| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1.90元 | 2024-12-13 | 15.50% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 3.12元 | 2022-06-17 | 19.85% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 4.34元 | 2020-12-23 | 19.61% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 红土创新稳进混合A | 2 | 5年2个月 | 0.45元 | 2.04% |
| 红土创新稳进混合C | 2 | 5年2个月 | 0.45元 | 2.04% |
| 红土创新新兴产业混合 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新稳健混合A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新稳健混合C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新智能制造混合型发起式 | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土精选混合 | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红土科技创新3年封闭混合 | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 14.55 | 20.28 | 37.00 | 20.28 | 36.73 |
| 2 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 14.55 | 20.78 | 37.71 | 21.60 | 37.11 |
| 3 | 方正富邦科技创新A | 14.32 | -2.09 | 3.31 | 14.26 | 20.47 |
| 4 | 方正富邦科技创新C | 14.32 | -2.12 | 3.23 | 14.09 | 20.35 |
| 5 | 方正富邦远见成长混合A | 13.83 | -2.85 | -0.25 | 10.51 | 18.52 |
| 国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7373 | 长信新利灵活配置混合 | -0.38 | -6.37 | -0.38 | -16.42 | -14.81 |
| 7374 | 东财消费精选混合A | -0.38 | 0.78 | -4.27 | -11.53 | -11.85 |
| 7375 | 国金国鑫发起A | -0.38 | -2.60 | -1.14 | -5.31 | -2.60 |
| 7376 | 景顺长城稳健回报混合C类 | -0.38 | -6.43 | -13.80 | -3.04 | -3.45 |
| 7377 | 南方誉隆一年持有期混合A | -0.38 | -1.45 | -1.07 | -1.69 | -1.32 |
| 7378 | 鹏华外延成长混合 | -0.38 | -0.13 | 3.36 | -1.38 | 1.49 |
| 7379 | 东财消费精选混合C | -0.39 | 0.71 | -4.49 | -11.89 | -12.39 |
| 7380 | 国金国鑫发起C | -0.39 | -2.63 | -1.22 | -5.44 | -2.69 |
| 7381 | 南方誉隆一年持有期混合C | -0.39 | -1.50 | -1.21 | -1.98 | -1.73 |
| 7382 | 宝盈新价值混合C | -0.40 | -2.10 | -0.03 | -0.30 | -1.32 |
| 7383 | 广发主题领先混合 | -0.40 | -0.76 | 2.99 | 0.39 | 2.19 |
| 7384 | 华泰柏瑞多策略混合A | -0.40 | -1.41 | 3.76 | -2.92 | 3.08 |
| 7385 | 华泰保兴吉年盈混合A | -0.40 | -5.01 | -1.57 | -8.90 | -3.18 |
| 7386 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | -0.40 | 0.35 | 4.44 | 2.30 | 5.63 |
| 7387 | 金鹰中小盘精选混合 | -0.40 | -6.48 | -4.32 | 3.16 | -1.74 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 12.31 | 26.77 | 66.67 | 47.01 | 64.44 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 12.34 | 26.66 | 66.50 | 46.69 | 64.25 |
| 3 | 诺安精选价值混合 | 6.06 | 21.40 | 43.55 | 31.02 | 44.49 |
| 4 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 14.55 | 20.78 | 37.71 | 21.60 | 37.11 |
| 5 | 永赢医药创新智选混合发起A | 7.52 | 20.55 | 43.08 | 34.05 | 45.24 |
| 国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3927 | 东方红启航三年持有混合A | 3.94 | -2.62 | 0.12 | 4.39 | 2.90 |
| 3928 | 东方红启航三年持有混合B | 3.94 | -2.62 | 0.12 | 4.39 | 2.90 |
| 3929 | 工银圆兴混合 | 2.52 | -2.62 | 0.50 | 2.97 | 0.84 |
| 3930 | 南方优选价值混合C | 1.23 | -2.62 | -0.46 | -1.67 | -1.83 |
| 3931 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | 0.03 | -2.62 | 1.28 | -5.31 | -2.33 |
| 3932 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2.31 | -2.62 | 2.49 | 13.05 | 6.47 |
| 3933 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 6.54 | -2.63 | -11.84 | 2.18 | 0.41 |
| 3934 | 国金国鑫发起C | -0.39 | -2.63 | -1.22 | -5.44 | -2.69 |
| 3935 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 2.93 | -2.63 | 2.69 | 0.79 | 4.85 |
| 3936 | 摩根内需动力混合C | 1.26 | -2.63 | -4.99 | -10.00 | -4.60 |
| 3937 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 0.67 | -2.64 | 1.64 | -1.84 | -1.59 |
| 3938 | 富国低碳新经济混合A | 3.36 | -2.64 | -0.40 | 8.21 | 3.65 |
| 3939 | 富国周期优势混合A | 1.62 | -2.64 | 1.89 | -1.48 | 0.34 |
| 3940 | 国联安行业领先混合 | 0.49 | -2.64 | 6.14 | -0.11 | 4.95 |
| 3941 | 南方高增长混合(LOF) | 3.22 | -2.64 | 1.55 | -1.24 | 0.27 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 12.31 | 26.77 | 66.67 | 47.01 | 64.44 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 12.34 | 26.66 | 66.50 | 46.69 | 64.25 |
| 3 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.37 | 8.26 | 49.24 | 64.42 | 56.04 |
| 4 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 5 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.85 | 5.34 | 47.08 | 57.88 | 55.40 |
| 国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5089 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.28 | -6.11 | -1.21 | 4.20 | 4.71 |
| 5090 | 华夏消费升级混合C | 0.31 | -3.17 | -1.21 | -5.41 | -3.07 |
| 5091 | 南方宝顺混合A | 0.28 | -1.72 | -1.21 | -0.53 | -1.58 |
| 5092 | 南方誉隆一年持有期混合C | -0.39 | -1.50 | -1.21 | -1.98 | -1.73 |
| 5093 | 博道志远混合C | 1.36 | -5.33 | -1.22 | -3.13 | -1.10 |
| 5094 | 长盛盛丰混合A | 1.50 | -6.33 | -1.22 | -5.93 | -1.90 |
| 5095 | 广发价值增长混合A | 1.99 | -6.01 | -1.22 | -5.46 | -1.67 |
| 5096 | 国金国鑫发起C | -0.39 | -2.63 | -1.22 | -5.44 | -2.69 |
| 5097 | 金鹰责任投资混合A | 1.66 | -4.03 | -1.22 | -4.27 | 0.56 |
| 5098 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 0.53 | -8.27 | -1.22 | -4.87 | 0.43 |
| 5099 | 申万菱信价值精选混合C | 2.17 | -2.18 | -1.22 | -4.16 | 1.04 |
| 5100 | 信诚优胜精选混合A | 0.88 | -3.56 | -1.22 | -3.75 | -2.60 |
| 5101 | 圆信永丰致优A | 1.07 | -4.69 | -1.22 | -3.82 | -0.89 |
| 5102 | 东方龙混合 | 2.39 | -3.47 | -1.23 | -7.62 | -2.70 |
| 5103 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.34 | -0.69 | -1.23 | -1.39 | -1.41 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 13.25 | -3.83 | 10.43 | 93.74 | 51.15 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 13.24 | -3.87 | 10.31 | 93.36 | 50.95 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 12.59 | -6.15 | 12.98 | 87.67 | 57.41 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 12.57 | -6.20 | 12.81 | 87.14 | 57.12 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.37 | 8.26 | 49.24 | 64.42 | 56.04 |
| 国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6144 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.18 | -3.23 | -0.99 | -5.41 | -3.37 |
| 6145 | 人保量化混合A | -0.62 | -3.85 | -17.92 | -5.41 | -5.23 |
| 6146 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.67 | -6.71 | -1.88 | -5.41 | 2.85 |
| 6147 | 永赢成长远航一年持有混合A | 3.31 | -5.23 | -3.82 | -5.41 | -2.30 |
| 6148 | 摩根中国优势混合A | 3.56 | -8.28 | -4.40 | -5.42 | -0.68 |
| 6149 | 汇添富逆向投资混合C | 1.57 | -4.92 | 2.51 | -5.43 | -0.67 |
| 6150 | 东吴兴享成长混合C | 3.87 | -5.05 | -3.88 | -5.44 | -0.14 |
| 6151 | 国金国鑫发起C | -0.39 | -2.63 | -1.22 | -5.44 | -2.69 |
| 6152 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.47 | -1.57 | -4.75 | -5.44 | -5.37 |
| 6153 | 英大睿鑫A | 1.71 | -8.19 | -7.10 | -5.44 | -5.95 |
| 6154 | 大成互联网思维混合A | 0.30 | -4.12 | -8.85 | -5.45 | -11.53 |
| 6155 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | -1.41 | -2.44 | -1.76 | -5.45 | -5.00 |
| 6156 | 南方优选成长混合C | 2.64 | -4.71 | -4.41 | -5.45 | -4.37 |
| 6157 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.37 | -5.58 | -9.66 | -5.45 | -4.59 |
| 6158 | 博时价值增长混合 | 2.43 | -4.43 | -3.58 | -5.46 | -2.51 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 12.31 | 26.77 | 66.67 | 47.01 | 64.44 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 12.34 | 26.66 | 66.50 | 46.69 | 64.25 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 12.59 | -6.15 | 12.98 | 87.67 | 57.41 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 12.57 | -6.20 | 12.81 | 87.14 | 57.12 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.37 | 8.26 | 49.24 | 64.42 | 56.04 |
| 国金国鑫发起C一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6025 | 新沃创新领航混合A | -0.20 | -3.32 | -3.17 | -2.92 | -2.66 |
| 6026 | 长盛成长龙头混合C | -0.91 | -1.95 | -0.36 | -3.43 | -2.67 |
| 6027 | 长盛盛崇A | 0.44 | -3.41 | -2.66 | -2.33 | -2.67 |
| 6028 | 大摩卓越成长混合 | 1.43 | -4.99 | -1.07 | -5.30 | -2.67 |
| 6029 | 南方品质优选灵活配置混合C | 0.97 | -2.33 | -1.70 | -4.27 | -2.67 |
| 6030 | 南方优享分红灵活配置混合C | 0.87 | -2.26 | -1.69 | -4.40 | -2.68 |
| 6031 | 广发安宏回报混合C | 0.61 | -4.00 | -2.16 | -7.21 | -2.69 |
| 6032 | 国金国鑫发起C | -0.39 | -2.63 | -1.22 | -5.44 | -2.69 |
| 6033 | 南方比较优势混合C | 2.35 | -5.22 | -2.95 | -4.57 | -2.69 |
| 6034 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.73 | -3.01 | 4.26 | -7.95 | -2.69 |
| 6035 | 中欧均衡成长混合A | 0.36 | -3.96 | -0.57 | -3.58 | -2.69 |
| 6036 | 长盛盛崇C | 0.43 | -3.42 | -2.69 | -2.38 | -2.70 |
| 6037 | 东方龙混合 | 2.39 | -3.47 | -1.23 | -7.62 | -2.70 |
| 6038 | 富安达医药创新混合 | 1.59 | -3.84 | 0.53 | -8.62 | -2.70 |
| 6039 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2.58 | -2.85 | -3.98 | -5.12 | -2.70 |