资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129980.25 91.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8846.33 6.26%
其他资产 2597.84 1.84%
资产总值:141424.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.95 8013.75 5.70%
立讯精密 002475 127.92 6301.34 4.48%
美的集团 000333 62.88 4800.80 3.42%
巨人网络 002558 141.67 4468.27 3.18%
海大集团 002311 89.82 4473.93 3.18%
中际旭创 300308 7.06 4020.03 2.86%
南亚新材 688519 29.09 3775.44 2.69%
中曼石油 603619 90.18 3099.47 2.21%
恒玄科技 688608 16.41 2882.48 2.05%
赤峰黄金 600988 66.24 2858.26 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 74.11%
采矿业 1.14 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.17%
金融业 0.25 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 1.46%
建筑业 0.14 0.99%
教育 0.04 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.24%
批发和零售业 0.02 0.15%
租赁和商务服务业 0.02 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 209.84 11900.03 8.61%
世纪华通 002602 406.85 6940.86 5.02%
中际旭创 300308 10.60 6466.00 4.68%
美的集团 000333 81.10 6337.88 4.59%
宁德时代 300750 15.42 5663.00 4.10%
巨人网络 002558 118.50 5129.86 3.71%
新易盛 300502 11.81 5087.49 3.68%
合合信息 688615 17.63 3955.43 2.86%
山东黄金 600547 94.82 3670.66 2.66%
恒玄科技 688608 16.21 3663.83 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 59.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.44 17.68%
采矿业 1.47 10.63%
金融业 0.38 2.73%
建筑业 0.17 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.14%
租赁和商务服务业 0.12 0.84%
房地产业 0.09 0.64%
教育 0.06 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.69 168.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%