资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42564.88 25.19%
债券 124743.22 73.81%
银行存款和结算备付金 1172.85 0.69%
其他资产 521.05 0.31%
资产总值:169002.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 14.00 1344.00 0.85%
紫金矿业 601899 40.00 1308.80 0.83%
中国太保 601601 30.00 1112.70 0.70%
恒力石化 600346 50.00 1082.50 0.68%
东方电缆 603606 17.00 1029.18 0.65%
中国东航 600115 230.00 977.50 0.62%
宁德时代 300750 2.40 964.08 0.61%
万华化学 600309 12.00 953.40 0.60%
顾家家居 603816 28.00 935.14 0.59%
华鲁恒升 600426 25.40 919.48 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 16.83%
采矿业 0.52 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.55%
金融业 0.35 2.20%
科学研究和技术服务业 0.11 0.72%
租赁和商务服务业 0.08 0.50%
房地产业 0.07 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 40.00 1378.80 1.23%
中国东航 600115 200.00 1200.00 1.07%
徐工机械 000425 90.00 1042.20 0.93%
恒立液压 601100 9.00 989.19 0.88%
良信股份 002706 90.00 970.20 0.87%
中国平安 601318 14.00 957.60 0.86%
南方航空 600029 120.00 961.20 0.86%
中国国航 601111 100.00 937.00 0.84%
恒力石化 600346 40.00 901.20 0.81%
东方电缆 603606 15.00 896.25 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 16.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.69%
采矿业 0.41 3.64%
金融业 0.29 2.60%
科学研究和技术服务业 0.09 0.82%
房地产业 0.07 0.64%
租赁和商务服务业 0.07 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 70.00 7141.03 4.50%
22东证03 50.00 5169.00 3.26%
22中行二级资本债02A 50.00 5172.96 3.26%
21厦轨04 50.00 5123.45 3.23%
23中泰02 50.00 5093.59 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88967.16 56.10%
金融债券 23580.08 14.87%
国家债券 8073.96 5.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%