财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.71 |
87.27 |
-18.27 |
-11.96 |
152.71 |
| 本期利润(万元) |
102.74 |
101.48 |
-7.53 |
-12.99 |
162.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.26 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
8.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97.29 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
28.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
722.91 |
797.44 |
924.21 |
987.12 |
1154.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
12.73 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
10.55 |
| 累计净值增长率(%) |
14.20 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1473.04 |
4725.25 |
11069.70 |
4110.48 |
1044.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6376.46 |
10965.84 |
6757.71 |
6251.32 |
9778.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6376.46 |
10965.84 |
6648.45 |
6251.32 |
9778.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
109.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.22 |
16.97 |
19.69 |
9.83 |
11.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
2.83 |
3.28 |
1.64 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
8046.57 |
17414.34 |
18041.03 |
10561.88 |
11235.22 |
| 负债合计(万元) |
82.16 |
80.04 |
145.50 |
645.07 |
453.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7964.41 |
17334.30 |
17895.53 |
9916.82 |
10782.03 |
| 未分配利润(万元) |
1165.03 |
552.72 |
638.25 |
921.37 |
1015.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.59 |
28.27 |
40.87 |
12.45 |
12.79 |
| 投资收益(万元) |
1893.12 |
-177.17 |
953.42 |
-280.06 |
1195.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.20 |
203.63 |
-10.16 |
296.89 |
-1074.28 |
| 其它收入(万元) |
13.61 |
0.45 |
3.50 |
2.60 |
8.30 |
| 收入合计(万元) |
2109.52 |
55.19 |
987.64 |
31.88 |
142.32 |
| 管理人报酬(万元) |
176.44 |
103.44 |
135.78 |
61.26 |
186.44 |
| 托管费(万元) |
29.41 |
17.24 |
22.63 |
10.21 |
31.07 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
8.65 |
17.42 |
9.41 |
18.92 |
| 费用合计(万元) |
225.05 |
130.58 |
180.81 |
83.74 |
246.75 |
| 利润总额(万元) |
1884.47 |
-75.39 |
806.82 |
-51.86 |
-104.44 |
| 净利润(万元) |
1884.47 |
-75.39 |
806.82 |
-51.86 |
-104.44 |
