广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部平台AI大模型进展密集落地，港股通互联网ETF永赢成交活跃！港股互联网板块投资性价比凸显[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.4956 0.0039(0.26%)

累计净值：1.4956

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：9.16亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
混合型名次	2267	4952	6061	6018	6210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56
混合型名次	5441	5048	4335	1605	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
2266	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
2267	广发价值回报混合A	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
2268	广发价值回报混合C	0.26	-0.10	-1.36	-4.04	-2.91
2269	广发品质回报混合A	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	东海启航6个月混合A	-0.51	-0.06	1.11	2.88	4.92
4951	广发恒益一年持有期混合C	-0.01	-0.06	0.99	-2.66	-0.86
4952	广发价值回报混合A	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
4953	国富潜力组合混合H	-0.64	-0.06	11.24	5.46	8.43
4954	国寿安保稳吉混合A	-0.18	-0.06	3.90	2.91	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	海富通富盈混合A	0.29	-0.59	-1.25	-2.86	-1.39
6060	中海优势精选混合	1.42	-2.93	-1.25	-8.59	-4.62
6061	广发价值回报混合A	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
6062	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
6063	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	大成多策略混合(LOF)A	2.52	0.81	-7.25	-3.82	-0.61
6017	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	1.07	-0.77	-0.16	-3.82	-1.97
6018	广发价值回报混合A	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
6019	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.04	1.32	1.24	-3.84	-0.25
6020	中银鑫利混合C	0.73	0.58	-2.38	-3.84	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	博远优享混合C	0.18	-0.35	-1.93	-3.99	-2.69
6209	东方红远见价值混合A	-1.37	-1.83	-0.32	-5.62	-2.71
6210	广发价值回报混合A	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
6211	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.09	0.55	-1.95	-2.89	-2.72
6212	华商鑫选回报一年持有混合A	-2.16	-3.82	3.56	-7.26	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	博时科技创新混合C	5.66	25.98	13.81	-17.66	66.35
5440	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	5.66	16.26	15.95	-	12.40
5441	广发价值回报混合A	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56
5442	富国稳进回报12个月持有期混合A	5.64	13.13	23.14	22.81	33.59
5443	招商品质升级混合A	5.63	28.06	4.76	-29.84	-24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	光大保德信核心资产混合A	9.71	18.12	7.78	-	0.20
5047	大成ESG责任投资混合发起式A	-1.67	18.09	11.57	-	17.52
5048	广发价值回报混合A	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56
5049	嘉实欣荣混合(LOF)C	12.47	18.08	0.89	-	-12.41
5050	博时恒旭一年持有期混合C	5.76	18.07	19.92	15.90	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	嘉实价值臻选混合	1.86	14.18	15.07	-	-9.15
4334	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	31.32	59.07	15.06	-	9.93
4335	广发价值回报混合A	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56
4336	易方达瑞富混合E	4.44	8.42	15.05	21.16	69.88
4337	招商丰凯混合A	5.89	34.62	15.05	4.58	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	南方宝元债券A	10.56	15.63	16.22	16.62	735.99
1604	万家周期优势企业混合A	47.59	45.27	14.18	16.62	21.10
1605	广发价值回报混合A	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56
1606	大成蓝筹稳健	45.36	54.55	42.84	16.58	550.32
1607	广发招泰混合C	3.41	11.46	18.29	16.57	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	华夏睿磐泰盛混合	5.72	12.77	12.88	25.11	49.64
3255	中银消费主题混合	-13.06	-9.26	-28.88	-42.00	49.63
3256	广发价值回报混合A	5.65	18.09	15.05	16.60	49.56
3257	博时ESG量化选股混合C	14.20	63.28	53.68	-	49.55
3258	博时精选混合C	100.69	103.72	72.34	-	49.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1344.00	0.85%
紫金矿业	601899	40.00	1308.80	0.83%
中国太保	601601	30.00	1112.70	0.70%
恒力石化	600346	50.00	1082.50	0.68%
东方电缆	603606	17.00	1029.18	0.65%
中国东航	600115	230.00	977.50	0.62%
宁德时代	300750	2.40	964.08	0.61%
万华化学	600309	12.00	953.40	0.60%
顾家家居	603816	28.00	935.14	0.59%
华鲁恒升	600426	25.40	919.48	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	16.83%
采矿业	0.52	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.55%
金融业	0.35	2.20%
科学研究和技术服务业	0.11	0.72%
租赁和商务服务业	0.08	0.50%
房地产业	0.07	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

查看全文[07-07]
标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
标题： ETF竞争格局生变：最大规模产品易主，相关公司排名易位

　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

查看全文[07-07]
07-07 供需两端齐发力QDII市场有望持续扩容
07-07 五年仍净值腰斩，这些基金怎么了
07-07 公募FOF基金经理展望下半年：寻找攻守兼备的资产配置锚点
07-07 多家基金公司密集布局自由现金流产品

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.4917	1.4848	1.4823	1.4761	1.4832
累计净值(元)	1.4917	1.4848	1.4823	1.4761	1.4832

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。