国金国鑫发起C(009762)_最新动态

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.2057 -0.0004(-0.03%)

累计净值：2.1421

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金国鑫发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王小刚

2024-12-13 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.07亿元

2022-06-17 每10份派现金 3.1 元

国金国鑫发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34
混合型名次	4101	5001	3534	3893	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.81	42.35	17.31	-15.49	19.09
混合型名次	4620	3886	2770	2755	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.19	-6.39	-0.44	-2.59	-4.30
4100	国金国鑫发起A	-1.19	0.00	3.27	13.01	4.37
4101	国金国鑫发起C	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34
4102	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-1.19	-0.91	-0.20	1.22	0.28
4103	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-1.19	-0.94	-0.30	1.02	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	广发ESG责任投资混合A	-4.63	-0.02	0.55	6.96	3.28
5000	国富新趋势混合C	0.02	-0.02	0.33	1.71	0.40
5001	国金国鑫发起C	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34
5002	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
5003	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	广发大盘价值混合A	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
3533	先锋聚利C	-5.21	1.53	3.22	12.63	3.55
3534	国金国鑫发起C	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34
3535	海富通消费优选混合C	-0.14	1.18	3.21	19.17	3.39
3536	华安研究精选混合A	-3.46	-0.14	3.21	19.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	国金ESG持续增长C	-1.89	1.76	5.94	12.87	5.58
3892	南方安颐混合	-0.99	1.40	4.26	12.87	3.50
3893	国金国鑫发起C	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34
3894	湘财研究精选一年持有期混合C	0.58	1.17	-1.05	12.86	2.32
3895	易方达现代服务业混合	0.61	-0.56	4.80	12.86	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	博道启航混合A	-1.78	1.03	6.15	16.48	4.34
2862	富国天惠成长混合(LOF)C	-0.68	1.63	6.70	16.95	4.34
2863	国金国鑫发起C	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34
2864	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
2865	易方达新经济混合	-2.67	0.92	7.11	53.62	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	大成景阳领先混合C	18.83	35.54	0.00	-	2.28
4619	中欧聚优港股通混合发起C	18.83	61.64	0.00	-	21.46
4620	国金国鑫发起C	18.81	42.35	17.31	-15.49	19.09
4621	万家精选混合A	18.81	9.48	31.47	69.89	368.93
4622	睿远稳进配置两年持有混合A	18.81	35.22	30.11	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	-	6.74
3885	长城医药科技六个月持有期混合C	42.69	42.36	2.56	-	-25.16
3886	国金国鑫发起C	18.81	42.35	17.31	-15.49	19.09
3887	鹏华成长领航两年持有期混合A	28.62	42.34	-7.03	-	-11.88
3888	银华积极精选混合	29.61	42.34	10.16	-21.15	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	创金合信稳健增利6个月持有期A	5.23	11.33	17.33	19.71	27.35
2769	南方产业优势两年混合A	31.39	57.71	17.32	-23.05	-9.71
2770	国金国鑫发起C	18.81	42.35	17.31	-15.49	19.09
2771	国联安安泰灵活配置混合	6.30	20.33	17.31	20.00	106.76
2772	大成民享安盈一年持有混合A	9.27	17.99	17.30	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华商价值精选混合	33.48	55.72	5.05	-15.45	210.03
2754	华夏国企改革混合	31.12	57.00	-5.46	-15.46	55.90
2755	国金国鑫发起C	18.81	42.35	17.31	-15.49	19.09
2756	海富通阿尔法对冲混合A	1.91	-0.33	-6.15	-15.51	43.38
2757	博时价值臻选持有期混合C	57.91	80.47	14.55	-15.52	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国金国鑫发起C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中邮创新优势灵活配置混合	13.75	53.48	13.97	1.28	19.10
4340	安信丰穗一年持有混合C	7.30	15.95	15.77	-	19.09
4341	国金国鑫发起C	18.81	42.35	17.31	-15.49	19.09
4342	中融优势产业混合C	23.04	49.03	27.19	-	19.09
4343	汇添富均衡精选六个月持有混合C	30.06	77.33	34.53	-	19.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	28.03	453.53	5.69%
紫金矿业	601899	12.52	431.56	5.42%
迈瑞医疗	300760	2.16	411.37	5.17%
安井食品	603345	5.18	410.67	5.16%
中国平安	601318	5.83	398.77	5.01%
奥飞数据	300738	20.18	373.13	4.68%
羚锐制药	600285	17.48	362.01	4.55%
中谷物流	603565	35.91	360.54	4.53%
潍柴动力	000338	17.61	302.89	3.80%
中国太保	601601	6.81	285.41	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.78%
采矿业	0.07	8.88%
金融业	0.07	8.59%
科学研究和技术服务业	0.02	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发起C份额)基金...

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月2...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2061	1.2100	1.1963	1.1863	1.2202
累计净值(元)	2.1425	2.1464	2.1327	2.1227	2.1566

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。