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国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.806

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.01亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	9.76	-1.11	1.90	5.28
混合型名次	3950	2350	5180	2154	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	-6.17	-5.11	-	-31.56
混合型名次	4618	4477	5192	4605	6937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	广发价值优选混合C	1.19	3.81	-1.67	-15.33	-4.91
3949	国寿安保裕丰混合A	1.19	2.84	0.87	-0.44	0.79
3950	国泰价值精选灵活配置混合C	1.19	9.76	-1.11	1.90	5.28
3951	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
3952	国投瑞银行业睿选混合A	1.19	5.07	-3.15	-7.83	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	大成至诚鑫选混合C	1.26	9.76	7.25	9.41	10.72
2349	富国成长优选三年定开混合	-2.74	9.76	1.30	-2.14	4.94
2350	国泰价值精选灵活配置混合C	1.19	9.76	-1.11	1.90	5.28
2351	平安低碳经济混合A	2.50	9.76	5.46	4.68	9.95
2352	银华心享一年持有期混合	1.28	9.76	7.53	4.13	10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	富国利享回报12个月持有期混合A	0.35	1.91	-1.11	-1.71	-0.02
5179	广发盛泽一年持有期混合A	1.46	11.27	-1.11	0.76	3.02
5180	国泰价值精选灵活配置混合C	1.19	9.76	-1.11	1.90	5.28
5181	嘉实优化红利混合C	2.21	2.14	-1.11	-7.53	-1.33
5182	建信卓越成长一年持有混合A	2.49	10.95	-1.11	4.32	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	大成盛享一年持有混合C	0.54	3.23	-0.70	1.90	0.16
2153	广发主题领先混合	0.75	4.60	2.07	1.90	2.56
2154	国泰价值精选灵活配置混合C	1.19	9.76	-1.11	1.90	5.28
2155	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	1.42	13.51	-0.04	1.90	5.82
2156	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.57	12.46	1.61	1.90	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	天弘永定价值成长混合C	1.43	6.09	0.50	4.39	5.29
1777	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.70	12.92	5.67	-0.28	5.29
1778	国泰价值精选灵活配置混合C	1.19	9.76	-1.11	1.90	5.28
1779	海通核心优势一年持有混合B	1.66	8.00	-0.02	-1.00	5.28
1780	宏利价值长青混合A	0.57	19.04	4.40	0.29	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	中邮价值精选混合A	2.41	-23.55	-28.07	-	-15.52
4617	国联安鑫享灵活配置混合C	2.40	2.39	2.21	23.59	79.08
4618	国泰价值精选灵活配置混合C	2.40	-6.17	-5.11	-	-31.56
4619	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	2.40	3.41	6.08	30.28	76.45
4620	华安兴安优选一年混合A	2.40	4.15	10.14	-	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	海通红利优选B	-7.40	-6.16	-26.87	-	-32.07
4476	长城核心优势混合A	14.02	-6.17	-15.93	1.62	29.18
4477	国泰价值精选灵活配置混合C	2.40	-6.17	-5.11	-	-31.56
4478	万家社会责任18个月定期开放混合C	8.13	-6.17	2.09	84.45	180.74
4479	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.67	-6.18	-2.49	-	-26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	西部利得新享混合A	2.34	-8.91	-5.07	-6.27	-6.27
5191	交银启明混合C	13.01	-9.17	-5.08	-	-26.09
5192	国泰价值精选灵活配置混合C	2.40	-6.17	-5.11	-	-31.56
5193	宏利周期混合	-10.45	-12.28	-5.11	87.58	1433.19
5194	添富消费升级混合C	4.77	-7.56	-5.11	-	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	农银创新成长混合	2.10	-11.69	-4.68	-	-26.45
4604	永赢港股通优质成长一年混合	9.87	5.26	5.79	-	-27.51
4605	国泰价值精选灵活配置混合C	2.40	-6.17	-5.11	-	-31.56
4606	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-5.78	-16.26	-23.40	-	-29.60
4607	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	11.81	-0.39	5.62	-	-13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	工银景气优选混合C	21.43	7.71	16.75	-	-31.54
6936	东方红创新趋势混合	3.87	2.52	-7.24	-	-31.56
6937	国泰价值精选灵活配置混合C	2.40	-6.17	-5.11	-	-31.56
6938	汇添富低碳投资一年持有混合C	1.35	-16.17	-27.92	-	-31.57
6939	万家科技创新混合A	5.57	-37.58	-20.77	-39.96	-31.61

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	31.09	1145.12	5.95%
海尔智家	600690	29.64	810.36	4.21%
伟创电气	688698	13.41	718.52	3.73%
扬杰科技	300373	13.40	621.72	3.23%
峰岹科技	688279	2.59	606.78	3.15%
传音控股	688036	6.23	564.85	2.94%
儒竞科技	301525	6.47	517.39	2.69%
拓邦股份	002139	32.80	496.59	2.58%
杰克股份	603337	14.80	480.26	2.50%
威胜信息	688100	12.21	460.74	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	62.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.37%
金融业	0.07	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.808	1.808	1.784	1.771	1.768
累计净值(元)	1.808	1.808	1.784	1.771	1.768

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