国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)_最新动态

国泰金鹏蓝筹价值混合020009GUOTAI JINPENG BLUE-CHIPS VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.279 -0.003(-0.23%)

累计净值：3.386

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰金鹏蓝筹价值混合增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡松

2022-01-11 每10份派现金 1.6 元

基金规模：16.06亿元

2021-01-11 每10份派现金 3.2 元

国泰金鹏蓝筹价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.58	17.29	0.39	9.76
混合型名次	4688	2427	2846	4781	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	8.83	-5.59	82.96	620.47
混合型名次	2219	777	3794	223	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	广发安宏回报混合E	0.39	0.26	12.71	-9.04	-0.62
4687	广发聚宝混合C	0.39	1.39	4.48	-0.70	-0.91
4688	国泰金鹏蓝筹混合	0.39	1.58	17.29	0.39	9.76
4689	华安策略优选混合C	0.39	-1.91	11.32	-4.35	6.13
4690	汇添富创新活力混合A	0.39	0.67	18.74	8.81	14.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	创金合信竞争优势混合A	0.46	1.58	20.55	-0.14	-3.00
2426	广发恒隆一年持有期混合C	0.52	1.58	4.30	-0.20	-0.52
2427	国泰金鹏蓝筹混合	0.39	1.58	17.29	0.39	9.76
2428	华富天鑫灵活配置混合A	-0.28	1.58	34.20	14.23	0.88
2429	金元顺安成长动力混合	1.33	1.58	20.92	-5.51	-16.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	天弘精选混合C	0.57	3.47	17.30	1.20	7.36
2845	广发估值优势混合A	0.69	-5.36	17.29	-4.93	8.50
2846	国泰金鹏蓝筹混合	0.39	1.58	17.29	0.39	9.76
2847	汇添富进取成长混合A	0.92	0.13	17.29	4.98	0.59
2848	嘉实新添辉定期混合A	1.42	0.93	17.29	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	泰康颐年混合C	0.09	0.09	1.34	0.40	2.85
4780	天弘安康颐和A	0.15	0.42	2.20	0.40	1.79
4781	国泰金鹏蓝筹混合	0.39	1.58	17.29	0.39	9.76
4782	鹏扬均衡成长混合A	1.01	2.40	15.72	0.39	8.65
4783	中欧医疗健康混合C	1.85	2.27	17.52	0.39	-10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华泰保兴吉年福	0.16	-1.12	9.20	-8.68	9.79
1905	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.10	0.42	5.09	3.71	9.77
1906	国泰金鹏蓝筹混合	0.39	1.58	17.29	0.39	9.76
1907	华安媒体互联网混合A	0.68	4.27	28.71	18.76	9.76
1908	南方平衡配置混合	1.27	9.54	30.21	11.63	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	博时恒悦6个月持有期混合A	5.95	2.34	-2.59	-	9.46
2218	长城久嘉创新成长混合C	5.95	-8.43	-21.61	-	-8.76
2219	国泰金鹏蓝筹混合	5.95	8.83	-5.59	82.96	620.47
2220	华宝新机遇混合	5.95	7.63	4.93	33.32	71.39
2221	南方优选价值混合H	5.95	-6.90	-32.68	8.04	47.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	37.42	61.18
776	中邮悦享6个月持有期混合A	7.09	8.86	7.90	-	8.95
777	国泰金鹏蓝筹混合	5.95	8.83	-5.59	82.96	620.47
778	广发聚盛混合C	5.66	8.81	9.54	31.32	65.48
779	银河创新混合A	28.64	8.80	-27.02	65.69	496.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	宝盈祥利稳健配置混合A	1.58	-1.15	-5.58	-	11.67
3793	长信稳健精选混合C	6.68	2.83	-5.59	-	11.69
3794	国泰金鹏蓝筹混合	5.95	8.83	-5.59	82.96	620.47
3795	安信阿尔法定开混合A	-2.89	-3.21	-5.60	11.58	14.90
3796	长信利盈混合C	-0.14	2.76	-5.60	23.46	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.77	-6.56	-30.44	83.21	87.06
222	国联安主题驱动混合	18.79	8.64	-8.72	82.98	183.57
223	国泰金鹏蓝筹混合	5.95	8.83	-5.59	82.96	620.47
224	诺安行业轮动	6.89	29.68	2.75	82.82	123.04
225	广发多策略混合	-3.75	-13.12	-7.97	82.60	61.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国泰金鹏蓝筹价值混合一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	华夏回报二号混合	2.62	-4.94	-15.73	12.06	622.87
82	景顺长城内需贰号混合	-10.72	-17.72	-32.88	14.81	622.30
83	国泰金鹏蓝筹混合	5.95	8.83	-5.59	82.96	620.47
84	招商安泰平衡混合	12.92	6.70	13.23	69.71	606.54
85	南方稳健成长混合	1.48	-11.44	-27.31	24.22	604.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	150.15	16205.43	10.09%
美的集团	000333	192.78	14662.76	9.13%
中微公司	688012	37.80	6199.51	3.86%
海信家电	000921	172.39	6119.85	3.81%
中材国际	600970	505.57	5814.06	3.62%
宁德时代	300750	19.81	4990.85	3.11%
紫光股份	000938	188.06	4539.82	2.83%
万华化学	600309	46.95	4287.47	2.67%
金诚信	603979	75.51	3779.99	2.35%
山东黄金	600547	104.41	3058.30	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.46	65.13%
采矿业	1.16	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.66%
建筑业	0.64	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.40%
教育	0.18	1.14%
科学研究和技术服务业	0.16	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.70%
金融业	0.11	0.66%
房地产业	0.02	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.282	1.277	1.255	1.277	1.298
累计净值(元)	3.389	3.384	3.362	3.384	3.405

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