资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66426.54 89.18%
债券 2522.41 3.39%
银行存款和结算备付金 3721.79 5.00%
其他资产 1816.50 2.44%
资产总值:74487.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.10 6537.29 9.24%
华虹宏力 688347 17.78 5978.88 8.45%
华峰测控 688200 9.78 5135.95 7.26%
兆易创新 603986 5.79 4718.85 6.67%
金海通 603061 9.10 4569.70 6.46%
圣邦股份 300661 30.09 4317.31 6.10%
生益科技 600183 24.36 4224.11 5.97%
立昂微 605358 53.91 4183.42 5.91%
中钨高新 000657 34.78 3329.14 4.71%
广钢气体 688548 60.61 3157.97 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 9.24%
建筑业 0.08 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.89 2366.01 9.12%
博迁新材 605376 23.53 2169.94 8.37%
佛塑科技 000973 115.14 2107.05 8.13%
盐湖股份 000792 42.52 1573.24 6.07%
德业股份 605117 11.88 1561.74 6.02%
恩捷股份 002812 21.68 1469.47 5.67%
鼎胜新材 603876 65.64 1454.58 5.61%
国能日新 301162 17.08 1118.15 4.31%
宏桥控股 002379 40.51 1097.01 4.23%
国城矿业 000688 27.12 1053.99 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 81.81%
采矿业 0.16 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 24.60 2485.81 3.51%
华峰转债 0.37 36.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2485.81 3.51%
可转债 36.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%