国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

南向资金持续买入跨境ETF再度逼近万亿元关口[2026-02-09]

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累计净值：2.6768

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.06亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02
混合型名次	5883	359	1181	584	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.57	78.19	22.76	-1.08	1.47
混合型名次	1427	1739	2141	2110	5942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	方正富邦天睿混合C	-3.19	2.19	5.68	14.55	5.81
5882	国泰价值精选灵活配置混合A	-3.19	7.63	9.28	41.96	12.06
5883	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02
5884	海富通成长领航混合A	-3.19	-3.96	2.53	31.54	-1.29
5885	恒越核心精选混合C	-3.19	3.38	11.97	32.46	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	汇添富量化选股混合C	0.30	7.61	9.15	20.90	9.71
358	嘉实产业优选混合(LOF)	0.84	7.61	14.67	20.06	12.22
359	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02
360	万家宏观择时多策略A	-0.92	7.60	-4.32	6.31	9.81
361	新华鑫动力灵活配置A	1.68	7.60	7.79	50.51	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中欧价值回报混合C	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
1180	广发均衡价值混合C	-4.00	0.46	9.17	20.15	5.80
1181	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02
1182	国投瑞银开放视角精选混合C	-0.34	5.95	9.17	24.92	9.25
1183	华安文体健康混合A	-0.89	4.10	9.17	27.45	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华宝事件驱动混合A	0.45	6.48	12.59	41.70	11.13
583	华宝新兴成长混合A	-6.45	-5.82	-4.63	41.69	-5.34
584	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02
585	南方潜力新蓝筹混合A	-4.98	-1.88	4.49	41.68	0.92
586	南方成长先锋混合A	-6.48	-0.62	6.39	41.67	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	前海开源沪港深核心资源混合C	-6.98	5.51	14.16	31.43	12.04
427	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.54	3.82	9.49	20.46	12.03
428	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02
429	易米开泰混合A	-5.06	8.16	12.42	26.09	12.01
430	诺安益鑫灵活配置混合A	-2.73	7.06	19.33	36.15	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	泰信低碳经济混合发起式A	47.58	140.39	46.09	-	5.58
1426	富国融丰两年定期开放混合C	47.57	84.25	0.00	-	28.68
1427	国泰价值精选灵活配置混合C	47.57	78.19	22.76	-1.08	1.47
1428	国投境煊混合E	47.57	63.73	17.45	-	22.91
1429	广发核心竞争力混合C	47.56	56.46	0.00	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	富国沪港深业绩驱动混合型A	44.55	78.23	46.47	4.35	153.34
1738	华夏创新视野一年持有混合A	38.07	78.23	-1.46	-	-19.01
1739	国泰价值精选灵活配置混合C	47.57	78.19	22.76	-1.08	1.47
1740	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	51.77	78.14	0.00	-	81.20
1741	汇添富创新未来混合(LOF)	25.37	78.13	18.29	-31.49	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	14.43	26.59	22.77	30.81	87.20
2140	博时产业精选混合C	42.89	59.35	22.76	-16.54	-6.05
2141	国泰价值精选灵活配置混合C	47.57	78.19	22.76	-1.08	1.47
2142	工银价值成长混合A	45.90	57.40	22.75	-	18.54
2143	富国稳进回报12个月持有期混合A	13.67	19.44	22.72	22.67	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	安信工业4.0混合A	15.03	37.76	5.69	-1.06	32.37
2109	鹏扬景欣混合A	6.15	11.55	4.37	-1.06	55.48
2110	国泰价值精选灵活配置混合C	47.57	78.19	22.76	-1.08	1.47
2111	银河新动能混合A	34.54	84.52	20.96	-1.11	118.78
2112	博道卓远混合C	18.25	49.33	2.02	-1.13	101.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	30.23	60.77	10.89	-23.11	1.51
5941	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	28.71	49.33	17.27	-	1.50
5942	国泰价值精选灵活配置混合C	47.57	78.19	22.76	-1.08	1.47
5943	鹏华汽车产业混合发起式A	2.06	38.94	0.00	-	1.47
5944	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.14	7.39	3.62	-	1.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.6662	2.7268	2.7185	2.6322	2.7651
累计净值(元)	2.6662	2.7268	2.7185	2.6322	2.7651

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