国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：4.0327 0.0875(2.22%)

累计净值：4.0327

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.41亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	17.05	48.42	59.62	68.76
混合型名次	432	420	303	328	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	119.86	156.01	106.11	58.92	52.86
混合型名次	502	620	616	511	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	民生加银均衡优选混合C	1.25	9.05	13.29	7.70	10.28
431	南方新兴产业混合C	1.25	0.36	-2.56	-0.11	0.69
432	国泰价值精选灵活配置混合C	1.24	17.05	48.42	59.62	68.76
433	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
434	易方达优质精选混合(QDII)	1.23	-7.74	-19.86	-26.73	-24.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国泰价值精选灵活配置混合A	1.25	17.09	48.55	59.91	69.09
419	宝盈半导体产业混合发起式A	-5.22	17.07	71.74	63.37	72.89
420	国泰价值精选灵活配置混合C	1.24	17.05	48.42	59.62	68.76
421	宝盈半导体产业混合发起式C	-5.22	17.03	71.54	62.97	72.46
422	广发科创板两年定开混合	-0.09	17.03	29.00	27.69	38.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	广发百发大数据精选混合A	-2.39	19.40	48.47	51.50	75.33
302	广发百发大数据精选混合E	-2.40	19.38	48.44	51.47	75.30
303	国泰价值精选灵活配置混合C	1.24	17.05	48.42	59.62	68.76
304	天弘互联网C	-3.21	13.93	48.34	50.96	58.50
305	易方达瑞程混合A	-2.23	22.04	48.29	60.05	64.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	平安睿享文娱混合C	-5.39	9.21	51.06	59.78	63.40
327	易方达科益混合A	7.36	21.67	46.49	59.69	61.50
328	国泰价值精选灵活配置混合C	1.24	17.05	48.42	59.62	68.76
329	富国核心科技12个月持有期混合A	-2.86	2.07	34.18	59.60	61.19
330	富荣福银混合A	-7.61	2.13	36.21	59.60	71.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	鹏华高端装备一年持有期混合A	2.25	15.74	57.36	57.60	68.78
296	广发利鑫灵活配置混合A	-6.17	14.84	40.54	58.25	68.76
297	国泰价值精选灵活配置混合C	1.24	17.05	48.42	59.62	68.76
298	华夏核心科技6个月定开混合C	-5.03	12.51	59.18	58.88	68.72
299	信澳智远三年持有期混合C	-3.17	20.38	53.61	58.44	68.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	英大碳中和混合C	120.39	125.94	91.21	-	82.13
501	财通新视野混合A	120.18	243.34	218.70	232.50	473.79
502	国泰价值精选灵活配置混合C	119.86	156.01	106.11	58.92	52.86
503	建信卓越成长一年持有混合C	119.72	165.41	111.62	-	80.72
504	信澳智远三年持有期混合A	119.71	199.79	110.31	-	70.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	汇添富优势企业精选混合C	140.82	156.12	113.51	-	77.34
619	交银启嘉混合A	103.37	156.05	0.00	-	121.84
620	国泰价值精选灵活配置混合C	119.86	156.01	106.11	58.92	52.86
621	中信保诚至兴A	98.63	155.93	93.48	29.42	213.00
622	中银研究精选灵活配置混合C	112.89	155.87	95.12	30.55	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华安动力领航混合A	91.75	124.58	106.26	-	97.43
615	华夏线上经济主题精选混合	99.82	127.79	106.18	53.95	56.72
616	国泰价值精选灵活配置混合C	119.86	156.01	106.11	58.92	52.86
617	农银行业轮动混合A	111.08	161.49	105.64	138.14	1550.74
618	鹏华优质回报两年定开混合	71.23	146.52	105.63	27.53	104.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	民生加银持续成长混合A	74.57	122.15	67.83	59.19	163.36
510	华商科技创新混合	55.60	119.50	55.73	58.99	152.21
511	国泰价值精选灵活配置混合C	119.86	156.01	106.11	58.92	52.86
512	新华泛资源优势混合	97.99	118.50	79.24	58.90	978.45
513	申万菱信多策略灵活配置混合A	9.52	112.17	53.79	58.80	163.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，高于同类基金平均水平
3032	中银科技创新一年定期开放混合	129.82	172.99	112.42	25.70	52.90
3033	长安鑫益增强混合A	1.62	3.74	7.87	17.35	52.88
3034	国泰价值精选灵活配置混合C	119.86	156.01	106.11	58.92	52.86
3035	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
3036	兴业优势产业混合A	82.52	96.83	75.72	34.54	52.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.9452	3.9154	3.9832	4.0671	4.4021
累计净值(元)	3.9452	3.9154	3.9832	4.0671	4.4021

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