国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：2.9204

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.06亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
混合型名次	171	2840	567	594	342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.15	78.91	44.62	26.02	10.70
混合型名次	944	1151	1115	1146	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华商核心成长一年持有混合A	4.59	15.78	24.72	50.22	27.05
170	国泰价值精选灵活配置混合A	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
171	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
172	华商核心成长一年持有混合C	4.58	15.74	24.58	49.84	26.87
173	长城研究精选混合A	4.57	2.39	20.57	48.25	26.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	中欧新趋势混合(LOF)E	0.98	0.91	3.00	21.34	7.28
2839	中欧新趋势混合(LOF)X	0.98	0.91	2.86	21.17	7.12
2840	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
2841	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.16	0.90	0.89	4.37	3.92
2842	汇添富大盘核心资产混合A	0.76	0.90	-1.84	0.02	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华商新量化混合A	1.50	6.67	12.23	25.01	16.22
566	易方达科益混合A	3.33	6.44	12.21	28.32	16.38
567	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
568	华宝先进成长混合	1.33	9.35	12.20	6.75	10.31
569	易方达瑞程混合A	1.73	5.39	12.20	33.07	16.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
593	汇添富新能源精选混合发起式C	0.66	0.03	6.05	28.12	10.79
594	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
595	诺安鸿鑫混合C	2.02	2.41	0.29	28.07	12.37
596	东方红启元三年持有混合B	1.26	8.45	12.39	28.06	17.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	易方达智造优势混合C	1.92	8.97	18.49	38.32	22.24
341	信澳产业优选一年持有混合C	2.91	-5.40	16.54	20.71	22.23
342	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
343	英大碳中和混合A	2.23	11.15	16.92	39.18	22.15
344	诺安稳健回报灵活配置混合A	3.04	10.72	4.68	18.01	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中邮价值精选混合C	67.17	75.30	20.52	18.43	38.80
943	国寿安保高股息混合A	67.15	84.55	52.93	38.33	30.33
944	国泰价值精选灵活配置混合C	67.15	78.91	44.62	26.02	10.70
945	淳厚鑫悦混合A	67.13	83.96	55.12	-	16.37
946	东方红沪港深混合	67.11	51.98	20.89	-7.48	150.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	景顺长城改革机遇灵活配置C	29.43	78.96	37.19	28.05	87.70
1150	摩根创新商业模式混合A	46.26	78.92	30.23	-5.63	86.06
1151	国泰价值精选灵活配置混合C	67.15	78.91	44.62	26.02	10.70
1152	嘉实时代先锋三年持有期混合A	42.13	78.91	33.09	-	-7.70
1153	鹏华新能源精选混合C	70.47	78.89	43.79	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	申万菱信兴乐优选混合C	60.50	94.20	44.64	-	53.42
1114	招商兴和优选1年持有期混合	80.46	76.98	44.64	-	-20.87
1115	国泰价值精选灵活配置混合C	67.15	78.91	44.62	26.02	10.70
1116	宏利高研发6个月持有混合C	37.41	63.53	44.60	105.29	57.95
1117	交银科锐科技创新混合A	79.41	89.09	44.59	56.59	102.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	66.63	48.36	14.63	26.03	146.91
1145	中融国企改革混合	15.16	37.29	25.68	26.03	122.83
1146	国泰价值精选灵活配置混合C	67.15	78.91	44.62	26.02	10.70
1147	广发均衡价值混合A	43.65	44.89	14.52	26.01	125.23
1148	易方达瑞景混合	6.38	11.53	17.25	26.01	92.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	长江楚财一年持有混合发起A	10.05	10.53	0.00	-	10.72
5132	国富兴海回报混合	8.90	35.89	29.07	-	10.72
5133	国泰价值精选灵活配置混合C	67.15	78.91	44.62	26.02	10.70
5134	工银高质量成长混合C	26.14	39.87	12.18	-9.85	10.69
5135	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-25.77	10.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.8742	2.7925	2.7218	2.7171	2.6481
累计净值(元)	2.8742	2.7925	2.7218	2.7171	2.6481

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