资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31672.43 20.44%
债券 120822.27 77.97%
银行存款和结算备付金 1981.43 1.28%
其他资产 478.03 0.31%
资产总值:154954.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 14.00 1505.84 1.05%
紫金矿业 601899 40.00 1005.60 0.70%
三一重工 600031 52.00 898.49 0.63%
中国太保 601601 30.00 855.60 0.60%
东方电缆 603606 20.40 846.80 0.59%
恒力石化 600346 46.68 826.70 0.58%
西部矿业 601168 30.00 814.20 0.57%
万华化学 600309 12.00 820.92 0.57%
新和成 002001 28.00 795.76 0.55%
金诚信 603979 13.00 767.39 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 13.67%
采矿业 0.42 2.95%
金融业 0.37 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.40%
房地产业 0.05 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 14.00 1344.00 0.85%
紫金矿业 601899 40.00 1308.80 0.83%
中国太保 601601 30.00 1112.70 0.70%
恒力石化 600346 50.00 1082.50 0.68%
东方电缆 603606 17.00 1029.18 0.65%
中国东航 600115 230.00 977.50 0.62%
宁德时代 300750 2.40 964.08 0.61%
万华化学 600309 12.00 953.40 0.60%
顾家家居 603816 28.00 935.14 0.59%
华鲁恒升 600426 25.40 919.48 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 16.83%
采矿业 0.52 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.55%
金融业 0.35 2.20%
科学研究和技术服务业 0.11 0.72%
租赁和商务服务业 0.08 0.50%
房地产业 0.07 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 70.00 7171.69 4.99%
24中证G2 70.00 7117.52 4.95%
22中行二级资本债02A 50.00 5199.58 3.62%
22东证03 50.00 5184.42 3.61%
21厦轨04 50.00 5135.05 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89992.07 62.63%
金融债券 23542.91 16.38%
国家债券 7287.29 5.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%