国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.51	0.08	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
季度净申购	1280.82	210.51	-2.72	-6.81	-7.46	-4.44	-3.11
总份额	1525.08	244.26	33.75	36.48	43.29	50.75	55.19
季度总申购份额	1546.37	423.13	5.40	2.37	3.66	4.52	1.64
季度总赎回份额	265.55	212.63	8.12	9.18	11.12	8.96	4.76

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	长城优选回报六个月持有期混合A	0.51	4637.10	-693.01	18.02	711.03
4645	东方阿尔法精选混合C	0.51	4668.25	1407.65	2997.66	1590.01
4646	方正富邦科技创新A	0.51	2438.48	-345.48	235.08	580.56
4647	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	4305.51	2261.52	2307.52	45.99
4648	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.51	5128.12	1988.67	2077.15	88.47
4649	广发鑫睿一年持有期混合C	0.51	4259.62	-1520.54	6.93	1527.47
4650	国寿安保稳信混合C	0.51	3452.08	1414.85	4292.22	2877.38
4651	国泰价值精选灵活配置混合C	0.51	1525.08	1280.82	1546.37	265.55
4652	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4653	弘毅远方消费升级混合C	0.51	4140.57	1500.02	9634.37	8134.35
4654	华安沪港深优选混合	0.51	4047.68	-384.19	114.56	498.76
4655	华安新机遇灵活配置混合A	0.51	3038.91	95.43	343.22	247.79
4656	华宝新兴消费混合C	0.51	7271.52	-20665.70	3532.48	24198.18
4657	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4658	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.51	3996.03	689.19	1826.94	1137.75

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平

5939	富国质量成长6个月持有期混合C	0.25	1530.00	-120.34	51.52	171.86
5940	国投瑞银新增长混合C	0.22	1529.91	241.12	1392.01	1150.89
5941	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.22	1528.07	-595.59	35.54	631.14
5942	大成一带一路灵活配置混合	0.41	1526.81	-267.00	60.30	327.30
5943	中银证券新能源混合A	0.40	1526.42	-79.34	333.54	412.88
5944	大成新能源混合发起式C	0.20	1525.33	-571.12	1109.96	1681.07
5945	长城创新成长混合C	0.27	1525.31	36.29	668.93	632.64
5946	国泰价值精选灵活配置混合C	0.51	1525.08	1280.82	1546.37	265.55
5947	东方岳灵活配置混合	0.30	1523.90	-2714.03	11.09	2725.12
5948	博时创新驱动混合C	0.26	1523.22	283.26	1251.78	968.52
5949	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
5950	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.17	1518.06	-258.85	22.88	281.73
5951	华安安益灵活配置混合A	0.17	1517.22	-47.95	81.13	129.08
5952	安信稳健启航一年持有混合C	0.16	1511.98	-268.90	0.02	268.92
5953	交银阿尔法核心混合C	0.66	1510.70	-269.50	69.17	338.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	广发改革混合	2.70	18773.45	1311.32	2950.08	1638.76
995	前海开源人工智能主题混合	8.98	45717.00	1307.14	13339.69	12032.55
996	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.62	5392.05	1306.53	2484.26	1177.73
997	西部利得新动力混合A	0.44	2118.84	1296.75	2656.80	1360.05
998	华商价值共享混合发起式	2.65	5453.65	1293.15	2100.57	807.42
999	长信利泰灵活配置混合C	0.74	4689.96	1286.65	1950.59	663.94
1000	鹏华弘嘉混合A	3.61	12774.74	1282.51	1970.58	688.08
1001	国泰价值精选灵活配置混合C	0.51	1525.08	1280.82	1546.37	265.55
1002	长城数字经济混合A	2.67	13030.38	1277.44	3756.27	2478.83
1003	中欧量化动力混合A	0.96	6133.58	1272.45	3332.71	2060.26
1004	工银新机遇灵活配置混合C	0.83	5452.15	1270.43	2491.27	1220.84
1005	南方前瞻动力混合A	2.10	10614.00	1269.37	2922.03	1652.66
1006	中银量化价值混合C	1.26	9053.94	1263.90	6705.72	5441.82
1007	摩根内需动力混合C	0.18	2060.62	1259.97	1306.60	46.63
1008	广发高股息优享混合A	2.59	20163.68	1256.34	2980.43	1724.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平

2239	工银战略远见混合A	21.61	228274.45	-24887.57	1561.17	26448.74
2240	中信建投甄选混合C	1.92	7234.56	154.44	1560.24	1405.79
2241	圆信永丰优悦生活	3.54	12940.68	-247.45	1560.18	1807.63
2242	汇添富量化选股混合C	0.33	2763.04	182.97	1554.62	1371.65
2243	国富新机遇混合C	1.20	7260.32	-958.81	1548.02	2506.83
2244	华宝大健康混合C	0.84	3989.92	-1438.88	1547.83	2986.71
2245	景顺长城新兴成长混合C	0.51	3472.08	394.74	1547.24	1152.50
2246	国泰价值精选灵活配置混合C	0.51	1525.08	1280.82	1546.37	265.55
2247	中银增长混合C	0.17	4239.82	282.15	1541.21	1259.06
2248	富国价值增长混合A	11.03	66478.01	-10407.90	1539.95	11947.85
2249	华宝事件驱动混合C	0.08	615.41	517.43	1539.75	1022.32
2250	大成绝对收益混合发起C	0.03	381.95	-342.52	1537.68	1880.20
2251	安信比较优势混合	1.27	6065.45	777.84	1534.49	756.64
2252	安信鑫安得利混合A	0.25	2190.28	1169.53	1533.17	363.64
2253	国泰诚益混合C	0.34	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平

5777	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.13	2268.21	-264.97	3.64	268.61
5778	中银价值混合	1.28	4112.92	-221.16	46.69	267.85
5779	华宝第三产业混合C	0.00	5.37	-	-	267.62
5780	鹏扬景兴混合C	0.14	1249.35	-201.78	65.82	267.60
5781	东海美丽中国灵活配置混合	0.06	506.29	-257.19	9.90	267.08
5782	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
5783	中信保诚至远动力混合E	0.18	528.15	504.46	771.28	266.82
5784	国泰价值精选灵活配置混合C	0.51	1525.08	1280.82	1546.37	265.55
5785	富国新回报灵活配置混合A/B	0.58	2977.54	-258.98	6.22	265.20
5786	永赢添添欣12个月持有混合C	0.12	1047.79	-189.28	75.81	265.09
5787	益民优势安享混合	0.89	3138.78	313.22	578.19	264.97
5788	富国信享回报12个月持有期混合C	0.24	1986.01	-214.85	49.85	264.71
5789	信诚优胜精选混合A	20.88	131917.89	-204.52	59.68	264.20
5790	大成国家安全主题灵活配置混合	0.21	1306.80	-47.56	216.38	263.94
5791	中融鑫价值混合A	0.10	956.04	-252.11	11.47	263.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

334

7313.1700

86.80%

13.20%

2025-06-30

309

1180.5100

12.90%

87.10%

2024-12-31

336

1510.4900

9.28%

90.72%

2024-06-30

361

1615.1200

8.07%

91.93%

2023-12-31

391

1534.3600

7.85%

92.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	334	7313.1700	212.02	86.80	32.24	13.20
2025-06-30	309	1180.5100	4.71	12.90	31.77	87.10
2024-12-31	336	1510.4900	4.71	9.28	46.05	90.72
2024-06-30	361	1615.1200	4.71	8.07	53.60	91.93
2023-12-31	391	1534.3600	4.71	7.85	55.29	92.15

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