国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
季度净申购	210.51	-2.72	-6.81	-7.46	-4.44	-3.11	-1.02
总份额	244.26	33.75	36.48	43.29	50.75	55.19	58.31
季度总申购份额	423.13	5.40	2.37	3.66	4.52	1.64	2.69
季度总赎回份额	212.63	8.12	9.18	11.12	8.96	4.76	3.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6853 位，低于同类基金平均水平

6846	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	447.43	-36.23	43.77	80.01
6847	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.07	582.00	-	-	78.37
6848	广发百发大数据价值混合E	0.07	400.81	-89.69	256.01	345.69
6849	国联安添鑫灵活配置混合A	0.07	549.36	-31.95	1.22	33.18
6850	国融融信消费严选混合C	0.07	750.57	298.08	1607.81	1309.73
6851	国融融银混合A	0.07	1593.13	-151.96	404.04	556.00
6852	国寿安保稳安混合C	0.07	640.55	-185.65	23.09	208.74
6853	国泰价值精选灵活配置混合C	0.07	244.26	210.51	423.13	212.63
6854	国泰通利9个月持有期混合C	0.07	606.26	-70.62	9.79	80.41
6855	国泰新经济灵活配置混合C	0.07	225.45	-4.14	125.43	129.57
6856	海富通欣益混合A	0.07	527.24	-50.86	5.84	56.71
6857	海通策略优选A	0.07	515.37	-18.05	79.37	97.42
6858	海通红利优选A	0.07	988.33	-24.18	1.34	25.52
6859	合煦智远嘉选混合C	0.07	520.22	-13.56	2.27	15.84
6860	宏利宏达混合B	0.07	553.04	-41.08	11.13	52.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平

7262	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7263	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.03	248.44	-13.87	3.28	17.15
7264	中科沃土沃嘉混合C	0.04	248.10	138.20	298.75	160.55
7265	博时创业成长混合C	0.07	247.92	-43.64	34.84	78.48
7266	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.04	245.98	30.43	106.41	75.98
7267	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
7268	中银珍利混合A	0.03	245.37	-18.55	4.26	22.81
7269	国泰价值精选灵活配置混合C	0.07	244.26	210.51	423.13	212.63
7270	华夏新锦程混合A	0.03	243.85	-3.04	33.36	36.40
7271	长盛成长龙头混合C	0.01	243.46	-77.25	72.88	150.13
7272	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.04	243.10	-	-	-
7273	华安幸福生活混合C	0.07	242.75	73.31	105.80	32.49
7274	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
7275	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.03	242.56	-127.00	0.01	127.01
7276	光大保德信健康优加混合C	0.02	241.10	67.67	208.32	140.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	诺安景鑫	0.58	1902.81	218.77	510.33	291.55
1146	安信稳健增益6个月持有混合A	0.26	2356.48	217.23	857.65	640.42
1147	华夏新材料龙头混合发起式A	0.18	1821.68	214.45	432.38	217.93
1148	民生加银科技创新混合(LOF)	1.76	18401.99	212.91	941.98	729.07
1149	华夏复兴混合C	0.16	614.84	212.67	472.82	260.15
1150	东财景气成长混合发起式C	0.06	826.85	212.12	806.59	594.47
1151	鹏华增瑞混合(LOF)	1.68	7724.45	211.55	249.24	37.69
1152	国泰价值精选灵活配置混合C	0.07	244.26	210.51	423.13	212.63
1153	诺安汇利混合A	0.16	1072.82	210.10	234.57	24.46
1154	信澳优势产业混合A	0.33	1201.72	209.91	833.21	623.30
1155	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	779.12	208.48	285.61	77.13
1156	长城医疗保健混合C	0.11	367.03	206.61	502.10	295.49
1157	国泰区位优势混合A	2.53	5241.24	206.34	360.20	153.86
1158	方正富邦新兴成长混合C	0.08	563.42	206.07	275.04	68.97
1159	广发安悦回报混合A	1.68	13559.49	205.42	1186.15	980.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平

3224	嘉合锦鹏添利混合A	1.52	10730.31	-2409.29	425.65	2834.94
3225	嘉实成长增强混合	5.02	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
3226	大成蓝筹稳健	13.40	131583.64	-6080.55	425.02	6505.57
3227	易方达稳泰一年持有混合C	0.88	7621.28	-117.84	424.87	542.71
3228	招商丰盈积极配置混合A	7.62	100785.68	-4706.80	424.62	5131.41
3229	长江红利回报混合型发起式A	0.73	6920.89	-1324.70	423.40	1748.10
3230	朱雀产业臻选A	17.00	99919.05	-11410.29	423.20	11833.49
3231	国泰价值精选灵活配置混合C	0.07	244.26	210.51	423.13	212.63
3232	前海开源沪港深创新成长混合C	0.82	5734.46	-573.72	422.83	996.56
3233	景顺长城内需增长混合	16.20	20706.42	-1273.01	422.31	1695.32
3234	华商未来主题混合	4.42	35454.41	-3027.65	422.24	3449.89
3235	景顺长城消费精选混合A	9.47	131930.69	-6058.71	422.01	6480.72
3236	鹏华金鼎混合A	0.39	3539.85	-1427.66	421.39	1849.05
3237	华泰柏瑞恒利混合A	0.65	5332.17	-11256.09	420.91	11677.01
3238	景顺成长龙头一年持有混合A	25.89	228694.50	-39661.61	420.77	40082.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平

5835	国泰安康定期支付混合C	0.41	1115.72	155.68	369.01	213.33
5836	南方港股创新视野一年持有混合A	1.52	9200.83	121.94	335.24	213.29
5837	华商卓越成长一年持有混合A	0.81	9398.09	-200.53	12.71	213.24
5838	诺安改革趋势混合	0.32	1540.55	-207.36	5.79	213.16
5839	鹏华致远成长混合C	0.04	543.42	-50.34	162.51	212.85
5840	平安行业先锋混合	1.36	6740.25	-163.78	48.97	212.75
5841	南华丰淳混合A	0.50	2556.30	1358.87	1571.61	212.73
5842	国泰价值精选灵活配置混合C	0.07	244.26	210.51	423.13	212.63
5843	大成科创主题混合(LOF)C	0.12	380.32	70.80	283.35	212.54
5844	中欧瑾利混合C	0.19	1638.74	5.24	217.46	212.23
5845	中信保诚红利精选C	0.15	938.56	-158.08	53.77	211.85
5846	广发逆向策略混合A	1.44	3785.85	-123.83	87.93	211.76
5847	富国天益价值混合C	0.21	1275.07	-117.83	93.84	211.67
5848	财通资管鑫逸混合A	0.25	1362.18	-111.83	99.50	211.33
5849	中银多策略混合C	0.14	997.47	-205.37	5.66	211.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

309

1180.5100

12.90%

87.10%

2024-12-31

336

1510.4900

9.28%

90.72%

2024-06-30

361

1615.1200

8.07%

91.93%

2023-12-31

391

1534.3600

7.85%

92.15%

2023-06-30

440

9347.6300

85.53%

14.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	309	1180.5100	4.71	12.90	31.77	87.10
2024-12-31	336	1510.4900	4.71	9.28	46.05	90.72
2024-06-30	361	1615.1200	4.71	8.07	53.60	91.93
2023-12-31	391	1534.3600	4.71	7.85	55.29	92.15
2023-06-30	440	9347.6300	351.79	85.53	59.51	14.47

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