国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.7651 -0.0673(-2.38%)

累计净值：2.7651

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.06亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
混合型名次	6332	435	1066	639	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.26	83.68	25.13	7.44	4.81
混合型名次	1332	1587	2088	1886	5775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	宝盈新锐混合A	-2.13	8.22	13.11	20.25	7.92
6331	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6332	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
6333	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
6334	浦银安盛睿智精选混合A	-2.13	5.13	6.12	43.05	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长城久润混合A	-0.55	14.46	25.45	39.82	15.26
434	富国优质发展混合A	2.45	14.46	20.42	36.75	14.56
435	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
436	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
437	长城久润混合C	-0.56	14.41	25.29	39.47	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	信澳业绩驱动混合A	5.62	4.16	12.14	80.62	6.59
1065	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-0.26	8.08	12.13	37.41	7.68
1066	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
1067	南方绩优成长混合C	0.83	9.04	12.13	28.13	9.19
1068	大摩数字经济混合A	4.27	4.82	12.12	64.26	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	中欧成长先锋混合C	1.17	-4.57	-7.78	48.46	-2.52
638	农银专精特新混合A	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
639	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
640	融通转型三动力灵活配置混合C	0.77	2.22	9.06	48.35	4.37
641	嘉合睿金混合C	5.04	-0.27	4.66	48.34	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
418	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.00	13.06	18.96	45.96	15.74
419	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
420	景顺核心优选一年持有混合	0.88	15.34	10.05	24.13	15.70
421	中海能源策略混合	-4.02	14.66	13.79	50.13	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
1331	中欧洞见一年持有混合	56.28	119.70	35.85	-	35.71
1332	国泰价值精选灵活配置混合C	56.26	83.68	25.13	7.44	4.81
1333	同泰竞争优势混合C	56.26	105.37	38.81	16.52	39.71
1334	信澳匠心臻选两年持有期混合	56.23	100.64	23.62	38.82	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	汇添富优势企业精选混合A	76.69	83.76	14.58	-	19.00
1586	鹏华新材料混合发起式C	74.72	83.70	0.00	-	38.38
1587	国泰价值精选灵活配置混合C	56.26	83.68	25.13	7.44	4.81
1588	前海开源沪港深新硬件A	34.63	83.65	29.84	-1.74	109.97
1589	南方策略优化混合	50.75	83.62	43.60	19.77	139.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	泓德睿享一年持有期混合A	12.26	23.73	25.16	23.14	45.74
2087	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
2088	国泰价值精选灵活配置混合C	56.26	83.68	25.13	7.44	4.81
2089	宏利新起点混合A	17.59	36.31	25.11	23.75	82.79
2090	惠升惠远回报混合C	65.22	75.66	25.10	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	国投瑞银信息消费混合	55.26	73.08	14.23	7.54	188.35
1885	广发利鑫灵活配置混合C	45.29	52.43	10.61	7.47	9.27
1886	国泰价值精选灵活配置混合C	56.26	83.68	25.13	7.44	4.81
1887	平安恒泽混合C	12.08	17.69	8.11	7.40	13.74
1888	中银珍利混合A	1.56	5.74	4.93	7.40	63.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
5774	格林创新成长混合A	27.98	48.54	-5.74	-33.94	4.81
5775	国泰价值精选灵活配置混合C	56.26	83.68	25.13	7.44	4.81
5776	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
5777	嘉实新添辉定期混合A	29.45	38.96	-4.08	-20.61	4.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.8324	2.9182	2.8500	2.8197	2.8252
累计净值(元)	2.8324	2.9182	2.8500	2.8197	2.8252

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