国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.800 0.028(1.61%)

累计净值：1.800

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳

基金规模：0.01亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.95	15.90	-0.15	-1.54
混合型名次	2673	3572	3604	5888	6648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.51	-14.33	-28.97	-	-32.54
混合型名次	6967	5969	5979	4561	7093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.43	-1.94	-3.65	-4.30	-3.36
2672	广发大盘成长混合	0.43	6.40	22.34	5.73	3.97
2673	国泰价值精选灵活配置混合C	0.43	3.95	15.90	-0.15	-1.54
2674	华安添益一年混合C	0.43	1.00	7.13	5.93	7.50
2675	华商核心引力混合A	0.43	13.26	31.52	19.99	11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	光大保德信优势配置混合A	-0.95	3.95	11.94	0.44	4.23
3571	广发均衡价值混合C	0.59	3.95	13.30	-3.99	-6.88
3572	国泰价值精选灵活配置混合C	0.43	3.95	15.90	-0.15	-1.54
3573	海富通欣荣混合A	-0.06	3.95	13.66	0.02	9.10
3574	华泰柏瑞轮动精选混合C	-1.19	3.95	15.03	3.15	21.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	海富通均衡甄选混合C	-0.16	3.26	15.91	2.70	13.90
3603	富国新机遇灵活配置混合C	0.24	7.92	15.90	-0.43	11.29
3604	国泰价值精选灵活配置混合C	0.43	3.95	15.90	-0.15	-1.54
3605	平安均衡成长2年持有混合C	-0.79	12.13	15.90	-0.19	-6.31
3606	工银聚享混合C	0.96	8.63	15.88	13.52	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	华商新常态混合A	-0.55	4.51	12.89	-0.14	-2.58
5887	兴业医疗保健C	1.92	8.00	14.26	-0.14	-4.79
5888	国泰价值精选灵活配置混合C	0.43	3.95	15.90	-0.15	-1.54
5889	国投瑞银产业趋势混合A	4.99	10.34	31.53	-0.15	-6.84
5890	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	华富卓越成长一年持有期混合C	3.88	12.59	27.22	11.34	-1.52
6647	中欧睿见混合C	-0.53	7.09	20.84	-0.58	-1.53
6648	国泰价值精选灵活配置混合C	0.43	3.95	15.90	-0.15	-1.54
6649	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
6650	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	长城久鼎混合A	-6.51	-24.18	-32.81	75.37	94.92
6966	富国天成红利混合	-6.51	-22.65	-37.31	19.22	276.15
6967	国泰价值精选灵活配置混合C	-6.51	-14.33	-28.97	-	-32.54
6968	东吴新经济A	-6.53	-44.58	-62.47	-12.10	11.94
6969	信澳精华配置混合A	-6.53	-11.86	-32.45	43.04	422.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-4.44	-14.30	0.00	-	-12.39
5968	嘉实新添辉定期混合A	4.07	-14.32	-27.22	-16.82	-7.50
5969	国泰价值精选灵活配置混合C	-6.51	-14.33	-28.97	-	-32.54
5970	德邦价值优选混合C	-3.88	-14.34	-21.46	-	-21.25
5971	嘉实品质发现混合C	2.54	-14.34	0.00	-	-15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	12.56	-18.83	-28.96	19.24	9.22
5978	永赢智能领先A	20.07	-4.35	-28.96	91.25	119.46
5979	国泰价值精选灵活配置混合C	-6.51	-14.33	-28.97	-	-32.54
5980	华宝宝康消费品混合	-6.28	-16.26	-28.97	19.92	1060.01
5981	广发品质回报混合C	4.50	3.20	-29.01	-	-24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	农银创新成长混合	5.52	4.73	0.00	-	-21.11
4560	永赢港股通优质成长一年混合	16.47	0.55	-19.57	-	-27.11
4561	国泰价值精选灵活配置混合C	-6.51	-14.33	-28.97	-	-32.54
4562	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-2.67	-20.30	-37.10	-	-26.63
4563	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	11.18	5.61	-12.43	-	-11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	招商创新增长混合A	-12.89	-23.78	-38.65	-	-32.45
7092	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.75	-3.40	-35.40	-	-32.48
7093	国泰价值精选灵活配置混合C	-6.51	-14.33	-28.97	-	-32.54
7094	建信兴润一年持有混合	6.62	-21.81	-33.29	-	-32.56
7095	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1730.52	7.37%
宏发股份	600885	45.47	1480.11	6.31%
伊之密	300415	52.56	1275.53	5.43%
阳光电源	300274	11.59	1154.13	4.92%
海尔智家	600690	33.02	1061.59	4.52%
三一重工	600031	50.43	952.12	4.06%
传音控股	688036	8.75	944.92	4.03%
杰克股份	603337	31.95	898.43	3.83%
扬杰科技	300373	16.46	747.12	3.18%
威胜信息	688100	16.79	742.10	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.49%
房地产业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.772	1.778	1.754	1.763	1.736
累计净值(元)	1.772	1.778	1.754	1.763	1.736

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