我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.29 |
-85.95 |
-72.29 |
458.68 |
-121.18 |
| 本期利润(万元) |
228.31 |
-34.79 |
-0.47 |
498.29 |
-369.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.00 |
0.15 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.29 |
0.00 |
219.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1888.56 |
2090.73 |
2521.75 |
2476.89 |
2608.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4110.48 |
1044.07 |
2293.88 |
1080.18 |
780.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
6251.32 |
9778.69 |
10177.77 |
15406.01 |
24961.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
6251.32 |
9778.69 |
10177.77 |
15233.83 |
23716.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.18 |
1244.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.83 |
11.10 |
17.94 |
20.79 |
36.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.85 |
2.99 |
3.46 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
10561.88 |
11235.22 |
12977.73 |
16518.29 |
27559.92 |
| 负债合计(万元) |
645.07 |
453.19 |
469.45 |
85.25 |
537.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
9916.82 |
10782.03 |
12508.28 |
16433.04 |
27022.79 |
| 未分配利润(万元) |
921.37 |
1015.98 |
3383.24 |
2563.98 |
6380.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.45 |
12.79 |
7.01 |
23.29 |
17.70 |
| 投资收益(万元) |
-280.06 |
1195.52 |
2477.13 |
-3122.72 |
-1567.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.89 |
-1074.28 |
105.33 |
-1439.46 |
-1182.98 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
8.30 |
3.23 |
5.44 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
31.88 |
142.32 |
2592.70 |
-4533.46 |
-2730.10 |
| 管理人报酬(万元) |
61.26 |
186.44 |
113.73 |
301.66 |
157.54 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
31.07 |
18.96 |
50.28 |
26.26 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.92 |
9.39 |
19.92 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
83.74 |
246.75 |
149.28 |
394.24 |
203.75 |
| 利润总额(万元) |
-51.86 |
-104.44 |
2443.42 |
-4927.69 |
-2933.86 |
| 净利润(万元) |
-51.86 |
-104.44 |
2443.42 |
-4927.69 |
-2933.86 |
