资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189934.76 89.85%
债券 13016.55 6.16%
银行存款和结算备付金 6615.68 3.13%
其他资产 1815.59 0.86%
资产总值:211382.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 308.00 18788.00 8.95%
冠盛股份 605088 400.00 14240.00 6.78%
索通发展 603612 554.38 12765.28 6.08%
英科医疗 300677 320.00 12448.00 5.93%
奥泰生物 688606 169.43 10824.83 5.16%
星帅尔 002860 752.00 10603.16 5.05%
宁德时代 300750 28.00 10283.28 4.90%
吉贝尔 688566 311.39 9295.13 4.43%
飞荣达 300602 260.00 8621.60 4.11%
明阳电气 301291 202.00 8405.22 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.55 83.59%
采矿业 0.75 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.50 21909.00 8.64%
聚和材料 688503 190.00 15568.60 6.14%
英科医疗 300677 416.00 15283.84 6.03%
美好医疗 301363 591.79 14818.47 5.85%
索通发展 603612 500.00 13300.00 5.25%
火炬电子 603678 310.00 12049.70 4.75%
冠盛股份 605088 280.00 11200.00 4.42%
世纪华通 002602 437.13 9052.96 3.57%
明阳电气 301291 185.00 8931.80 3.52%
福立旺 688678 278.00 8629.12 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.83 78.26%
金融业 0.95 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.51%
批发和零售业 0.11 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 70.90 7161.58 3.41%
国债2508 38.10 3848.47 1.83%
25国债19 20.00 2006.50 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13016.55 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%