国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_资产配置

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20025.61	85.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3121.93	13.27%
其他资产	380.39	1.62%

资产总值：23527.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1730.52	7.37%
宏发股份	600885	45.47	1480.11	6.31%
伊之密	300415	52.56	1275.53	5.43%
阳光电源	300274	11.59	1154.13	4.92%
海尔智家	600690	33.02	1061.59	4.52%
三一重工	600031	50.43	952.12	4.06%
传音控股	688036	8.75	944.92	4.03%
杰克股份	603337	31.95	898.43	3.83%
扬杰科技	300373	16.46	747.12	3.18%
威胜信息	688100	16.79	742.10	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.49%
房地产业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1452.72	6.60%
宏发股份	600885	45.47	1258.66	5.72%
伟星新材	002372	76.54	1180.25	5.36%
伊之密	300415	52.56	1092.11	4.96%
海尔智家	600690	32.24	914.97	4.16%
杰克股份	603337	30.07	791.44	3.60%
中国广核	003816	157.46	729.04	3.31%
三一重工	600031	43.78	722.37	3.28%
拓邦股份	002139	61.78	656.10	2.98%
扬杰科技	300373	16.46	640.15	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	74.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.01	1719.93	7.50%
海尔智家	600690	49.73	1240.76	5.41%
伟星新材	002372	76.54	1177.95	5.13%
伊之密	300415	59.87	1173.37	5.11%
宏发股份	600885	45.47	1144.53	4.99%
安井食品	603345	13.72	1133.96	4.94%
中炬高新	600872	34.22	903.07	3.94%
青鸟消防	002960	56.17	840.91	3.66%
华兰股份	301093	31.54	807.43	3.52%
东诚药业	002675	51.91	709.09	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.21%
科学研究和技术服务业	0.04	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1846.82	7.18%
安井食品	603345	12.42	1299.26	5.05%
宏发股份	600885	45.47	1256.85	4.88%
伟星新材	002372	73.58	1064.70	4.14%
伊之密	300415	59.87	1055.44	4.10%
福瑞股份	300049	23.81	1037.88	4.03%
海尔智家	600690	48.62	1021.02	3.97%
华兰股份	301093	31.54	1018.75	3.96%
中炬高新	600872	34.22	961.58	3.74%
东诚药业	002675	52.45	961.41	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	87.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.17%
科学研究和技术服务业	0.04	1.39%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
李子转债	0.21	20.80	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.80	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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