国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)_资产配置

国泰金鹏蓝筹价值混合020009GUOTAI JINPENG BLUE-CHIPS VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138233.69	85.62%
债券	2280.10	1.41%
银行存款和结算备付金	20216.15	12.52%
其他资产	723.65	0.45%

资产总值：161453.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	150.15	16205.43	10.09%
美的集团	000333	192.78	14662.76	9.13%
中微公司	688012	37.80	6199.51	3.86%
海信家电	000921	172.39	6119.85	3.81%
中材国际	600970	505.57	5814.06	3.62%
宁德时代	300750	19.81	4990.85	3.11%
紫光股份	000938	188.06	4539.82	2.83%
万华化学	600309	46.95	4287.47	2.67%
金诚信	603979	75.51	3779.99	2.35%
山东黄金	600547	104.41	3058.30	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.46	65.13%
采矿业	1.16	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.66%
建筑业	0.64	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.40%
教育	0.18	1.14%
科学研究和技术服务业	0.16	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.70%
金融业	0.11	0.66%
房地产业	0.02	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	237.24	15301.91	8.25%
传音控股	688036	111.05	8499.39	4.58%
中材国际	600970	511.60	6169.90	3.33%
安井食品	603345	69.45	5161.11	2.78%
紫光股份	000938	220.08	4918.83	2.65%
赛轮轮胎	601058	304.54	4263.56	2.30%
海尔智家	600690	148.17	4204.96	2.27%
海信家电	000921	130.36	4202.81	2.27%
水晶光电	002273	229.64	3899.29	2.10%
万华化学	600309	43.03	3479.41	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.09	65.18%
采矿业	1.35	7.25%
建筑业	0.73	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	3.54%
科学研究和技术服务业	0.24	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.13%
批发和零售业	0.08	0.44%
房地产业	0.03	0.14%
金融业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	257.36	16527.59	8.93%
传音控股	688036	57.70	9708.40	5.25%
赛轮轮胎	601058	482.37	7081.19	3.83%
中材国际	600970	502.44	5647.43	3.05%
海信家电	000921	174.63	5312.24	2.87%
安井食品	603345	61.38	5073.37	2.74%
紫光股份	000938	229.88	4990.74	2.70%
海尔智家	600690	199.25	4971.20	2.69%
巨星科技	002444	158.29	3993.60	2.16%
万华化学	600309	47.99	3973.57	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.34	72.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	5.95%
采矿业	0.93	5.00%
建筑业	0.64	3.47%
科学研究和技术服务业	0.33	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.46%
批发和零售业	0.12	0.62%
房地产业	0.11	0.58%
金融业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	143.70	7850.27	7.79%
紫光股份	000938	289.06	5593.31	5.55%
赛轮轮胎	601058	430.83	5062.25	5.03%
传音控股	688036	35.18	4869.02	4.83%
思源电气	002028	60.23	3134.38	3.11%
圣泉集团	605589	96.49	2159.45	2.14%
中兴通讯	000063	72.33	1915.17	1.90%
巨星科技	002444	81.41	1833.35	1.82%
中科软	603927	61.13	1832.62	1.82%
鸿合科技	002955	54.24	1752.49	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	75.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	9.08%
采矿业	0.20	2.01%
科学研究和技术服务业	0.18	1.78%
建筑业	0.09	0.86%
批发和零售业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.25%
金融业	0.02	0.22%
房地产业	0.02	0.15%
教育	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	15.00	1533.13	0.95%
23国债13	7.40	746.97	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2280.10	1.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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