广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.4985 0.0129(0.87%)

累计净值：1.4985

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：9.16亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-2.84	-4.05	-0.37	-2.52
混合型名次	2024	4123	5590	5711	6018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	16.05	15.71	17.00	49.85
混合型名次	5304	4836	4036	1530	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	光大保德信优势配置混合A	0.13	-4.67	10.46	20.61	17.43
2023	光大保德信优势配置混合C	0.13	-4.54	10.86	21.17	17.98
2024	广发价值回报混合A	0.13	-2.84	-4.05	-0.37	-2.52
2025	广发价值回报混合C	0.13	-2.87	-4.14	-0.56	-2.69
2026	国联安行业领先混合	0.13	-12.79	-18.63	-11.95	-14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	博时产业优选混合A	-1.23	-2.84	8.39	12.71	9.42
4122	光大保德信中小盘混合	-0.91	-2.84	12.50	16.12	14.65
4123	广发价值回报混合A	0.13	-2.84	-4.05	-0.37	-2.52
4124	国投瑞银新活力混合A	-0.11	-2.84	0.83	4.68	4.78
4125	华夏红利混合	0.27	-2.84	-7.70	3.45	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	中欧远见两年定期开放混合C	0.60	-5.07	-4.04	-7.10	-5.53
5589	朱雀产业智选A	-1.40	-7.73	-4.04	2.62	2.15
5590	广发价值回报混合A	0.13	-2.84	-4.05	-0.37	-2.52
5591	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-3.75	-8.21	-4.05	-0.86	-0.32
5592	浙商智选价值混合C	1.53	-4.22	-4.05	5.91	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	融通蓝筹成长混合	0.14	-7.15	-7.96	-0.36	-2.77
5710	永赢长远价值混合A	0.19	-7.53	-7.27	-0.36	-2.44
5711	广发价值回报混合A	0.13	-2.84	-4.05	-0.37	-2.52
5712	汇安嘉利混合A	0.38	-0.79	-0.97	-0.37	-0.65
5713	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	大成核心价值甄选混合C	-0.59	-4.28	-4.90	-4.09	-2.52
6017	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
6018	广发价值回报混合A	0.13	-2.84	-4.05	-0.37	-2.52
6019	景顺长城价值驱动一年持有期混合	0.67	-5.59	-10.81	0.17	-2.54
6020	永赢长远价值混合C	0.17	-7.55	-7.32	-0.48	-2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	光大保德信核心资产混合A	6.29	10.39	0.78	-	-3.14
5303	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5304	广发价值回报混合A	6.28	16.05	15.71	17.00	49.85
5305	安信丰穗一年持有混合C	6.27	9.91	14.97	-	19.25
5306	华夏磐泰混合(LOF)A	6.27	25.57	31.22	48.37	84.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.63	16.07	16.63	-	15.73
4835	易方达瑞川灵活配置混合C	8.57	16.06	24.14	26.39	48.46
4836	广发价值回报混合A	6.28	16.05	15.71	17.00	49.85
4837	南方宝顺混合C	12.59	16.05	15.36	-	12.12
4838	招商稳旺混合C	5.83	16.05	15.22	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	中融价值成长6个月持有混合A	25.75	46.72	15.72	-21.96	-14.83
4035	博时优质鑫选一年持有期混合A	8.37	5.38	15.71	-	-12.45
4036	广发价值回报混合A	6.28	16.05	15.71	17.00	49.85
4037	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.25	14.42	15.70	-	11.27
4038	华安添祥6个月持有混合C	3.29	8.64	15.69	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华夏永福混合A	17.07	24.54	21.65	17.02	183.20
1529	泰康颐享混合C	18.61	21.57	20.16	17.01	57.87
1530	广发价值回报混合A	6.28	16.05	15.71	17.00	49.85
1531	广发均衡增长混合A	15.58	15.46	23.82	16.95	19.60
1532	南方荣光A	5.69	7.48	11.25	16.92	69.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	1.68	50.01
3065	华夏远见成长一年持有混合C	64.62	124.41	72.20	-	49.95
3066	广发价值回报混合A	6.28	16.05	15.71	17.00	49.85
3067	广发鑫和混合C	4.49	13.43	17.56	17.77	49.85
3068	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1344.00	0.85%
紫金矿业	601899	40.00	1308.80	0.83%
中国太保	601601	30.00	1112.70	0.70%
恒力石化	600346	50.00	1082.50	0.68%
东方电缆	603606	17.00	1029.18	0.65%
中国东航	600115	230.00	977.50	0.62%
宁德时代	300750	2.40	964.08	0.61%
万华化学	600309	12.00	953.40	0.60%
顾家家居	603816	28.00	935.14	0.59%
华鲁恒升	600426	25.40	919.48	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	16.83%
采矿业	0.52	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.55%
金融业	0.35	2.20%
科学研究和技术服务业	0.11	0.72%
租赁和商务服务业	0.08	0.50%
房地产业	0.07	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4856	1.4873	1.4911	1.4860	1.4965
累计净值(元)	1.4856	1.4873	1.4911	1.4860	1.4965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。