广发价值回报混合A(004852)_规模评级

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.69	9.12	7.29	8.03	6.03	5.24	3.79
季度净申购	-2827.16	12088.48	-4854.65	13110.05	5219.53	9521.37	3349.83
总份额	57214.61	60041.77	47953.29	52807.94	39697.89	34478.37	24957.00
季度总申购份额	4684.94	26491.02	14010.45	20124.95	6974.10	14743.54	13541.84
季度总赎回份额	7512.10	14402.54	18865.11	7014.90	1754.57	5222.17	10192.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	华宝多策略增长A	8.73	136400.89	-8050.42	2570.29	10620.71
918	汇添富高质量成长30一年持有混合A	8.73	137321.35	-15987.91	161.99	16149.90
919	中欧量化动力混合C	8.73	69584.73	59459.93	67611.75	8151.82
920	宏利绩优混合C	8.71	23178.65	17425.44	21528.79	4103.36
921	南方高端装备混合A	8.71	20194.73	-5578.00	3548.66	9126.66
922	南方品质优选灵活配置混合A	8.71	35953.25	-3922.99	687.46	4610.46
923	南方荣光C	8.71	51597.93	20860.54	25432.26	4571.72
924	广发价值回报混合A	8.69	57214.61	-2827.16	4684.94	7512.10
925	华夏高端制造混合A	8.69	45291.10	-6480.81	9587.10	16067.91
926	鹏华新能源汽车混合A	8.69	90018.13	-10438.49	47413.37	57851.86
927	广发新兴成长混合A	8.68	41413.43	33248.26	51879.20	18630.94
928	华泰柏瑞品质成长混合A	8.68	122357.72	-29022.66	2164.65	31187.31
929	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	8.66	50935.09	-	-	-
930	平安新鑫先锋A	8.66	34666.06	1215.88	6581.94	5366.06
931	华安产业精选混合A	8.65	68008.34	-8192.73	1978.92	10171.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	中欧洞见一年持有混合	7.92	57720.26	-10753.85	2180.76	12934.60
957	工银聚享混合C	7.51	57670.28	728.87	40308.07	39579.20
958	汇安嘉利混合A	5.92	57630.08	54921.45	55442.50	521.05
959	财通优势行业轮动混合A	3.46	57575.60	-7360.49	139.87	7500.36
960	鹏华远见回报三年持有期混合	4.44	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
961	华夏科技龙头两年持有混合	6.61	57527.69	-45337.14	510.85	45847.99
962	交银瑞思混合(LOF)	7.37	57507.53	-12985.67	224.30	13209.97
963	广发价值回报混合A	8.69	57214.61	-2827.16	4684.94	7512.10
964	中欧金安量化混合A	7.32	57211.26	-15339.57	14848.93	30188.50
965	安信新价值混合A	11.62	57204.52	13395.86	22995.05	9599.19
966	工银高质量成长混合A	6.58	57170.06	-11030.60	421.53	11452.13
967	招商瑞信稳健配置混合C	7.04	57064.60	3579.23	12788.04	9208.82
968	华夏复兴混合A	16.22	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02
969	招商兴和优选1年持有期混合	3.74	56871.11	-17315.37	891.43	18206.80
970	工银精选金融地产混合A	9.58	56821.09	12476.95	13359.99	883.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平

5672	天弘先进制造A	0.74	5995.43	-2806.99	294.26	3101.25
5673	景顺长城核心竞争力混合A类	6.54	21108.87	-2807.75	752.97	3560.72
5674	海富通内需热点混合	1.84	5559.31	-2814.54	183.39	2997.93
5675	淳厚欣颐	0.58	4175.02	-2814.94	22.50	2837.44
5676	华夏智造升级混合A	1.04	10449.78	-2818.84	2781.77	5600.60
5677	兴业聚利灵活配置混合	1.56	5597.69	-2819.38	194.02	3013.40
5678	博时新能源汽车主题混合C	0.53	6826.45	-2823.97	606.53	3430.50
5679	广发价值回报混合A	8.69	57214.61	-2827.16	4684.94	7512.10
5680	中欧内需成长混合A	3.21	33077.68	-2843.90	6360.07	9203.96
5681	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5682	广发鑫益混合	0.63	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
5683	嘉实优享生活混合A	0.54	8972.71	-2861.00	66.71	2927.71
5684	汇丰晋信龙腾混合	2.53	24639.38	-2862.14	1249.65	4111.79
5685	华宝大健康混合C	0.24	1127.67	-2862.25	1717.36	4579.61
5686	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	1614.72	-2873.57	28.24	2901.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	中加龙头精选混合C	1.01	8750.33	-760.05	4724.52	5484.57
1314	创金合信鑫祺混合C	1.84	14531.82	-24.84	4716.49	4741.33
1315	广发百发大数据精选混合E	2.16	11894.19	-11180.58	4706.07	15886.65
1316	鹏扬数字经济先锋混合A	2.71	19454.96	-5758.45	4701.13	10459.58
1317	汇添富全球互联混合(QDII)C	5.63	11434.54	419.45	4699.22	4279.77
1318	华泰柏瑞多策略混合A	8.33	38671.10	-5530.26	4698.25	10228.51
1319	南方军工改革灵活配置混合C	7.02	61516.77	-6808.99	4689.44	11498.43
1320	广发价值回报混合A	8.69	57214.61	-2827.16	4684.94	7512.10
1321	长江新兴产业混合型发起式A	2.27	15617.98	1038.73	4683.08	3644.35
1322	汇添富创新未来混合(LOF)	17.97	202327.85	-72387.83	4672.25	77060.08
1323	华泰柏瑞盛世中国混合	7.81	232200.48	-11834.23	4665.97	16500.20
1324	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
1325	国寿安保稳诚混合C	0.56	4684.72	4297.05	4662.24	365.19
1326	广发成长精选混合A	22.17	428918.10	-52046.17	4661.47	56707.64
1327	华泰柏瑞医疗健康C	1.67	7961.38	2999.48	4660.21	1660.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.40	14709.28	-6207.60	1344.44	7552.04
1646	富国天兴回报混合C	7.45	62420.06	40743.31	48286.01	7542.71
1647	中银研究精选灵活配置混合A	1.78	18940.84	-4582.76	2959.68	7542.44
1648	财通可持续混合	4.51	13868.82	7139.55	14669.11	7529.56
1649	银华清洁能源产业混合C	0.40	4407.78	-1338.67	6189.41	7528.07
1650	富国价值优势混合	7.37	21585.70	-7073.56	453.42	7526.97
1651	信澳研究优选混合C	2.12	14695.64	5095.91	12616.73	7520.82
1652	广发价值回报混合A	8.69	57214.61	-2827.16	4684.94	7512.10
1653	中海环保新能源混合	5.51	30371.80	-3964.46	3547.10	7511.56
1654	易方达平稳增长混合	40.29	53997.05	-1152.57	6352.15	7504.73
1655	财通优势行业轮动混合A	3.46	57575.60	-7360.49	139.87	7500.36
1656	财通资管品质消费混合发起式A	0.74	7864.52	-7282.68	205.91	7488.59
1657	中欧融益稳健一年混合A	10.57	89706.97	2416.35	9901.07	7484.72
1658	金鹰中小盘精选混合	4.61	48729.97	1764.85	9249.28	7484.43
1659	平安智慧中国混合	3.10	31789.32	-6367.72	1101.56	7469.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12897

37181.7400

58.61%

41.39%

2025-06-30

11817

33593.8900

54.04%

45.96%

2024-12-31

6061

41176.3700

52.37%

47.63%

2024-06-30

8390

27920.0700

0.07%

99.93%

2023-12-31

10422

41304.0000

28.44%

71.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12897	37181.7400	28107.51	58.61	19845.78	41.39
2025-06-30	11817	33593.8900	21454.33	54.04	18243.57	45.96
2024-12-31	6061	41176.3700	13070.98	52.37	11886.02	47.63
2024-06-30	8390	27920.0700	16.27	0.07	23408.67	99.93
2023-12-31	10422	41304.0000	12240.85	28.44	30806.17	71.56

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