广发价值回报混合A(004852)_规模评级

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.18	8.61	9.03	7.21	7.94	5.97	5.19
季度净申购	-9475.41	-2827.16	12088.48	-4854.65	13110.05	5219.53	9521.37
总份额	47739.20	57214.61	60041.77	47953.29	52807.94	39697.89	34478.37
季度总申购份额	484.39	4684.94	26491.02	14010.45	20124.95	6974.10	14743.54
季度总赎回份额	9959.81	7512.10	14402.54	18865.11	7014.90	1754.57	5222.17

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	7.23	44604.32	25216.30	38793.27	13576.98
980	东方红睿和三年定开混合A	7.22	100405.65	-	-	7754.82
981	华安新乐享灵活配置混合C	7.22	44308.08	4743.00	14412.61	9669.61
982	华夏内需驱动混合A	7.22	162942.00	-6192.13	1004.57	7196.70
983	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	7.21	86711.08	-9043.39	975.95	10019.33
984	汇添富中盘价值精选混合C	7.21	102798.40	-2437.24	1796.76	4234.00
985	广发成长动力三年持有期混合A	7.19	145687.31	-8877.44	227.71	9105.15
986	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
987	光大保德信行业轮动混合	7.17	32557.37	22681.93	24477.60	1795.66
988	泓德优选成长混合	7.15	49910.03	-506.17	821.16	1327.33
989	广发价值核心混合C	7.13	64426.35	3049.46	15064.62	12015.16
990	信澳新能源精选混合	7.13	55172.37	-3447.49	3977.83	7425.32
991	中泰星元灵活配置混合C	7.13	24583.95	-2283.42	5513.52	7796.94
992	博时新收益C	7.11	43992.45	4631.15	10098.86	5467.71
993	泓德远见回报混合	7.11	43634.81	-1878.26	329.66	2207.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	富国稳进回报12个月持有期混合A	6.45	48218.10	5471.59	6090.28	618.69
1103	泰康创新成长混合A	6.51	48104.13	-731.53	1412.89	2144.43
1104	华夏高端制造混合A	6.64	48027.72	2736.62	9980.48	7243.86
1105	南方宝嘉混合A	5.66	48007.09	-3991.34	760.49	4751.83
1106	国富深化价值混合A	8.27	47974.77	-13905.36	2368.25	16273.61
1107	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.00	47957.06	-2247.75	120.61	2368.36
1108	交银周期回报灵活配置混合C	6.10	47795.13	-4528.79	14166.03	18694.82
1109	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
1110	金鹰中小盘精选混合	4.67	47727.46	-1002.51	1957.50	2960.00
1111	中信保诚丰裕一年持有期混合A	4.94	47646.35	-12114.90	59.84	12174.74
1112	鹏华核心优势混合C	7.38	47635.73	27411.20	30842.04	3430.85
1113	长城久嘉创新成长混合A	11.85	47571.37	-6120.16	5888.49	12008.65
1114	永赢惠添益混合A	3.42	47540.39	-1517.20	97.34	1614.54
1115	海富通欣利混合A	6.90	47472.93	2980.22	10396.19	7415.96
1116	中欧金安量化混合A	5.67	47360.40	-9850.85	8228.08	18078.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7216 位，低于同类基金平均水平

7209	景顺长城中国回报灵活配置混合	2.53	16612.54	-9263.53	222.76	9486.29
7210	摩根远见两年持有期混合	11.36	121407.29	-9267.17	669.52	9936.69
7211	华泰保兴成长优选A	7.87	41133.36	-9273.88	127.03	9400.90
7212	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
7213	景顺长城产业趋势混合	23.22	332886.50	-9379.19	1130.79	10509.98
7214	华泰柏瑞享利混合C	5.86	37648.93	-9421.43	3666.90	13088.33
7215	交银内核驱动混合	14.04	121297.13	-9460.07	5142.64	14602.72
7216	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
7217	鹏华碳中和主题混合A	25.44	152744.02	-9475.85	15011.25	24487.10
7218	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.03	258.36	-9506.24	194.12	9700.37
7219	宏利成长混合	25.77	61739.13	-9578.64	22716.45	32295.09
7220	宝盈半导体产业混合发起式C	1.04	5913.44	-9694.27	4203.97	13898.24
7221	博时研究慧选混合A	2.15	16585.03	-9697.52	252.38	9949.90
7222	景顺长城核心招景混合A	21.08	313042.81	-9721.25	2214.30	11935.55
7223	博时成长领航混合A	20.60	304773.59	-9738.65	605.45	10344.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平

3173	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.43	2486.99	-8208.97	488.20	8697.17
3174	景顺景气进取混合C类	2.52	31529.11	-1041.47	487.41	1528.88
3175	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
3176	博时回报严选混合A	0.75	6039.65	-713.77	485.18	1198.95
3177	银华丰享一年持有期混合	1.33	13247.84	-570.15	485.03	1055.19
3178	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
3179	华夏低碳经济一年持有混合A	0.73	7804.47	-393.92	484.88	878.80
3180	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
3181	嘉实内需精选混合A	1.19	19473.72	-806.51	484.26	1290.77
3182	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.09	13487.08	-1075.27	484.15	1559.42
3183	中加医疗创新混合发起式C	0.03	357.43	147.28	483.77	336.49
3184	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5046.76	-111.26	483.42	594.68
3185	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5046.76	-111.26	483.42	594.68
3186	摩根中国世纪混合人民币份额	0.73	5046.76	-111.26	483.42	594.68
3187	华安低碳生活混合A	3.10	11064.06	-434.07	482.93	917.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	华商润丰灵活配置混合A	34.07	80788.10	-5795.46	4296.93	10092.39
811	华安优势龙头混合C	2.68	36460.03	23552.67	33636.49	10083.82
812	农银策略收益混合	22.68	339575.10	-9213.23	866.08	10079.31
813	中融优势产业混合A	21.82	177554.96	18319.95	28386.21	10066.26
814	汇添富价值领先混合	12.39	141276.71	-3070.47	6953.02	10023.48
815	华商研究精选混合C	2.37	8033.27	-7422.18	2600.96	10023.14
816	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	7.21	86711.08	-9043.39	975.95	10019.33
817	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
818	信澳星奕混合C	1.80	18346.47	626.89	10578.09	9951.20
819	博时研究慧选混合A	2.15	16585.03	-9697.52	252.38	9949.90
820	摩根新兴动力混合C	20.24	29220.72	-1726.81	8210.62	9937.43
821	摩根远见两年持有期混合	11.36	121407.29	-9267.17	669.52	9936.69
822	国泰成长价值混合C	1.37	11190.30	5399.14	15323.64	9924.51
823	易方达优质企业三年持有混合	13.50	187657.03	-	-	9890.88
824	富国时代精选混合C	3.09	19748.88	-2220.39	7660.49	9880.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9222

62041.4300

60.81%

39.19%

2025-12-31

12897

37181.7400

58.61%

41.39%

2025-06-30

11817

33593.8900

54.04%

45.96%

2024-12-31

6061

41176.3700

52.37%

47.63%

2024-06-30

8390

27920.0700

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9222	62041.4300	34794.72	60.81	22419.89	39.19
2025-12-31	12897	37181.7400	28107.51	58.61	19845.78	41.39
2025-06-30	11817	33593.8900	21454.33	54.04	18243.57	45.96
2024-12-31	6061	41176.3700	13070.98	52.37	11886.02	47.63
2024-06-30	8390	27920.0700	16.27	0.07	23408.67	99.93

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