国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：3.3447

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.41亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.61	10.65	22.12	57.31	39.97
混合型名次	222	1064	1022	598	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	90.64	89.09	70.35	40.16	26.78
混合型名次	874	1245	1110	825	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国泰价值精选灵活配置混合A	6.62	10.68	22.24	57.61	40.17
221	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
222	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	10.65	22.12	57.31	39.97
223	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48
224	长城久鑫A	6.59	15.96	5.95	35.42	12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中融兴鸿优选一年封闭混合A	4.26	10.66	4.64	43.79	28.64
1063	中邮专精特新一年持有期混合C	2.39	10.66	15.03	38.05	29.36
1064	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	10.65	22.12	57.31	39.97
1065	汇添富优选回报灵活配置混合A	3.25	10.65	25.51	36.21	20.05
1066	英大领先回报	2.49	10.65	20.55	45.74	33.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富产业升级混合C	5.19	12.27	22.15	33.00	30.52
1021	摩根优势成长混合A	2.03	4.65	22.15	34.22	23.78
1022	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	10.65	22.12	57.31	39.97
1023	宝盈资源优选混合	2.44	7.40	22.03	68.05	29.03
1024	英大睿盛A	1.95	8.24	22.02	48.25	32.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	7.46	19.60	35.55	57.47	50.38
597	银华心质混合C	0.23	4.43	23.92	57.39	40.51
598	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	10.65	22.12	57.31	39.97
599	国泰新经济灵活配置混合A	10.36	36.52	35.77	57.23	39.95
600	诺安益鑫灵活配置混合C	3.44	6.77	20.65	57.22	39.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	金鹰产业升级混合A	5.77	20.25	25.23	48.35	40.01
606	长盛国企改革混合	6.86	16.44	39.55	68.47	39.97
607	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	10.65	22.12	57.31	39.97
608	九泰天富改革混合C	5.30	23.12	27.69	46.27	39.97
609	国泰新经济灵活配置混合A	10.36	36.52	35.77	57.23	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	汇金转型成长	90.68	104.14	75.52	28.09	79.89
873	华夏产业升级混合A	90.65	92.97	69.14	94.32	238.64
874	国泰价值精选灵活配置混合C	90.64	89.09	70.35	40.16	26.78
875	嘉实策略精选混合A	90.61	61.39	26.58	-	-10.91
876	博时精选混合A	90.59	81.90	61.08	4.13	707.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	浙商智选新兴产业混合A	51.94	89.22	52.46	-	46.38
1244	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	25.88	143.76
1245	国泰价值精选灵活配置混合C	90.64	89.09	70.35	40.16	26.78
1246	摩根阿尔法混合C	73.39	89.06	60.85	-	54.25
1247	泰康创新成长混合A	77.00	88.91	83.69	37.51	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时ESG量化选股混合C	28.28	68.21	70.47	-	64.88
1109	上银鑫恒混合C	72.39	58.72	70.45	-	21.65
1110	国泰价值精选灵活配置混合C	90.64	89.09	70.35	40.16	26.78
1111	景顺长城公司治理混合	50.15	95.73	70.34	103.86	689.02
1112	国金量化精选C	57.57	84.01	70.25	-	123.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华安大安全主题混合A	44.54	66.52	39.47	40.23	209.90
824	工银总回报灵活配置混合A	68.71	83.15	72.52	40.19	235.90
825	国泰价值精选灵活配置混合C	90.64	89.09	70.35	40.16	26.78
826	南方创业板2年定开混合	89.50	106.89	72.27	40.14	73.60
827	中科沃土沃瑞混合A	26.51	6.55	5.11	40.10	224.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	易方达安盈回报C	29.94	31.10	30.43	-	26.84
4173	华宝多策略增长C	70.51	55.71	39.07	-	26.81
4174	国泰价值精选灵活配置混合C	90.64	89.09	70.35	40.16	26.78
4175	西部利得聚兴一年定开混合C	12.21	27.50	27.99	26.18	26.77
4176	招商丰茂灵活混合发起式C	2.79	3.64	8.37	9.75	26.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.1900	3.2898	3.1849	3.1496	3.1374
累计净值(元)	3.1900	3.2898	3.1849	3.1496	3.1374

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