广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第79单公募REITs——华夏中核清洁能源REIT上市首日接近涨停[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.5583 -0.0155(-0.98%)

累计净值：1.5583

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.37亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	1.37	4.22	9.11	1.37
混合型名次	1990	4545	2996	4612	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.73	29.15	20.22	20.01	55.83
混合型名次	5401	4947	2175	978	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	工银银和利混合	-0.98	2.73	3.63	13.42	2.73
1989	广发恒誉混合C	-0.98	0.41	0.05	1.12	0.41
1990	广发价值回报混合A	-0.98	1.37	4.22	9.11	1.37
1991	华商稳健添利一年持有混合A	-0.98	1.44	2.90	6.85	1.44
1992	华商稳健添利一年持有混合C	-0.98	1.40	2.79	6.63	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	东方欣益一年持有期混合C	-1.02	1.37	2.04	4.12	1.37
4544	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.51	1.37	0.47	25.23	1.37
4545	广发价值回报混合A	-0.98	1.37	4.22	9.11	1.37
4546	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-1.71	1.37	0.98	10.70	1.37
4547	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.43	1.37	1.64	4.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	长盛成长精选混合C	-2.76	2.44	4.22	12.40	2.44
2995	富国睿利定期开放混合型发起式C	-1.46	4.29	4.22	6.65	4.29
2996	广发价值回报混合A	-0.98	1.37	4.22	9.11	1.37
2997	摩根中小盘混合C	-3.09	-0.60	4.22	36.74	-0.60
2998	诺安积极配置混合A	-1.54	4.57	4.22	11.13	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	华夏回报混合H	-1.65	1.70	0.73	9.13	1.70
4611	鹏华弘泽混合C	-1.46	2.16	2.49	9.13	2.16
4612	广发价值回报混合A	-0.98	1.37	4.22	9.11	1.37
4613	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-3.04	0.21	0.60	9.11	0.21
4614	前海开源沪港深汇鑫混合C	-1.00	-2.36	1.58	9.11	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	东方欣益一年持有期混合C	-1.02	1.37	2.04	4.12	1.37
4657	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.51	1.37	0.47	25.23	1.37
4658	广发价值回报混合A	-0.98	1.37	4.22	9.11	1.37
4659	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-1.71	1.37	0.98	10.70	1.37
4660	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.43	1.37	1.64	4.24	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	银河乐活优萃混合	11.78	18.00	-22.76	-52.35	-3.03
5400	万家精选混合A	11.77	6.87	23.64	65.46	347.41
5401	广发价值回报混合A	11.73	29.15	20.22	20.01	55.83
5402	富国长期成长混合C	11.72	35.53	-0.67	-	-4.33
5403	招商稳旺混合A	11.72	30.71	16.90	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	长盛盛崇A	22.07	29.20	17.57	10.11	91.30
4946	银华积极成长混合C	18.73	29.17	-9.16	-	-25.14
4947	广发价值回报混合A	11.73	29.15	20.22	20.01	55.83
4948	德邦新回报灵活配置混合	1.88	29.12	-16.22	-21.99	80.82
4949	恒越医疗健康精选混合A	30.49	29.11	-20.37	-	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	嘉实价值驱动一年持有期混合C	22.30	49.39	20.25	-	13.97
2174	华安新优选灵活配置混合A	11.50	26.68	20.24	27.61	39.60
2175	广发价值回报混合A	11.73	29.15	20.22	20.01	55.83
2176	天弘低碳经济混合C	47.31	79.53	20.22	-	16.73
2177	东方阿尔法优势产业混合A	66.50	136.42	20.21	36.08	106.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	长信利泰灵活配置混合A	53.71	120.41	20.62	20.02	91.27
977	大成民稳增长混合C	6.31	16.37	15.91	20.01	30.63
978	广发价值回报混合A	11.73	29.15	20.22	20.01	55.83
979	信诚至选A	6.02	14.57	14.34	20.00	72.49
980	宝盈新价值混合C	13.13	26.59	23.02	19.97	126.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	长江新兴产业混合型发起式A	63.41	137.78	48.55	-	55.96
2597	华夏稳盛混合	24.30	49.92	-3.34	-33.29	55.96
2598	广发价值回报混合A	11.73	29.15	20.22	20.01	55.83
2599	华宝海外中国混合	47.40	46.29	-1.02	-33.25	55.80
2600	国泰君安量化选股混合发起C	44.01	85.35	49.28	-	55.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1378.80	1.23%
中国东航	600115	200.00	1200.00	1.07%
徐工机械	000425	90.00	1042.20	0.93%
恒立液压	601100	9.00	989.19	0.88%
良信股份	002706	90.00	970.20	0.87%
中国平安	601318	14.00	957.60	0.86%
南方航空	600029	120.00	961.20	0.86%
中国国航	601111	100.00	937.00	0.84%
恒力石化	600346	40.00	901.20	0.81%
东方电缆	603606	15.00	896.25	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	16.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.69%
采矿业	0.41	3.64%
金融业	0.29	2.60%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
房地产业	0.07	0.64%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.5738	1.5853	1.5805	1.5776	1.5773
累计净值(元)	1.5738	1.5853	1.5805	1.5776	1.5773

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