广发价值回报混合A(004852)_规模评级

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.01	3.27	4.94	6.01	8.47	9.17	8.61
季度净申购	-1817.78	-11999.28	-7622.80	-17668.54	-5002.60	4019.17	46604.93
总份额	21607.17	23424.94	35424.22	43047.02	60715.56	65718.16	61698.99
季度总申购份额	53.53	100.45	78.00	191.12	5530.60	12933.63	53582.59
季度总赎回份额	1871.31	12099.73	7700.80	17859.65	10533.20	8914.46	6977.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	永赢长远价值混合C	3.04	50868.83	-9891.73	21049.78	30941.50
2209	华夏景气驱动混合A	3.03	36290.80	-1002.21	124.51	1126.72
2210	南方转型驱动灵活配置混合	3.03	11805.66	-235.11	67.62	302.72
2211	农银平衡双利混合	3.03	18536.71	-137.81	314.63	452.44
2212	中泰元和价值精选混合C	3.03	30144.10	4389.18	6911.62	2522.44
2213	华商动态阿尔法混合	3.02	21355.39	-61.62	284.31	345.92
2214	易方达瑞通混合A	3.02	15077.40	-737.12	98.24	835.36
2215	广发价值回报混合A	3.01	21607.17	-1817.78	53.53	1871.31
2216	华安升级主题混合A	3.01	17896.86	-292.68	215.65	508.32
2217	汇添富优质成长混合C	3.01	39798.71	-1227.15	262.47	1489.62
2218	嘉实价值长青混合C	3.01	35200.33	290.81	4586.61	4295.79
2219	富国趋势优先混合A	3.00	40109.12	-1584.99	75.72	1660.71
2220	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
2221	鹏扬景沃六个月混合C	3.00	27295.72	-2012.25	5.02	2017.28
2222	万家量化睿选A	3.00	25004.88	-1328.50	3934.28	5262.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	国泰新经济灵活配置混合A	5.27	21782.45	-421.54	438.78	860.32
2524	大成核心价值甄选混合C	2.45	21771.81	-1815.49	14175.54	15991.03
2525	泰康招享混合C	2.29	21771.53	18906.76	23418.95	4512.19
2526	华商均衡30混合	1.50	21686.49	-1380.01	32.62	1412.64
2527	招商科技创新混合C	2.38	21684.91	-147.37	1422.10	1569.47
2528	南方产业优势两年混合C	1.45	21681.56	-869.43	64.12	933.55
2529	财通科技创新混合A	2.26	21637.09	-3562.79	238.15	3800.94
2530	广发价值回报混合A	3.01	21607.17	-1817.78	53.53	1871.31
2531	华安安华灵活配置混合A	3.28	21606.16	-1377.77	139.38	1517.16
2532	泰信竞争优选混合	3.48	21589.21	-4478.25	656.83	5135.07
2533	民生加银内需增长混合	3.46	21549.34	-12074.78	70.77	12145.55
2534	中信建投医药健康C	1.33	21534.97	-34.53	2696.31	2730.84
2535	招商裕泰混合	1.94	21532.36	-159.78	1232.18	1391.96
2536	圆信永丰兴源C	3.91	21521.71	8993.81	13867.98	4874.16
2537	华商研究回报一年持有混合C	1.80	21514.99	-1126.05	6.52	1132.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平

5654	华夏永鑫六个月持有混合A	2.82	27469.84	-1808.42	21.38	1829.81
5655	招商安泰平衡混合	2.22	14067.34	-1810.18	1164.63	2974.81
5656	汇添富数字未来混合C	4.03	65809.59	-1810.78	1060.31	2871.10
5657	前海开源医疗健康A	4.90	54200.16	-1812.07	1276.52	3088.59
5658	工银科技创新6个月定开混合A	0.94	10754.26	-1813.53	0.91	1814.44
5659	南方高质量优选混合A	3.67	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08
5660	大成核心价值甄选混合C	2.45	21771.81	-1815.49	14175.54	15991.03
5661	广发价值回报混合A	3.01	21607.17	-1817.78	53.53	1871.31
5662	长城研究精选混合A	2.80	25163.29	-1819.02	89.41	1908.43
5663	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.13	1317.97	-1820.38	0.17	1820.55
5664	兴全轻资产混合(LOF)	37.43	135572.28	-1822.00	3905.96	5727.96
5665	民生加银价值发现一年持有期混合A	3.92	54750.61	-1823.81	56.29	1880.10
5666	摩根动力精选混合A	7.31	37107.75	-1824.46	599.06	2423.52
5667	中欧新蓝筹混合E	0.99	5480.47	-1826.99	60.37	1887.36
5668	泰康颐年混合A	2.19	16521.79	-1827.65	43.87	1871.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	长城久恒灵活配置混合A	0.62	4074.51	-66.45	53.92	120.37
4336	浦银安盛光耀优选混合C	1.69	19906.97	-941.34	53.84	995.17
4337	华商乐享互联混合C	1.80	9740.27	-1582.66	53.83	1636.49
4338	融通先进制造混合A	1.93	23998.07	-439.62	53.75	493.37
4339	华安研究领航混合A	5.82	80600.10	-3140.11	53.70	3193.81
4340	银华互联网主题灵活配置混合A	0.67	5046.99	-110.49	53.66	164.15
4341	汇安多策略混合C	0.52	4799.04	-245.26	53.64	298.90
4342	广发价值回报混合A	3.01	21607.17	-1817.78	53.53	1871.31
4343	泓德量化精选混合	1.85	12983.36	-890.03	53.47	943.50
4344	浙商智能行业优选混合发起式C	0.28	2444.19	-401.89	53.45	455.33
4345	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
4346	国泰君安远见价值混合发起A	0.13	1133.83	-1190.95	53.35	1244.31
4347	海富通欣益混合A	0.25	1993.03	-65.95	53.33	119.28
4348	鹏华创新成长混合C	0.22	4310.82	-16.02	53.26	69.28
4349	华富量子生命力混合	0.10	1128.63	-1.40	53.20	54.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	南方高质量优选混合A	3.67	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08
2503	大成景气精选六个月持有混合C	3.43	42677.91	-1724.50	151.73	1876.23
2504	中欧真益稳健一年混合A	2.08	19799.23	-1873.29	1.12	1874.42
2505	嘉实稳健混合	17.58	117456.11	-1581.44	292.90	1874.34
2506	宝盈泛沿海增长混合	5.28	94258.01	-285.17	1588.45	1873.62
2507	鹏华弘泽混合C	0.24	1556.84	-1570.64	302.43	1873.08
2508	泰康颐年混合A	2.19	16521.79	-1827.65	43.87	1871.52
2509	广发价值回报混合A	3.01	21607.17	-1817.78	53.53	1871.31
2510	长信量化价值驱动混合A	5.80	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81
2511	东方惠新灵活配置混合C	0.31	2958.12	1010.67	2880.59	1869.92
2512	融通行业景气混合A	9.21	66164.74	-1050.51	818.18	1868.69
2513	交银成长30混合	9.43	43226.28	-876.73	989.58	1866.31
2514	永赢消费主题A	3.70	23205.19	-1465.09	399.39	1864.48
2515	工银科技创新混合	4.56	30342.77	-1775.81	86.79	1862.60
2516	南方前瞻动力混合A	2.77	29858.30	-1743.58	118.26	1861.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8390

27920.0700

0.07%

99.93%

2023-12-31

10422

41304.0000

28.44%

71.56%

2023-06-30

12879

51027.3800

38.32%

61.68%

2022-12-31

3376

44709.9000

20.63%

79.37%

2022-06-30

1830

45871.4200

63.27%

36.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8390	27920.0700	16.27	0.07	23408.67	99.93
2023-12-31	10422	41304.0000	12240.85	28.44	30806.17	71.56
2023-06-30	12879	51027.3800	25184.08	38.32	40534.08	61.68
2022-12-31	3376	44709.9000	3114.62	20.63	11979.45	79.37
2022-06-30	1830	45871.4200	5311.18	63.27	3083.29	36.73

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