广发价值回报混合A(004852)_规模评级

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.48	5.45	7.68	8.32	7.81	1.91	2.50
季度净申购	-7622.80	-17668.54	-5002.60	4019.17	46604.93	-4690.32	11389.91
总份额	35424.22	43047.02	60715.56	65718.16	61698.99	15094.06	19784.38
季度总申购份额	78.00	191.12	5530.60	12933.63	53582.59	776.50	12599.45
季度总赎回份额	7700.80	17859.65	10533.20	8914.46	6977.67	5466.82	1209.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	华安行业轮动混合	4.51	23145.52	-518.14	482.69	1000.83
1710	中银新财富混合A	4.51	42153.65	-350.98	237.92	588.91
1711	鹏华安润混合A	4.50	43590.48	42322.43	42515.84	193.41
1712	中欧金安量化混合A	4.50	56206.39	-4655.38	614.17	5269.55
1713	安信宏盈18个月持有混合	4.49	44640.81	-7979.63	1.12	7980.75
1714	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.49	72431.90	-2131.07	82.11	2213.18
1715	民生加银鑫喜混合	4.49	46773.42	-7956.10	0.19	7956.29
1716	广发价值回报混合A	4.48	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
1717	广发稳睿六个月持有期混合C	4.48	39916.59	-13810.12	153.33	13963.45
1718	广发睿合混合A	4.48	57001.45	-3837.54	184.92	4022.46
1719	华泰柏瑞恒利混合A	4.48	38842.26	-22440.42	6910.00	29350.43
1720	长城消费增值混合	4.47	48161.17	-248.77	196.07	444.84
1721	东方红均衡优选定开混合	4.47	42995.29	-29286.85	98.82	29385.67
1722	工银景气优选混合A	4.47	78523.25	-1958.95	601.26	2560.21
1723	华安低碳生活混合A	4.47	21771.15	-1439.32	1371.31	2810.63

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	大成卓享一年持有混合A	3.34	35571.21	-2033.56	1.65	2035.22
1950	招商匠心优选1年封闭运作混合A	3.78	35561.90	-	-	-
1951	嘉实产业先锋混合C	2.16	35557.87	-6256.39	821.69	7078.08
1952	汇安润阳三年持有期混合A	2.30	35532.92	-	98.27	-
1953	富国红利精选混合(QDII)美元	0.65	35495.18	-1434.87	209.52	1644.40
1954	富国红利精选混合(QDII)人民币	4.63	35495.18	-1434.87	209.52	1644.40
1955	华夏半导体龙头混合发起式A	3.72	35475.57	-5822.20	1995.41	7817.61
1956	广发价值回报混合A	4.48	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
1957	东吴兴弘一年持有期混合A	2.91	35410.59	-3775.00	47.39	3822.39
1958	国联安优势混合	2.75	35379.19	-2498.37	92.54	2590.92
1959	华夏永利一年持有混合A	3.71	35366.49	-16545.91	31.67	16577.58
1960	广发创业板两年定开混合	2.29	35347.31	-	-	-
1961	平安品质优选混合C	2.41	35322.41	-2577.51	893.86	3471.37
1962	汇添富盈鑫混合C	5.23	35209.67	6206.01	10559.76	4353.75
1963	东方红品质优选定开混合	3.53	35165.83	-34926.07	19.49	34945.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平

6627	鹏华匠心精选混合C类	12.17	184697.69	-7548.07	1732.62	9280.69
6628	交银内核驱动混合	19.45	285758.29	-7552.83	2227.32	9780.15
6629	创金合信产业智选混合A	13.77	290137.47	-7570.87	672.14	8243.01
6630	南方军工改革灵活配置混合C	15.01	141607.16	-7592.28	15424.69	23016.97
6631	华夏时代前沿一年持有混合A	12.61	177247.91	-7598.80	427.05	8025.85
6632	兴业兴智一年持有期混合A	10.41	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
6633	博时鑫泽混合A	1.38	7445.47	-7621.88	171.98	7793.86
6634	广发价值回报混合A	4.48	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
6635	银华稳健增长一年持有期混合	10.58	163911.77	-7628.93	73.21	7702.13
6636	前海开源中国稀缺资产混合A	29.92	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
6637	鑫元欣享灵活配置混合A	3.36	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
6638	海富通国策导向混合	12.65	72423.13	-7645.68	12366.41	20012.09
6639	景顺长城竞争优势混合	22.14	289040.45	-7647.41	479.90	8127.31
6640	工银兴瑞一年持有期混合A	9.56	181994.14	-7651.31	282.27	7933.58
6641	富国成长领航混合	37.10	505213.59	-7653.00	6063.57	13716.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	中航军民融合精选A	0.04	462.35	-321.58	78.28	399.86
4259	北信瑞丰外延增长	0.20	1244.33	-48.47	78.26	126.73
4260	国联安鑫安灵活配置混合	0.51	6915.27	-158.25	78.13	236.38
4261	华夏逸享健康混合A	0.56	6682.71	-92.95	78.05	171.00
4262	南方产业优势两年混合C	1.39	23347.82	-1088.56	78.03	1166.60
4263	博时研究优选混合C	0.28	4429.11	-307.48	78.02	385.50
4264	工银信息产业混合C	0.09	332.86	-29.71	78.00	107.71
4265	广发价值回报混合A	4.48	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
4266	景顺安景一年持有期混合A	0.94	8685.35	-2486.44	77.72	2564.16
4267	长城核心优选混合	1.14	11416.88	-223.25	77.69	300.94
4268	银河研究精选混合A	5.93	42281.66	-396.06	77.39	473.45
4269	中欧琪福混合C	0.64	6177.56	-1314.57	77.32	1391.90
4270	中融低碳经济3个月持有混合A	3.49	57203.73	-3659.80	77.19	3736.99
4271	银华心兴三年持有期混合C	2.00	30181.62	-	77.18	-
4272	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.69	8549.61	-1632.66	77.17	1709.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	国富新机遇混合A	1.95	12195.65	-7269.13	469.20	7738.33
1137	创金合信碳中和混合C	2.42	53151.12	-5277.63	2455.89	7733.53
1138	广发利鑫灵活配置混合A	21.95	123272.58	-4334.44	3397.83	7732.27
1139	长城品质成长混合A	14.51	255946.43	-7412.50	293.68	7706.19
1140	南方优享分红灵活配置混合C	4.26	48865.17	32533.51	40239.49	7705.98
1141	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.62	27625.58	-6722.63	981.06	7703.69
1142	银华稳健增长一年持有期混合	10.58	163911.77	-7628.93	73.21	7702.13
1143	广发价值回报混合A	4.48	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
1144	财通智慧成长混合C	1.24	11739.32	-1229.85	6468.65	7698.51
1145	兴业兴智一年持有期混合A	10.41	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
1146	兴业医疗保健A	2.78	44449.53	-7128.89	565.81	7694.70
1147	长信国防军工量化混合C	3.60	33286.92	-2689.62	4988.00	7677.62
1148	泰康颐年混合C	6.58	51305.79	-7131.14	541.80	7672.94
1149	安信民稳增长混合A	12.53	89412.75	-3078.80	4592.43	7671.23
1150	鹏华安荣混合A	2.43	24838.10	-2865.22	4801.39	7666.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10422

41304.0000

28.44%

71.56%

2023-06-30

12879

51027.3800

38.32%

61.68%

2022-12-31

3376

44709.9000

20.63%

79.37%

2022-06-30

1830

45871.4200

63.27%

36.73%

2021-12-31

1529

98882.6500

91.37%

8.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10422	41304.0000	12240.85	28.44	30806.17	71.56
2023-06-30	12879	51027.3800	25184.08	38.32	40534.08	61.68
2022-12-31	3376	44709.9000	3114.62	20.63	11979.45	79.37
2022-06-30	1830	45871.4200	5311.18	63.27	3083.29	36.73
2021-12-31	1529	98882.6500	13814.54	91.37	1304.61	8.63

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