广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.5696 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.5696

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.37亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10
混合型名次	2610	3457	2704	4480	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.44	28.17	21.29	19.62	56.96
混合型名次	5380	4916	2282	940	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	工银聚安混合C	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
2609	工银新机遇灵活配置混合A	-0.27	-1.66	-0.60	25.13	0.00
2610	广发价值回报混合A	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10
2611	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
2612	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.27	0.13	1.13	3.49	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	光大保德信中国制造混合A	-1.40	0.91	4.56	31.97	3.97
3456	光大保德信中国制造混合C	-1.40	0.91	4.48	32.05	3.97
3457	广发价值回报混合A	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10
3458	华夏永福混合A	-1.26	0.91	4.47	15.46	3.10
3459	平安鑫瑞混合A	-0.03	0.91	1.75	2.66	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	博时均衡优选混合C	-1.95	-2.27	4.91	17.49	1.61
2703	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.20	2.26	4.91	12.09	5.33
2704	广发价值回报混合A	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10
2705	华安鼎安优选一年持有混合C	-2.12	0.39	4.90	17.03	3.17
2706	华泰保兴吉年利	-1.33	2.32	4.90	23.49	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鹏华远见成长混合C	-3.02	2.56	3.09	9.16	8.49
4479	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
4480	广发价值回报混合A	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10
4481	兴银策略智选混合C	-4.79	1.97	-0.42	9.14	6.54
4482	华安产业趋势混合A	-6.03	-2.42	-3.03	9.13	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
4540	博时创新驱动混合C	-3.01	0.59	2.97	44.66	2.10
4541	广发价值回报混合A	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10
4542	广发医药健康混合C	-0.66	-3.82	-9.40	-17.34	2.10
4543	弘毅远方久盈混合C	-0.40	1.00	0.70	0.81	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	富安达健康人生混合A	12.45	3.22	-27.92	-44.38	38.55
5379	富国天益价值混合C	12.44	19.69	-18.68	-51.65	-42.97
5380	广发价值回报混合A	12.44	28.17	21.29	19.62	56.96
5381	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
5382	民生加银策略精选灵活配置混合C	12.41	27.84	8.28	-28.77	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	泰信景气驱动12个月持有期混合C	11.51	28.19	-18.81	-	-34.51
4915	中信建投稳利混合C	16.19	28.18	21.05	20.07	40.18
4916	广发价值回报混合A	12.44	28.17	21.29	19.62	56.96
4917	银华聚利灵活配置混合C	21.49	28.07	-4.37	-26.08	100.21
4918	汇丰晋信龙头优势混合C	20.44	28.06	0.29	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	兴银兴慧一年持有混合A	15.61	31.88	21.31	-	24.14
2281	申万菱信价值精选混合C	51.77	68.69	21.30	-	0.85
2282	广发价值回报混合A	12.44	28.17	21.29	19.62	56.96
2283	兴证全球合瑞混合A	37.84	72.67	21.29	-	27.90
2284	诺安研究优选混合A	83.20	95.90	21.28	0.94	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	大成汇享一年持有混合C	4.82	13.97	13.49	19.65	22.84
939	国寿安保稳寿混合A	6.74	17.24	15.36	19.65	64.87
940	广发价值回报混合A	12.44	28.17	21.29	19.62	56.96
941	长信利泰灵活配置混合A	50.01	117.92	24.65	19.54	92.99
942	前海开源恒泽混合A	6.17	18.13	15.66	19.52	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	创金合信量化发现混合A	27.23	38.65	10.59	8.82	57.10
2583	交银启盛混合A	58.72	94.55	0.00	-	57.02
2584	广发价值回报混合A	12.44	28.17	21.29	19.62	56.96
2585	农银景气优选混合A	45.56	87.48	0.00	-	56.96
2586	嘉实前沿创新混合	52.45	143.01	73.28	17.75	56.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1378.80	1.23%
中国东航	600115	200.00	1200.00	1.07%
徐工机械	000425	90.00	1042.20	0.93%
恒立液压	601100	9.00	989.19	0.88%
良信股份	002706	90.00	970.20	0.87%
中国平安	601318	14.00	957.60	0.86%
南方航空	600029	120.00	961.20	0.86%
中国国航	601111	100.00	937.00	0.84%
恒力石化	600346	40.00	901.20	0.81%
东方电缆	603606	15.00	896.25	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	16.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.69%
采矿业	0.41	3.64%
金融业	0.29	2.60%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
房地产业	0.07	0.64%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5706	1.5756	1.5689	1.5583	1.5738
累计净值(元)	1.5706	1.5756	1.5689	1.5583	1.5738

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。