广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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累计净值：1.5312

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：8.48亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
混合型名次	1911	4990	1529	4692	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	22.90	18.16	21.60	53.12
混合型名次	4232	4936	4168	1045	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	光大保德信多策略智选18个月混合	0.43	5.91	-1.85	-0.66	2.77
1910	广发多策略混合	0.43	4.50	-0.05	-0.53	5.32
1911	广发价值回报混合A	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
1912	国富潜力组合混合A	0.43	5.04	-7.97	-4.66	2.55
1913	海富通欣睿混合A	0.43	1.38	1.19	0.18	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	银华鑫利一年持有期混合	1.34	1.37	3.51	-2.91	-1.06
4989	永赢低碳环保智选混合发起C	-6.08	1.37	-21.03	-15.06	-7.16
4990	广发价值回报混合A	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
4991	浦银经济带崛起混合C	0.14	1.36	-2.43	-1.18	0.46
4992	添富民安增益定开混合C	-0.53	1.36	-2.08	-2.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.21	1.55	1.64	6.23	8.26
1528	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
1529	广发价值回报混合A	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
1530	长信稳健精选混合C	-0.19	-0.51	1.62	4.21	6.34
1531	工银聚享混合C	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	汇添富蓝筹稳健混合C	-1.46	1.50	-11.64	-2.87	2.35
4691	中信建投红利智选混合A	1.22	2.19	1.94	-2.87	0.88
4692	广发价值回报混合A	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
4693	博时浦惠一年持有期混合C	0.06	5.13	-5.21	-2.89	5.52
4694	华宝红利精选混合A	1.77	3.61	3.06	-2.89	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	工银新经济混合美元	-0.73	0.89	-10.00	-8.40	-0.39
5411	平安恒泽混合A	0.70	0.91	-0.29	-2.82	-0.39
5412	广发价值回报混合A	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
5413	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
5414	嘉实核心蓝筹混合A	0.85	-1.53	1.54	-6.94	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	安信民安回报一年持有混合A	4.50	17.05	17.81	-	27.73
4231	长安鑫利优选混合A	4.50	19.38	-1.39	-54.06	35.73
4232	广发价值回报混合A	4.50	22.90	18.16	21.60	53.12
4233	华宝安享混合	4.50	8.32	14.71	20.43	21.07
4234	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	易方达裕惠定开混合发起式A	4.05	22.92	19.96	29.47	198.48
4935	景顺长城核心竞争力混合C类	4.64	22.91	17.85	-	6.40
4936	广发价值回报混合A	4.50	22.90	18.16	21.60	53.12
4937	创金合信大健康混合C	-16.16	22.88	-6.40	-	-33.04
4938	东方红睿玺三年定开混合A	9.68	22.85	0.00	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	南方致远混合A	7.77	17.39	18.18	22.33	57.43
4167	农银策略价值混合	3.70	24.52	18.17	-19.77	280.71
4168	广发价值回报混合A	4.50	22.90	18.16	21.60	53.12
4169	建信鑫利	1.89	32.51	18.15	-19.49	142.06
4170	景顺长城安享回报灵活配置混合C	8.11	16.88	18.14	22.63	85.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	金鹰民丰回报混合	13.75	63.40	39.57	21.64	99.75
1044	易方达瑞智混合E	5.73	9.81	15.57	21.64	53.75
1045	广发价值回报混合A	4.50	22.90	18.16	21.60	53.12
1046	东方岳灵活配置混合	19.32	52.10	48.70	21.57	142.91
1047	东方红创新优选定开混合	5.54	20.15	17.64	21.53	63.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	浙商沪港深精选混合A	18.84	62.96	52.88	-9.73	53.16
2862	中欧优质企业混合A	25.86	114.57	79.76	-	53.14
2863	广发价值回报混合A	4.50	22.90	18.16	21.60	53.12
2864	招商安博灵活配置混合A	3.51	11.49	-10.72	-30.51	53.10
2865	银华沪深股通精选混合	10.85	61.76	60.44	55.31	53.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1505.84	1.05%
紫金矿业	601899	40.00	1005.60	0.70%
三一重工	600031	52.00	898.49	0.63%
中国太保	601601	30.00	855.60	0.60%
东方电缆	603606	20.40	846.80	0.59%
恒力石化	600346	46.68	826.70	0.58%
西部矿业	601168	30.00	814.20	0.57%
万华化学	600309	12.00	820.92	0.57%
新和成	002001	28.00	795.76	0.55%
金诚信	603979	13.00	767.39	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	13.67%
采矿业	0.42	2.95%
金融业	0.37	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.71%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
房地产业	0.05	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5301	1.5282	1.5230	1.5230	1.5246
累计净值(元)	1.5301	1.5282	1.5230	1.5230	1.5246

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