广发价值回报混合A(004852)_资产配置

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16451.85	32.65%
债券	33016.18	65.52%
银行存款和结算备付金	733.69	1.46%
其他资产	187.32	0.37%

资产总值：50389.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	65.00	1209.65	2.70%
宁德时代	300750	3.94	992.45	2.22%
恒瑞医药	600276	18.00	941.40	2.10%
贝达药业	300558	20.00	919.40	2.05%
中微公司	688012	5.00	820.00	1.83%
荣昌生物	688331	22.50	789.98	1.76%
中芯国际	688981	12.00	719.88	1.61%
中国太保	601601	18.00	703.80	1.57%
山东黄金	600547	23.32	683.04	1.53%
中国人寿	601628	15.00	660.00	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	20.95%
金融业	0.22	4.93%
采矿业	0.21	4.72%
科学研究和技术服务业	0.09	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%
批发和零售业	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	65.00	1058.85	2.33%
荣昌生物	688331	22.50	972.00	2.14%
山东黄金	600547	34.50	944.61	2.08%
中国太保	601601	33.00	919.38	2.03%
宁德时代	300750	3.94	709.32	1.56%
中微公司	688012	5.00	706.30	1.56%
恒瑞医药	600276	18.00	692.28	1.53%
贝达药业	300558	20.00	651.00	1.43%
中芯国际	688981	12.00	553.20	1.22%
泽璟制药	688266	9.69	525.48	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	16.75%
采矿业	0.22	4.86%
金融业	0.22	4.85%
科学研究和技术服务业	0.09	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.02	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	46.00	1298.58	2.07%
荣昌生物	688331	22.50	1212.08	1.93%
山金国际	000975	65.00	1175.85	1.88%
盛达资源	000603	76.06	981.17	1.57%
泽璟制药	688266	17.69	953.58	1.52%
恒瑞医药	600276	18.00	827.46	1.32%
贝达药业	300558	20.00	818.40	1.31%
中国太保	601601	33.00	759.00	1.21%
宁德时代	300750	3.94	749.23	1.20%
中微公司	688012	5.00	746.50	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	15.67%
采矿业	0.36	5.73%
金融业	0.20	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.77%
科学研究和技术服务业	0.07	1.16%
批发和零售业	0.05	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	19.50	1210.17	1.60%
山东黄金	600547	46.00	1052.02	1.39%
华能国际	600011	135.00	1039.50	1.37%
贝达药业	300558	20.00	1031.00	1.36%
中国软件	600536	27.90	1011.65	1.34%
山金国际	000975	65.00	975.00	1.29%
汇川技术	300124	15.00	947.10	1.25%
盛达资源	000603	76.06	840.46	1.11%
中国海油	600938	39.00	817.83	1.08%
泽璟制药	688266	15.19	804.24	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	17.84%
采矿业	0.40	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.94%
金融业	0.16	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.51%
科学研究和技术服务业	0.10	1.36%
租赁和商务服务业	0.05	0.62%
卫生和社会工作	0.05	0.62%
批发和零售业	0.04	0.55%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河西01	40.00	4060.75	9.07%
21陕煤Y4	30.00	3089.00	6.90%
22国电01	30.00	3055.18	6.82%
23东证02	20.00	2055.46	4.59%
20青城G1	20.00	2052.68	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24110.72	53.83%
国家债券	2196.85	4.91%
可转债	639.79	1.43%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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