我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.84 |
-15.51 |
-3.35 |
-82.35 |
0.93 |
| 本期利润(万元) |
8.43 |
-10.48 |
-9.53 |
-82.57 |
-6.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.85 |
0.00 |
48.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.73 |
95.16 |
97.75 |
108.44 |
122.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.63 |
1.65 |
1.81 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.14 |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3805.88 |
1842.35 |
2473.98 |
2353.30 |
2440.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
18232.14 |
23955.90 |
28550.52 |
27833.16 |
39242.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
18232.14 |
23955.90 |
28529.72 |
27833.16 |
39075.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
167.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.41 |
26.10 |
37.78 |
38.98 |
48.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.35 |
6.30 |
6.50 |
8.02 |
| 资产总计(万元) |
22063.15 |
25805.68 |
31051.80 |
30261.53 |
41749.14 |
| 负债合计(万元) |
54.94 |
70.39 |
363.70 |
103.33 |
148.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
22008.21 |
25735.29 |
30688.10 |
30158.20 |
41601.00 |
| 未分配利润(万元) |
8701.30 |
11658.23 |
15362.46 |
15590.39 |
23644.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
10.44 |
6.97 |
9.03 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
-3399.95 |
-3189.55 |
-2678.11 |
-1477.98 |
-2358.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1133.87 |
-512.19 |
1306.56 |
-5301.16 |
-758.24 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
11.26 |
10.27 |
7.91 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-2261.24 |
-3680.04 |
-1354.31 |
-6762.20 |
-3110.62 |
| 管理人报酬(万元) |
138.03 |
434.84 |
260.99 |
537.51 |
284.42 |
| 托管费(万元) |
23.00 |
72.47 |
43.50 |
89.59 |
47.40 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.84 |
9.17 |
18.46 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
169.55 |
526.23 |
315.42 |
646.34 |
341.23 |
| 利润总额(万元) |
-2430.79 |
-4206.27 |
-1669.72 |
-7408.53 |
-3451.85 |
| 净利润(万元) |
-2430.79 |
-4206.27 |
-1669.72 |
-7408.53 |
-3451.85 |
