广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.395

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：2.95亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09
混合型名次	4537	3041	4420	2043	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
混合型名次	1616	671	291	1524	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	富国新动力灵活配置混合C	0.35	-1.81	6.28	-1.81	-6.62
4536	富国新回报灵活配置混合A/B	0.35	1.77	2.99	-0.12	2.07
4537	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09
4538	国富中国收益混合A	0.35	0.56	18.73	6.20	5.68
4539	国联安安泰灵活配置混合	0.35	0.61	7.68	5.37	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	工银银和利混合	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
3040	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.99	0.56	0.74	-1.39	3.08
3041	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09
3042	国富中国收益混合A	0.35	0.56	18.73	6.20	5.68
3043	国联安气候变化混合	-0.07	0.56	14.37	4.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	广发逆向策略混合C	1.28	-1.20	11.17	-4.37	2.26
4419	大摩内需增长混合A	0.98	-0.73	11.16	-6.32	-11.61
4420	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09
4421	浙商智选价值混合A	1.99	0.34	11.16	-9.97	-4.82
4422	中欧融恒平衡混合C	1.87	-1.53	11.16	2.75	24.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	交银启盛混合C	0.67	0.12	22.59	6.79	6.03
2042	光大保德信专精特新混合A	0.87	8.83	31.45	6.78	4.06
2043	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09
2044	广发鑫裕混合C	-0.03	1.49	18.64	6.78	9.39
2045	兴全沪港深两年持有混合	0.51	-0.71	14.63	6.78	16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
2079	中欧科创主题混合(LOF)A	0.76	-2.33	35.78	31.27	9.10
2080	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09
2081	浦银安盛睿智精选混合A	0.83	-1.49	13.97	8.36	9.09
2082	招商制造业混合A	1.42	-2.67	19.92	8.43	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	东方红睿和三年定开混合C	8.20	-15.67	0.00	-	-35.90
1615	工银悦享混合A	8.19	-10.40	0.00	-	-29.75
1616	广发价值回报混合A	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
1617	国寿安保稳诚混合C	8.19	4.83	5.74	33.51	48.88
1618	融通成长30灵活配置混合C	8.18	22.91	15.05	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	博时产业新趋势混合A	14.02	9.95	-18.35	-	4.76
670	易方达资源行业混合	16.51	9.95	-13.03	77.14	34.80
671	广发价值回报混合A	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
672	东方红安盈甄选一年持有混合A	9.54	9.92	6.11	-	7.37
673	诺安价值增长混合	5.16	9.91	-11.32	49.57	250.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达瑞信混合E	6.15	9.28	9.36	46.28	61.79
290	招商丰泽混合C	10.61	4.31	9.36	42.59	74.10
291	广发价值回报混合A	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
292	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	25.49	58.74
293	汇丰晋信2026周期混合	7.82	11.73	9.30	61.95	407.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	26.90	58.60
1523	添富民安增益定开混合C	1.14	2.38	0.76	26.88	36.99
1524	广发价值回报混合A	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
1525	招商兴福混合C	0.73	-0.95	-2.44	26.77	34.22
1526	鹏华弘实混合A	4.63	1.79	-1.88	26.76	47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	博道志远混合C	-5.55	-14.42	-27.49	37.51	39.60
2034	兴业聚华混合C	10.66	11.04	10.38	-	39.54
2035	广发价值回报混合A	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
2036	华泰柏瑞量化驱动混合A	11.03	7.11	-9.82	29.29	39.52
2037	光大保德信诚鑫混合A	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	65.00	1209.65	2.70%
宁德时代	300750	3.94	992.45	2.22%
恒瑞医药	600276	18.00	941.40	2.10%
贝达药业	300558	20.00	919.40	2.05%
中微公司	688012	5.00	820.00	1.83%
荣昌生物	688331	22.50	789.98	1.76%
中芯国际	688981	12.00	719.88	1.61%
中国太保	601601	18.00	703.80	1.57%
山东黄金	600547	23.32	683.04	1.53%
中国人寿	601628	15.00	660.00	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	20.95%
金融业	0.22	4.93%
采矿业	0.21	4.72%
科学研究和技术服务业	0.09	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%
批发和零售业	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.397	1.391	1.384	1.390	1.397
累计净值(元)	1.397	1.391	1.384	1.390	1.397

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