国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)_最新动态

国泰金鹏蓝筹价值混合020009GUOTAI JINPENG BLUE-CHIPS VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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最新净值：1.6900 0.0650(4.00%)

累计净值：3.9370

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰金鹏蓝筹价值混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡松

2026-01-10 每10份派现金 1.2 元

基金规模：20.44亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金鹏蓝筹价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
混合型名次	1595	6022	5541	3640	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.62	63.75	46.06	37.32	933.44
混合型名次	1816	1876	1395	495	73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国金新兴价值混合A	2.55	-30.09	-17.97	3.21	7.29
1594	国金新兴价值混合C	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
1595	国泰金鹏蓝筹混合	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
1596	华夏行业龙头混合	2.55	-18.07	4.42	30.16	36.51
1597	景顺长城品质投资混合A	2.55	-9.23	5.87	17.88	23.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	华夏互联网龙头混合C	5.03	-16.11	-14.01	-12.07	-8.10
6021	信诚中小盘混合C	6.65	-16.11	-11.55	1.94	10.53
6022	国泰金鹏蓝筹混合	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
6023	圆信永丰兴诺	-0.10	-16.13	5.34	10.78	19.28
6024	交银科技创新灵活配置混合A	2.41	-16.14	-23.18	-28.19	-28.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	中欧新趋势混合(LOF)X	1.35	-1.82	-7.63	-4.74	1.15
5540	博道远航混合C	2.25	-15.33	-7.65	-5.87	-0.80
5541	国泰金鹏蓝筹混合	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
5542	金元顺安医疗健康混合C	1.06	-2.99	-7.65	-6.73	-8.08
5543	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	4.35	-15.29	-7.65	2.61	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	国富新机遇混合A	0.06	-1.99	-1.53	-0.71	0.18
3639	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
3640	国泰金鹏蓝筹混合	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
3641	易方达悦享一年持有混合C	-0.43	1.38	-1.49	-0.71	0.74
3642	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.39	1.20	-1.04	-0.72	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	中欧明睿新常态混合A	4.73	-15.54	-5.87	10.67	6.70
2137	圆信永丰优选价值A	-0.34	-4.68	-6.69	-1.12	6.69
2138	国泰金鹏蓝筹混合	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
2139	财通资管医疗保健混合C	4.82	0.59	5.85	3.94	6.67
2140	汇添富达欣混合A	-2.35	-9.39	4.59	8.60	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	广发均衡价值混合C	28.68	66.50	28.32	-	18.99
1815	东方红睿丰混合	28.63	67.53	37.91	-10.92	284.82
1816	国泰金鹏蓝筹混合	28.62	63.75	46.06	37.32	933.44
1817	华商远见价值混合C	28.62	134.30	59.51	-	-16.40
1818	建信睿盈灵活配置混合A	28.62	52.78	33.51	-1.18	75.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	景顺长城产业趋势混合	24.65	63.79	31.31	-9.44	-14.23
1875	银华同力精选混合	39.38	63.76	51.11	36.79	34.64
1876	国泰金鹏蓝筹混合	28.62	63.75	46.06	37.32	933.44
1877	博时ESG量化选股混合C	6.13	63.74	49.26	-	46.14
1878	长城久鼎混合A	31.88	63.71	24.57	-0.07	182.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	银河智联混合C	67.41	119.26	46.13	-	53.58
1394	长城双动力混合C	38.34	92.21	46.10	-	71.28
1395	国泰金鹏蓝筹混合	28.62	63.75	46.06	37.32	933.44
1396	光大保德信诚鑫混合A	13.22	79.13	46.05	46.28	102.74
1397	中欧行业成长混合(LOF)E	29.12	64.73	46.05	-9.40	205.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华夏新机遇混合C	16.49	58.63	45.11	37.48	64.92
494	景顺长城中小盘混合A	35.28	59.79	38.09	37.42	294.37
495	国泰金鹏蓝筹混合	28.62	63.75	46.06	37.32	933.44
496	汇添富数字未来混合C	99.99	162.94	98.47	37.32	36.65
497	国投瑞银瑞源A	17.91	34.65	24.77	37.22	387.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华宝宝康消费品混合	-10.28	2.10	-21.17	-38.89	942.10
72	国泰金龙行业混合	9.61	35.75	2.09	-37.82	934.35
73	国泰金鹏蓝筹混合	28.62	63.75	46.06	37.32	933.44
74	信诚周期轮动混合(LOF)A	32.85	85.17	47.75	14.89	931.98
75	大成新锐产业混合A	26.42	46.06	37.63	39.23	926.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	31.62	19195.95	9.11%
中际旭创	300308	13.20	16764.38	7.96%
南亚新材	688519	30.55	11608.63	5.51%
宁德时代	300750	27.22	10697.57	5.08%
罗博特科	300757	12.12	7502.28	3.56%
九安医疗	002432	103.35	7305.11	3.47%
立讯精密	002475	102.17	7192.77	3.42%
九号公司	689009	156.34	5964.39	2.83%
颀中科技	688352	204.79	4951.71	2.35%
海光信息	688041	13.01	4818.60	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.71	88.84%
采矿业	0.49	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.72%
批发和零售业	0.08	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6250	1.6480	1.6030	1.6750	1.6600
累计净值(元)	3.8720	3.8950	3.8500	3.9220	3.9070

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