国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)_最新动态

国泰金鹏蓝筹价值混合020009GUOTAI JINPENG BLUE-CHIPS VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.7340 -0.0160(-0.91%)

累计净值：3.9810

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰金鹏蓝筹价值混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡松

2026-01-10 每10份派现金 1.2 元

基金规模：20.44亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金鹏蓝筹价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46
混合型名次	6887	2555	6871	3452	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
混合型名次	1990	1959	1470	595	75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	工银总回报灵活配置混合A	-1.87	-0.32	-10.23	12.50	16.13
6886	广发均衡回报混合A	-1.87	1.65	-11.13	8.10	14.46
6887	国泰金鹏蓝筹混合	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46
6888	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-1.87	2.56	-15.80	-3.35	9.13
6889	嘉合睿金混合A	-1.87	16.88	-14.54	35.40	42.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
2554	国融融盛龙头严选混合C	-1.92	4.46	-16.61	8.18	-3.42
2555	国泰金鹏蓝筹混合	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46
2556	华夏新起点混合C	2.61	4.46	-14.97	-33.49	-14.22
2557	南方价值臻选混合A	0.10	4.46	-2.24	2.71	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	富国成长领航混合	-1.93	8.47	-15.20	-1.11	8.02
6870	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.32	5.68	-15.21	7.31	33.58
6871	国泰金鹏蓝筹混合	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46
6872	华安逆向策略混合A	-0.14	0.30	-15.21	-0.85	8.97
6873	中银优选混合A	-0.78	1.61	-15.21	-2.48	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	方正富邦红利精选混合C	0.62	-0.13	2.34	0.12	0.86
3451	富国天兴回报混合A	0.67	1.84	4.91	0.12	2.28
3452	国泰金鹏蓝筹混合	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46
3453	鹏华安康一年持有期混合C	0.20	0.32	0.74	0.12	0.34
3454	鹏华安益增强混合	0.09	0.99	-0.58	0.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	财通碳中和一年持有期混合A	-0.01	8.97	-18.50	-1.96	9.47
2244	汇添富美丽30混合C	-1.33	5.69	-13.61	-2.10	9.47
2245	国泰金鹏蓝筹混合	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46
2246	融通新区域新经济灵活配置混合	-1.14	6.93	-2.18	-0.22	9.46
2247	大成智惠量化多策略混合	0.36	5.05	-2.38	-0.48	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	圆信永丰致优C	18.39	53.39	27.98	13.43	134.09
1989	大成积极成长混合C	18.38	71.24	47.20	-	37.47
1990	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
1991	浙商科创一个月滚动持有混合A	18.37	109.06	74.91	20.46	73.93
1992	南方均衡成长混合C	18.36	58.50	40.99	-	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	汇添富策略回报混合	26.48	75.25	35.51	-14.61	262.64
1958	金鹰大视野混合A	11.03	75.22	44.12	-	-3.47
1959	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
1960	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
1961	华夏复兴混合C	17.00	75.15	17.05	-	-22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	华安均衡优选混合C	6.13	80.62	61.62	-	7.72
1469	中欧红利优享灵活配置混合A	8.59	57.45	61.59	62.96	174.61
1470	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
1471	摩根创新商业模式混合C	17.00	104.63	61.54	-	-0.43
1472	长信利信灵活配置混合E	39.81	70.74	61.52	40.01	85.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华商双翼平衡混合A	-7.94	67.98	42.03	36.33	130.80
594	华泰保兴吉年福	5.10	50.77	44.08	36.30	89.04
595	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
596	景顺安泽回报一年持有混合C	4.37	22.06	26.30	36.23	39.92
597	建信科技创新混合A	49.56	153.21	107.00	36.18	140.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	银河银泰混合	11.24	40.09	17.04	-26.09	976.67
74	融通行业景气混合A	79.64	153.06	74.86	8.15	960.87
75	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
76	海富通精选混合	19.66	77.88	45.78	18.89	959.82
77	招商安泰偏股混合	20.17	65.05	34.92	-5.47	953.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	31.62	19195.95	9.11%
中际旭创	300308	13.20	16764.38	7.96%
南亚新材	688519	30.55	11608.63	5.51%
宁德时代	300750	27.22	10697.57	5.08%
罗博特科	300757	12.12	7502.28	3.56%
九安医疗	002432	103.35	7305.11	3.47%
立讯精密	002475	102.17	7192.77	3.42%
九号公司	689009	156.34	5964.39	2.83%
颀中科技	688352	204.79	4951.71	2.35%
海光信息	688041	13.01	4818.60	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.71	88.84%
采矿业	0.49	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.72%
批发和零售业	0.08	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7500	1.7140	1.7100	1.7190	1.7670
累计净值(元)	3.9970	3.9610	3.9570	3.9660	4.0140

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