国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.56	0.49	0.08	0.01	0.01	0.01	0.02
季度净申购	6475.17	1280.82	210.51	-2.72	-6.81	-7.46	-4.44
总份额	8000.25	1525.08	244.26	33.75	36.48	43.29	50.75
季度总申购份额	9969.09	1546.37	423.13	5.40	2.37	3.66	4.52
季度总赎回份额	3493.91	265.55	212.63	8.12	9.18	11.12	8.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	汇添富策略增长灵活配置混合	2.57	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
2342	鹏华优质回报两年定开混合	2.57	13652.43	-26622.54	475.09	27097.63
2343	银河智联混合C	2.57	5270.99	3379.73	12377.47	8997.74
2344	银华和谐主题混合	2.57	6892.58	-352.29	158.68	510.97
2345	中金景气驱动混合发起A	2.57	18593.65	1933.36	3642.18	1708.82
2346	中欧碳中和混合发起A	2.57	32649.62	4111.76	10422.16	6310.40
2347	长城健康生活混合	2.56	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
2348	国泰价值精选灵活配置混合C	2.56	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
2349	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2350	光大保德信红利混合	2.55	12123.12	-641.39	125.85	767.24
2351	华安睿明两年定开混合A	2.55	25413.99	-	-	-
2352	银河产业动力混合	2.55	18937.19	-6226.84	604.11	6830.94
2353	宝盈成长精选混合C	2.54	24189.36	-2775.38	24370.28	27145.66
2354	财通资管价值发现混合A	2.54	14465.48	-2332.15	305.27	2637.42
2355	国投瑞银美丽中国混合A	2.54	17138.81	-1526.45	1509.73	3036.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平

3420	汇添富健康生活一年持有混合C	1.13	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
3421	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.08	8028.65	713.08	2216.72	1503.63
3422	中邮优享一年定期开放混合A	1.07	8026.31	-	-	-
3423	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.88	8026.06	-1106.81	1.86	1108.67
3424	华夏时代前沿一年持有混合C	0.93	8022.84	-2891.23	84.76	2975.99
3425	宝盈研究精选混合C	1.14	8015.94	3801.37	5949.98	2148.61
3426	大摩万众创新混合C	1.00	8007.34	743.27	12199.68	11456.41
3427	国泰价值精选灵活配置混合C	2.56	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
3428	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3429	民生加银鹏程混合C	0.93	7998.44	-3390.27	63.37	3453.64
3430	富国融甄混合A	0.71	7991.85	-652.07	87.70	739.77
3431	鹏华新材料混合发起式C	1.05	7988.65	7204.07	20476.50	13272.43
3432	红塔红土盛丰混合A	1.14	7988.60	636.13	677.91	41.78
3433	安信企业价值优选混合	1.64	7987.83	1181.65	2094.10	912.45
3434	华夏远见成长一年持有混合C	1.10	7982.52	-487.17	439.35	926.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	中信建投睿利C	1.68	10316.80	6682.58	15665.70	8983.12
505	华富数字经济混合C	3.23	10999.59	6650.90	13720.41	7069.51
506	华夏磐泰混合(LOF)A	18.46	104386.96	6648.37	18471.27	11822.90
507	财通资管臻享成长混合C	1.31	7894.23	6635.06	12491.77	5856.71
508	万家健康产业混合C	0.44	8235.78	6608.65	65473.97	58865.32
509	新华科技创新主题灵活配置混合	3.54	13931.63	6549.62	19314.10	12764.48
510	华商万众创新混合C	2.63	8745.70	6491.92	9515.44	3023.52
511	国泰价值精选灵活配置混合C	2.56	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
512	安信成长精选混合C	3.21	15710.01	6415.61	25243.86	18828.26
513	南方宝昌混合C	2.60	21697.39	6377.59	7270.81	893.22
514	财通智慧成长混合A	4.48	13304.47	6364.75	8773.70	2408.95
515	易方达瑞和混合	4.61	23126.35	6323.75	7699.08	1375.33
516	东方创新成长混合C	1.33	12790.54	6319.64	57702.39	51382.75
517	华泰柏瑞致远混合A	1.86	15151.55	6281.95	9697.21	3415.25
518	恒生前海高端制造混合C	1.06	6637.11	6277.13	9674.61	3397.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	前海开源沪港深农业主题精选C	1.09	11709.39	1678.58	10097.13	8418.56
913	博道嘉元混合A	3.36	14009.35	-292.51	10026.92	10319.44
914	富国天润回报混合C	1.19	10274.68	9958.31	10014.26	55.96
915	鹏华创新驱动混合	3.94	16089.35	861.27	10007.93	9146.66
916	西部利得绿色能源混合C	0.18	2313.63	-1521.83	9993.99	11515.81
917	宏利睿智稳健混合A	5.25	42460.44	-1153.74	9981.58	11135.32
918	富国稳进回报12个月持有期混合A	5.74	42746.51	8822.43	9973.98	1151.56
919	国泰价值精选灵活配置混合C	2.56	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
920	前海开源周期优选混合C	4.81	9632.83	7946.51	9956.70	2010.19
921	融通领先成长混合(LOF)C	1.71	9633.78	9531.35	9950.42	419.07
922	鹏华沃鑫混合C	1.15	12715.58	7812.86	9946.02	2133.15
923	广发科技创新混合A	16.49	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
924	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.20	10168.67	9834.14	9919.86	85.72
925	万家人工智能混合C	7.00	17173.77	-6060.08	9874.16	15934.24
926	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.72	13179.40	-4084.22	9861.72	13945.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平

2665	国联安核心资产混合	3.21	20922.79	-2589.73	916.70	3506.43
2666	泰康颐年混合C	4.10	30004.18	1019.73	4524.08	3504.36
2667	华宝动力组合混合A	8.36	25239.40	-3168.47	335.69	3504.17
2668	大摩优享六个月持有期混合A	2.34	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
2669	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
2670	华安安华灵活配置混合A	4.80	17672.16	-2567.56	929.95	3497.51
2671	南方誉稳一年持有混合A	1.80	14465.07	-3100.13	394.10	3494.23
2672	国泰价值精选灵活配置混合C	2.56	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
2673	华泰柏瑞量化创享混合C	0.66	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
2674	汇添富中盘积极成长混合C	2.04	11309.13	-2006.95	1482.81	3489.76
2675	民生加银均衡优选混合C	0.48	5124.05	-3448.31	39.94	3488.25
2676	华安文体健康混合C	2.83	5277.27	-1603.41	1882.91	3486.32
2677	平安鼎泰混合	1.57	8250.15	-1516.96	1968.80	3485.76
2678	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	1.47	24065.56	-2708.87	776.44	3485.31
2679	中信保诚龙腾精选	0.72	6676.42	-1359.86	2125.41	3485.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

334

7313.1700

86.80%

13.20%

2025-06-30

309

1180.5100

12.90%

87.10%

2024-12-31

336

1510.4900

9.28%

90.72%

2024-06-30

361

1615.1200

8.07%

91.93%

2023-12-31

391

1534.3600

7.85%

92.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	334	7313.1700	212.02	86.80	32.24	13.20
2025-06-30	309	1180.5100	4.71	12.90	31.77	87.10
2024-12-31	336	1510.4900	4.71	9.28	46.05	90.72
2024-06-30	361	1615.1200	4.71	8.07	53.60	91.93
2023-12-31	391	1534.3600	4.71	7.85	55.29	92.15

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