国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：3.5439

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.41亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
混合型名次	643	179	1047	331	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	101.99	109.52	85.61	-	34.34
混合型名次	632	918	745	3772	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	浙商智选价值混合C	1.53	-4.22	-4.05	5.91	6.83
642	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
643	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
644	易米开泰混合C	1.52	7.06	33.15	51.46	49.21
645	华泰柏瑞创新动力混合	1.51	-4.08	-1.63	10.17	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
179	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
180	信澳周期动力混合C	4.00	9.42	-6.00	8.41	3.83
181	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.19	9.39	40.42	61.93	58.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	易方达新收益混合C	-3.42	-3.11	20.95	36.16	36.70
1046	国泰君安君得明混合	-0.50	-0.82	20.94	35.70	33.59
1047	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
1048	大成行业先锋混合A	1.85	1.58	20.91	18.83	17.06
1049	华安智联混合(LOF)A	0.88	5.59	20.91	31.90	36.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	东方阿尔法优势产业混合A	-4.08	-0.44	46.20	55.12	52.70
330	工银创新精选一年定开混合A	0.96	6.36	51.21	55.11	52.06
331	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
332	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	5.99	10.16	43.35	55.07	55.69
333	工银新兴制造混合C	4.14	3.71	39.73	54.93	51.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	华夏半导体龙头混合发起式C	3.71	3.61	37.74	51.25	48.44
406	信澳产业优选一年持有混合A	-3.31	5.18	10.79	47.74	48.34
407	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
408	申万菱信兴乐优选混合A	6.82	-3.29	32.29	49.42	48.30
409	长城数字经济混合A	-2.37	3.31	44.44	49.16	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华夏核心科技6个月定开混合A	102.19	161.68	94.61	-	78.94
631	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
632	国泰价值精选灵活配置混合C	101.99	109.52	85.61	-	34.34
633	财通资管数字经济混合发起式C	101.80	212.69	120.80	-	172.94
634	中欧优质企业混合A	101.79	126.33	94.02	-	70.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	汇添富创新成长混合A	73.32	109.64	73.10	-	63.60
917	易米开泰混合C	81.26	109.55	55.30	-	41.51
918	国泰价值精选灵活配置混合C	101.99	109.52	85.61	-	34.34
919	华夏磐锐一年定开混合A	51.54	109.21	65.86	-	103.56
920	华安文体健康混合C	78.68	109.16	75.48	-	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	平安鑫利C	46.99	101.26	85.64	-	107.79
744	广发盛泽一年持有期混合C	80.83	129.63	85.61	-	81.68
745	国泰价值精选灵活配置混合C	101.99	109.52	85.61	-	34.34
746	交银定期支付双息平衡混合	91.57	114.74	85.60	-	816.10
747	睿远成长价值混合C	100.58	118.26	85.57	-	144.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	农银创新成长混合	-6.22	0.35	-15.73	-	-31.71
3771	永赢港股通优质成长一年混合	21.43	40.56	40.24	-	-5.49
3772	国泰价值精选灵活配置混合C	101.99	109.52	85.61	-	34.34
3773	国泰江源优势精选灵活配置混合C	65.92	69.96	45.26	-	17.58
3774	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	48.11	67.34	55.42	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	前海开源沪港深龙头精选混合	-16.21	-18.54	-21.37	-	34.39
3692	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-	34.38
3693	国泰价值精选灵活配置混合C	101.99	109.52	85.61	-	34.34
3694	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
3695	华宝红利精选混合C	9.83	15.82	27.21	-	34.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.5579	3.5450	3.6256	3.4452	3.4910
累计净值(元)	3.5579	3.5450	3.6256	3.4452	3.4910

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