国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：2.3766 -0.0862(-3.50%)

累计净值：2.3766

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：1.49亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.03	-17.81	-28.07	-28.01	-0.54
混合型名次	1094	6410	7046	6424	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
混合型名次	3355	1115	2302	2370	5899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	长盛研发回报混合	5.03	3.60	-10.24	-13.61	-11.41
1093	国泰价值精选灵活配置混合A	5.03	-17.78	-28.00	-27.86	-0.22
1094	国泰价值精选灵活配置混合C	5.03	-17.81	-28.07	-28.01	-0.54
1095	华安大安全主题混合C	5.03	-6.17	-4.86	-14.59	-11.36
1096	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	博时荣享回报混合A	-1.41	-17.79	-19.74	-24.43	-19.28
6409	汇添富美丽30混合D	2.65	-17.79	-24.81	-30.81	-17.62
6410	国泰价值精选灵活配置混合C	5.03	-17.81	-28.07	-28.01	-0.54
6411	汇添富美丽30混合C	2.66	-17.81	-24.83	-30.87	-17.73
6412	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.25	-17.82	-24.45	-21.47	-9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	银华创新动力优选混合A	3.88	-28.36	-28.06	-34.15	-14.41
7045	东方红多元策略混合B	-2.44	-24.05	-28.07	-34.38	-25.62
7046	国泰价值精选灵活配置混合C	5.03	-17.81	-28.07	-28.01	-0.54
7047	淳厚信泽C	-0.38	-21.42	-28.08	-50.91	-44.61
7048	交银内核驱动混合	-2.16	-25.15	-28.09	-21.92	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	国泰金牛创新成长混合	4.38	-12.70	-13.66	-27.99	-9.70
6423	中欧研究精选混合A	-0.41	-12.97	-19.14	-27.99	-26.16
6424	国泰价值精选灵活配置混合C	5.03	-17.81	-28.07	-28.01	-0.54
6425	金鹰主题优势混合	2.72	-7.64	-19.03	-28.01	-19.70
6426	长盛优势企业精选混合C	4.46	-16.72	-25.32	-28.03	-15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
2651	中欧招益稳健一年持有混合A	0.79	-0.31	-1.77	-2.74	-0.53
2652	国泰价值精选灵活配置混合C	5.03	-17.81	-28.07	-28.01	-0.54
2653	嘉实新添辉定期混合C	1.79	-6.11	-9.50	-12.92	-0.54
2654	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	摩根中小盘混合C	-3.06	33.96	42.49	-	11.56
3354	易米研究精选混合发起A	-3.06	-2.45	0.00	-	-21.16
3355	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
3356	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-3.02	5.49
3357	嘉实策略视野三年持有期混合	-3.08	16.32	15.94	-	-25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	国泰景气优选混合C	2.80	35.56	23.04	-	0.14
1114	中欧智能制造混合A	-20.40	35.52	52.72	-	45.22
1115	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
1116	南方兴盛先锋灵活配置混合A	6.74	35.43	48.84	17.81	136.21
1117	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.76	169.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-23.61	4.64	24.02	-34.15	-37.26
2301	嘉实策略精选混合C	23.74	26.64	24.02	-	-28.07
2302	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
2303	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
2304	国联安主题驱动混合	-9.63	3.97	23.96	-3.25	196.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	前海开源沪港深汇鑫混合A	-6.21	13.44	19.30	-4.39	82.32
2369	华夏大盘精选混合C	-0.50	24.57	33.98	-4.41	-1.96
2370	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
2371	弘毅远方国企转型升级混合A	2.32	35.32	37.21	-4.43	85.81
2372	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-4.31	15.23	14.05	-4.43	-9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	东方红启航三年持有混合B	-17.91	8.86	21.08	-27.38	-9.91
5898	富国价值增长混合A	-23.78	23.70	24.85	-18.48	-9.91
5899	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
5900	东方红启航三年持有混合A	-17.92	8.85	21.08	-27.39	-9.92
5901	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-15.07	-9.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	7.93	2964.55	7.99%
芯源微	688037	7.27	2379.45	6.41%
金海通	603061	7.16	2231.36	6.01%
新莱福	301323	30.59	2213.03	5.96%
中科飞测	688361	6.00	2095.41	5.65%
长高电气	002452	179.49	2040.80	5.50%
长川科技	300604	8.39	2011.84	5.42%
长鑫科技	688825	37.20	1916.85	5.17%
峰岹科技	688279	9.28	1850.51	4.99%
紫光股份	000938	52.91	1641.27	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	63.61%
科学研究和技术服务业	0.35	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.4628	2.3744	2.2511	2.2917	2.2628
累计净值(元)	2.4628	2.3744	2.2511	2.2917	2.2628

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