广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4919

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：8.48亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
混合型名次	2084	2082	1256	2727	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
混合型名次	3473	4688	3569	1018	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	长信均衡策略一年持有混合A	-0.98	1.06	0.37	-8.54	-8.31
2083	广发港股通优质增长混合C	-0.98	-2.69	-4.49	-7.96	-9.28
2084	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
2085	华泰保兴鑫成优选混合A	-0.98	-1.46	-1.31	-9.10	-9.39
2086	华夏收入混合	-0.98	0.09	4.09	-2.93	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.61	-1.35	-1.08	-2.63	-1.78
2081	宝盈核心优势混合A	-2.08	-1.36	-1.68	-15.18	-15.21
2082	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
2083	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.77	-1.36	-0.56	-1.06	-0.70
2084	南方宁悦一年持有期混合C	-0.82	-1.36	-0.84	-0.08	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	-2.04	0.18	-0.07	-1.48
1255	广发安盈混合A	-0.01	-0.06	0.18	0.24	0.50
1256	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
1257	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.02	-0.05	0.18	-0.16	0.29
1258	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-2.22	-4.24	-3.54	-2.62	4.01
2726	中信建投稳利混合A	-1.03	-1.20	-1.51	-2.62	1.74
2727	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
2728	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
2729	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	泓德优选成长混合	-4.98	-5.77	-6.05	-6.38	-2.93
4000	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
4001	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
4002	国新国证融泽6个月定开混合C	-2.01	-3.31	-7.01	-6.13	-2.95
4003	嘉实研究精选混合A	-3.75	-7.29	-14.39	-9.12	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-2.34	36.99
3472	长盛盛辉混合C	-0.45	5.07	11.65	2.39	72.85
3473	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
3474	兴银丰运稳益回报混合C	-0.45	26.26	28.04	33.87	62.52
3475	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	金鹰灵活A	1.26	8.63	12.41	5.92	87.30
4687	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.99	8.62	7.15	-	7.50
4688	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
4689	国泰鑫策略价值混合	3.66	8.61	5.51	-3.91	49.08
4690	平安恒泽混合A	-1.70	8.61	7.88	1.84	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
3568	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
3569	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
3570	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
3571	金鹰元安混合A	2.78	16.48	15.02	6.12	61.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中信建投稳利混合C	1.59	21.07	17.73	16.76	36.16
1017	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
1018	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
1019	华安文体健康混合C	4.97	60.22	50.25	16.74	15.55
1020	安信新优选混合C	1.54	5.32	11.78	16.73	86.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	易方达瑞川灵活配置混合A	5.79	12.19	22.92	23.02	49.21
2527	招商丰利灵活配置混合基金A	-10.01	24.54	3.76	-29.99	49.20
2528	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
2529	银华泰利灵活配置混合C	4.61	2.38	7.14	1.98	49.15
2530	华安智增精选灵活配置混合	-27.32	-13.48	-19.72	-47.93	49.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1505.84	1.05%
紫金矿业	601899	40.00	1005.60	0.70%
三一重工	600031	52.00	898.49	0.63%
中国太保	601601	30.00	855.60	0.60%
东方电缆	603606	20.40	846.80	0.59%
恒力石化	600346	46.68	826.70	0.58%
西部矿业	601168	30.00	814.20	0.57%
万华化学	600309	12.00	820.92	0.57%
新和成	002001	28.00	795.76	0.55%
金诚信	603979	13.00	767.39	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	13.67%
采矿业	0.42	2.95%
金融业	0.37	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.71%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
房地产业	0.05	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4964	1.5009	1.5037	1.5066	1.5024
累计净值(元)	1.4964	1.5009	1.5037	1.5066	1.5024

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