资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130542.76 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11382.30 8.01%
其他资产 241.91 0.17%
资产总值:142166.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 209.84 11900.03 8.61%
世纪华通 002602 406.85 6940.86 5.02%
中际旭创 300308 10.60 6466.00 4.68%
美的集团 000333 81.10 6337.88 4.59%
宁德时代 300750 15.42 5663.00 4.10%
巨人网络 002558 118.50 5129.86 3.71%
新易盛 300502 11.81 5087.49 3.68%
合合信息 688615 17.63 3955.43 2.86%
山东黄金 600547 94.82 3670.66 2.66%
恒玄科技 688608 16.21 3663.83 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 59.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.44 17.68%
采矿业 1.47 10.63%
金融业 0.38 2.73%
建筑业 0.17 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.14%
租赁和商务服务业 0.12 0.84%
房地产业 0.09 0.64%
教育 0.06 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.63 10303.10 7.30%
世纪华通 002602 465.96 9650.03 6.84%
传音控股 688036 92.83 8685.23 6.16%
美的集团 000333 93.02 6758.75 4.79%
立讯精密 002475 99.26 6421.13 4.55%
巨人网络 002558 123.03 5558.50 3.94%
恒玄科技 688608 17.79 5259.52 3.73%
金诚信 603979 52.62 3669.66 2.60%
中际旭创 300308 8.22 3318.25 2.35%
芯原股份 688521 19.63 3239.27 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 53.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 23.69%
采矿业 1.01 7.14%
金融业 0.40 2.83%
建筑业 0.23 1.60%
租赁和商务服务业 0.22 1.59%
房地产业 0.14 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.65%
教育 0.08 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.69 168.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%