国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：3.0971

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：3.52亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
混合型名次	6355	7496	7444	1571	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.14	107.50	61.03	34.36	17.40
混合型名次	568	1174	1466	682	4490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-0.17	4.02	-25.37	22.10	20.64
6354	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
6355	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
6356	国泰金马稳健混合A	-0.17	-0.72	-15.18	-3.12	-11.29
6357	华安创新混合	-0.17	1.48	-20.43	36.59	52.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
7495	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
7496	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
7497	鹏扬品质精选混合A	0.36	-6.01	-10.82	-1.00	3.95
7498	招商产业升级1年持有期混合C	-0.61	-6.01	1.08	-17.56	-18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7444 位，低于同类基金平均水平
7442	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-0.16	4.06	-25.30	22.35	20.99
7443	方正富邦科技创新C	-1.85	0.37	-25.31	11.03	5.07
7444	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
7445	宏利绩优混合C	-0.55	2.32	-25.34	50.25	75.36
7446	宝盈策略增长混合	0.41	-0.78	-25.35	18.11	22.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	南方阿尔法混合A	1.91	-1.16	15.17	14.51	8.77
1570	万家和谐增长混合C	0.84	-1.24	-4.22	14.51	17.07
1571	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
1572	鑫元鑫新收益灵活配置C	1.29	-0.02	-23.13	14.49	11.96
1573	安信价值回报三年持有混合A	1.52	-1.77	-11.33	14.48	14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
754	博道嘉瑞混合A	0.33	-2.74	-12.09	18.02	29.72
755	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
756	摩根景气甄选混合C	0.34	-4.40	-26.82	21.86	29.59
757	南方成长先锋混合C	-1.12	-0.65	-22.32	28.77	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	工银科技创新6个月定开混合C	40.26	171.69	136.06	-	109.15
567	建信科技创新混合A	40.21	151.12	105.28	39.07	139.32
568	国泰价值精选灵活配置混合C	40.14	107.50	61.03	34.36	17.40
569	嘉实品质发现混合A	40.13	138.87	107.46	-	78.46
570	易米开泰混合A	39.99	136.17	64.58	-	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	46.58	107.66	64.37	25.18	315.56
1173	华商价值精选混合	21.86	107.56	55.10	-2.81	277.40
1174	国泰价值精选灵活配置混合C	40.14	107.50	61.03	34.36	17.40
1175	景顺长城改革机遇灵活配置C	16.81	107.46	61.63	57.72	103.61
1176	国投瑞银先进制造混合	5.95	107.36	33.61	-41.19	205.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	工银信息产业混合A	30.68	96.91	61.10	15.64	498.28
1465	汇安核心成长混合A	31.26	108.58	61.05	8.38	88.22
1466	国泰价值精选灵活配置混合C	40.14	107.50	61.03	34.36	17.40
1467	华商研究精选混合A	20.01	100.53	61.02	25.16	319.30
1468	光大保德信景气先锋混合C	10.00	118.73	60.99	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	兴银丰运稳益回报混合A	3.33	47.85	31.24	34.40	68.25
681	华泰柏瑞量化创享混合A	22.15	148.76	99.12	34.38	42.79
682	国泰价值精选灵活配置混合C	40.14	107.50	61.03	34.36	17.40
683	信澳研究优选混合A	42.55	184.71	111.05	34.32	114.12
684	中信建投精选混合A	9.51	74.70	49.70	34.21	176.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	泰康品质生活混合C	-12.71	14.73	12.17	-9.48	17.43
4489	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	15.45	17.42
4490	国泰价值精选灵活配置混合C	40.14	107.50	61.03	34.36	17.40
4491	嘉实添惠一年持有混合A	1.87	9.83	12.25	-	17.40
4492	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-22.82	17.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.10	6537.29	9.24%
华虹宏力	688347	17.78	5978.88	8.45%
华峰测控	688200	9.78	5135.95	7.26%
兆易创新	603986	5.79	4718.85	6.67%
金海通	603061	9.10	4569.70	6.46%
圣邦股份	300661	30.09	4317.31	6.10%
生益科技	600183	24.36	4224.11	5.97%
立昂微	605358	53.91	4183.42	5.91%
中钨高新	000657	34.78	3329.14	4.71%
广钢气体	688548	60.61	3157.97	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	9.24%
建筑业	0.08	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.1179	3.1023	2.9990	2.9756	2.8840
累计净值(元)	3.1179	3.1023	2.9990	2.9756	2.8840

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