资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122434.54 89.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14416.47 10.52%
其他资产 125.66 0.09%
资产总值:136976.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 340.67 12638.92 9.27%
宁德时代 300750 42.28 12309.47 9.02%
中际旭创 300308 13.54 10946.52 8.03%
海光信息 688041 33.78 7660.58 5.62%
新易盛 300502 17.93 6974.89 5.11%
九安医疗 002432 100.95 6096.65 4.47%
京东方A 000725 956.51 5471.24 4.01%
立讯精密 002475 102.86 5084.37 3.73%
赛轮轮胎 601058 249.88 3308.41 2.43%
中国太保 601601 100.00 3106.00 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.91 79.99%
金融业 0.48 3.53%
采矿业 0.42 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.87%
批发和零售业 0.05 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.62 19195.95 9.11%
中际旭创 300308 13.20 16764.38 7.96%
南亚新材 688519 30.55 11608.63 5.51%
宁德时代 300750 27.22 10697.57 5.08%
罗博特科 300757 12.12 7502.28 3.56%
九安医疗 002432 103.35 7305.11 3.47%
立讯精密 002475 102.17 7192.77 3.42%
九号公司 689009 156.34 5964.39 2.83%
颀中科技 688352 204.79 4951.71 2.35%
海光信息 688041 13.01 4818.60 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.71 88.84%
采矿业 0.49 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.72%
批发和零售业 0.08 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.53 53.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%