广发价值回报混合A(004852)_资产配置

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31857.15	22.86%
债券	98620.61	70.77%
银行存款和结算备付金	1846.87	1.33%
其他资产	7026.79	5.04%

资产总值：139351.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1378.80	1.23%
中国东航	600115	200.00	1200.00	1.07%
徐工机械	000425	90.00	1042.20	0.93%
恒立液压	601100	9.00	989.19	0.88%
良信股份	002706	90.00	970.20	0.87%
中国平安	601318	14.00	957.60	0.86%
南方航空	600029	120.00	961.20	0.86%
中国国航	601111	100.00	937.00	0.84%
恒力石化	600346	40.00	901.20	0.81%
东方电缆	603606	15.00	896.25	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	16.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.69%
采矿业	0.41	3.64%
金融业	0.29	2.60%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
房地产业	0.07	0.64%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	1.07%
山东黄金	600547	27.32	1074.50	0.98%
思源电气	002028	9.00	981.18	0.89%
东方电缆	603606	13.00	918.32	0.84%
中力股份	603194	13.00	585.52	0.53%
海力风电	301155	6.00	573.12	0.52%
伊利股份	600887	20.00	545.60	0.50%
复旦微电	688385	8.00	533.20	0.49%
三一重工	600031	23.00	534.52	0.49%
中国国航	601111	62.00	490.42	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.74%
采矿业	0.33	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.19%
房地产业	0.05	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	60.00	1136.40	1.27%
思源电气	002028	12.00	874.92	0.98%
山东黄金	600547	27.32	872.33	0.97%
紫金矿业	601899	40.00	780.00	0.87%
宁德时代	300750	3.00	756.66	0.84%
许继电气	000400	30.50	663.99	0.74%
宏发股份	600885	29.40	655.91	0.73%
江海股份	002484	30.00	614.70	0.69%
立讯精密	002475	17.00	589.73	0.66%
万华化学	600309	10.60	575.16	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	16.00%
采矿业	0.31	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.22%
金融业	0.07	0.73%
房地产业	0.04	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	50.00	960.00	1.18%
思源电气	002028	12.00	912.00	1.12%
宏发股份	600885	21.00	773.43	0.95%
华电国际	600027	130.00	747.50	0.92%
许继电气	000400	30.50	741.15	0.91%
万华化学	600309	10.60	712.43	0.88%
立讯精密	002475	17.00	695.13	0.85%
宁德时代	300750	2.50	632.35	0.78%
华能国际	600011	90.00	622.80	0.77%
海尔生物	688139	18.00	622.44	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	15.26%
采矿业	0.16	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.69%
金融业	0.04	0.46%
房地产业	0.03	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.03	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	70.00	7340.49	6.56%
21厦轨04	50.00	5109.22	4.56%
23中泰02	50.00	5075.50	4.53%
21济南轨交MTN002	40.00	4103.36	3.67%
23国元G1	40.00	4069.72	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80443.40	71.86%
金融债券	8382.96	7.49%
国家债券	5690.89	5.08%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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