国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.42	0.46	0.07	0.01	0.01	0.01	0.02
季度净申购	6475.17	1280.82	210.51	-2.72	-6.81	-7.46	-4.44
总份额	8000.25	1525.08	244.26	33.75	36.48	43.29	50.75
季度总申购份额	9969.09	1546.37	423.13	5.40	2.37	3.66	4.52
季度总赎回份额	3493.91	265.55	212.63	8.12	9.18	11.12	8.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	财通内需增长12个月定开混合	2.43	20556.36	-	-	-
2345	长盛成长价值混合A	2.43	13870.02	-765.14	226.04	991.18
2346	国联安优势混合	2.43	20370.25	-3362.30	476.09	3838.39
2347	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.43	8720.12	-807.72	83.91	891.62
2348	鹏华创新升级混合A	2.43	16949.98	-3219.88	2828.87	6048.76
2349	兴全汇享一年持有混合A	2.43	19766.29	-2512.64	243.30	2755.94
2350	益民红利成长混合	2.43	36012.11	-2352.03	81.32	2433.35
2351	国泰价值精选灵活配置混合C	2.42	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
2352	华富竞争力优选混合A	2.42	19131.68	-1424.63	520.60	1945.23
2353	汇添富策略增长灵活配置混合	2.42	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
2354	民生加银新动能一年定开混合C	2.42	30146.10	-	-	-
2355	南方智慧混合	2.42	8683.59	-1550.70	139.67	1690.36
2356	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.41	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2357	国泰兴泽优选一年持有期混合A	2.41	26195.77	-10735.40	104.16	10839.56
2358	华泰紫金泰盈混合A	2.41	16255.97	-1120.16	1669.25	2789.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平

3419	汇添富健康生活一年持有混合C	1.06	8047.11	-1303.31	402.69	1706.00
3420	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.91	8028.65	713.08	2216.72	1503.63
3421	中邮优享一年定期开放混合A	1.06	8026.31	-	-	-
3422	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.89	8026.06	-1106.81	1.86	1108.67
3423	华夏时代前沿一年持有混合C	0.88	8022.84	-2891.23	84.76	2975.99
3424	宝盈研究精选混合C	1.04	8015.94	1736.51	2628.10	891.59
3425	大摩万众创新混合C	0.85	8007.34	-304.68	5196.62	5501.31
3426	国泰价值精选灵活配置混合C	2.42	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
3427	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3428	民生加银鹏程混合C	0.94	7998.44	-3390.27	63.37	3453.64
3429	富国融甄混合A	0.68	7991.85	-652.07	87.70	739.77
3430	鹏华新材料混合发起式C	1.01	7988.65	-586.19	5135.98	5722.18
3431	红塔红土盛丰混合A	1.12	7988.60	636.13	677.91	41.78
3432	安信企业价值优选混合	1.65	7987.83	1181.65	2094.10	912.45
3433	华夏远见成长一年持有混合C	0.99	7982.52	-487.17	439.35	926.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	华夏磐泰混合(LOF)A	18.14	104386.96	6648.37	18471.27	11822.90
413	财通资管臻享成长混合C	1.24	7894.23	6635.06	12491.77	5856.71
414	中欧内需成长混合C	1.75	18754.86	6600.36	15448.46	8848.10
415	银华汇益一年持有期混合C	1.06	9796.18	6587.82	6669.69	81.87
416	新华科技创新主题灵活配置混合	3.03	13931.63	6549.62	19314.10	12764.48
417	华泰柏瑞鼎利混合A	48.37	314022.85	6513.96	41379.49	34865.53
418	华商万众创新混合C	2.15	8745.70	6491.92	9515.44	3023.52
419	国泰价值精选灵活配置混合C	2.42	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
420	南方宝昌混合C	2.56	21697.39	6377.59	7270.81	893.22
421	财通智慧成长混合A	4.13	13304.47	6364.75	8773.70	2408.95
422	平安价值成长混合C	2.53	18344.30	6357.60	8734.80	2377.20
423	易方达瑞和混合	4.55	23126.35	6323.75	7699.08	1375.33
424	东方创新成长混合C	1.20	12790.54	6319.64	57702.39	51382.75
425	长信均衡优选混合C	3.79	26366.75	6274.96	9020.36	2745.40
426	华夏兴融混合(LOF)C	0.49	6289.87	6253.97	6286.67	32.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	大成民稳增长混合A	3.61	25465.15	7423.42	10076.91	2653.49
793	博道嘉元混合A	3.19	14009.35	-292.51	10026.92	10319.44
794	富国天润回报混合C	1.17	10274.68	9958.31	10014.26	55.96
795	鹏华创新驱动混合	2.93	16089.35	861.27	10007.93	9146.66
796	景顺长城策略精选灵活配置混合A	18.05	46368.67	3182.44	9996.01	6813.56
797	宏利睿智稳健混合A	5.17	42460.44	-1153.74	9981.58	11135.32
798	富国稳进回报12个月持有期混合A	5.73	42746.51	8822.43	9973.98	1151.56
799	国泰价值精选灵活配置混合C	2.42	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
800	前海开源周期优选混合C	4.23	9632.83	7946.51	9956.70	2010.19
801	融通领先成长混合(LOF)C	1.47	9633.78	9531.35	9950.42	419.07
802	鹏华沃鑫混合C	1.10	12715.58	7812.86	9946.02	2133.15
803	广发科技创新混合A	13.67	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
804	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.19	10168.67	9834.14	9919.86	85.72
805	中欧融益稳健一年混合A	10.57	89706.97	2416.35	9901.07	7484.72
806	万家人工智能混合C	6.01	17173.77	-6060.08	9874.16	15934.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	国联安核心资产混合	2.98	20922.79	-2589.73	916.70	3506.43
2604	泰康颐年混合C	4.10	30004.18	1019.73	4524.08	3504.36
2605	华宝动力组合混合A	8.35	25239.40	-3168.47	335.69	3504.17
2606	大摩优享六个月持有期混合A	2.36	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
2607	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
2608	华安安华灵活配置混合A	4.20	17672.16	-2567.56	929.95	3497.51
2609	南方誉稳一年持有混合A	1.78	14465.07	-3100.13	394.10	3494.23
2610	国泰价值精选灵活配置混合C	2.42	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
2611	华泰柏瑞量化创享混合C	0.62	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
2612	汇添富中盘积极成长混合C	1.83	11309.13	-2006.95	1482.81	3489.76
2613	民生加银均衡优选混合C	0.47	5124.05	-3448.31	39.94	3488.25
2614	华安文体健康混合C	2.50	5277.27	-1603.41	1882.91	3486.32
2615	平安鼎泰混合	1.55	8250.15	-1516.96	1968.80	3485.76
2616	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	1.50	24065.56	-2708.87	776.44	3485.31
2617	中信保诚龙腾精选	0.67	6676.42	-1359.86	2125.41	3485.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

334

7313.1700

86.80%

13.20%

2025-06-30

309

1180.5100

12.90%

87.10%

2024-12-31

336

1510.4900

9.28%

90.72%

2024-06-30

361

1615.1200

8.07%

91.93%

2023-12-31

391

1534.3600

7.85%

92.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	334	7313.1700	212.02	86.80	32.24	13.20
2025-06-30	309	1180.5100	4.71	12.90	31.77	87.10
2024-12-31	336	1510.4900	4.71	9.28	46.05	90.72
2024-06-30	361	1615.1200	4.71	8.07	53.60	91.93
2023-12-31	391	1534.3600	4.71	7.85	55.29	92.15

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