资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169304.65 87.06%
债券 11373.25 5.85%
银行存款和结算备付金 11264.88 5.79%
其他资产 2529.33 1.30%
资产总值:194472.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 128.80 17091.76 8.88%
美利信 301307 170.00 12799.30 6.65%
英科医疗 300677 295.00 11555.15 6.00%
宁德时代 300750 23.69 9310.41 4.84%
国城矿业 000688 265.00 9070.95 4.71%
三孚新科 688359 43.75 8681.33 4.51%
英科再生 688087 248.32 8298.74 4.31%
中国巨石 600176 107.24 7815.65 4.06%
飞荣达 300602 130.00 6656.00 3.46%
盛弘股份 300693 135.00 6581.01 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.40 74.81%
采矿业 0.91 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 230.11 19039.52 9.37%
英科医疗 300677 260.00 15256.80 7.51%
冠盛股份 605088 390.00 13260.00 6.53%
索通发展 603612 460.00 11769.59 5.79%
奥泰生物 688606 187.00 11739.86 5.78%
宁德时代 300750 28.00 11247.60 5.53%
桐昆股份 601233 450.00 8122.50 4.00%
飞荣达 300602 270.00 8024.40 3.95%
水晶光电 002273 330.00 7273.20 3.58%
明阳电气 301291 141.00 7121.91 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.91 88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.43%
采矿业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 113.00 11373.25 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11373.25 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%