国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.738 0.014(0.79%)

累计净值：1.738

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳

基金规模：0.01亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
混合型名次	2872	5628	3073	6119	6621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
混合型名次	6793	5823	5943	4562	7081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
2871	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
2872	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
2873	国泰君安信息行业混合发起	0.89	6.14	41.60	35.15	18.17
2874	海通量化成长精选C	0.89	2.64	22.42	5.06	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	长盛安睿一年持有混合C	-0.31	-0.62	4.91	2.28	5.32
5627	长盛盛辉混合C	-0.04	-0.62	5.33	0.04	6.79
5628	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
5629	国泰致远优势混合	0.11	-0.62	13.09	-3.82	-2.91
5630	国投瑞银景气驱动混合A	1.36	-0.62	15.90	-4.85	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	工银聚享混合A	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
3072	国寿安保高股息混合C	0.74	-1.83	16.35	-7.22	7.65
3073	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
3074	汇安价值先锋混合A	1.08	-0.25	16.35	-10.29	-8.88
3075	诺德兴新趋势C	0.38	0.89	16.35	-6.04	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.00	0.03	0.50	-2.67	3.67
6118	中邮乐享收益灵活配置混合	0.99	0.13	5.95	-2.67	4.29
6119	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
6120	南方比较优势混合A	1.13	-0.38	9.68	-2.68	4.45
6121	华安研究精选混合A	1.17	-3.62	2.74	-2.69	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	光大保德信红利混合	0.62	-0.52	7.37	-3.51	-3.84
6620	鹏华汽车产业混合发起式A	2.61	5.87	30.23	11.47	-3.84
6621	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
6622	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
6623	渤海汇金量化成长混合	1.77	10.50	34.86	10.83	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	西部利得量化成长混合C	-8.84	-3.34	-21.03	-	-0.70
6792	富国汽车智选混合C	-8.85	-19.65	0.00	-	-22.22
6793	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
6794	北信瑞丰产业升级	-8.86	-34.15	-51.86	46.20	53.06
6795	华泰柏瑞质量成长C	-8.87	-21.47	-51.69	-	-57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	工银丰盈回报灵活配置混合A	-9.04	-15.42	-31.01	24.43	64.00
5822	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-11.59	-15.42	-31.09	-	-29.70
5823	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
5824	华安逆向策略混合A	1.88	-15.43	-32.59	65.42	655.63
5825	银华心诚灵活配置混合A	-3.72	-15.43	-36.12	32.28	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	广发竞争优势混合A	-8.60	-16.11	-30.86	35.34	200.04
5942	融通转型三动力灵活配置混合C	4.31	-19.26	-30.86	-	-26.06
5943	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
5944	诺安积极配置混合C	-2.97	-15.38	-30.87	-17.23	20.51
5945	泰康均衡优选混合A	1.30	-11.21	-30.89	34.85	53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	农银创新成长混合	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
4561	永赢港股通优质成长一年混合	10.27	-2.77	-22.55	-	-29.54
4562	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
4563	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-6.95	-20.92	-39.57	-	-29.48
4564	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	7.65	3.01	-15.05	-	-14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	3.34	-22.14	0.00	-	-34.10
7080	富国生物医药科技混合型C	-9.62	-18.05	-36.11	-	-34.11
7081	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13
7082	工银优质成长混合C	-4.79	-16.60	-36.50	-	-34.14
7083	鑫元消费甄选混合发起C	-23.46	0.00	0.00	-	-34.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1730.52	7.37%
宏发股份	600885	45.47	1480.11	6.31%
伊之密	300415	52.56	1275.53	5.43%
阳光电源	300274	11.59	1154.13	4.92%
海尔智家	600690	33.02	1061.59	4.52%
三一重工	600031	50.43	952.12	4.06%
传音控股	688036	8.75	944.92	4.03%
杰克股份	603337	31.95	898.43	3.83%
扬杰科技	300373	16.46	747.12	3.18%
威胜信息	688100	16.79	742.10	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.49%
房地产业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金(国泰价值精选灵活配置混合C...
06-20国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.724	1.692	1.722	1.757	1.784
累计净值(元)	1.724	1.692	1.722	1.757	1.784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。