广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募推出消费基金，“科技选手”挂帅！是何意图？[2026-05-04]

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最新净值：1.5366 -0.0031(-0.20%)

累计净值：1.5366

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：9.16亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.01	-2.36	2.63	-0.05
混合型名次	5099	6258	5919	4698	6449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.91	18.92	18.30	-	53.66
混合型名次	5503	4844	3569	1430	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	富国中国中小盘混合(QDII)	0.22	3.30	-6.55	4.95	7.71
5098	工银聚利18个月定开混合C	0.22	0.59	-0.24	0.35	0.83
5099	广发价值回报混合A	0.22	1.01	-2.36	2.63	-0.05
5100	广发聚荣一年持有期混合A	0.22	0.82	-0.28	0.68	0.74
5101	华安稳健回报混合C	0.22	0.73	-0.08	-0.31	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6258 位，低于同类基金平均水平
6256	东方红战略精选混合C	0.07	1.01	-1.15	-0.73	-0.32
6257	广发恒通六个月持有期混合C	0.20	1.01	-3.19	-0.04	-1.43
6258	广发价值回报混合A	0.22	1.01	-2.36	2.63	-0.05
6259	国富鑫颐收益混合A	0.18	1.01	-0.62	0.39	0.75
6260	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
5918	博时新策略A	1.14	5.27	-2.36	-0.67	-0.20
5919	广发价值回报混合A	0.22	1.01	-2.36	2.63	-0.05
5920	富国医疗保健行业混合C	-0.76	1.83	-2.37	-10.36	-3.90
5921	汇安丰利混合A	-0.02	7.59	-2.37	19.53	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	易方达瑞弘混合A	0.88	3.43	1.57	2.64	2.81
4697	易方达悦夏一年持有期混合C	0.80	1.96	0.91	2.64	2.59
4698	广发价值回报混合A	0.22	1.01	-2.36	2.63	-0.05
4699	华泰柏瑞恒利混合C	0.89	1.26	1.79	2.63	3.96
4700	鹏扬景润一年持有期混合A	0.19	0.88	0.30	2.63	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
6448	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
6449	广发价值回报混合A	0.22	1.01	-2.36	2.63	-0.05
6450	汇安泓利一年持有期混合C	0.26	0.34	-0.78	-0.23	-0.05
6451	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	博时健康成长双周定期可赎回混合A	9.92	11.07	-3.82	-	-5.72
5502	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.92	20.59	19.95	-	15.73
5503	广发价值回报混合A	9.91	18.92	18.30	-	53.66
5504	国联安鑫汇混合A	9.89	13.78	14.01	-	61.98
5505	东方欣益一年持有期混合A	9.88	7.74	2.12	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-	-6.35
4843	泓德泓业混合	23.73	18.93	-3.33	-	124.66
4844	广发价值回报混合A	9.91	18.92	18.30	-	53.66
4845	华夏乐享健康混合C	12.48	18.92	4.19	-	0.74
4846	诺德消费升级	25.74	18.92	7.90	-	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	鹏华弘利混合C	10.55	18.17	18.31	-	92.06
3568	万家瑞兴混合C	35.86	40.66	18.31	-	15.20
3569	广发价值回报混合A	9.91	18.92	18.30	-	53.66
3570	国泰安益灵活配置混合C	30.98	23.35	18.25	-	82.89
3571	易方达瑞通混合C	7.76	13.42	18.25	-	116.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	南华瑞盈混合发起C	20.02	41.40	43.81	-	64.50
1429	中欧睿泓定期开放混合	20.47	45.45	19.84	-	148.18
1430	广发价值回报混合A	9.91	18.92	18.30	-	53.66
1431	广发价值回报混合C	9.47	17.97	16.88	-	48.15
1432	交银股息优化混合	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	华安优嘉精选混合C	48.07	43.22	46.19	-	53.73
2904	博时创新驱动混合C	158.25	129.27	60.45	-	53.66
2905	广发价值回报混合A	9.91	18.92	18.30	-	53.66
2906	华富科技动能混合C	26.95	119.75	69.05	-	53.65
2907	九泰天富改革混合C	46.96	66.13	51.41	-	53.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1344.00	0.85%
紫金矿业	601899	40.00	1308.80	0.83%
中国太保	601601	30.00	1112.70	0.70%
恒力石化	600346	50.00	1082.50	0.68%
东方电缆	603606	17.00	1029.18	0.65%
中国东航	600115	230.00	977.50	0.62%
宁德时代	300750	2.40	964.08	0.61%
万华化学	600309	12.00	953.40	0.60%
顾家家居	603816	28.00	935.14	0.59%
华鲁恒升	600426	25.40	919.48	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	16.83%
采矿业	0.52	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.55%
金融业	0.35	2.20%
科学研究和技术服务业	0.11	0.72%
租赁和商务服务业	0.08	0.50%
房地产业	0.07	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5397	1.5306	1.5303	1.5332	1.5332
累计净值(元)	1.5397	1.5306	1.5303	1.5332	1.5332

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