06
3625	安信平稳双利3个月持有混合A	6.55	10.97	8.70	-	16.92
3626	安信平稳双利3个月持有混合C	6.54	10.50	7.81	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	招商瑞盈9个月持有期混合C	2.96	3.24	0.11	-	3.09
3903	西部利得聚兴一年定开混合C	3.24	5.18	2.08	-	3.07
3904	国金国鑫发起C	9.72	13.96	-19.78	-	3.06
3905	华安智联混合(LOF)C	10.55	10.04	0.00	-	3.06
3906	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.80	0.00	0.00	-	3.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福斯特	603806	23.87	421.54	3.96%
睿创微纳	688002	10.27	405.11	3.81%
韵达股份	002120	40.81	362.80	3.41%
九华旅游	603199	6.98	272.50	2.56%
TCL科技	000100	37.78	173.03	1.63%
同花顺	300033	0.75	144.98	1.36%
中际旭创	300308	0.93	144.02	1.35%
华丰科技	688629	4.84	133.01	1.25%
青岛啤酒	600600	1.60	125.36	1.18%
工业富联	601138	4.86	122.42	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	42.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.42%
金融业	0.05	4.64%
建筑业	0.03	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.235	1.229	1.232	1.238	1.247
累计净值(元)	1.981	1.976	1.979	1.984	1.994

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