基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 1.23元 2026-01-10 6.93%
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 0.17元 2025-01-09 1.36%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 1.61元 2022-01-11 10.45%
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 3.19元 2021-01-11 18.74%
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 0.76元 2018-01-11 6.47%
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 5.33元 2016-01-14 39.69%
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 0.22元 2015-01-14 1.70%
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 0.55元 2010-12-21 4.87%
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 0.24元 2010-01-08 2.13%
2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 0.32元 2009-12-23 2.86%
2007-07-02 2007-07-02 2007-07-03 3.90元 2007-06-27 26.82%
2007-01-30 2007-01-30 2007-01-31 4.20元 2007-01-26 28.51%
2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.50元 2006-12-09 4.49%
2006-12-06 2006-12-06 2006-12-07 0.25元 2006-12-04 2.15%
国泰金鹏蓝筹价值混合自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:9.03%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
浦银安盛红利精选混合A 2 16年7个月 17.35元 49.71%
浦银安盛红利精选混合C 2 4年8个月 17.15元 49.64%
浦银安盛消费升级混合A 2 12年7个月 8.10元 16.23%
浦银安盛价值成长混合C 2 4年8个月 4.30元 15.60%
浦银安盛新兴产业混合C 1 4年7个月 5.00元 15.27%
浦银安盛新兴产业混合A 1 13年3个月 5.00元 15.18%
浦银安盛消费升级混合C 2 10年5个月 7.60元 14.97%
浦银安盛医疗健康混合A 1 11年1个月 2.50元 14.26%
浦银安盛量化多策略混合A 2 7年10个月 2.80元 12.11%
浦银安盛量化多策略混合C 2 7年10个月 2.50元 11.67%
浦银安盛盛世精选混合C 1 10年7个月 2.00元 10.85%
浦银安盛价值成长混合A 7 18年2个月 8.93元 9.21%
浦银安盛盛世精选混合A 1 11年12个月 2.00元 8.92%
浦银安盛安恒回报定开混合A 3 7年11个月 3.16元 8.86%
浦银安盛安恒回报定开混合C 3 7年11个月 2.99元 8.41%
浦银安盛安久回报定开混合A 3 8年2个月 1.92元 6.12%
浦银安盛安久回报定开混合C 3 8年2个月 1.79元 5.71%
浦银安盛安和回报定开混合A 6 9年3个月 3.29元 5.32%
浦银安盛精致生活 1 17年1个月 0.60元 5.31%
浦银安盛安和回报定开混合C 6 9年3个月 3.06元 4.97%
浦银经济带崛起混合C 1 6年8个月 0.26元 2.30%
浦银经济带崛起混合A 1 9年5个月 0.25元 2.20%
浦银安盛港股通量化混合A 0 8年5个月 0.00元 0.00%
浦银安盛先进制造混合A 0 6年6个月 0.00元 0.00%
浦银安盛先进制造混合C 0 6年6个月 0.00元 0.00%
浦银安盛环保新能源A 0 6年12个月 0.00元 0.00%
浦银安盛环保新能源C 0 6年12个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 0 6年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
浦银安盛价值精选混合A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
浦银安盛价值精选混合C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
浦银安盛鑫福混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛鑫福混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛鑫锐混合A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
浦银安盛鑫锐混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
浦银安盛医疗健康混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
浦银安盛港股通量化混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
浦银安盛新经济结构混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
浦银安盛增长动力混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
浦银安盛品质优选混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
浦银安盛品质优选混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 0 3年10个月 0.00元 0.00%
浦银安盛光耀优选混合A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
浦银安盛光耀优选混合C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
浦银安盛景气优选混合A 0 56年6个月 0.00元 0.00%
浦银安盛景气优选混合C 0 56年6个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
浦银安盛新经济结构混合A 0 12年1个月 0.00元 0.00%
浦银安盛增长动力混合A 0 11年4个月 0.00元 0.00%
浦银安盛睿智精选混合A 0 10年5个月 0.00元 0.00%
浦银安盛睿智精选混合C 0 10年5个月 0.00元 0.00%
浦银安盛价值成长混合H 0 10年8个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏新材料龙头混合发起式A 14.55 22.38 35.40 42.41 22.80
2 华夏新材料龙头混合发起式C 14.53 22.30 35.19 41.98 22.72
3 国寿安保低碳经济混合A 11.09 -11.03 2.51 4.68 -0.23
4 国寿安保低碳经济混合C 11.08 -11.05 2.44 4.53 -0.35
5 华富策略精选混合 10.47 -9.74 8.89 33.05 21.09
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 6144 位,低于同类基金平均水平
6142 中欧睿见混合A -1.72 -9.31 -12.47 -9.74 -10.81
6143 中信建投睿利A -1.72 -6.30 -2.11 14.40 9.70
6144 国泰金鹏蓝筹混合 -1.73 -1.13 14.16 23.68 21.64
6145 国投瑞银国家安全混合A -1.73 -16.84 -20.01 -4.23 -12.08
6146 诺安新兴产业混合 -1.73 -7.80 -1.51 11.60 8.00
截止日期:2026-06-12基金投资类型:混合型(共 7992 只)