广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5044

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：7.18亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-0.03	-1.16	-2.46	-2.14
混合型名次	4440	1659	1917	1960	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
混合型名次	2333	3972	3103	712	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
4439	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.05	-2.70	-7.96	-12.67	-9.76
4440	广发价值回报混合A	1.05	-0.03	-1.16	-2.46	-2.14
4441	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
4442	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	浙商智选价值混合C	3.05	-0.02	-1.97	-4.83	6.58
1658	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.40	-0.03	-0.76	1.09	6.08
1659	广发价值回报混合A	1.05	-0.03	-1.16	-2.46	-2.14
1660	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
1661	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	华安景气优选混合C	4.91	-7.80	-1.15	-10.97	-9.50
1916	嘉实优化红利混合A	3.33	1.53	-1.15	-3.18	-1.22
1917	广发价值回报混合A	1.05	-0.03	-1.16	-2.46	-2.14
1918	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
1919	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
1959	光大保德信多策略智选18个月混合	0.61	-2.18	2.80	-2.46	1.16
1960	广发价值回报混合A	1.05	-0.03	-1.16	-2.46	-2.14
1961	海富通新内需混合A	0.42	-0.36	-1.43	-2.46	-0.47
1962	鹏华美国房地产(QDII)	2.36	6.42	-5.00	-2.46	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	光大保德信健康优加混合A	4.47	-11.25	-4.77	-3.88	-2.13
3157	招商瑞安1年持有期混合A	0.61	-0.73	-2.36	-2.67	-2.13
3158	广发价值回报混合A	1.05	-0.03	-1.16	-2.46	-2.14
3159	泰康新回报灵活配置混合C	2.20	4.39	3.84	-9.47	-2.14
3160	兴业研究精选混合A	-0.54	-18.75	-19.33	-24.51	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	万家新兴蓝筹	0.55	44.58	121.30	75.03	539.67
2332	大成睿享混合C	0.54	17.36	29.35	46.44	102.09
2333	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
2334	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.54	46.17	64.10	-	53.27
2335	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.54	5.99	10.59	11.13	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	东方红核心优选定开混合A	0.71	8.11	11.28	14.49	41.34
3971	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	5.34	8.11	6.32	-45.34	-33.89
3972	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
3973	国泰大制造两年持有期混合	-18.89	8.11	4.67	-22.70	6.42
3974	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.63	8.10	9.11	-8.20	107.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	东方红安盈甄选一年持有混合C	-1.94	6.34	16.20	12.02	13.24
3102	嘉实核心成长混合C	1.83	20.99	16.20	-26.08	-28.11
3103	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
3104	嘉实泰和混合	2.27	18.30	16.18	-23.65	284.08
3105	华宝新机遇混合	0.14	9.72	16.17	15.53	88.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	嘉实稳裕混合C	1.45	6.16	14.33	18.25	18.05
711	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
712	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
713	大成优势企业混合C	-5.94	11.15	29.86	18.10	122.49
714	大成优选升级一年持有混合C	1.93	15.64	21.71	18.09	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	长城研究精选混合A	0.73	31.56	27.60	-24.65	50.45
2301	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45
2302	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
2303	易方达科益混合C	33.90	76.97	62.17	43.15	50.41
2304	南方安颐混合	1.74	18.19	14.24	12.40	50.37

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	30.00	931.80	0.75%
三一重工	600031	52.00	909.41	0.73%
紫金矿业	601899	30.00	893.70	0.72%
万华化学	600309	12.00	826.80	0.66%
思源电气	002028	6.27	755.28	0.61%
长鑫科技	688825	18.58	742.29	0.60%
华鲁恒升	600426	36.92	717.36	0.58%
宁德时代	300750	2.50	727.77	0.58%
新和成	002001	28.00	726.60	0.58%
江西铜业	600362	16.00	668.80	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	13.24%
金融业	0.30	2.41%
采矿业	0.30	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.20%
租赁和商务服务业	0.06	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%
科学研究和技术服务业	0.03	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
房地产业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5103	1.5042	1.4973	1.4923	1.4887
累计净值(元)	1.5103	1.5042	1.4973	1.4923	1.4887

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