国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.15	0.41	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	6475.17	1280.82	210.51	-2.72	-6.81	-7.46	-4.44
总份额	8000.25	1525.08	244.26	33.75	36.48	43.29	50.75
季度总申购份额	9969.09	1546.37	423.13	5.40	2.37	3.66	4.52
季度总赎回份额	3493.91	265.55	212.63	8.12	9.18	11.12	8.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	信澳研究优选混合C	2.17	14695.64	5095.91	12616.73	7520.82
2463	广发睿毅领先混合C	2.16	11791.10	-7332.91	5954.04	13286.94
2464	嘉实优势成长混合C	2.16	12774.48	6959.76	14002.97	7043.21
2465	泰康优势精选三年持有期混合	2.16	16437.75	-3511.44	66.58	3578.02
2466	天弘高端制造混合A	2.16	22706.01	-9360.76	754.69	10115.45
2467	信澳产业升级混合	2.16	6641.82	-2157.46	2103.51	4260.97
2468	博时研究慧选混合C	2.15	13871.18	235.56	15846.67	15611.11
2469	国泰价值精选灵活配置混合C	2.15	8000.25	7755.99	11515.46	3759.46
2470	华商主题精选混合	2.15	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06
2471	景顺长城医疗健康混合A	2.15	33917.17	-2531.50	1382.65	3914.15
2472	民生加银聚优精选混合	2.15	16443.74	195.13	19343.23	19148.10
2473	长安鑫悦消费混合A	2.14	28745.05	-4719.30	131.65	4850.95
2474	华宝新兴成长混合A	2.14	11098.74	167.83	2317.31	2149.48
2475	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.14	22749.26	-6858.73	72.58	6931.31
2476	诺安新兴产业混合	2.14	11226.89	-1247.00	396.65	1643.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平

3420	汇添富健康生活一年持有混合C	1.01	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
3421	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.93	8028.65	713.08	2216.72	1503.63
3422	中邮优享一年定期开放混合A	1.06	8026.31	-	-	-
3423	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.88	8026.06	-1106.81	1.86	1108.67
3424	华夏时代前沿一年持有混合C	0.83	8022.84	-2891.23	84.76	2975.99
3425	宝盈研究精选混合C	1.02	8015.94	3801.37	5949.98	2148.61
3426	大摩万众创新混合C	0.87	8007.34	743.27	12199.68	11456.41
3427	国泰价值精选灵活配置混合C	2.15	8000.25	7755.99	11515.46	3759.46
3428	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3429	民生加银鹏程混合C	0.91	7998.44	-3390.27	63.37	3453.64
3430	富国融甄混合A	0.66	7991.85	-652.07	87.70	739.77
3431	鹏华新材料混合发起式C	0.98	7988.65	7204.07	20476.50	13272.43
3432	红塔红土盛丰混合A	1.00	7988.60	3146.72	3333.91	187.19
3433	安信企业价值优选混合	1.60	7987.83	1181.65	2094.10	912.45
3434	华夏远见成长一年持有混合C	0.98	7982.52	-487.17	439.35	926.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	海富通消费优选混合A	5.17	32960.32	7905.28	20056.22	12150.94
591	富荣福耀混合A	0.98	8227.04	7899.52	8434.19	534.67
592	大成港股精选混合(QDII)A	4.41	47763.79	7892.30	20895.57	13003.26
593	华宝大盘精选混合	8.42	15579.59	7882.67	22568.62	14685.95
594	长盛盛崇C	1.32	9720.70	7816.00	7864.05	48.05
595	鹏华沃鑫混合C	1.00	12715.58	7812.86	9946.02	2133.15
596	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.72	10772.14	7812.55	8930.78	1118.23
597	国泰价值精选灵活配置混合C	2.15	8000.25	7755.99	11515.46	3759.46
598	天弘广盈六个月持有混合C	1.66	14397.91	7708.62	9261.54	1552.93
599	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.18	9896.47	7693.08	8159.94	466.86
600	汇添富产业升级混合C	1.84	18751.50	7609.14	19545.03	11935.90
601	诺德新生活A	9.87	35443.01	7588.05	43119.79	35531.74
602	富国时代精选混合A	5.81	25016.83	7577.57	19148.47	11570.90
603	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.90	25416.90	7575.28	15970.42	8395.14
604	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.14	11624.30	7559.49	8750.52	1191.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	华泰紫金先进制造混合发起C	0.53	5335.48	-1081.35	11598.41	12679.76
1058	财通景气行业混合A	3.89	24241.24	1316.09	11593.52	10277.43
1059	招商稳健平衡混合C	0.72	4465.20	-924.78	11547.25	12472.02
1060	银华汇利灵活配置混合A	5.27	30588.53	9286.54	11540.01	2253.48
1061	华夏先进制造龙头混合A	3.66	14012.82	5179.45	11539.96	6360.51
1062	华富策略精选混合	0.98	7180.72	6262.92	11525.46	5262.53
1063	南方医药保健灵活配置混合C	3.23	12471.71	9426.82	11519.44	2092.62
1064	国泰价值精选灵活配置混合C	2.15	8000.25	7755.99	11515.46	3759.46
1065	信澳成长精选混合C	3.24	43751.75	-7350.83	11507.40	18858.23
1066	南方新能源产业趋势混合C	0.70	13641.88	-938.81	11489.09	12427.90
1067	南华瑞盈混合发起C	0.18	1324.00	-107.42	11457.59	11565.01
1068	富国均衡优选混合	18.33	139731.48	-37233.57	11442.33	48675.89
1069	华商元亨混合	15.64	64046.89	-13966.53	11375.68	25342.21
1070	民生加银周期优选混合C	0.80	7764.36	3278.56	11345.83	8067.27
1071	海富通风格优势混合	4.85	40685.60	8214.98	11321.36	3106.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	易方达瑞程混合A	3.16	6908.39	-2909.34	876.46	3785.80
2679	广发安宏回报混合C	0.01	86.32	-3449.32	333.36	3782.68
2680	大成企业能力驱动混合C	0.23	2337.35	-3734.05	48.10	3782.15
2681	泰康产业升级混合A	5.66	20493.29	5140.62	8919.65	3779.03
2682	前海开源新兴产业混合A	1.24	9646.21	-3408.47	367.09	3775.56
2683	广发主题领先混合	6.65	29277.77	-436.25	3338.29	3774.54
2684	大成慧心优选一年持有混合A	1.34	12737.55	-3548.06	218.93	3766.99
2685	国泰价值精选灵活配置混合C	2.15	8000.25	7755.99	11515.46	3759.46
2686	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.91	7866.32	-3727.43	31.35	3758.77
2687	万家港股通精选混合A	1.87	22296.59	-3702.66	53.36	3756.02
2688	博时创新驱动混合C	0.46	3594.32	2354.37	6109.81	3755.44
2689	中信建投医改A	4.95	24685.17	-1488.78	2265.51	3754.30
2690	中欧嘉和三年混合A	2.27	21745.86	-3742.21	8.92	3751.13
2691	华安景气优选混合A	1.70	13159.71	-3536.73	213.93	3750.66
2692	南方均衡成长混合C	2.28	18640.77	-2623.84	1126.72	3750.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

834

95926.3100

97.42%

2.58%

2025-12-31

334

7313.1700

86.80%

13.20%

2025-06-30

309

1180.5100

12.90%

87.10%

2024-12-31

336

1510.4900

9.28%

90.72%

2024-06-30

361

1615.1200

8.07%

91.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	834	95926.3100	7793.47	97.42	206.79	2.58
2025-12-31	334	7313.1700	212.02	86.80	32.24	13.20
2025-06-30	309	1180.5100	4.71	12.90	31.77	87.10
2024-12-31	336	1510.4900	4.71	9.28	46.05	90.72
2024-06-30	361	1615.1200	4.71	8.07	53.60	91.93

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