国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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最新净值：3.2257 0.0657(2.08%)

累计净值：3.2257

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.41亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
混合型名次	170	1166	568	477	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	80.78	85.98	63.00	-	22.27
混合型名次	802	1086	913	3772	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	银河研究精选混合A	6.62	18.49	12.36	18.25	22.49
169	国泰价值精选灵活配置混合A	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
170	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
171	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48
172	银河研究精选混合C	6.61	18.44	12.19	17.29	21.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.40	15.90	11.84	15.94	13.30
1165	鑫元欣享灵活配置混合C	4.54	15.90	1.82	5.46	4.41
1166	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
1167	西部利得新盈混合A	1.31	15.87	1.68	12.61	10.70
1168	西部利得新盈混合C	1.29	15.87	1.58	12.40	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	宏利风险预算混合	1.22	16.02	16.69	16.85	16.86
567	宏利蓝筹混合	3.02	20.67	16.69	33.38	28.53
568	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
569	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
570	广发科技先锋混合	3.65	19.33	16.62	15.32	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	工银创新精选一年定开混合A	6.40	31.75	21.48	30.85	30.52
476	长江新兴产业混合型发起式A	3.91	14.99	19.95	30.82	27.90
477	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
478	国投瑞银产业升级两年持有混合C	9.47	21.98	20.21	30.62	22.79
479	南方景气前瞻混合C	1.62	24.04	20.60	30.58	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	博时荣丰回报灵活配置混合C	1.58	27.09	22.43	33.14	35.07
243	博时科创主题灵活配置混合A	0.41	27.16	22.04	34.83	35.03
244	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
245	工银新兴制造混合A	12.71	28.18	13.01	35.11	34.98
246	财通新兴蓝筹混合C	3.19	24.61	25.81	25.68	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	景顺长城景气优选一年持有混合C	80.85	122.01	85.11	-	89.02
801	前海开源沪港深强国产业	80.85	107.40	64.21	-	75.75
802	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	-	22.27
803	银华创新动力优选混合C	80.77	92.59	49.49	-	33.08
804	中欧新趋势混合(LOF)X	80.74	76.02	66.36	-	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	富国国家安全主题混合C	83.40	86.07	45.35	-	4.23
1085	泉果旭源三年持有期混合C	77.00	86.06	35.26	-	29.44
1086	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	-	22.27
1087	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	71.99	85.98	66.96	-	44.51
1088	中信保诚至兴C	91.82	85.98	49.11	-	144.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	大成景禄灵活配置混合C	32.50	93.01	63.02	-	128.61
912	银华心质混合A	90.95	88.26	63.02	-	59.81
913	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	-	22.27
914	中海魅力长三角混合	12.09	47.49	63.00	-	234.80
915	华夏景气成长一年持有混合发起式A	53.52	78.31	62.98	-	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	农银创新成长混合	1.83	3.51	-13.79	-	-26.61
3771	永赢港股通优质成长一年混合	30.80	45.65	37.02	-	-5.81
3772	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	-	22.27
3773	国泰江源优势精选灵活配置混合C	77.70	66.16	44.45	-	22.71
3774	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	45.53	60.83	46.29	-	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	南方宝恒混合C	10.87	14.15	18.03	-	22.28
4347	南方成长先锋混合A	114.66	91.71	64.59	-	22.28
4348	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	-	22.27
4349	万家互联互通核心资产量化策略混合A	47.05	60.70	36.04	-	22.26
4350	华泰紫金科创3年封闭混合A	43.98	32.29	22.08	-	22.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.1600	3.0303	3.0575	3.0257	2.9575
累计净值(元)	3.1600	3.0303	3.0575	3.0257	2.9575

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