财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27491.22 |
14805.79 |
20039.63 |
7117.72 |
6615.29 |
| 本期利润(万元) |
56612.92 |
455.78 |
36197.81 |
32983.18 |
7751.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.01 |
0.40 |
0.42 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.81 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
6.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113648.53 |
0.00 |
56921.41 |
0.00 |
26863.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210608.07 |
140506.64 |
138200.16 |
141075.91 |
106871.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.59 |
1.70 |
1.76 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
38.87 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
1245.30 |
0.00 |
868.74 |
0.00 |
661.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15176.66 |
11233.08 |
6787.56 |
18868.17 |
25691.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
197544.93 |
130542.76 |
99552.36 |
120798.59 |
162914.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
197491.83 |
130542.76 |
99552.36 |
120047.01 |
153877.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
751.59 |
9036.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.89 |
139.45 |
104.82 |
145.60 |
191.58 |
| 应付托管费(万元) |
32.15 |
23.24 |
17.47 |
24.27 |
31.93 |
| 资产总计(万元) |
213843.09 |
142166.97 |
107707.80 |
139819.07 |
188863.38 |
| 负债合计(万元) |
3235.02 |
3966.81 |
835.97 |
1195.31 |
3407.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
210608.07 |
138200.16 |
106871.83 |
138623.76 |
185455.45 |
| 未分配利润(万元) |
114869.48 |
56921.41 |
26863.72 |
29392.62 |
26717.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.77 |
39.39 |
23.79 |
98.25 |
37.94 |
| 投资收益(万元) |
28565.05 |
21744.28 |
7445.32 |
5742.12 |
7065.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29121.70 |
16158.18 |
1136.19 |
8276.26 |
-4704.42 |
| 其它收入(万元) |
39.75 |
72.78 |
54.21 |
116.27 |
29.76 |
| 收入合计(万元) |
57750.27 |
38014.64 |
8659.51 |
14232.90 |
2428.48 |
| 管理人报酬(万元) |
964.99 |
1538.19 |
768.90 |
1908.38 |
1003.62 |
| 托管费(万元) |
160.83 |
256.37 |
128.15 |
318.06 |
167.27 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
22.27 |
10.99 |
21.88 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
1137.35 |
1816.83 |
908.03 |
2248.47 |
1183.92 |
| 利润总额(万元) |
56612.92 |
36197.81 |
7751.48 |
11984.43 |
1244.57 |
| 净利润(万元) |
56612.92 |
36197.81 |
7751.48 |
11984.43 |
1244.57 |
