财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2266.61 |
1867.80 |
4567.97 |
2208.81 |
889.17 |
| 本期利润(万元) |
-4186.88 |
-1962.33 |
6828.98 |
4122.73 |
626.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
0.16 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26178.33 |
0.00 |
19802.97 |
0.00 |
13573.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84452.98 |
91003.08 |
73717.68 |
79079.71 |
56206.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.52 |
1.54 |
1.50 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.98 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
47.61 |
0.00 |
53.73 |
0.00 |
41.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.12 |
1003.67 |
2614.84 |
374.95 |
203.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
152494.70 |
130477.76 |
91722.10 |
47812.51 |
45494.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
31672.43 |
31857.15 |
20038.11 |
11464.62 |
14718.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
120822.27 |
98620.61 |
71683.98 |
36347.89 |
30775.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.17 |
76.68 |
58.73 |
23.68 |
30.90 |
| 应付托管费(万元) |
11.15 |
9.59 |
7.34 |
2.96 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
154954.16 |
139351.42 |
95779.67 |
48945.10 |
46316.75 |
| 负债合计(万元) |
11263.23 |
27412.75 |
6191.96 |
3639.30 |
949.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
143690.93 |
111938.66 |
89587.71 |
45305.80 |
45366.88 |
| 未分配利润(万元) |
44825.71 |
38232.57 |
25518.32 |
12564.92 |
9195.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.77 |
17.16 |
12.58 |
16.80 |
11.37 |
| 投资收益(万元) |
4315.43 |
7534.41 |
1865.90 |
-383.49 |
-1894.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10878.71 |
3153.43 |
-458.31 |
4578.76 |
1743.68 |
| 其它收入(万元) |
98.81 |
107.64 |
33.05 |
9.73 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
-6449.70 |
10812.65 |
1453.21 |
4221.80 |
-133.04 |
| 管理人报酬(万元) |
586.42 |
723.85 |
295.94 |
399.57 |
240.60 |
| 托管费(万元) |
73.30 |
90.48 |
36.99 |
49.95 |
30.07 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
21.62 |
10.05 |
21.90 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
855.26 |
1081.44 |
469.75 |
665.76 |
411.17 |
| 利润总额(万元) |
-7304.96 |
9731.22 |
983.46 |
3556.04 |
-544.21 |
| 净利润(万元) |
-7304.96 |
9731.22 |
983.46 |
3556.04 |
-544.21 |
