广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金量化投资团队：平台赋能下的α[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5298 -0.0036(-0.23%)

累计净值：1.5298

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.37亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.69	-1.95	2.01	-0.49
混合型名次	5417	5309	5100	4230	5996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	19.38	17.33	20.21	52.98
混合型名次	5538	4746	3032	1385	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	广发沪港深价值精选混合A	-0.23	-2.21	-5.70	-2.76	1.16
5416	广发沪港深价值精选混合C	-0.23	-2.24	-5.79	-2.96	1.05
5417	广发价值回报混合A	-0.23	-1.69	-1.95	2.01	-0.49
5418	国富兴海回报混合	-0.23	-3.87	-5.21	-2.94	-2.23
5419	国泰量化策略收益混合C	-0.23	-0.59	1.79	5.81	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.00	-1.68	-1.29	-5.34	-0.90
5308	大成卓享一年持有混合A	0.38	-1.69	-1.65	1.61	0.84
5309	广发价值回报混合A	-0.23	-1.69	-1.95	2.01	-0.49
5310	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.40	-1.69	3.61	18.43	7.37
5311	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	长信均衡优选混合C	0.36	0.15	-1.95	9.73	3.96
5099	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.38	-0.49	-1.95	-0.45	-0.43
5100	广发价值回报混合A	-0.23	-1.69	-1.95	2.01	-0.49
5101	嘉实稳健混合	-0.12	-0.99	-1.95	4.15	0.05
5102	万家瑞盈C	0.18	-0.37	-1.95	2.57	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	信诚优胜精选混合C	-0.22	-2.54	-2.70	2.02	1.90
4229	东方红创新优选定开混合	-0.04	-0.59	-0.07	2.01	1.06
4230	广发价值回报混合A	-0.23	-1.69	-1.95	2.01	-0.49
4231	广发聚泰混合A类	-0.01	0.14	0.86	2.01	1.31
4232	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.25	-0.15	-0.80	2.01	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	安信稳健启航一年持有混合A	-0.03	-0.80	-0.92	-1.19	-0.49
5995	长城价值优选混合A	0.00	-0.92	-4.48	-2.29	-0.49
5996	广发价值回报混合A	-0.23	-1.69	-1.95	2.01	-0.49
5997	惠升领先优选混合A	-0.16	-4.33	-6.14	-1.41	-0.49
5998	金元顺安灵活配置混合A	-0.11	-3.96	-2.70	2.10	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	兴全汇享一年持有混合C	9.28	14.57	12.01	14.10	20.54
5537	易方达国企改革混合	9.28	4.20	6.17	-3.16	135.60
5538	广发价值回报混合A	9.26	19.38	17.33	20.21	52.98
5539	博时汇融回报一年持有期混合C	9.25	13.89	-5.65	-	-33.51
5540	富国新回报灵活配置混合A/B	9.25	8.67	5.04	13.19	95.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	西部利得策略优选混合A	17.97	19.42	8.29	5.10	35.90
4745	银华永祥混合	11.93	19.42	-10.91	-21.47	44.50
4746	广发价值回报混合A	9.26	19.38	17.33	20.21	52.98
4747	华宝价值发现混合A	2.34	19.37	-4.81	1.68	49.62
4748	招商瑞享1年持有期混合A	9.09	19.36	17.94	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	银河蓝筹混合A	44.99	65.40	17.36	15.57	430.10
3031	富国精诚回报12个月持有期混合C	19.83	15.27	17.33	-	15.82
3032	广发价值回报混合A	9.26	19.38	17.33	20.21	52.98
3033	华夏成长混合	31.51	51.26	17.32	-12.59	610.65
3034	大成优选混合(LOF)C	20.37	21.88	17.28	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中欧瑾源灵活配置混合C	29.40	23.86	16.17	20.23	74.47
1384	华夏睿磐泰利混合C	6.79	10.05	11.69	20.22	52.08
1385	广发价值回报混合A	9.26	19.38	17.33	20.21	52.98
1386	交银多策略回报灵活配置混合C	15.80	16.94	14.79	20.19	85.38
1387	中欧瑾源灵活配置混合A	29.42	23.78	16.10	20.18	87.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	东兴宸祥量化混合A	50.18	61.22	40.09	-	53.05
2716	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	34.26	75.48	0.00	-	53.00
2717	广发价值回报混合A	9.26	19.38	17.33	20.21	52.98
2718	金鹰碳中和混合发起式C	60.30	78.57	0.00	-	52.93
2719	前海开源沪港深新机遇混合C	61.26	69.49	57.56	-	52.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1378.80	1.23%
中国东航	600115	200.00	1200.00	1.07%
徐工机械	000425	90.00	1042.20	0.93%
恒立液压	601100	9.00	989.19	0.88%
良信股份	002706	90.00	970.20	0.87%
中国平安	601318	14.00	957.60	0.86%
南方航空	600029	120.00	961.20	0.86%
中国国航	601111	100.00	937.00	0.84%
恒力石化	600346	40.00	901.20	0.81%
东方电缆	603606	15.00	896.25	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	16.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.69%
采矿业	0.41	3.64%
金融业	0.29	2.60%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
房地产业	0.07	0.64%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5334	1.5312	1.5356	1.5177	1.5147
累计净值(元)	1.5334	1.5312	1.5356	1.5177	1.5147

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