资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134701.33 91.73%
债券 9037.57 6.15%
银行存款和结算备付金 2521.37 1.72%
其他资产 589.63 0.40%
资产总值:146849.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 170.00 8663.20 5.96%
征和工业 003033 103.00 8664.36 5.96%
星帅尔 002860 490.00 8624.00 5.94%
大族激光 002008 100.00 8003.00 5.51%
冰轮环境 000811 210.00 7725.90 5.32%
豪威集团 603501 90.00 7398.90 5.09%
科源制药 301281 141.00 6662.25 4.59%
盛弘股份 300693 175.00 6287.57 4.33%
飞荣达 300602 166.60 5811.01 4.00%
国城矿业 000688 235.00 5696.40 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.65 80.21%
采矿业 0.57 3.93%
建筑业 0.54 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 128.80 17091.76 8.88%
美利信 301307 170.00 12799.30 6.65%
英科医疗 300677 295.00 11555.15 6.00%
宁德时代 300750 23.69 9310.41 4.84%
国城矿业 000688 265.00 9070.95 4.71%
三孚新科 688359 43.75 8681.33 4.51%
英科再生 688087 248.32 8298.74 4.31%
中国巨石 600176 107.24 7815.65 4.06%
飞荣达 300602 130.00 6656.00 3.46%
盛弘股份 300693 135.00 6581.01 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.40 74.81%
采矿业 0.91 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 89.60 9037.57 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9037.57 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%