资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197491.83 92.35%
债券 53.10 0.02%
银行存款和结算备付金 15493.07 7.25%
其他资产 805.09 0.38%
资产总值:213843.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.62 19195.95 9.11%
中际旭创 300308 13.20 16764.38 7.96%
南亚新材 688519 30.55 11608.63 5.51%
宁德时代 300750 27.22 10697.57 5.08%
罗博特科 300757 12.12 7502.28 3.56%
九安医疗 002432 103.35 7305.11 3.47%
立讯精密 002475 102.17 7192.77 3.42%
九号公司 689009 156.34 5964.39 2.83%
颀中科技 688352 204.79 4951.71 2.35%
海光信息 688041 13.01 4818.60 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.71 88.84%
采矿业 0.49 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.72%
批发和零售业 0.08 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.95 8013.75 5.70%
立讯精密 002475 127.92 6301.34 4.48%
美的集团 000333 62.88 4800.80 3.42%
巨人网络 002558 141.67 4468.27 3.18%
海大集团 002311 89.82 4473.93 3.18%
中际旭创 300308 7.06 4020.03 2.86%
南亚新材 688519 29.09 3775.44 2.69%
中曼石油 603619 90.18 3099.47 2.21%
恒玄科技 688608 16.41 2882.48 2.05%
赤峰黄金 600988 66.24 2858.26 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 74.11%
采矿业 1.14 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.17%
金融业 0.25 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 1.46%
建筑业 0.14 0.99%
教育 0.04 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.24%
批发和零售业 0.02 0.15%
租赁和商务服务业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.53 53.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%